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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -11.11%1.37億 | 76.57%1.33億 | 72.51%2.12億 | -36.71%4.33億 | 195.77%8,041万 | -10.97%1.54億 | -63.74%7,555.5万 | -55.39%1.23億 | 42.41%6.84億 | -81.09%2,718.7万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -104.90%-194.1万 | 164.58%4,342.1万 | 208.50%7,100.8万 | -86.26%5,443.5万 | -187.91%-2,459.9万 | -60.58%3,960.6万 | -80.20%1,641.1万 | -87.55%2,301.7万 | 2.58%3.96億 | -78.33%2,798.3万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -89.21%228万 | -99.41%30.4万 | 19.82%447.9万 | -4.18%7,029.9万 | 89.54%-602.5万 | -70.98%2,113.7万 | -4.41%5,144.9万 | -13.05%373.8万 | 209.57%7,336.7万 | -734.21%-5,759.4万 |
減価償却費及び償却費 | 3.75%3,639.9万 | -39.92%3,566.6万 | -0.74%3,395.7万 | -17.51%1.45億 | -73.26%1,673.5万 | -11.35%3,508.5万 | 57.27%5,936.2万 | -5.85%3,421.1万 | 33.19%1.76億 | 235.19%6,259.3万 |
繰延税金 | -103.56%-1,789.3万 | 9.88%-258万 | 83.75%-223.4万 | -250.01%-5,196.3万 | -15.51%-2,656万 | -213.52%-879万 | -127.40%-286.3万 | -134.86%-1,375万 | -37.72%3,464万 | -201.99%-2,299.3万 |
その他の非現金項目 | ---- | -68.72%-32.9万 | -113.33%-3.6万 | ---- | ---- | ---- | ---19.5万 | --27万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 29.60%8,201.5万 | 609.32%5,786.4万 | 118.33%9,808万 | 2,732.12%1.34億 | 144.68%3,731.4万 | 220.99%6,328.4万 | -180.41%-1,136.1万 | 151.97%4,492.2万 | 84.81%-509.7万 | 136.18%1,525万 |
-売上債権増減額 | 11.22%622.4万 | -262.70%-2,516.5万 | 40.80%6,149.4万 | 94.86%-135.6万 | 10.53%-6,609.4万 | 105.13%559.6万 | -41.29%1,546.7万 | 136.82%4,367.5万 | 69.70%-2,635.8万 | 12.93%-7,387.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -476.77%-175.2万 | -411.98%-484.2万 | -103.46%-340.8万 | -102.09%-65.8万 | -107.02%-100万 | -94.74%46.5万 | -72.99%155.2万 | -163.21%-167.5万 | 230.45%3,148.3万 | 11,302.40%1,425.3万 |
-貸付金の変更 | 70.41%1,788.8万 | 430.32%7,106.6万 | 380.10%7,984.1万 | 222.64%4,721.7万 | 286.62%4,160.4万 | 164.05%1,049.7万 | -104.70%-2,151.4万 | 55.51%1,663万 | -2,893.90%-3,850万 | -151.48%-2,229.4万 |
-その他流動資産の変動 | -53.35%933.8万 | 7,919.17%3,018.2万 | 230.93%1,139.6万 | 244.24%877.1万 | -103.37%-215.7万 | 131.43%2,001.8万 | 93.25%-38.6万 | -1,272.87%-870.4万 | -111.39%-608.1万 | 417.89%6,396.5万 |
-その他流動負債の変動 | 88.40%5,031.7万 | -106.44%-1,337.7万 | -924.04%-5,124.3万 | 133.37%8,018.5万 | 95.68%6,496.1万 | 64.65%2,670.8万 | -273.27%-648万 | 62.44%-500.4万 | 50.72%3,435.9万 | 353.71%3,319.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | -11.11%1.37億 | 76.57%1.33億 | 72.51%2.12億 | -36.71%4.33億 | 195.77%8,041万 | -10.97%1.54億 | -63.74%7,555.5万 | -55.39%1.23億 | 42.41%6.84億 | -81.09%2,718.7万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.91%2.54億 | 341.70%7.38億 | 50.03%10.86億 | -14.70%19.38億 | 18.43%6.31億 | -53.87%4.16億 | -28.61%1.67億 | 20.04%7.24億 | 91.58%22.72億 | -17.08%5.33億 |
投資商品取引の純額 | -51.91%-9,133.2万 | -127.73%-6,231.7万 | -132.33%-6,307.8万 | 109.84%7,014万 | 45.37%-3,750.5万 | 49.37%-6,012.3万 | 93.83%-2,736.5万 | 337.64%1.95億 | -10.70%-7.13億 | 74.58%-6,865.1万 |
