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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
创元科技 (000551)
- 14.03
- +0.09+0.65%
未开盘 04/10 15:00 (北京)
68.01亿总市值23.04市盈率TTM
14.32最高价13.94最低价17.20万手成交量14.22今开13.94昨收2.42亿成交额3.55%换手率23.04市盈率(静)4.85亿总股本18.3552周最高2.34市净率67.96亿流通值8.9352周最低15.33涨停价4.84亿流通股18.35历史最高12.55跌停价2.73%振幅-0.54历史最低0.08股息TTM14.08平均价8.21万手内盘0.59%股息率TTM100股每手8.55万手外盘
创元科技 (000551) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.96%37.19亿 | -7.89%29.89亿 | -5.42%19.07亿 | -5.68%10.02亿 | -7.03%34.77亿 | 5.42%32.45亿 | 6.11%20.17亿 | 21.67%10.62亿 | -11.33%37.4亿 | -2.02%30.78亿 |
| 收到的税费返还 | -5.38%3,519.02万 | -11.93%2,702.56万 | -27.08%1,639.88万 | -24.08%963.84万 | 12.76%3,719.01万 | 6.85%3,068.62万 | 17.02%2,249.02万 | 51.69%1,269.48万 | -20.72%3,298.3万 | 3.45%2,871.93万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -38.90%1.09亿 | 27.74%5,764.09万 | 13.45%2,902.5万 | 63.67%2,859.51万 | 57.04%1.79亿 | -33.60%4,512.21万 | -51.87%2,558.33万 | -27.02%1,747.12万 | 57.34%1.14亿 | 77.74%6,795.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.61%38.63亿 | -7.44%30.73亿 | -5.42%19.53亿 | -4.79%10.4亿 | -4.98%36.93亿 | 4.60%33.21亿 | 4.65%20.65亿 | 20.66%10.92亿 | -10.27%38.87亿 | -1.03%31.75亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -0.58%23.64亿 | -12.34%21.58亿 | -11.82%13.89亿 | -6.55%7.35亿 | -14.89%23.78亿 | -1.71%24.62亿 | 3.02%15.75亿 | 19.59%7.87亿 | -10.49%27.94亿 | 5.78%25.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.28%5.13亿 | 0.59%3.7亿 | -1.68%2.41亿 | -7.23%1.48亿 | 3.72%5.36亿 | 1.83%3.68亿 | -3.21%2.45亿 | 2.83%1.6亿 | 7.20%5.17亿 | 4.32%3.62亿 |
| 支付的各项税费 | 2.61%1.79亿 | -7.04%1.38亿 | 5.02%1亿 | 28.10%5,301.26万 | -2.55%1.74亿 | -11.01%1.48亿 | -19.83%9,553.42万 | -40.41%4,138.45万 | 13.22%1.79亿 | 30.61%1.67亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31.94%1.86亿 | -5.34%8,337.51万 | -36.11%4,677.13万 | 8.48%4,939.34万 | -20.87%1.41亿 | -11.22%8,807.83万 | 7.05%7,321.06万 | 26.97%4,553.02万 | 25.81%1.78亿 | 13.76%9,920.95万 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.40%32.42亿 | -10.33%27.5亿 | -10.66%17.77亿 | -4.60%9.86亿 | -11.96%32.29亿 | -2.10%30.66亿 | 0.98%19.89亿 | 12.50%10.33亿 | -6.03%36.67亿 | 6.93%31.32亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.91%6.22亿 | 27.32%3.24亿 | 131.62%1.76亿 | -8.02%5,420.89万 | 111.79%4.64亿 | 500.35%2.54亿 | 2,085.94%7,600.91万 | 545.66%5,893.58万 | -48.85%2.19亿 | -84.79%4,233.78万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -35.43%695.63万 | 175.61%488.8万 | --488.8万 | --40万 | -54.12%1,077.35万 | -92.07%177.35万 | ---- | ---- | 710,982.09%2,347.99万 | --2,236.65万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -0.90%2,758.33万 | 6.59%2,966.81万 | -25.13%1,962.42万 | --1,139.06万 | 5.51%2,783.4万 | 7.58%2,783.4万 | 244.04%2,621.2万 | ---- | -1.03%2,638.08万 | 13.13%2,587.3万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.87%72.18万 | -89.71%55.74万 | -96.04%18.59万 | 25.09%12.59万 | 695.37%1,747.86万 | 3,177.01%541.54万 | 3,381.75%469.71万 | -25.40%10.06万 | 49.96%219.76万 | -81.81%16.53万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,023.6万 | --2,012.25万 | --1,006.38万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -53.80%3,526.14万 | -36.33%3,511.36万 | -39.72%2,469.81万 | 11,741.08%1,191.65万 | 46.61%7,632.2万 | 13.93%5,514.54万 | 36.03%4,097.28万 | -98.08%10.06万 | 17.85%5,205.83万 | 103.56%4,840.47万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64.35%1.83亿 | 127.50%1.47亿 | 142.93%1.04亿 | 112.48%4,010.2万 | 46.47%1.12亿 | 27.29%6,442.62万 | 39.95%4,281.46万 | -1.93%1,887.36万 | 23.18%7,612.68万 | 64.55%5,061.3万 |
