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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
武商集团 (000501)
- 8.58
- +0.03+0.35%
未开盘 04/14 15:00 (北京)
65.98亿总市值36.51市盈率TTM
8.63最高价8.47最低价5.32万手成交量8.59今开8.55昨收4543.97万成交额0.69%换手率36.51市盈率(静)7.69亿总股本12.8952周最高0.60市净率65.91亿流通值7.9152周最低9.41涨停价7.68亿流通股26.78历史最高7.70跌停价1.87%振幅-0.98历史最低0.30股息TTM8.54平均价2.57万手内盘3.50%股息率TTM100股每手2.69万手外盘
武商集团 (000501) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.97%154.13亿 | -7.64%114.41亿 | -9.65%79.74亿 | -9.18%46.7亿 | -11.39%162.19亿 | -11.48%123.87亿 | -8.80%88.26亿 | -5.47%51.43亿 | 20.21%183.05亿 | 10.04%139.94亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -47.76%1.68亿 | 9.52%1.44亿 | -1.27%8,756.72万 | -22.13%2,362.64万 | -2.19%3.22亿 | 33.21%1.32亿 | 10.57%8,868.92万 | -50.02%3,033.89万 | -14.02%3.29亿 | 5.84%9,879.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.80%155.82亿 | -7.46%115.85亿 | -9.56%80.62亿 | -9.26%46.94亿 | -11.23%165.41亿 | -11.17%125.19亿 | -8.64%89.14亿 | -5.96%51.73亿 | 19.37%186.34亿 | 10.01%140.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -6.73%119.18亿 | -5.90%91.28亿 | -8.25%64.73亿 | 0.92%38.88亿 | -7.86%127.78亿 | -7.44%97亿 | -2.90%70.56亿 | -0.85%38.53亿 | 9.45%138.68亿 | 4.17%104.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.85%9.64亿 | -6.25%6.64亿 | -5.91%4.66亿 | -10.26%2.58亿 | -2.34%9.92亿 | -2.61%7.08亿 | -5.87%4.96亿 | -4.88%2.88亿 | 6.27%10.16亿 | 2.45%7.27亿 |
| 支付的各项税费 | -2.64%6.57亿 | -5.56%4.97亿 | -0.28%4.03亿 | 2.37%2.58亿 | 5.68%6.75亿 | 13.48%5.26亿 | 7.49%4.04亿 | -2.65%2.52亿 | -19.21%6.39亿 | -32.63%4.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -0.04%8.09亿 | -5.02%6.05亿 | -7.22%3.79亿 | -10.77%1.83亿 | 14.62%8.09亿 | -12.67%6.37亿 | -14.13%4.08亿 | -20.16%2.05亿 | 24.02%7.06亿 | 33.40%7.3亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -5.94%143.48亿 | -5.85%108.94亿 | -7.68%77.21亿 | -0.23%45.88亿 | -6.00%152.55亿 | -6.68%115.71亿 | -3.25%83.64亿 | -2.26%45.98亿 | 8.29%162.29亿 | 3.29%124亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.11%12.33亿 | -27.07%6.91亿 | -38.20%3.4亿 | -81.47%1.07亿 | -46.53%12.86亿 | -44.02%9.48亿 | -50.55%5.51亿 | -27.83%5.75亿 | 285.76%24.05亿 | 109.94%16.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -90.16%606.79万 | 6,819.30%601.77万 | ---- | ---- | 509.86%6,169.6万 | -99.13%8.7万 | ---- | ---- | -0.66%1,011.65万 | 0.00%1,002.95万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -98.68%111.4万 | -93.89%509.49万 | -96.19%308.94万 | -99.44%45.06万 | -14.99%8,447.9万 | 6,899.40%8,340.65万 | 11,334.10%8,103.51万 | 32,820.96%8,053.59万 | 7,231.12%9,937.79万 | 9.00%119.16万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.45亿 | --4,144.25万 | --4,144.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 3.79%1.52亿 | -37.05%5,255.5万 | -45.05%4,453.19万 | -99.44%45.06万 | 33.50%1.46亿 | 644.07%8,349.35万 | 11,334.10%8,103.51万 | 32,820.96%8,053.59万 | 848.91%1.09亿 | 0.88%1,122.11万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 60.23%7.81亿 | 30.45%5.83亿 | -5.07%3.22亿 | -40.39%1.72亿 | -65.82%4.87亿 | -65.39%4.47亿 | -65.48%3.39亿 | -54.42%2.89亿 | -42.27%14.26亿 | -30.08%12.92亿 |
