(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 13.47%839.23万 | 14.04%749.83万 | 4.29%705.38万 | 25.34%715.57万 | 25.34%715.57万 | 60.33%739.63万 | 28.87%657.51万 | -10.90%676.38万 | -21.31%570.91万 | -21.31%570.91万 |
-現金及び現金同等物 | 13.47%839.23万 | 14.04%749.83万 | 4.29%705.38万 | 25.34%715.57万 | 25.34%715.57万 | 60.33%739.63万 | 28.87%657.51万 | -10.90%676.38万 | -21.31%570.91万 | -21.31%570.91万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | -18.19%425.7万 | 5.22%549.45万 | -6.82%486.22万 | 27.28%556.41万 | 27.28%556.41万 | 45.80%520.36万 | 35.49%522.18万 | 24.94%521.82万 | -12.21%437.16万 | -12.21%437.16万 |
-売掛金 | -18.19%425.7万 | 5.22%549.45万 | -6.82%486.22万 | 27.28%556.41万 | 27.28%556.41万 | 45.80%520.36万 | 35.49%522.18万 | 24.94%521.82万 | -12.21%437.16万 | -12.21%437.16万 |
棚卸資産 | -0.21%40万 | -15.59%40.7万 | -13.12%42.96万 | -16.66%42.28万 | -16.66%42.28万 | -4.66%40.08万 | -1.27%48.22万 | 14.91%49.45万 | 16.76%50.74万 | 16.76%50.74万 |
前払費用 | -60.46%2,389.04万 | -37.73%2,986.49万 | 49.63%3,050.71万 | 53.95%3,344.47万 | 53.95%3,344.47万 | 257.42%6,041.81万 | 189.34%4,796.17万 | -32.58%2,038.8万 | -42.76%2,172.49万 | -42.76%2,172.49万 |
制限付き現金 | -8.32%489.26万 | -5.63%485.18万 | 12.17%532.21万 | 8.16%531.01万 | 8.16%531.01万 | -5.63%533.65万 | -24.56%514.1万 | -25.70%474.46万 | -23.06%490.95万 | -23.06%490.95万 |
その他の流動資産 | 41.92%6,032.49万 | 13.69%5,194.21万 | -3.09%4,171.83万 | -9.65%4,534.37万 | -9.65%4,534.37万 | -15.40%4,250.53万 | 21.00%4,568.78万 | -16.04%4,304.8万 | -21.89%5,018.75万 | -21.89%5,018.75万 |
流動資産合計 | -15.75%1.02億 | -9.91%1億 | 11.45%8,989.31万 | 11.25%9,724.11万 | 11.25%9,724.11万 | 48.96%1.21億 | 57.34%1.11億 | -19.42%8,065.72万 | -27.91%8,741万 | -27.91%8,741万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 15.79%631.74万 | -1.32%561.15万 | -2.85%579.7万 | 1.04%608.09万 | 1.04%608.09万 | -13.94%545.6万 | -12.72%568.69万 | -2.43%596.69万 | -6.10%601.83万 | -6.10%601.83万 |
-有形固定資産総額 | 15.79%631.74万 | -1.32%561.15万 | -2.85%579.7万 | 9.49%1,467.81万 | 9.49%1,467.81万 | -13.94%545.6万 | -12.72%568.69万 | -2.43%596.69万 | 6.39%1,340.6万 | 6.39%1,340.6万 |
-減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -16.37%-859.72万 | -16.37%-859.72万 | ---- | ---- | ---- | -19.33%-738.77万 | -19.33%-738.77万 |
のれん及びその他の無形資産 | -44.24%109.94万 | -39.83%131.74万 | -36.22%153.54万 | -33.22%175.33万 | -33.22%175.33万 | -30.66%197.15万 | -32.17%218.94万 | -34.86%240.74万 | -36.95%262.54万 | -36.95%262.54万 |
非流動繰延資産 | 211.84%469.01万 | 0.00%150.4万 | 0.00%150.4万 | 0.00%150.4万 | 0.00%150.4万 | 0.00%150.4万 | 0.00%150.4万 | 0.00%150.4万 | 0.00%150.4万 | 0.00%150.4万 |
