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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天府文旅 (000558)
- 4.25
- +0.08+1.92%
休市中 04/30 15:00 (北京)
54.79亿总市值-125.00市盈率TTM
4.29最高价4.15最低价38.61万手成交量4.17今开4.17昨收1.64亿成交额3.00%换手率亏损市盈率(静)12.89亿总股本7.9152周最高5.21市净率54.77亿流通值3.7852周最低4.59涨停价12.89亿流通股25.92历史最高3.75跌停价3.36%振幅0.39历史最低--股息TTM4.24平均价15.00万手内盘--股息率TTM100股每手22.94万手外盘
天府文旅 (000558) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -38.90%8,047.55万 | 113.32%5.58亿 | 129.58%3.48亿 | 94.07%2.3亿 | 27.05%1.32亿 | -14.89%2.61亿 | -34.20%1.52亿 | -41.84%1.19亿 | -42.48%1.04亿 | 1.06%3.07亿 |
| 收到的税费返还 | --173.05 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.58%19.98万 | -99.95%382.77 | ---- | --0 | -97.22%78.62万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,524.17%3,542.23万 | 114.92%3,487.63万 | -50.62%2,419.25万 | -88.98%511.32万 | -91.43%134.98万 | -36.21%1,622.76万 | 2.45%4,899.7万 | 14.76%4,640.48万 | -50.95%1,575.45万 | -22.23%2,543.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | -12.90%1.16亿 | 113.26%5.93亿 | 85.56%3.72亿 | 42.59%2.35亿 | 11.42%1.33亿 | -16.66%2.78亿 | -28.10%2.01亿 | -32.69%1.65亿 | -43.76%1.19亿 | -8.64%3.33亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.08%1.3亿 | 126.46%7.34亿 | 352.17%6.33亿 | 912.46%3.56亿 | 577.76%1.46亿 | 464.59%3.24亿 | 218.20%1.4亿 | 3.97%3,512.41万 | 6.23%2,160.1万 | 3.29%5,741.79万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -14.23%1,663.68万 | 14.71%6,096.34万 | 23.60%4,886.13万 | 15.73%3,281.14万 | 11.32%1,939.69万 | 11.33%5,314.51万 | 7.59%3,953.08万 | 4.73%2,835.14万 | 15.38%1,742.51万 | -9.16%4,773.59万 |
| 支付的各项税费 | -31.63%421.18万 | 8.80%2,035.09万 | 4.36%1,718.93万 | -14.39%1,241.47万 | -26.84%615.99万 | -79.59%1,870.56万 | -81.30%1,647.15万 | -80.64%1,450.11万 | -85.98%841.97万 | 431.92%9,166万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60.82%2,122.9万 | 6.63%4,538.24万 | -20.73%3,071.76万 | -12.53%2,371.18万 | -32.09%1,320.05万 | -33.17%4,256.26万 | -15.20%3,875.12万 | 9.92%2,710.81万 | 51.24%1,943.72万 | 5.93%6,369.24万 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.97%1.72亿 | 96.27%8.61亿 | 210.91%7.3亿 | 304.01%4.25亿 | 176.84%1.85亿 | 68.36%4.39亿 | 9.46%2.35亿 | -34.49%1.05亿 | -38.26%6,688.29万 | 40.44%2.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.20%-5,636.19万 | -66.90%-2.68亿 | -945.56%-3.58亿 | -416.00%-1.89亿 | -199.13%-5,209.17万 | -320.33%-1.61亿 | -153.09%-3,422.43万 | -29.28%5,990.5万 | -49.48%5,254.72万 | -59.36%7,293.36万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 920.01%1,632.02万 | 920.01%1,632.02万 | ---- | --0 | --160万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -15.29%423.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --4,200 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.49万 | ---1.49万 | --0 | --2.7万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | -99.97%4,200 | ---- | ---- | ---- | 178.38%1,632.02万 | 179.42%1,630.53万 | -100.25%-1.49万 | --0 | -80.89%586.25万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65.43%1,711.47万 | -40.83%3,923.55万 | -55.02%2,435.03万 | -69.18%1,483.13万 | -75.68%1,034.57万 | -4.94%6,630.53万 | 273.25%5,413.76万 | 547.54%4,812.29万 | 559.57%4,254.17万 | 91.05%6,974.87万 |
