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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -80.12%1,500.2万 | -71.32%2,528.7万 | -61.13%2,652.7万 | -25.01%6,642.5万 | -25.01%6,642.5万 | 43.84%7,547.4万 | 41.92%8,815.7万 | 68.21%6,825.2万 | 58.33%8,857.5万 | 58.33%8,857.5万 |
-現金及び現金同等物 | -80.12%1,500.2万 | -71.32%2,528.7万 | -61.13%2,652.7万 | -25.01%6,642.5万 | -25.01%6,642.5万 | 43.84%7,547.4万 | 41.92%8,815.7万 | 68.21%6,825.2万 | 58.33%8,857.5万 | 58.33%8,857.5万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -43.21%120万 | -30.20%99.4万 | 98.11%73.3万 | -8.78%63.4万 | -8.78%63.4万 | 187.48%211.3万 | 350.63%142.4万 | -88.18%37万 | -84.82%69.5万 | -84.82%69.5万 |
-売掛金 | -43.21%120万 | -30.20%99.4万 | 98.11%73.3万 | -8.78%63.4万 | -8.78%63.4万 | 187.48%211.3万 | 350.63%142.4万 | -3.90%37万 | -57.23%69.5万 | -57.23%69.5万 |
棚卸資産 | -44.33%409.1万 | -52.48%448万 | -58.23%458.3万 | -59.56%576.7万 | -59.56%576.7万 | -34.66%734.9万 | -14.73%942.7万 | -2.38%1,097.2万 | 18.86%1,426万 | 18.86%1,426万 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | 11.78%541万 | 11.78%541万 | ---- | ---- | ---- | 18.05%484万 | 18.05%484万 |
制限付き現金 | -52.61%215.2万 | -59.32%262.4万 | -18.34%433.7万 | -11.91%527.9万 | -11.91%527.9万 | -0.55%454.1万 | 79.05%645.1万 | 139.02%531.1万 | 63.74%599.3万 | 63.74%599.3万 |
繰延資産 | ---- | ---- | ---- | -17.15%54.6万 | -17.15%54.6万 | ---- | ---- | ---- | 0.76%65.9万 | 0.76%65.9万 |
その他の流動資産 | -54.53%595.6万 | -49.79%909.8万 | -6.50%903.4万 | -3.57%91.9万 | -3.57%91.9万 | 32.62%1,309.9万 | 130.01%1,812万 | -8.66%966.2万 | -67.90%95.3万 | -67.90%95.3万 |
流動資産合計 | -72.31%2,840.1万 | -65.62%4,248.3万 | -52.19%4,521.4万 | -26.73%8,498万 | -26.73%8,498万 | 30.02%1.03億 | 45.44%1.24億 | 39.59%9,456.7万 | 38.23%1.16億 | 38.23%1.16億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -9.60%936.5万 | -21.20%907.9万 | -39.24%799.1万 | -32.36%934.8万 | -32.36%934.8万 | -28.20%1,036万 | -21.22%1,152.2万 | -20.85%1,315.2万 | -7.22%1,382万 | -7.22%1,382万 |
-有形固定資産総額 | -9.60%936.5万 | -21.20%907.9万 | -39.24%799.1万 | -18.60%1,558.7万 | -18.60%1,558.7万 | -28.20%1,036万 | -21.22%1,152.2万 | -20.85%1,315.2万 | -3.80%1,914.9万 | -3.80%1,914.9万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -17.08%-623.9万 | -17.08%-623.9万 | ---- | ---- | ---- | -6.37%-532.9万 | -6.37%-532.9万 |
のれん及びその他の無形資産 | 0.37%3,072.4万 | -4.39%2,986.7万 | -9.52%3,024.5万 | -8.31%3,099.7万 | -8.31%3,099.7万 | -8.21%3,061.1万 | -12.83%3,123.9万 | -12.73%3,342.7万 | -12.58%3,380.7万 | -12.58%3,380.7万 |
