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OSUR オラシュア・テクノロジーズ

銘柄追加
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取引中 11/22 14:47 ET
2.92億時価総額26.07直近PER

オラシュア・テクノロジーズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-65.68%1,268.2万
-86.30%784.4万
12.28%673.9万
399.95%1.42億
329.66%4,136.6万
126.68%3,694.7万
692.35%5,726.8万
116.76%600.2万
-33.41%-4,720.2万
-40.89%-1,801.2万
持続的な事業活動による当期純利益
-140.39%-450.7万
87.18%-61.5万
-113.17%-358.4万
413.17%5,365.5万
27.04%2,007.3万
99.45%1,115.9万
74.20%-479.6万
236.50%2,721.9万
25.50%-1,713.3万
252.04%1,580.1万
持続的な事業活動による当期損益
323.26%38.4万
917.74%63.1万
-370.45%-11.9万
-81.87%10.3万
-28.09%16.9万
46.75%-17.2万
127.80%6.2万
-94.99%4.4万
370.48%56.8万
115.60%23.5万
減価償却費及び償却費
-23.64%256.8万
-75.65%251.2万
-26.11%273.1万
34.78%2,093.9万
-4.55%356.4万
-16.45%336.3万
156.94%1,031.6万
-1.75%369.6万
24.34%1,553.6万
11.40%373.4万
繰延税金
-94.42%7.4万
102.09%3.8万
--5.3万
106.18%10.2万
126.99%59.2万
632.04%132.5万
-1,227.33%-181.5万
--0
-260.92%-165.1万
-262.44%-219.3万
その他の非現金項目
126.92%7,000
131.82%7,000
121.43%6,000
28.72%-6.7万
106.82%9,000
-236.84%-2.6万
-195.65%-2.2万
-600.00%-2.8万
93.92%-9.4万
-438.46%-13.2万
運転資金の増減額
-10.11%1,089.6万
-98.71%66.2万
105.00%143万
163.44%4,575.5万
130.28%1,089.3万
481.31%1,212.2万
713.06%5,136.2万
-16.40%-2,862.2万
-127.48%-7,211.9万
-553.58%-3,597.3万
-売上債権増減額
1,016.89%1,085.6万
-107.96%-439.7万
116.93%619.9万
223.66%3,111.6万
327.09%1,364.8万
-133.99%-118.4万
1,749.21%5,526.5万
-139.38%-3,661.3万
-290.05%-2,516.2万
-38.19%-601万
-棚卸資産増減額
-104.04%-56.1万
21.59%488.3万
-76.61%433.7万
211.45%4,822.8万
169.29%1,180.3万
272.05%1,386.9万
140.24%401.6万
326.15%1,854万
-104.03%-4,327.4万
-602.92%-1,703.4万
-前払費用増減額
-82.22%89.5万
473.47%112.4万
-88.62%60.3万
64.76%-249.9万
-1,083.38%-1,302.9万
419.89%503.5万
105.33%19.6万
819.97%529.9万
18.25%-709.1万
83.65%-110.1万
-買掛金及び未払費用の増減額
91.69%-46.5万
89.98%-79.6万
37.34%-975.6万
-858.24%-3,036万
89.19%-124.8万
-179.74%-559.9万
-189.84%-794.4万
-4,826.90%-1,556.9万
-38.61%400.4万
-519.78%-1,154.4万
-その他運転資金の変動
17,000.00%17.1万
11.11%-15.2万
116.85%4.7万
-22.48%-73万
1.06%-28.1万
101.67%1,000
17.79%-17.1万
-534.09%-27.9万
68.48%-59.6万
49.29%-28.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
-65.68%1,268.2万
-86.30%784.5万
12.26%673.8万
399.95%1.42億
329.66%4,136.6万
126.68%3,694.7万
692.35%5,726.8万
116.76%600.2万
-33.41%-4,720.2万
-40.89%-1,801.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
385.18%733.2万
-84.76%566.3万
-4,679.53%-4,652.8万
213.75%6,615.4万
19.48%3,055.4万
-15.60%-257.1万
384.10%3,715.5万
110.22%101.6万
483.29%2,108.5万
507.41%2,557.3万
固定資産取引の純額
93.07%-14.5万
45.54%-161.7万
60.11%-157.9万
83.88%-1,030.3万
-144.66%-128.5万
72.28%-209.1万
72.60%-296.9万
91.82%-395.8万
-32.82%-6,390.9万
113.96%287.7万
事業取引の純額
---166.7万
--0
---2,833.3万
----
----
--0
--0
--0
----
----
投資商品取引の純額
231.06%914.4万
-67.40%728万
-434.06%-1,661.6万
13.23%2,778.8万
--746万
-557.51%-697.7万
105.21%2,233.1万
-59.01%497.4万
-41.71%2,454.2万
--0
その他の投資活動純額
----
----
----
-19.49%4,866.9万
7.42%2,437.9万
71.24%649.7万
----
----
11,684.02%6,045.2万
4,174.20%2,269.6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
385.18%733.2万
-84.76%566.3万
-4,679.53%-4,652.8万
213.75%6,615.4万
19.48%3,055.4万
-15.60%-257.1万
384.10%3,715.5万
110.22%101.6万
483.29%2,108.5万
507.41%2,557.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-3.12%-72.7万
