(Q3)2024/11/01 | (Q2)2024/08/02 | (Q1)2024/05/03 | (FY)2024/02/02 | (Q4)2024/02/02 | (Q3)2023/11/03 | (Q2)2023/08/04 | (Q1)2023/05/05 | (FY)2023/02/03 | (Q4)2023/02/03 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.58%1.43億 | -8.00%1.38億 | 19.51%9,800万 | -25.56%3.96億 | -56.55%6,300万 | -21.09%1.01億 | 6.38%1.5億 | -30.51%8,200万 | 5.32億 | 1.45億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 13.98%1.06億 | -67.21%8,100万 | -21.43%7,700万 | 57.43%4.77億 | -48.00%3,900万 | 16.25%9,300万 | 233.78%2.47億 | 32.43%9,800万 | --3.03億 | --7,500万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---2.47億 | --300万 | --0 | ---2.43億 | ---700万 | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 2.94%3,500万 | -5.56%3,400万 | -2.78%3,500万 | -9.55%1.42億 | -7.69%3,600万 | -8.11%3,400万 | -10.00%3,600万 | -12.20%3,600万 | --1.57億 | --3,900万 |
繰延税金 | 12.50%-700万 | 57.89%-800万 | --0 | 0.00%-1,700万 | 33.33%1,600万 | -14.29%-800万 | 20.83%-1,900万 | -400.00%-600万 | ---1,700万 | --1,200万 |
その他の非現金項目 | ---100万 | ---200万 | 0.00%-100万 | -20.00%-600万 | -400.00%-500万 | ---- | ---- | ---100万 | ---500万 | ---100万 |
運転資金の増減額 | 106.25%200万 | -81.42%2,100万 | 48.00%-2,600万 | -150.00%-2,100万 | -1,833.33%-5,200万 | -420.00%-3,200万 | 189.74%1.13億 | -400.00%-5,000万 | --4,200万 | --300万 |
-売上債権増減額 | -46.15%-7,600万 | -132.43%-1,200万 | 84.25%-2,000万 | -158.23%-4,600万 | -21.95%9,600万 | -126.09%-5,200万 | -45.59%3,700万 | -42.70%-1.27億 | --7,900万 | --1.23億 |
-棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -330.00%-4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---1,700万 |
-前払費用増減額 | 240.00%1,700万 | -125.00%-100万 | 275.00%1,500万 | ---- | ---- | --500万 | --400万 | --400万 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 2,550.00%5,300万 | -53.85%3,000万 | -132.86%-2,300万 | 237.78%6,200万 | 34.78%-7,500万 | -93.75%200万 | 303.13%6,500万 | 0.00%7,000万 | ---4,500万 | ---1.15億 |
-その他流動資産の変動 | 37.50%1,100万 | 85.71%-100万 | --0 | -333.33%-1,400万 | -2,000.00%-1,900万 | --800万 | -450.00%-700万 | 33.33%400万 | --600万 | --100万 |
-その他流動負債の変動 | -116.67%-100万 | -46.15%700万 | 150.00%500万 | 60.00%2,400万 | -76.92%300万 | 200.00%600万 | 1,200.00%1,300万 | 300.00%200万 | --1,500万 | --1,300万 |
-その他運転資金の変動 | -100.00%-200万 | -300.00%-200万 | 0.00%-300万 | -33.33%-400万 | 50.00%-100万 | ---100万 | --100万 | 25.00%-300万 | ---300万 | ---200万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 41.58%1.43億 | -8.00%1.38億 | 19.51%9,800万 | -25.56%3.96億 | -56.55%6,300万 | -21.09%1.01億 | 6.38%1.5億 | -30.51%8,200万 | --5.32億 | --1.45億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.00%100万 | -350.00%-900万 | -102.08%-700万 | 972.22%3.14億 | 23.08%-1,000万 | -66.67%-1,000万 | 81.82%-200万 | 5,700.00%3.36億 | -3,600万 | -1,300万 |
資本支出 | -125.00%-900万 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | -8.00%-2,700万 | -57.14%-1,100万 | 33.33%-400万 | 14.29%-600万 | -20.00%-600万 | ---2,500万 | ---700万 |
固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | 900.00%1,000万 | --0 | --0 | --3.48億 | --0 | --100万 | --3.55億 | ---800万 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | --100万 | -300.00%-200万 | --0 | 33.33%-200万 | 0.00%-100万 | --0 | 200.00%100万 | -100.00%-200万 | ---300万 | ---100万 |
その他の投資活動純額 | 85.71%-100万 | 99.72%-100万 | -100.28%-100万 | 37.50%-500万 | 200.00%500万 | ---700万 | ---3.55億 | --3.52億 | ---800万 | ---500万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.00%100万 | -350.00%-900万 | -102.08%-700万 | 972.22%3.14億 | 23.08%-1,000万 | -66.67%-1,000万 | 81.82%-200万 | 5,700.00%3.36億 | ---3,600万 | ---1,300万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.61%-1.46億 | 39.91%-1.31億 | -29.52%-1.36億 | -47.06%-7.25億 | -255.26%-2.7億 | 21.43%-1.32億 | -150.57%-2.18億 | 35.19%-1.05億 | -4.93億 | -7,600万 |
借入金純額 | 40.00%-900万 | 184.00%8,400万 | ---1,700万 | -87.33%-2.81億 | ---1.66億 | 83.33%-1,500万 | -9,900.00%-1億 | --0 | ---1.5億 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -18.37%-1.16億 | -100.00%-1.96億 | -17.86%-9,900万 | -45.42%-3.65億 | -54.55%-8,500万 | -75.00%-9,800万 | -63.33%-9,800万 | -5.00%-8,400万 | ---2.51億 | ---5,500万 |
配当金支払総額 | 5.26%-1,800万 | 5.00%-1,900万 | 4.76%-2,000万 | 4.82%-7,900万 | 5.00%-1,900万 | 9.52%-1,900万 | 0.00%-2,000万 | 4.55%-2,100万 | ---8,300万 | ---2,000万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---900万 | ---100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.61%-1.46億 | 39.91%-1.31億 | -29.52%-1.36億 | -47.06%-7.25億 | -255.26%-2.7億 | 21.43%-1.32億 | -150.57%-2.18億 | 35.19%-1.05億 | ---4.93億 | ---7,600万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -84.49%5,600万 | -86.54%5,800万 | -12.71%1.03億 | 2.61%1.18億 | 416.13%3.2億 | 234.26%3.61億 | 563.08%4.31億 | 2.61%1.18億 | --1.15億 | --6,200万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 95.12%-200万 | 97.14%-200万 | -114.38%-4,500万 | -600.00%-1,500万 | -487.50%-2.17億 | 10.87%-4,100万 | -262.79%-7,000万 | 726.00%3.13億 | --300万 | --5,600万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -83.13%5,400万 | -84.49%5,600万 | -86.54%5,800万 | -12.71%1.03億 | -12.71%1.03億 | 416.13%3.2億 | 234.26%3.61億 | 563.08%4.31億 | --1.18億 | --1.18億 |
フリーキャッシュ・フロー | 38.14%1.34億 | -8.33%1.32億 | 21.05%9,200万 | -27.22%3.69億 | -62.32%5,200万 | -20.49%9,700万 | 7.46%1.44億 | -32.74%7,600万 | --5.07億 | --1.38億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし