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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
红太阳 (000525)
- 4.99
- +0.25+5.27%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
65.03亿总市值-16.05市盈率TTM
5.05最高价4.72最低价36.43万手成交量4.74今开4.74昨收1.79亿成交额3.28%换手率亏损市盈率(静)13.03亿总股本9.9352周最高2.62市净率55.48亿流通值4.6952周最低5.21涨停价11.12亿流通股25.35历史最高4.27跌停价6.96%振幅-0.96历史最低--股息TTM4.91平均价14.75万手内盘--股息率TTM100股每手21.27万手外盘
红太阳 (000525) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.38%7.01亿 | 3.20%21.71亿 | -17.96%20.67亿 | -26.67%12.69亿 | -3.16%5.87亿 | -8.83%21.03亿 | -3.76%25.2亿 | -3.59%17.31亿 | 8.59%6.06亿 | -25.28%23.07亿 |
| 收到的税费返还 | 28.18%4,108.62万 | -7.99%1.39亿 | 29.15%1.06亿 | 29.31%6,032.83万 | 17.06%3,205.37万 | 1,261.60%1.51亿 | 405.91%8,183.81万 | 198.54%4,665.35万 | 215.72%2,738.22万 | -74.94%1,107.04万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38.71%3.04亿 | -48.14%4亿 | -20.17%2.07亿 | 3.33%1.91亿 | 10.00%2.19亿 | 5.09%7.72亿 | 7.00%2.59亿 | 17.25%1.85亿 | 19.07%1.99亿 | 64.16%7.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.77%10.46亿 | -10.45%27.1亿 | -16.82%23.8亿 | -22.52%15.2亿 | 0.65%8.38亿 | -0.88%30.26亿 | -0.55%28.61亿 | -0.32%19.62亿 | 13.43%8.33亿 | -14.71%30.53亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45.08%5.27亿 | -16.96%12.43亿 | -26.68%14.49亿 | -35.18%9.1亿 | -14.33%3.63亿 | -16.95%14.97亿 | 2.35%19.76亿 | 7.61%14.04亿 | 23.64%4.24亿 | 21.32%18.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.17%1.1亿 | 20.35%3.88亿 | -2.79%2.8亿 | -10.73%1.92亿 | 30.26%1.16亿 | -9.05%3.22亿 | 8.18%2.88亿 | 14.46%2.15亿 | -22.66%8,906.69万 | -22.35%3.54亿 |
| 支付的各项税费 | 55.47%1,455.9万 | 32.83%6,043.03万 | 32.53%4,222.22万 | 80.56%3,113.75万 | 37.51%936.43万 | -59.44%4,549.35万 | -72.50%3,185.81万 | -83.20%1,724.53万 | -83.30%681.01万 | -58.85%1.12亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -2.53%2.94亿 | 3.32%8.41亿 | 35.95%4.21亿 | 22.13%2.55亿 | 9.13%3.01亿 | 224.76%8.14亿 | 69.24%3.1亿 | 33.27%2.09亿 | 64.52%2.76亿 | 12.77%2.51亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.67%9.45亿 | -5.47%25.33亿 | -15.87%21.92亿 | -24.75%13.89亿 | -0.77%7.9亿 | 6.32%26.79亿 | 4.40%26.06亿 | 5.33%18.45亿 | 19.39%7.96亿 | 3.40%25.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108.24%1亿 | -48.96%1.77亿 | -26.50%1.87亿 | 12.81%1.32亿 | 31.30%4,821.8万 | -34.89%3.47亿 | -33.02%2.55亿 | -46.00%1.17亿 | -45.53%3,672.21万 | -53.35%5.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --98.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -31.33%343.33万 | -33.52%468.99万 | -29.74%351.28万 | ---- | --500万 | --705.51万 | --500万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -99.58%500 | ---- | --3,416.29 | 6.75%17.41万 | 10.12%11.97万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21万 | -71.43%2,962.51万 | -68.68%2,962.51万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -15.26%441.81万 | -87.27%468.99万 | -89.89%351.33万 | ---- | --521.34万 | -64.51%3,685.42万 | -63.31%3,474.48万 | ---- | ---- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 195.96%7,257.35万 | 91.90%1.36亿 | 69.77%1.58亿 | 43.81%1.12亿 | -13.09%2,452.17万 | 43.04%7,100.67万 | -66.85%9,281.3万 | -37.79%7,792.11万 | -38.76%2,821.54万 | -88.72%4,964.07万 |