| 投资支付的现金 | 364.93%9,298.5万 | --9,298.5万 | --7,298.5万 | ---- | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 620.00%3.6亿 | --3.6亿 | --2.6亿 | --1.2亿 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 121.38%12.34亿 | 131.78%10.36亿 | 93.14%6.55亿 | 1.14%2.92亿 | -60.92%5.57亿 | -65.39%4.47亿 | -65.48%3.39亿 | -54.42%2.89亿 | -42.27%14.26亿 | -30.08%12.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -163.17%-10.82亿 | -170.56%-9.84亿 | -136.54%-6.1亿 | -39.99%-2.92亿 | 68.77%-4.11亿 | 71.61%-3.64亿 | 73.71%-2.58亿 | 67.11%-2.08亿 | 46.45%-13.17亿 | 30.27%-12.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 25.25%248万 | 25.25%248万 | 153.06%248万 | --248万 | --198万 | --198万 | --98万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25.25%248万 | --248万 | --248万 | --248万 | --198万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -21.30%38.2亿 | -7.30%33.2亿 | 50.46%26.96亿 | -31.63%7.46亿 | -10.12%48.54亿 | -29.28%35.82亿 | -40.74%17.92亿 | -49.20%10.91亿 | -19.30%54亿 | 0.04%50.65亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -21.28%38.23亿 | -7.28%33.23亿 | 50.51%26.98亿 | -31.40%7.48亿 | -10.08%48.56亿 | -29.24%35.84亿 | -40.71%17.93亿 | -49.20%10.91亿 | -19.30%54亿 | 0.04%50.65亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -36.05%33.1亿 | -30.59%22.32亿 | 7.61%18.98亿 | -25.07%5.12亿 | 0.34%51.76亿 | -17.82%32.15亿 | -13.83%17.64亿 | -43.30%6.84亿 | 24.72%51.59亿 | 43.79%39.13亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -1.82%4.89亿 | 14.06%3.54亿 | 68.64%2.6亿 | -34.79%4,753.51万 | 21.12%4.98亿 | -7.90%3.11亿 | -21.63%1.54亿 | -11.26%7,290.01万 | -7.20%4.11亿 | -9.84%3.37亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -73.79%1.18亿 | -76.03%8,168.2万 | -41.01%6,054.98万 | -41.63%4,462.05万 | 206.73%4.51亿 | 207.85%3.41亿 | 43.79%1.03亿 | 92.14%7,644.24万 | -17.64%1.47亿 | -23.45%1.11亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -36.04%39.17亿 | -31.01%26.68亿 | 9.79%22.18亿 | -27.44%6.04亿 | 7.14%61.25亿 | -11.32%38.67亿 | -12.72%20.2亿 | -37.26%8.33亿 | 20.16%57.17亿 | 34.60%43.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92.56%-9,442.76万 | 331.42%6.55亿 | 311.01%4.8亿 | -44.19%1.44亿 | -300.98%-12.69亿 | -140.19%-2.83亿 | -132.09%-2.28亿 | -68.52%2.58亿 | -116.36%-3.16亿 | -61.37%7.04亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 114.39%5,666.62万 | 20.48%3.63亿 | 223.22%2.1亿 | -106.59%-4,115.61万 | -150.99%-3.94亿 | -73.05%3.01亿 | -92.27%6,502.69万 | -36.45%6.25亿 | 683.14%7.72亿 | 40.72%11.17亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -13.00%26.35亿 | -13.00%26.35亿 | -13.00%26.35亿 | -13.00%26.35亿 | 34.22%30.29亿 | 34.22%30.29亿 | 34.22%30.29亿 | 34.22%30.29亿 | 4.57%22.56亿 | 4.57%22.56亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.15%26.92亿 | -9.98%29.98亿 | -8.04%28.45亿 | -29.01%25.94亿 | -13.00%26.35亿 | -1.29%33.3亿 | -0.12%30.94亿 | 12.77%36.54亿 | 34.22%30.29亿 | 14.29%33.73亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