| 投资支付的现金 | ---- | --450万 | --450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.41万 | --2.55万 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 6,563.28%99万 | ---- | ---- | ---- | -99.69%1.49万 | ---- | ---- | --0 | --476.78万 |
| 投资活动现金流出小计 | 65.43%1,711.47万 | -32.59%4,472.55万 | -46.73%2,885.03万 | -69.18%1,483.13万 | -75.68%1,034.57万 | -10.97%6,634.43万 | 273.43%5,416.32万 | 547.54%4,812.29万 | 559.57%4,254.17万 | 104.11%7,451.65万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -65.43%-1,711.47万 | 10.60%-4,472.13万 | 23.79%-2,885.03万 | 69.19%-1,483.13万 | 75.68%-1,034.57万 | 27.14%-5,002.41万 | -336.71%-3,785.78万 | -2,915.60%-4,813.77万 | -559.57%-4,254.17万 | -1,078.88%-6,865.4万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --600万 | --600万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --600万 | --600万 | --600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -27.50%5,800万 | 36.08%6.7亿 | 322.40%5.28亿 | 3,400.00%1.75亿 | --8,000万 | 1,480.47%4.92亿 | --1.25亿 | --500万 | --0 | -52.09%3,113万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 3,531.22%5,446.83万 | --5,446.83万 | ---- | ---- | -98.72%150万 | ---- | ---- | --0 | --1.17亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -27.50%5,800万 | 47.92%7.3亿 | 370.77%5.88亿 | 3,520.00%1.81亿 | --8,000万 | 232.41%4.94亿 | 377.19%1.25亿 | --500万 | --0 | 128.48%1.48亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 293.09%7,976万 | 85.96%3.2亿 | 837.11%1.6亿 | 451.69%7,765.04万 | 576.35%2,029.04万 | 26.37%1.72亿 | -74.98%1,707.49万 | 0.00%1,407.49万 | 0.00%300万 | 18.84%1.36亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24.69%999.76万 | 43.03%3,743.48万 | 77.49%2,641.64万 | 64.79%1,659.26万 | 58.74%801.8万 | 6.37%2,617.36万 | -22.81%1,488.34万 | -23.80%1,006.88万 | -22.28%505.09万 | -16.52%2,460.51万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | --2.38万 | ---- | --0 | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.39%201.07万 | 208.36%711.62万 | 54.29%313.71万 | 33.01%270.45万 | --12.56万 | -98.17%230.77万 | -96.49%203.33万 | -96.50%203.33万 | --0 | 5,334.39%1.26亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 222.74%9,176.84万 | 81.77%3.65亿 | 457.68%1.9亿 | 270.35%9,694.76万 | 253.18%2,843.41万 | -30.00%2.01亿 | -76.64%3,399.16万 | -69.34%2,617.7万 | -15.64%805.09万 | 95.76%2.87亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165.49%-3,376.84万 | 24.70%3.65亿 | 338.32%3.99亿 | 496.90%8,405.24万 | 740.50%5,156.59万 | 311.59%2.93亿 | 176.27%9,100.84万 | 75.19%-2,117.7万 | 15.43%-805.09万 | -69.69%-1.38亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -886.48%-1.07亿 | -36.46%5,211.63万 | -35.45%1,221.68万 | -1,176.15%-1.2亿 | -656.19%-1,087.15万 | 161.18%8,201.81万 | 129.80%1,892.63万 | -316.71%-940.97万 | -97.78%195.46万 | -245.56%-1.34亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20.99%3亿 | 49.32%2.48亿 | 49.32%2.48亿 | 49.32%2.48亿 | 49.32%2.48亿 | -44.64%1.66亿 | -44.64%1.66亿 | -44.64%1.66亿 | -44.64%1.66亿 | 44.23%3亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -18.64%1.93亿 | 20.99%3亿 | 40.66%2.61亿 | -18.26%1.28亿 | 41.13%2.37亿 | 49.32%2.48亿 | -21.80%1.85亿 | -47.37%1.57亿 | -56.68%1.68亿 | -44.64%1.66亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
