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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
ST张家界 (000430)
- 8.26
- 0.000.00%
休市中 05/15 09:30 (北京)
66.88亿总市值-31.53市盈率TTM
0.00最高价0.00最低价0手成交量0.00今开8.26昨收0.00成交额0.00%换手率亏损市盈率(静)8.10亿总股本8.7752周最高3.68市净率30.61亿流通值6.1052周最低8.67涨停价3.71亿流通股14.51历史最高7.85跌停价0.00%振幅0.97历史最低--股息TTM--平均价0手内盘--股息率TTM100股每手0手外盘
ST张家界 (000430) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.89%6,656.13万 | 4.85%4.66亿 | 10.39%3.46亿 | 13.87%2亿 | -4.09%5,329.67万 | 4.21%4.44亿 | -3.49%3.13亿 | -4.34%1.76亿 | 1.05%5,557.13万 | 238.13%4.26亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -16.16%83万 | ---- | ---- | ---- | --99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48.08%462.68万 | 227.67%1,285.03万 | 23.65%1,580.6万 | 2.70%1,042.96万 | -26.25%312.45万 | -34.53%392.17万 | 10.80%1,278.31万 | 132.62%1,015.51万 | 87.23%423.67万 | -69.01%599.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.17%7,118.81万 | 6.75%4.79亿 | 10.91%3.62亿 | 13.26%2.11亿 | -5.66%5,642.12万 | 3.90%4.49亿 | -3.00%3.26亿 | -1.16%1.86亿 | 4.46%5,980.8万 | 111.47%4.32亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.11%2,754.06万 | 24.28%1.95亿 | 46.23%1.48亿 | 51.86%9,177.51万 | 41.73%2,524.19万 | 4.03%1.57亿 | -10.90%1.01亿 | -4.61%6,043.22万 | 18.53%1,781.01万 | 98.39%1.51亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.13%4,170.49万 | 7.53%1.26亿 | 6.24%9,759.03万 | 7.26%7,118.42万 | 9.18%4,305.18万 | 0.40%1.17亿 | 0.74%9,185.92万 | 3.66%6,636.69万 | 5.72%3,943.14万 | 30.24%1.16亿 |
| 支付的各项税费 | 75.14%1,491.87万 | 51.03%7,204.76万 | -9.94%3,326.48万 | -3.18%2,023.55万 | 31.89%851.8万 | -20.64%4,770.31万 | -15.72%3,693.57万 | -15.78%2,089.91万 | -34.15%645.82万 | 81.53%6,011.34万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -19.73%806.38万 | 9.87%4,077.71万 | 49.58%4,143.77万 | 36.54%2,650.3万 | -26.22%1,004.54万 | 13.36%3,711.27万 | -17.94%2,770.28万 | 0.60%1,941.01万 | 82.93%1,361.47万 | 53.32%3,273.79万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6.18%9,222.8万 | 20.89%4.34亿 | 24.26%3.2亿 | 25.49%2.1亿 | 12.34%8,685.71万 | -0.41%3.59亿 | -8.73%2.57亿 | -2.55%1.67亿 | 11.12%7,731.45万 | 63.79%3.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.87%-2,104万 | -49.61%4,541.02万 | -39.07%4,188.77万 | -94.62%101.85万 | -73.86%-3,043.59万 | 25.60%9,011.28万 | 26.78%6,874.5万 | 13.03%1,893.31万 | -42.10%-1,750.65万 | 556.86%7,174.83万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 141.30%8.88万 | 141.30%8.88万 | 141.30%8.88万 | ---- | -33.33%3.68万 | -33.33%3.68万 | -33.33%3.68万 | ---- | -51.06%5.52万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -18.18%228.69万 | -18.18%228.69万 | -18.18%228.69万 | ---- | 10.00%279.51万 | 10.00%279.51万 | 10.00%279.51万 | ---- | 0.00%254.1万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.55%2,055 | 3,158.36%139.72万 | 2,186.57%139.38万 | 1,632.73%94.03万 | 749.41%46.09万 | -57.90%4.29万 | -37.07%6.1万 | -42.70%5.43万 | --5.43万 | -46.12%10.19万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.55%2,055 | 31.24%377.29万 | 30.30%376.95万 | 14.89%331.6万 | 749.41%46.09万 | 6.55%287.48万 | 7.42%289.29万 | 7.26%288.62万 | --5.43万 | -5.09%269.81万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215.31%5,074.16万 | 272.11%1.4亿 | 24.30%4,709.6万 | -26.40%2,368.25万 | -46.81%1,609.28万 | 23.84%3,757.26万 | 31.33%3,788.82万 | 103.14%3,217.89万 | 186.37%3,025.43万 | -73.19%3,033.86万 |