-222.94%-204.1万
2.55%-129.7万
21.03%-302.3万
55.68%-35.5万
-44.47%-70.5万
44.76%-63.2万
4.59%-133.1万
-35.89%-382.8万
-440.85%-80.1万
借入金純額
-24.08%-63.9万
66.86%-5.7万
66.22%-5万
2.61%-134.5万
8.11%-51万
-18.66%-51.5万
28.03%-17.2万
3.27%-14.8万
-101.31%-138.1万
-230.59%-55.5万
株式発行/消却（ネット）
56.50%-8.7万
-331.30%-198.4万
-21.53%-146.2万
15.66%-190.1万
84.55%-3.8万
-270.37%-20万
49.17%-46万
-14.68%-120.3万
-6.67%-225.4万
-30.16%-24.6万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-110.00%-1,000
--0
225.76%21.5万
1,693.33%26.9万
--19.3万
--1万
--0
340.00%6.6万
-93.90%1.5万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
77.88%-4.6万
--0
--0
--0
77.88%-4.6万
21.21%-20.8万
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-3.12%-72.7万
-222.94%-204.1万
2.55%-129.7万
21.03%-302.3万
55.68%-35.5万
-44.47%-70.5万
44.76%-63.2万
4.59%-133.1万
-35.89%-382.8万
-440.85%-80.1万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
38.89%2.58億
174.01%2.47億
245.80%2.9億
-28.08%8,398万
189.25%2.18億
181.04%1.86億
27.53%9,019.4万
-28.08%8,398万
-27.39%1.17億
-44.28%7,520.5万
現金及び現金同等物の純増減額
-42.72%1,928.8万
-87.77%1,146.6万
-822.47%-4,108.7万
783.63%2.05億
958.65%7,156.5万
147.82%3,367.1万
3,089.83%9,379.1万
112.06%568.7万
31.48%-2,994.5万
135.91%676万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
150.34%104.4万
-119.07%-37.2万
-512.71%-217.5万
160.38%171.3万
-35.04%130.9万
54.33%-207.4万
236.91%195.1万
-52.69%52.7万
-734.41%-283.7万
221.88%201.5万
現金及び現金同等物の期末残高
28.06%2.79億
38.89%2.58億
174.01%2.47億
245.80%2.9億
245.80%2.9億
189.25%2.18億
181.04%1.86億
27.53%9,019.4万
-28.08%8,398万
-28.08%8,398万
フリーキャッシュ・フロー
-64.03%1,253.7万
-88.53%622.8万
152.40%515.9万
218.15%1.31億
364.82%4,008.1万
298.08%3,485.6万
364.82%5,429.9万
102.43%204.4万
-33.07%-1.11億
54.68%-1,513.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
--
--
--
保留意見無し
--
(Q3)2024/09/30(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -65.68%1,268.2万-86.30%784.4万12.28%673.9万399.95%1.42億329.66%4,136.6万126.68%3,694.7万692.35%5,726.8万116.76%600.2万-33.41%-4,720.2万-40.89%-1,801.2万
持続的な事業活動による当期純利益 -140.39%-450.7万87.18%-61.5万-113.17%-358.4万413.17%5,365.5万27.04%2,007.3万99.45%1,115.9万74.20%-479.6万236.50%2,721.9万25.50%-1,713.3万252.04%1,580.1万
持続的な事業活動による当期損益 323.26%38.4万917.74%63.1万-370.45%-11.9万-81.87%10.3万-28.09%16.9万46.75%-17.2万127.80%6.2万-94.99%4.4万370.48%56.8万115.60%23.5万
減価償却費及び償却費 -23.64%256.8万-75.65%251.2万-26.11%273.1万34.78%2,093.9万-4.55%356.4万-16.45%336.3万156.94%1,031.6万-1.75%369.6万24.34%1,553.6万11.40%373.4万
繰延税金 -94.42%7.4万102.09%3.8万--5.3万106.18%10.2万126.99%59.2万632.04%132.5万-1,227.33%-181.5万--0-260.92%-165.1万-262.44%-219.3万
その他の非現金項目 126.92%7,000131.82%7,000121.43%6,00028.72%-6.7万106.82%9,000-236.84%-2.6万-195.65%-2.2万-600.00%-2.8万93.92%-9.4万-438.46%-13.2万
運転資金の増減額 -10.11%1,089.6万-98.71%66.2万105.00%143万163.44%4,575.5万130.28%1,089.3万481.31%1,212.2万713.06%5,136.2万-16.40%-2,862.2万-127.48%-7,211.9万-553.58%-3,597.3万
-売上債権増減額 1,016.89%1,085.6万-107.96%-439.7万116.93%619.9万223.66%3,111.6万327.09%1,364.8万-133.99%-118.4万1,749.21%5,526.5万-139.38%-3,661.3万-290.05%-2,516.2万-38.19%-601万
-棚卸資産増減額 -104.04%-56.1万21.59%488.3万-76.61%433.7万211.45%4,822.8万169.29%1,180.3万272.05%1,386.9万140.24%401.6万326.15%1,854万-104.03%-4,327.4万-602.92%-1,703.4万