その他の非流動資産 | -4.24%34.03万 | -4.24%34.03万 | -5.63%33.54万 | 0.00%35.54万 | 0.00%35.54万 | 0.00%35.54万 | 2.90%35.54万 | 2.90%35.54万 | 2.90%35.54万 | 2.90%35.54万 |
非流動資産合計 | 34.03%1,244.71万 | -9.89%877.32万 | -10.38%917.18万 | -7.71%969.36万 | -7.71%969.36万 | -15.90%928.68万 | -16.02%973.57万 | -12.24%1,023.36万 | -15.45%1,050.3万 | -15.45%1,050.3万 |
資産合計 | -12.21%1.15億 | -9.91%1.09億 | 8.99%9,906.49万 | 9.21%1.07億 | 9.21%1.07億 | 41.21%1.31億 | 46.99%1.21億 | -18.67%9,089.08万 | -26.76%9,791.3万 | -26.76%9,791.3万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -45.93%81.68万 | 3.75%111.41万 | 2.83%127.4万 | 12.43%132.61万 | 12.43%132.61万 | 73.42%151.04万 | 18.61%107.39万 | -20.42%123.9万 | -30.55%117.95万 | -30.55%117.95万 |
-買掛金 | -54.53%57.96万 | 6.02%96.82万 | 5.22%89.63万 | 20.09%103.11万 | 20.09%103.11万 | 108.22%127.47万 | 26.95%91.33万 | -27.89%85.18万 | -38.67%85.86万 | -38.67%85.86万 |
-未払法人税 | 0.60%23.71万 | -9.16%14.59万 | -2.43%37.77万 | -8.07%29.5万 | -8.07%29.5万 | -8.91%23.57万 | -13.65%16.06万 | 3.10%38.72万 | 7.61%32.09万 | 7.61%32.09万 |
当期の未払費用 | -45.00%171.67万 | -24.24%217.61万 | -62.26%154.08万 | 1.32%267.98万 | 1.32%267.98万 | 124.55%312.1万 | 120.70%287.25万 | 125.26%408.22万 | 88.37%264.48万 | 88.37%264.48万 |
引当金 | -5.09%581.81万 | -2.82%574.44万 | 20.47%618.16万 | 8.33%613.66万 | 8.33%613.66万 | -3.88%613.01万 | -21.24%591.08万 | -27.14%513.14万 | -19.13%566.5万 | -19.13%566.5万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -9.59%74.57万 | -10.15%63.49万 | 12.90%67.11万 | 9.96%74.09万 | 9.96%74.09万 | 38.98%82.48万 | 13.44%70.66万 | 7.37%59.44万 | 20.57%67.37万 | 20.57%67.37万 |
-短期借入金 | 565.16%19.22万 | 344.84%19.22万 | 215.28%18.09万 | 90.10%10.73万 | 90.10%10.73万 | -48.79%2.89万 | -0.41%4.32万 | 3.76%5.74万 | 3.05%5.64万 | 3.05%5.64万 |
-資本リース債務 | -30.46%55.35万 | -33.27%44.27万 | -8.72%49.02万 | 2.64%63.36万 | 2.64%63.36万 | 48.21%79.59万 | 14.48%66.34万 | 7.78%53.7万 | 22.48%61.73万 | 22.48%61.73万 |
流動性繰延負債 | -60.46%2,389.04万 | -37.73%2,986.49万 | 49.63%3,050.71万 | 53.95%3,344.47万 | 53.95%3,344.47万 | 257.42%6,041.81万 | 189.34%4,796.17万 | -32.59%2,038.8万 | -42.79%2,172.49万 | -42.79%2,172.49万 |
その他の流動負債 | 42.58%5,954.96万 | 13.45%5,112.3万 | -3.65%4,103.09万 | -9.73%4,489.96万 | -9.73%4,489.96万 | -15.96%4,176.51万 | 22.03%4,506.07万 | -15.82%4,258.7万 | -22.07%4,973.71万 | -22.07%4,973.71万 |