-のれん | 3.87%2,770.6万 | -0.21%2,677.8万 | -4.77%2,694.7万 | -2.78%2,739.3万 | -2.78%2,739.3万 | -2.44%2,667.5万 | -7.45%2,683.5万 | -7.52%2,829.6万 | -7.43%2,817.7万 | -7.43%2,817.7万 |
-その他の無形資産 | -23.32%301.8万 | -29.86%308.9万 | -35.72%329.8万 | -35.99%360.4万 | -35.99%360.4万 | -34.49%393.6万 | -35.65%440.4万 | -33.43%513.1万 | -31.61%563万 | -31.61%563万 |
投資その他の資産 | --7.9万 | --7.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -86.96%16.3万 | -75.22%31.2万 | -72.59%35.6万 | -67.63%39.2万 | -67.63%39.2万 | 6.56%125万 | 17.33%125.9万 | 9.99%129.9万 | -0.57%121.1万 | -0.57%121.1万 |
その他の非流動資産 | ---- | ---- | --148.7万 | --59.2万 | --59.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資産合計 | -4.48%4,033.1万 | -10.65%3,933.2万 | -16.29%4,007.9万 | -15.38%4,132.9万 | -15.38%4,132.9万 | -60.27%4,222.1万 | -59.70%4,402万 | -57.94%4,787.8万 | -56.19%4,883.8万 | -56.19%4,883.8万 |
資産合計 | -52.53%6,873.2万 | -51.18%8,181.5万 | -40.12%8,529.3万 | -23.36%1.26億 | -23.36%1.26億 | -21.80%1.45億 | -13.69%1.68億 | -21.56%1.42億 | -15.64%1.65億 | -15.64%1.65億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -60.05%933.4万 | -63.50%1,422.7万 | -23.86%1,390.2万 | -19.02%4,518.2万 | -19.02%4,518.2万 | 32.85%2,336.6万 | 149.30%3,898.1万 | 42.67%1,825.8万 | 26.67%5,579.6万 | 26.67%5,579.6万 |
-買掛金 | -60.05%933.4万 | -63.50%1,422.7万 | -23.86%1,390.2万 | -40.24%1,584.6万 | -40.24%1,584.6万 | 32.85%2,336.6万 | 149.30%3,898.1万 | 42.67%1,825.8万 | 12.67%2,651.8万 | 12.67%2,651.8万 |
-未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 0.20%2,933.6万 | 0.20%2,933.6万 | ---- | ---- | ---- | 42.72%2,927.8万 | 42.72%2,927.8万 |
当期の未払費用 | -43.61%5,422.3万 | -34.63%6,189.1万 | -22.08%6,346.8万 | 6.42%6,281万 | 6.42%6,281万 | 51.15%9,615.5万 | 39.62%9,467.1万 | 57.43%8,145.5万 | 68.17%5,902.3万 | 68.17%5,902.3万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -54.24%238.4万 | -21.89%404.9万 | -18.77%428.9万 | 0.85%508万 | 0.85%508万 | 7.27%521万 | 15.12%518.4万 | 16.76%528万 | 31.62%503.7万 | 31.62%503.7万 |
-資本リース債務 | -54.24%238.4万 | -21.89%404.9万 | -18.77%428.9万 | 0.85%508万 | 0.85%508万 | 7.27%521万 | 15.12%518.4万 | 16.76%528万 | 31.62%503.7万 | 31.62%503.7万 |
流動性繰延負債 | -44.29%1,188.4万 | -51.89%1,325.8万 | -51.15%1,535万 | -47.27%1,700.1万 | -47.27%1,700.1万 | -19.74%2,133.3万 | -9.48%2,755.9万 | 3.08%3,142.5万 | 30.06%3,224.1万 | 30.06%3,224.1万 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 21.37%244.2万 | 21.37%244.2万 | ---- | ---- | ---- | -6.98%201.2万 | -6.98%201.2万 |
