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000564 供销大集

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午间休市 12/05 11:30 (北京)
615.78亿总市值-27280市盈率TTM

供销大集关键统计数据

全部
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2.98%13.44亿
7.24%9.32亿
10.16%4.97亿
10.45%13.41亿
0.13%13.06亿
-4.91%8.69亿
-10.19%4.51亿
-18.64%12.14亿
-20.99%13.04亿
-17.93%9.14亿
收到的税费返还
-91.14%1.38万
----
----
-98.99%4.54万
-96.56%15.52万
-95.85%15.52万
----
--450.69万
--450.81万
--373.64万
收取利息、手续费及佣金的现金
-68.22%19.67万
-96.30%2.25万
0.00%1.13万
-31.13%63.02万
-57.93%61.9万
-10.53%60.77万
-96.61%1.13万
83.08%91.51万
453.50%147.13万
450.68%67.93万
收到其他与经营活动有关的现金
55.59%4.31亿
101.51%3.19亿
32.57%9,144.75万
47.27%2.49亿
43.76%2.77亿
14.50%1.58亿
-17.24%6,898.14万
5.87%1.69亿
-20.53%1.93亿
-12.88%1.38亿
经营活动现金流入调整项目
----
----
----
8.51%0.51
----
----
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--0.47
----
----
经营活动现金流入小计
12.15%17.76亿
21.69%12.51亿
13.13%5.88亿
14.55%15.91亿
5.38%15.84亿
-2.70%10.28亿
-11.33%5.2亿
-15.96%13.89亿
-20.62%15.03亿
-16.96%10.57亿
购买商品、接受劳务支付的现金
22.86%12.59亿
23.02%8.35亿
13.02%4.43亿
29.91%9.21亿
-1.80%10.25亿
-4.93%6.79亿
-6.90%3.92亿
-15.91%7.09亿
-21.64%10.44亿
-24.05%7.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金
1.46%2.2亿
-1.90%1.43亿
-3.48%7,574.14万
-9.53%2.82亿
-11.52%2.17亿
-16.96%1.46亿
-16.03%7,847.01万
-26.33%3.12亿
-20.71%2.45亿
-16.01%1.76亿
支付的各项税费
603.33%4.03亿
363.76%1.91亿
11.28%2,185.06万
-26.22%8,452.11万
-28.56%5,724.16万
-30.37%4,126.1万
-26.46%1,963.49万
22.23%1.15亿
28.81%8,012.06万
34.68%5,925.99万
客户贷款及垫款净增加额
97.20%-12.81万
99.97%-1,126.4
--0
-10.80%-457.75万
-15.81%-457.75万
-33.53%-444.52万
34.11%-22.44万
-3.15%-413.13万
-28.96%-395.24万
-41.72%-332.9万
支付其他与经营活动有关的现金
65.08%3.05亿
91.25%1.65亿
67.70%9,338.5万
-25.48%1.73亿
8.06%1.85亿
-19.20%8,606.51万
-18.91%5,568.72万
-65.63%2.31亿
-68.95%1.71亿
-78.46%1.07亿
经营活动现金流出调整项目
----
----
----
48.75%-0.41
----
----
----
---0.8
----
----
经营活动现金流出小计
47.84%21.87亿
40.81%13.34亿
16.22%6.34亿
6.81%14.55亿
-3.69%14.79亿
-9.94%9.47亿
-10.50%5.45亿
-32.87%13.62亿
-31.77%15.36亿
-37.58%10.52亿
经营活动现金流量净额调整项目
----
----
----
85.71%-0.09
----
----
----
---0.63
----
----
经营活动产生的现金流量净额
-493.05%-4.11亿
-201.30%-8,225.88万
-79.90%-4,527.68万
407.28%1.36亿
416.06%1.04亿
1,473.37%8,120.61万
-10.95%-2,516.73万
107.14%2,684.99万
90.76%-3,305.86万
101.25%516.13万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--577.3万
--500万
----
----
----
----
----
----
----
----
取得投资收益收到的现金
129.03%29.11万
--19.43万
----
-32.74%56.49万
-80.45%12.71万
----
----
--83.99万
--65万
--50万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
333.55%156.13万
191.83%111.45万
210.93%78.67万
-7.35%283.33万
-52.43%36.01万
-36.22%38.19万
116.64%25.3万
102.22%305.8万
10.21%75.71万
-12.67%59.88万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--1,999.83万
---1,717.28
----
----
----
----
----
-99.45%289.81万
-99.44%289.81万
-99.43%289.81万
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
--0
79.03%5,685.28万
1.43%2,082.7万
2.59%2,082.7万
-99.54%9.47万
-91.65%3,175.55万