| 投资支付的现金 | 865.37%460万 | --460万 | ---- | ---- | -99.04%47.65万 | ---- | ---- | ---- | -28.75%4,960万 | -71.27%2,000万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100.00%4,000万 | ---- | ---- | ---- | -87.10%2,000万 | --3,000万 | --3,000万 | ---- | --1.55亿 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 72.65%2.28亿 | 60.09%1.51亿 | 42.84%1.04亿 | 112.48%4,010.2万 | -52.99%1.32亿 | 33.72%9,442.62万 | 43.92%7,281.46万 | -7.76%1,887.36万 | 72.78%2.81亿 | -64.06%7,061.3万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246.04%-1.93亿 | -195.45%-1.16亿 | -149.08%-7,931.07万 | -50.14%-2,818.55万 | 75.66%-5,565.58万 | -76.87%-3,928.07万 | -55.53%-3,184.17万 | -23.45%-1,877.3万 | -93.29%-2.29亿 | 87.14%-2,220.83万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --245万 | --245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --245万 | --245万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -39.46%2.85亿 | -49.24%2.31亿 | -55.83%1.64亿 | -63.09%4,580万 | -46.74%4.7亿 | -40.13%4.54亿 | -13.58%3.71亿 | -27.89%1.24亿 | 2.50%8.82亿 | 37.81%7.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.99%5,187.14万 | 21.95%4,408.56万 | 10.67%2,995.61万 | 35.15%1,333.58万 | 11.04%5,136.5万 | -19.79%3,615.19万 | -13.55%2,706.78万 | -50.03%986.75万 | -8.37%4,625.7万 | 14.04%4,507.24万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -35.00%3.39亿 | -43.49%2.77亿 | -51.31%1.94亿 | -55.86%5,913.58万 | -43.86%5.21亿 | -38.99%4.9亿 | -13.58%3.98亿 | -30.17%1.34亿 | -0.36%9.29亿 | 31.61%8.04亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -41.47%3.82亿 | -44.09%3.26亿 | -34.87%2.17亿 | -55.91%5,780万 | -25.06%6.52亿 | -24.55%5.84亿 | -16.40%3.33亿 | -31.00%1.31亿 | 7.33%8.7亿 | 56.03%7.74亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -5.38%1.12亿 | -4.75%1.1亿 | -17.93%6,788.62万 | -60.65%185.45万 | 4.68%1.19亿 | -0.67%1.15亿 | 47.49%8,271.46万 | -15.25%471.27万 | 45.38%1.13亿 | 61.24%1.16亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -11.50%6,421.22万 | -11.50%6,421.22万 | -11.50%6,421.22万 | ---- | 14.01%7,255.47万 | 2.10%7,255.47万 | 62.40%7,255.47万 | ---- | 19.37%6,364.13万 | 33.29%7,106.15万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.44%7,783.46万 | 9.67%5,505.4万 | -36.17%2,060.67万 | -26.54%1,095.65万 | 15.87%6,684.71万 | 36.63%5,019.88万 | 29.69%3,228.48万 | 24.08%1,491.54万 | -26.60%5,769万 | -33.45%3,674.08万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -31.74%5.72亿 | -34.44%4.91亿 | -31.84%3.06亿 | -53.15%7,061.1万 | -19.55%8.37亿 | -19.13%7.49亿 | -6.54%4.48亿 | -27.39%1.51亿 | 7.64%10.41亿 | 48.70%9.27亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26.34%-2.33亿 | 17.31%-2.14亿 | -122.56%-1.12亿 | 31.53%-1,147.52万 | -181.47%-3.16亿 | -110.45%-2.59亿 | -163.45%-5,023.17万 | -6.53%-1,676.07万 | -220.50%-1.12亿 | -876.05%-1.23亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62.09%170.14万 | 988.85%853.9万 | 227.41%1,202.26万 | 1,731.55%540.71万 | -40.64%448.78万 | -80.99%78.42万 | -36.35%367.21万 | 85.51%-33.14万 | -68.64%756.01万 | -81.97%412.62万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 104.01%1.98亿 | 104.19%181.96万 | -26.76%-303.23万 | -13.50%1,995.54万 | 185.03%9,708.52万 | 56.04%-4,346.39万 | 92.10%-239.22万 | 149.67%2,307.08万 | -138.14%-1.14亿 | -185.32%-9,888.19万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8.99%11.77亿 | 8.99%11.77亿 | 8.99%11.77亿 | 8.99%11.77亿 | -9.56%10.8亿 | -9.56%10.8亿 | -9.56%10.8亿 | -9.56%10.8亿 | 33.46%11.94亿 | 33.99%11.94亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 16.83%13.75亿 | 13.74%11.79亿 | 8.95%11.74亿 | 8.52%11.97亿 | 8.99%11.77亿 | -5.36%10.36亿 | -7.41%10.78亿 | -3.89%11.03亿 | -9.56%10.8亿 | 8.75%10.95亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