流動負債合計 | -46.72%7,782.5万 | -43.85%9,342.5万 | -28.89%9,700.9万 | -14.01%1.33億 | -14.01%1.33億 | 29.67%1.46億 | 40.55%1.66億 | 37.04%1.36億 | 40.19%1.54億 | 40.19%1.54億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -3.29%267.5万 | -59.79%165万 | -71.35%160.9万 | -70.88%191.5万 | -70.88%191.5万 | -62.56%276.6万 | -49.61%410.3万 | -42.74%561.7万 | -16.38%657.6万 | -16.38%657.6万 |
-リース債務 | -3.29%267.5万 | -59.79%165万 | -71.35%160.9万 | -70.88%191.5万 | -70.88%191.5万 | -62.56%276.6万 | -49.61%410.3万 | -42.74%561.7万 | -16.38%657.6万 | -16.38%657.6万 |
繰延負債 | 3.36%15.4万 | 0.00%15万 | -1.31%15.1万 | 38.74%15.4万 | 38.74%15.4万 | -71.29%14.9万 | -71.26%15万 | -70.41%15.3万 | -78.53%11.1万 | -78.53%11.1万 |
非流動負債合計 | -2.85%293.6万 | -56.36%190.7万 | -68.35%186.7万 | -68.13%217.6万 | -68.13%217.6万 | -84.65%302.2万 | -79.37%437万 | -74.96%589.9万 | -68.33%682.8万 | -68.33%682.8万 |
負債合計 | -45.83%8,076.1万 | -44.17%9,533.2万 | -30.52%9,887.6万 | -16.31%1.35億 | -16.31%1.35億 | 12.66%1.49億 | 22.34%1.71億 | 15.60%1.42億 | 22.40%1.61億 | 22.40%1.61億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 |
-普通株式 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 | 0.00%1.7万 |
利益剰余金 | -2.83%-2.62億 | -2.90%-2.63億 | -3.88%-2.63億 | -4.05%-2.59億 | -4.05%-2.59億 | -27.36%-2.55億 | -27.66%-2.55億 | -28.29%-2.53億 | -29.76%-2.49億 | -29.76%-2.49億 |
資本剰余金 | -0.02%2.83億 | 0.02%2.83億 | 0.22%2.83億 | 0.15%2.83億 | 0.15%2.83億 | 0.13%2.83億 | 0.13%2.83億 | 0.11%2.83億 | 0.12%2.83億 | 0.12%2.83億 |
自己株式 | 6.26%3,092.3万 | 10.46%3,104.5万 | 9.74%3,119.3万 | 6.09%3,035.9万 | 6.09%3,035.9万 | -0.71%2,910.1万 | -4.11%2,810.5万 | -3.02%2,842.5万 | -2.37%2,861.5万 | -2.37%2,861.5万 |
利益剰余金に影響しない損益 | 45.25%-162.1万 | -2.51%-282.3万 | -202.19%-261.7万 | -81.25%-185.6万 | -81.25%-185.6万 | -3,956.16%-296.1万 | -309.27%-275.4万 | -130.75%-86.6万 | -137.41%-102.4万 | -137.41%-102.4万 |
株主資本 | -180.46%-1,202.9万 | -326.94%-1,351.7万 | -10,711.72%-1,358.3万 | -316.25%-838.2万 | -316.25%-838.2万 | -108.12%-428.9万 | -105.80%-316.6万 | -99.78%12.8万 | -93.92%387.6万 | -93.92%387.6万 |
資本合計 | -180.46%-1,202.9万 | -326.94%-1,351.7万 | -10,711.72%-1,358.3万 | -316.25%-838.2万 | -316.25%-838.2万 | -108.12%-428.9万 | -105.80%-316.6万 | -99.78%12.8万 | -93.93%387.6万 | -93.93%387.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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