-94.60%2,053.4万
-94.65%2,030.13万
投资活动现金流入小计
29.60%2,762.37万
-70.26%630.71万
126.25%78.67万
56.29%6,025.11万
-14.19%2,131.42万
-12.71%2,120.89万
-98.52%34.77万
-95.75%3,855.15万
-97.25%2,483.92万
-97.27%2,429.82万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
78.86%3,767.73万
180.78%2,205.02万
41.62%669.48万
115.13%1,558.79万
202.73%2,106.52万
31.16%785.31万
9.43%472.74万
-62.72%724.57万
-83.21%695.84万
-84.92%598.76万
投资支付的现金
----
----
----
--3万
----
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----
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----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--1.81亿
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----
----
支付其他与投资活动有关的现金
23,937,725.49%9亿
23,937,725.49%9亿
----
----
--3,759.74
--3,759.74
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
5,208.11%11.18亿
11,635.64%9.22亿
41.62%669.48万
115.55%1,561.79万
202.78%2,106.9万
31.22%785.68万
9.43%472.74万
-97.93%724.57万
-98.03%695.84万
-98.29%598.76万
投资活动产生的现金流量净额
-444,893.57%-10.91亿
-6,958.46%-9.16亿
-34.90%-590.82万
42.57%4,463.32万
-98.63%24.52万
-27.08%1,335.2万
-122.94%-437.97万
-94.38%3,130.58万
-96.74%1,788.08万
-96.61%1,831.06万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--38.93亿
--32.85亿
--13亿
----
----
----
----
--85万
--55万
----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
----
--490万
----
----
----
----
----
--85万
----
----
取得借款收到的现金
94.44%3,500万
----
----
475.00%4,600万
125.00%1,800万
--1,000万
--1,000万
-95.24%800万
-95.24%800万
----
收到其他与筹资活动有关的现金
-78.51%204.1万
----
----
4,009.98%3.79亿
52.59%949.77万
----
----
0.79%922.45万
-31.98%622.45万
-52.22%437.2万
筹资活动现金流入小计
14,192.25%39.3亿
32,749.00%32.85亿
12,900.00%13亿
2,252.07%4.25亿
86.12%2,749.77万
128.73%1,000万
--1,000万
-89.80%1,807.45万
-91.66%1,477.45万
-52.22%437.2万
偿还债务支付的现金
3,569.61%4.74亿
10,907.74%4.51亿
230.51%1,082.4万
356.30%2.75亿
-78.49%1,292.5万
-92.12%410万
-87.87%327.5万
-72.93%6,019.25万
-72.97%6,007.96万
772.20%5,200.1万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-28.90%6,886.94万
-35.41%6,324.12万
20.16%446.05万
-30.10%1.67亿
-7.71%9,685.9万
24.38%9,791.89万
196.11%371.2万
2,330.20%2.38亿
1,115.04%1.05亿
1,038.75%7,872.56万
支付其他与筹资活动有关的现金
951.63%4.35亿
1,121.12%4.12亿
2,474.79%3.85亿
4.44%6,065.94万
-12.41%4,140.06万
6.03%3,377.84万
-26.73%1,493.41万
-5.59%5,808.27万
-2.60%4,726.42万
-21.37%3,185.8万
筹资活动现金流出小计
547.25%9.79亿
582.66%9.27亿
1,723.84%4亿
40.72%5.02亿
-28.78%1.51亿
-16.48%1.36亿
-54.93%2,192.11万
21.47%3.57亿
-24.02%2.12亿
204.50%1.63亿
筹资活动产生的现金流量净额
2,486.26%29.51亿
1,974.34%23.58亿
7,651.29%9亿
77.30%-7,688.16万
37.38%-1.24亿
20.49%-1.26亿
75.49%-1,192.11万
-190.60%-3.39亿
-93.14%-1.98亿
-257.60%-1.58亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-207.79%-6,799.84
-94.49%1,102.58
101.47%196.6
-95.95%3.75万
-92.57%6,308.21
-48.15%2万
-181.67%-1.34万
317.68%92.53万
408.29%8.49万
539.47%3.86万
现金及现金等价物净增加额
7,751.97%14.5亿
4,455.88%13.6亿
2,146.72%8.49亿
137.19%1.04亿
91.09%-1,895.02万
76.82%-3,121.92万
20.57%-4,148.14万
-538.94%-2.8亿
-338.49%-2.13亿