| 投资支付的现金 | ---- | 71.15%890万 | -25.00%390万 | -7.14%390万 | ---- | --520万 | -46.94%520万 | -30.00%420万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --254.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 195.96%7,257.35万 | 84.33%1.45亿 | 64.74%1.61亿 | 41.21%1.16亿 | -13.09%2,452.17万 | 58.64%7,874.8万 | -66.20%9,801.3万 | -37.53%8,212.11万 | -38.76%2,821.54万 | -88.72%4,964.07万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -195.96%-7,257.35万 | -91.39%-1.41亿 | -156.34%-1.57亿 | -137.35%-1.12亿 | 13.09%-2,452.17万 | -48.13%-7,353.46万 | 67.15%-6,115.88万 | -28.88%-4,737.63万 | -468.69%-2,821.54万 | 88.72%-4,964.07万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -50.27%2,387万 | 97.06%1.32亿 | 22.30%8,180万 | 37.70%7,780万 | --4,800万 | 33.77%6,688.43万 | 33.77%6,688.43万 | 5.16%5,650万 | ---- | -68.94%5,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -49.45%5,206.42万 | -85.26%3,000万 | -85.26%3,000万 | -70.00%1,945.66万 | 2.96%1.03亿 | 22.29%2.04亿 | 42.18%2.04亿 | -62.61%6,485.55万 | --1亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -64.61%2,387万 | 8.23%1.84亿 | -58.66%1.12亿 | -58.54%1.08亿 | 4.01%6,745.66万 | 13.22%1.7亿 | 24.94%2.7亿 | 32.08%2.6亿 | -68.12%6,485.55万 | -6.81%1.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 38.54%1,902.44万 | -80.02%4,516万 | -55.55%4,769.95万 | -58.89%4,271.95万 | -61.10%1,373.2万 | -39.57%2.26亿 | -45.91%1.07亿 | -36.41%1.04亿 | -70.36%3,530.33万 | -30.64%3.74亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -22.44%839.17万 | 48.22%7,884.52万 | 15.37%6,081.89万 | 132.96%3,687.32万 | 50.00%1,081.96万 | 3.65%5,319.38万 | 86.98%5,271.8万 | -56.53%1,582.8万 | -74.94%721.3万 | -56.73%5,131.98万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -61.22%8,042.19万 | -82.68%5,120.4万 | -82.79%4,180.42万 | -57.98%2,332.4万 | -30.70%2.07亿 | 10.75%2.96亿 | 5.60%2.43亿 | -62.20%5,550.67万 | 164.73%2.99亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -42.73%2,741.62万 | -57.99%2.04亿 | -64.94%1.6亿 | -66.53%1.21亿 | -51.16%4,787.55万 | -32.85%4.87亿 | -7.68%4.56亿 | -15.63%3.63亿 | -66.74%9,802.3万 | -6.00%7.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -118.11%-354.62万 | 93.51%-2,056.3万 | 74.13%-4,792.24万 | 86.76%-1,359.69万 | 159.04%1,958.11万 | 44.88%-3.17亿 | 33.16%-1.85亿 | 55.94%-1.03亿 | 63.65%-3,316.76万 | 5.79%-5.75亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 160.23%839.91万 | -3,533.34%-2,043.77万 | 168.65%976.7万 | -76.42%542.68万 | 10.00%322.75万 | 135.18%59.53万 | 49.25%-1,422.75万 | 255.56%2,301.69万 | 349.49%293.41万 | 85.29%-169.23万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -29.71%3,268.9万 | 89.12%-464.54万 | -34.21%-750.81万 | 210.02%1,119.54万 | 314.05%4,650.49万 | 54.10%-4,267.95万 | 94.94%-559.42万 | 85.07%-1,017.54万 | -25.23%-2,172.67万 | -214.70%-9,297.74万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -17.26%2,227.7万 | -61.14%2,692.31万 | -61.60%2,660.6万 | -61.60%2,660.6万 | -61.14%2,692.31万 | -57.30%6,928.55万 | -57.30%6,928.55万 | -57.30%6,928.55万 | -57.30%6,928.55万 | 99.83%1.62亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.14%5,496.6万 | -16.27%2,227.76万 | -70.01%1,909.79万 | -36.05%3,780.14万 | 54.39%7,342.8万 | -61.60%2,660.6万 | 23.24%6,369.12万 | -37.18%5,911.01万 | -67.18%4,755.88万 | -57.30%6,928.55万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 否定意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