-前払費用増減額 -82.22%89.5万473.47%112.4万-88.62%60.3万64.76%-249.9万-1,083.38%-1,302.9万419.89%503.5万105.33%19.6万819.97%529.9万18.25%-709.1万83.65%-110.1万
-買掛金及び未払費用の増減額 91.69%-46.5万89.98%-79.6万37.34%-975.6万-858.24%-3,036万89.19%-124.8万-179.74%-559.9万-189.84%-794.4万-4,826.90%-1,556.9万-38.61%400.4万-519.78%-1,154.4万
-その他運転資金の変動 17,000.00%17.1万11.11%-15.2万116.85%4.7万-22.48%-73万1.06%-28.1万101.67%1,00017.79%-17.1万-534.09%-27.9万68.48%-59.6万49.29%-28.4万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー -65.68%1,268.2万-86.30%784.5万12.26%673.8万399.95%1.42億329.66%4,136.6万126.68%3,694.7万692.35%5,726.8万116.76%600.2万-33.41%-4,720.2万-40.89%-1,801.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 385.18%733.2万-84.76%566.3万-4,679.53%-4,652.8万213.75%6,615.4万19.48%3,055.4万-15.60%-257.1万384.10%3,715.5万110.22%101.6万483.29%2,108.5万507.41%2,557.3万
固定資産取引の純額 93.07%-14.5万45.54%-161.7万60.11%-157.9万83.88%-1,030.3万-144.66%-128.5万72.28%-209.1万72.60%-296.9万91.82%-395.8万-32.82%-6,390.9万113.96%287.7万
事業取引の純額 ---166.7万--0---2,833.3万----------0--0--0--------
投資商品取引の純額 231.06%914.4万-67.40%728万-434.06%-1,661.6万13.23%2,778.8万--746万-557.51%-697.7万105.21%2,233.1万-59.01%497.4万-41.71%2,454.2万--0
その他の投資活動純額 -------------19.49%4,866.9万7.42%2,437.9万71.24%649.7万--------11,684.02%6,045.2万4,174.20%2,269.6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 385.18%733.2万-84.76%566.3万-4,679.53%-4,652.8万213.75%6,615.4万19.48%3,055.4万-15.60%-257.1万384.10%3,715.5万110.22%101.6万483.29%2,108.5万507.41%2,557.3万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -3.12%-72.7万-222.94%-204.1万2.55%-129.7万21.03%-302.3万55.68%-35.5万-44.47%-70.5万44.76%-63.2万4.59%-133.1万-35.89%-382.8万-440.85%-80.1万
借入金純額 -24.08%-63.9万66.86%-5.7万66.22%-5万2.61%-134.5万8.11%-51万-18.66%-51.5万28.03%-17.2万3.27%-14.8万-101.31%-138.1万-230.59%-55.5万
株式発行/消却（ネット） 56.50%-8.7万-331.30%-198.4万-21.53%-146.2万15.66%-190.1万84.55%-3.8万-270.37%-20万49.17%-46万-14.68%-120.3万-6.67%-225.4万-30.16%-24.6万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 -110.00%-1,000--0225.76%21.5万1,693.33%26.9万--19.3万--1万--0340.00%6.6万-93.90%1.5万--0
資金管理によるキャッシュ・フロー ------------77.88%-4.6万--0--0--077.88%-4.6万21.21%-20.8万--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -3.12%-72.7万-222.94%-204.1万2.55%-129.7万21.03%-302.3万55.68%-35.5万-44.47%-70.5万44.76%-63.2万4.59%-133.1万-35.89%-382.8万-440.85%-80.1万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 38.89%2.58億174.01%2.47億245.80%2.9億-28.08%8,398万189.25%2.18億181.04%1.86億27.53%9,019.4万-28.08%8,398万-27.39%1.17億-44.28%7,520.5万
現金及び現金同等物の純増減額 -42.72%1,928.8万-87.77%1,146.6万-822.47%-4,108.7万783.63%2.05億958.65%7,156.5万147.82%3,367.1万3,089.83%9,379.1万112.06%568.7万31.48%-2,994.5万135.91%676万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 150.34%104.4万-119.07%-37.2万-512.71%-217.5万160.38%171.3万-35.04%130.9万54.33%-207.4万236.91%195.1万-52.69%52.7万-734.41%-283.7万221.88%201.5万
現金及び現金同等物の期末残高 28.06%2.79億38.89%2.58億174.01%2.47億245.80%2.9億245.80%2.9億189.25%2.18億181.04%1.86億27.53%9,019.4万-28.08%8,398万-28.08%8,398万
フリーキャッシュ・フロー -64.03%1,253.7万-88.53%622.8万152.40%515.9万218.15%1.31億364.82%4,008.1万298.08%3,485.6万364.82%5,429.9万102.43%204.4万-33.07%-1.11億54.68%-1,513.5万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----------------保留意見無し--

分析

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