-261.15%-1.35亿
加:期初现金及现金等价物余额
54.86%2.94亿
54.86%2.94亿
54.86%2.94亿
-59.59%1.9亿
-59.59%1.9亿
-59.59%1.9亿
-59.59%1.9亿
15.71%4.69亿
15.71%4.69亿
15.71%4.69亿
期末现金及现金等价物余额
921.94%17.44亿
944.16%16.53亿
671.55%11.43亿
54.86%2.94亿
-33.50%1.71亿
-52.66%1.58亿
-64.48%1.48亿
-59.59%1.9亿
-48.13%2.57亿
-31.61%3.34亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2.98%13.44亿7.24%9.32亿10.16%4.97亿10.45%13.41亿0.13%13.06亿-4.91%8.69亿-10.19%4.51亿-18.64%12.14亿-20.99%13.04亿-17.93%9.14亿
收到的税费返还 -91.14%1.38万---------98.99%4.54万-96.56%15.52万-95.85%15.52万------450.69万--450.81万--373.64万
收取利息、手续费及佣金的现金 -68.22%19.67万-96.30%2.25万0.00%1.13万-31.13%63.02万-57.93%61.9万-10.53%60.77万-96.61%1.13万83.08%91.51万453.50%147.13万450.68%67.93万
收到其他与经营活动有关的现金 55.59%4.31亿101.51%3.19亿32.57%9,144.75万47.27%2.49亿43.76%2.77亿14.50%1.58亿-17.24%6,898.14万5.87%1.69亿-20.53%1.93亿-12.88%1.38亿
经营活动现金流入调整项目 ------------8.51%0.51--------------0.47--------
经营活动现金流入小计 12.15%17.76亿21.69%12.51亿13.13%5.88亿14.55%15.91亿5.38%15.84亿-2.70%10.28亿-11.33%5.2亿-15.96%13.89亿-20.62%15.03亿-16.96%10.57亿
购买商品、接受劳务支付的现金 22.86%12.59亿23.02%8.35亿13.02%4.43亿29.91%9.21亿-1.80%10.25亿-4.93%6.79亿-6.90%3.92亿-15.91%7.09亿-21.64%10.44亿-24.05%7.14亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.46%2.2亿-1.90%1.43亿-3.48%7,574.14万-9.53%2.82亿-11.52%2.17亿-16.96%1.46亿-16.03%7,847.01万-26.33%3.12亿-20.71%2.45亿-16.01%1.76亿
支付的各项税费 603.33%4.03亿363.76%1.91亿11.28%2,185.06万-26.22%8,452.11万-28.56%5,724.16万-30.37%4,126.1万-26.46%1,963.49万22.23%1.15亿28.81%8,012.06万34.68%5,925.99万
客户贷款及垫款净增加额 97.20%-12.81万99.97%-1,126.4--0-10.80%-457.75万-15.81%-457.75万-33.53%-444.52万34.11%-22.44万-3.15%-413.13万-28.96%-395.24万-41.72%-332.9万
支付其他与经营活动有关的现金 65.08%3.05亿91.25%1.65亿67.70%9,338.5万-25.48%1.73亿8.06%1.85亿-19.20%8,606.51万-18.91%5,568.72万-65.63%2.31亿-68.95%1.71亿-78.46%1.07亿
经营活动现金流出调整项目 ------------48.75%-0.41---------------0.8--------
经营活动现金流出小计 47.84%21.87亿40.81%13.34亿16.22%6.34亿6.81%14.55亿-3.69%14.79亿-9.94%9.47亿-10.50%5.45亿-32.87%13.62亿-31.77%15.36亿-37.58%10.52亿
经营活动现金流量净额调整项目 ------------85.71%-0.09---------------0.63--------
经营活动产生的现金流量净额 -493.05%-4.11亿-201.30%-8,225.88万-79.90%-4,527.68万407.28%1.36亿416.06%1.04亿1,473.37%8,120.61万-10.95%-2,516.73万107.14%2,684.99万90.76%-3,305.86万101.25%516.13万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --577.3万--500万--------------------------------
取得投资收益收到的现金 129.03%29.11万--19.43万-----32.74%56.49万-80.45%12.71万----------83.99万--65万--50万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 333.55%156.13万191.83%111.45万210.93%78.67万-7.35%283.33万-52.43%36.01万-36.22%38.19万116.64%25.3万102.22%305.8万10.21%75.71万-12.67%59.88万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --1,999.83万---1,717.28---------------------99.45%289.81万-99.44%289.81万-99.43%289.81万
收到其他与投资活动有关的现金 ----------079.03%5,685.28万1.43%2,082.7万2.59%2,082.7万-99.54%9.47万-91.65%3,175.55万-94.60%2,053.4万-94.65%2,030.13万