貸付金の純収益支払い | -28.94%3.49億 | 293.48%8.15億 | 115.16%11.9億 | -36.92%19.42億 | 12.28%6.9億 | -53.61%4.92億 | -70.53%2.07億 | -21.08%5.53億 | 62.97%30.79億 | -33.85%6.14億 |
固定資産取引の純額 | 71.09%-443.8万 | 17.20%-1,061.7万 | 4.93%-2,322.5万 | -24.62%-7,405.2万 | -43.01%-2,144.8万 | -49.46%-1,535.1万 | 30.15%-1,282.3万 | -54.68%-2,443万 | -0.80%-5,942.1万 | 8.31%-1,499.8万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,403.6万 | --193.7万 |
その他の投資活動純額 | --62万 | ---468.1万 | ---1,794.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.91%2.54億 | 341.70%7.38億 | 50.03%10.86億 | -14.70%19.38億 | 18.43%6.31億 | -53.87%4.16億 | -28.61%1.67億 | 20.04%7.24億 | 91.58%22.72億 | -17.08%5.33億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.33%-4.36億 | -165.94%-8.68億 | -5.84%-13.82億 | 3.20%-27.03億 | -94.62%-4.79億 | 50.93%-5.92億 | 26.70%-3.27億 | -45.93%-13.06億 | -95.23%-27.92億 | 70.83%-2.46億 |
預金増減額 | 567.77%1.96億 | 172.91%2.02億 | -10.88%-9,225万 | -60.69%1.29億 | -28.33%1.09億 | 126.49%2,931.3万 | -68.81%7,419.3万 | -266.90%-8,319.7万 | -7.02%3.29億 | -1.78%1.52億 |
借入金純額 | -2.12%-6.43億 | -155.73%-10.25億 | -3.92%-12.58億 | 6.34%-28.45億 | -45.30%-6.04億 | 42.06%-6.29億 | 36.46%-4.01億 | -33.80%-12.11億 | -74.96%-30.38億 | 58.20%-4.16億 |
株式発行/消却(ネット) | -0.85%-11.9万 | -154,263.33%-4,624.9万 | -1,107.26%-3,509.5万 | 72.67%-2,624.8万 | -476.43%-2,325.3万 | 99.15%-11.8万 | 100.07%3万 | 91.05%-290.7万 | -69.57%-9,605.2万 | 86.67%-403.4万 |
配当金支払総額 | -4.61%-1,014.8万 | -4.79%-1,015.8万 | -7.42%-1,037万 | -7.68%-3,941.9万 | -7.48%-1,037万 | -8.69%-970.1万 | -8.05%-969.4万 | -6.52%-965.4万 | -6.24%-3,660.8万 | -5.58%-964.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 17.58%2,109.9万 | 9.45%1,077.5万 | 33,920.51%1,326.8万 | 61.02%7,798.8万 | 59.91%5,015.9万 | 33.17%1,794.5万 | 334.66%984.5万 | -97.06%3.9万 | 13.31%4,843.4万 | -13.27%3,136.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.33%-4.36億 | -165.94%-8.68億 | -5.84%-13.82億 | 3.20%-27.03億 | -94.62%-4.79億 | 50.93%-5.92億 | 26.70%-3.27億 | -45.93%-13.06億 | -95.23%-27.92億 | 70.83%-2.46億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 15.89%9.43億 | 4.76%9.41億 | -24.46%10.25億 | 13.69%13.58億 | -24.04%7.93億 | -30.66%8.14億 | -23.74%8.98億 | 13.69%13.58億 | 24.60%11.94億 | -16.61%10.43億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -109.17%-4,467.5万 | 102.98%250.4万 | 81.61%-8,450.5万 | -303.04%-3.32億 | -25.88%2.33億 | 83.63%-2,135.8万 | -2,464.87%-8,402.5万 | -2,652.71%-4.59億 | -30.66%1.64億 | 651.43%3.14億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 337.70%29万 | 985.71%7.6万 | -79.12%-16.3万 | 110.00%1.6万 | -22.65%22.2万 | 54.48%-12.2万 | 102.01%7,000 | -153.85%-9.1万 | -32.23%-16万 | 431.48%28.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13.43%8.99億 | 15.89%9.43億 | 4.76%9.41億 | -24.46%10.25億 | -24.46%10.25億 | -24.04%7.93億 | -30.66%8.14億 | -23.74%8.98億 | 13.69%13.58億 | 13.69%13.58億 |
フリーキャッシュ・フロー | -4.48%1.33億 | 95.73%1.23億 | 91.73%1.89億 | -42.54%3.59億 | 383.73%5,896.2万 | -14.78%1.39億 | -66.98%6,273.2万 | -62.08%9,841.5万 | 48.24%6.25億 | -90.43%1,218.9万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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