| 投资支付的现金 | --6,500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 619.22%1.16亿 | 272.11%1.4亿 | 24.30%4,709.6万 | -26.40%2,368.25万 | -46.81%1,609.28万 | 23.84%3,757.26万 | 31.33%3,788.82万 | 103.14%3,217.89万 | 186.37%3,025.43万 | -73.19%3,033.86万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -640.41%-1.16亿 | -292.07%-1.36亿 | -23.81%-4,332.65万 | 30.47%-2,036.65万 | 48.24%-1,563.18万 | -25.53%-3,469.79万 | -33.79%-3,499.53万 | -122.76%-2,929.27万 | -185.85%-3,020.01万 | 74.94%-2,764.06万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --4,781.6万 | --15.46亿 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --500万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -90.03%707.72万 | 96.00%1.3亿 | 86.11%1.24亿 | 284.13%1.21亿 | 610.00%7,100万 | -72.97%6,650万 | -65.00%6,650万 | -80.31%3,150万 | -83.33%1,000万 | -36.10%2.46亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --68.05万 | --70万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -22.69%5,489.32万 | 2,421.20%16.77亿 | 87.17%1.24亿 | 284.13%1.21亿 | 610.00%7,100万 | -72.97%6,650万 | -65.00%6,650万 | -80.31%3,150万 | -83.33%1,000万 | -36.10%2.46亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 212.48%1.47亿 | 293.53%4.15亿 | 10.95%1.04亿 | 203.43%9,811.5万 | 560.11%4,700万 | -35.39%1.05亿 | -27.03%9,384.31万 | -71.15%3,233.5万 | -70.42%712万 | -11.61%1.63亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38.73%359.19万 | -21.98%2,907.2万 | -64.37%1,206.23万 | -81.98%525.48万 | -82.54%258.91万 | -36.71%3,726.19万 | -23.45%3,385.36万 | -0.67%2,915.42万 | 1.76%1,482.46万 | 1.29%5,887.4万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 908.51%756.38万 | 279.88%1,030.44万 | -0.77%94.93万 | -0.79%94.91万 | -5.97%75万 | -28.48%271.25万 | -54.10%95.67万 | -54.10%95.67万 | -58.58%79.76万 | 160.31%379.28万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 213.91%1.58亿 | 212.40%4.54亿 | -8.96%1.17亿 | 67.05%1.04亿 | 121.35%5,033.91万 | -35.61%1.45亿 | -26.45%1.29亿 | -56.49%6,244.59万 | -43.93%2,274.22万 | -7.51%2.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -599.14%-1.03亿 | 1,650.03%12.22亿 | 111.81%733.88万 | 153.90%1,668.11万 | 262.15%2,066.09万 | -489.98%-7,886.75万 | -512.17%-6,215.34万 | -287.60%-3,094.59万 | -165.56%-1,274.22万 | -85.65%2,022.33万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -844.26%-2.4亿 | 4,926.08%11.32亿 | 120.77%590万 | 93.54%-266.69万 | 57.97%-2,540.68万 | -136.46%-2,345.25万 | -165.83%-2,840.37万 | -305.53%-4,130.55万 | -1,652.81%-6,044.88万 | 332.00%6,433.11万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,670.82%12亿 | -25.72%6,774.16万 | -25.72%6,774.16万 | -25.72%6,774.16万 | -25.72%6,774.16万 | 239.48%9,119.42万 | 239.48%9,119.42万 | 239.48%9,119.42万 | 239.48%9,119.42万 | 124.39%2,686.31万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,166.86%9.6亿 | 1,670.82%12亿 | 17.28%7,364.16万 | 30.44%6,507.47万 | 37.69%4,233.48万 | -25.72%6,774.16万 | -10.31%6,279.04万 | 6.24%4,988.86万 | 31.31%3,074.54万 | 239.48%9,119.42万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