流動負債合計 | -18.66%9,253.72万 | -12.48%9,065.74万 | 9.70%8,120.55万 | 9.31%8,922.77万 | 9.31%8,922.77万 | 50.03%1.14億 | 62.27%1.04億 | -19.37%7,402.2万 | -27.42%8,162.49万 | -27.42%8,162.49万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 65.68%313.6万 | 14.01%246.03万 | 6.70%258.62万 | 12.07%263.81万 | 12.07%263.81万 | -27.49%189.28万 | -21.42%215.79万 | 0.29%242.38万 | -7.61%235.39万 | -7.61%235.39万 |
-長期借入金 | --56.29万 | --59.72万 | --63.09万 | 4,695.12%71.9万 | 4,695.12%71.9万 | ---- | ---- | ---- | -79.01%1.5万 | -79.01%1.5万 |
-リース債務 | 35.94%257.31万 | -13.66%186.31万 | -19.33%195.53万 | -17.95%191.91万 | -17.95%191.91万 | -26.68%189.28万 | -19.79%215.79万 | 2.73%242.38万 | -5.55%233.89万 | -5.55%233.89万 |
非流動負債合計 | 65.68%313.6万 | 14.01%246.03万 | 6.70%258.62万 | 12.07%263.81万 | 12.07%263.81万 | -27.49%189.28万 | -21.42%215.79万 | 0.29%242.38万 | -7.61%235.39万 | -7.61%235.39万 |
負債合計 | -17.28%9,567.32万 | -11.94%9,311.77万 | 9.61%8,379.18万 | 9.39%9,186.58万 | 9.39%9,186.58万 | 47.45%1.16億 | 58.81%1.06億 | -18.86%7,644.58万 | -26.98%8,397.89万 | -26.98%8,397.89万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.66%19.82万 | 0.66%19.82万 | 0.15%19.72万 | 0.83%19.71万 | 0.83%19.71万 | 0.79%19.69万 | 0.84%19.69万 | 0.82%19.69万 | 0.12%19.55万 | 0.12%19.55万 |
-普通株式 | 0.66%19.82万 | 0.66%19.82万 | 0.15%19.72万 | 0.83%19.71万 | 0.83%19.71万 | 0.79%19.69万 | 0.84%19.69万 | 0.82%19.69万 | 0.12%19.55万 | 0.12%19.55万 |
-優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
利益剰余金 | 3.79%-6,866.16万 | -1.23%-7,151.28万 | -1.04%-7,158.83万 | -0.67%-7,133.82万 | -0.67%-7,133.82万 | -0.92%-7,136.41万 | -2.47%-7,064.32万 | -5.74%-7,084.82万 | -8.39%-7,086.3万 | -8.39%-7,086.3万 |
資本剰余金 | 2.41%9,944.76万 | 2.45%9,922.25万 | 0.98%9,763.29万 | 3.65%9,747.98万 | 3.65%9,747.98万 | 3.51%9,710.55万 | 3.62%9,685.32万 | 3.54%9,668.71万 | 1.02%9,404.86万 | 1.02%9,404.86万 |
自己株式 | 19.67%475.59万 | 14.98%451.19万 | 17.28%440.7万 | 16.35%436.22万 | 16.35%436.22万 | 20.46%397.42万 | 32.98%392.42万 | 52.07%375.76万 | 55.92%374.9万 | 55.92%374.9万 |
その他の資本の構成要素 | -3.08%-729.72万 | -3.51%-768.17万 | 16.23%-656.17万 | -21.23%-690.78万 | -21.23%-690.78万 | -18.14%-707.9万 | -20.33%-742.15万 | -19.42%-783.33万 | 16.72%-569.79万 | 16.72%-569.79万 |
株主資本 | 27.18%1,893.1万 | 4.34%1,571.42万 | 5.73%1,527.31万 | 8.14%1,506.88万 | 8.14%1,506.88万 | 6.30%1,488.52万 | -3.47%1,506.12万 | -17.64%1,444.5万 | -25.36%1,393.41万 | -25.36%1,393.41万 |
資本合計 | 27.18%1,893.1万 | 4.34%1,571.42万 | 5.73%1,527.31万 | 8.14%1,506.88万 | 8.14%1,506.88万 | 6.30%1,488.52万 | -3.47%1,506.12万 | -17.64%1,444.5万 | -25.36%1,393.41万 | -25.36%1,393.41万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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