投资活动现金流入小计 29.60%2,762.37万-70.26%630.71万126.25%78.67万56.29%6,025.11万-14.19%2,131.42万-12.71%2,120.89万-98.52%34.77万-95.75%3,855.15万-97.25%2,483.92万-97.27%2,429.82万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 78.86%3,767.73万180.78%2,205.02万41.62%669.48万115.13%1,558.79万202.73%2,106.52万31.16%785.31万9.43%472.74万-62.72%724.57万-83.21%695.84万-84.92%598.76万
投资支付的现金 --------------3万------------------------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --1.81亿------------------------------------
支付其他与投资活动有关的现金 23,937,725.49%9亿23,937,725.49%9亿----------3,759.74--3,759.74----------------
投资活动现金流出小计 5,208.11%11.18亿11,635.64%9.22亿41.62%669.48万115.55%1,561.79万202.78%2,106.9万31.22%785.68万9.43%472.74万-97.93%724.57万-98.03%695.84万-98.29%598.76万
投资活动产生的现金流量净额 -444,893.57%-10.91亿-6,958.46%-9.16亿-34.90%-590.82万42.57%4,463.32万-98.63%24.52万-27.08%1,335.2万-122.94%-437.97万-94.38%3,130.58万-96.74%1,788.08万-96.61%1,831.06万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --38.93亿--32.85亿--13亿------------------85万--55万----
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ------490万----------------------85万--------
取得借款收到的现金 94.44%3,500万--------475.00%4,600万125.00%1,800万--1,000万--1,000万-95.24%800万-95.24%800万----
收到其他与筹资活动有关的现金 -78.51%204.1万--------4,009.98%3.79亿52.59%949.77万--------0.79%922.45万-31.98%622.45万-52.22%437.2万
筹资活动现金流入小计 14,192.25%39.3亿32,749.00%32.85亿12,900.00%13亿2,252.07%4.25亿86.12%2,749.77万128.73%1,000万--1,000万-89.80%1,807.45万-91.66%1,477.45万-52.22%437.2万
偿还债务支付的现金 3,569.61%4.74亿10,907.74%4.51亿230.51%1,082.4万356.30%2.75亿-78.49%1,292.5万-92.12%410万-87.87%327.5万-72.93%6,019.25万-72.97%6,007.96万772.20%5,200.1万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -28.90%6,886.94万-35.41%6,324.12万20.16%446.05万-30.10%1.67亿-7.71%9,685.9万24.38%9,791.89万196.11%371.2万2,330.20%2.38亿1,115.04%1.05亿1,038.75%7,872.56万
支付其他与筹资活动有关的现金 951.63%4.35亿1,121.12%4.12亿2,474.79%3.85亿4.44%6,065.94万-12.41%4,140.06万6.03%3,377.84万-26.73%1,493.41万-5.59%5,808.27万-2.60%4,726.42万-21.37%3,185.8万
筹资活动现金流出小计 547.25%9.79亿582.66%9.27亿1,723.84%4亿40.72%5.02亿-28.78%1.51亿-16.48%1.36亿-54.93%2,192.11万21.47%3.57亿-24.02%2.12亿204.50%1.63亿
筹资活动产生的现金流量净额 2,486.26%29.51亿1,974.34%23.58亿7,651.29%9亿77.30%-7,688.16万37.38%-1.24亿20.49%-1.26亿75.49%-1,192.11万-190.60%-3.39亿-93.14%-1.98亿-257.60%-1.58亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -207.79%-6,799.84-94.49%1,102.58101.47%196.6-95.95%3.75万-92.57%6,308.21-48.15%2万-181.67%-1.34万317.68%92.53万408.29%8.49万539.47%3.86万
现金及现金等价物净增加额 7,751.97%14.5亿4,455.88%13.6亿2,146.72%8.49亿137.19%1.04亿91.09%-1,895.02万76.82%-3,121.92万20.57%-4,148.14万-538.94%-2.8亿-338.49%-2.13亿-261.15%-1.35亿
加:期初现金及现金等价物余额 54.86%2.94亿54.86%2.94亿54.86%2.94亿-59.59%1.9亿-59.59%1.9亿-59.59%1.9亿-59.59%1.9亿15.71%4.69亿15.71%4.69亿15.71%4.69亿
期末现金及现金等价物余额 921.94%17.44亿944.16%16.53亿671.55%11.43亿54.86%2.94亿-33.50%1.71亿-52.66%1.58亿-64.48%1.48亿-59.59%1.9亿-48.13%2.57亿-31.61%3.34亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)------信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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