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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
德龙汇能 (000593)
- 23.54
- +0.14+0.60%
休市中 05/15 15:00 (北京)
84.42亿总市值267.50市盈率TTM
24.29最高价22.88最低价28.26万手成交量23.59今开23.40昨收6.69亿成交额7.88%换手率412.98市盈率(静)3.59亿总股本27.9952周最高9.55市净率84.39亿流通值5.5752周最低25.74涨停价3.58亿流通股27.99历史最高21.06跌停价6.03%振幅0.93历史最低--股息TTM23.68平均价13.26万手内盘--股息率TTM100股每手14.30万手外盘
德龙汇能 (000593) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -4.92%4.22亿 | 0.09%17.75亿 | -12.23%13.12亿 | -1.72%8.95亿 | 10.01%4.44亿 | -15.80%17.74亿 | 24.92%14.95亿 | 19.81%9.11亿 | 16.17%4.03亿 | 16.40%21.07亿 |
| 收到的税费返还 | -14.72%6,004.19 | -99.11%4,806.06 | -98.25%1.03万 | -97.57%1.03万 | -98.14%7,040.74 | -49.43%54万 | -47.18%58.89万 | -58.55%42.53万 | 1,414.97%37.82万 | -91.98%106.78万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -42.77%211.93万 | 1.03%3,017.7万 | -70.75%1,692.33万 | -70.69%1,212.34万 | -86.51%370.28万 | -80.95%2,987万 | -60.18%5,785.88万 | -52.23%4,136.01万 | 496.62%2,745.56万 | 732.64%1.57亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -5.23%4.24亿 | 0.07%18.05亿 | -14.45%13.29亿 | -4.75%9.07亿 | 3.77%4.47亿 | -20.33%18.04亿 | 15.66%15.54亿 | 12.36%9.53亿 | 22.55%4.31亿 | 22.94%22.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.99%3.15亿 | 2.86%14.57亿 | -10.76%11.02亿 | -2.32%7.44亿 | 1.89%3.43亿 | -19.75%14.16亿 | 33.20%12.35亿 | 23.76%7.62亿 | 10.58%3.36亿 | 30.53%17.65亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.25%2,903.56万 | -8.62%1亿 | -8.70%7,830万 | -10.85%5,354.99万 | -14.13%3,001.01万 | -6.03%1.1亿 | -3.61%8,575.98万 | -3.29%6,006.92万 | 1.50%3,494.86万 | -1.31%1.17亿 |
| 支付的各项税费 | -2.63%1,545.72万 | -11.39%5,646.65万 | -5.64%4,216.95万 | -11.25%2,881.07万 | -3.08%1,587.48万 | 0.17%6,372.34万 | -6.52%4,469.2万 | -12.31%3,246.32万 | -20.10%1,637.88万 | 5.05%6,361.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -10.19%1,906.74万 | -24.09%6,035.53万 | 0.31%5,975万 | 19.06%4,240.36万 | 17.28%2,123.15万 | -1.93%7,950.63万 | 7.23%5,956.4万 | 5.19%3,561.5万 | 36.06%1,810.27万 | -40.32%8,107.4万 |
| 经营活动现金流出小计 | -7.55%3.79亿 | 0.28%16.74亿 | -10.01%12.82亿 | -2.36%8.69亿 | 0.99%4.1亿 | -17.62%16.69亿 | 27.29%14.25亿 | 18.89%8.9亿 | 8.96%4.06亿 | 21.57%20.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20.22%4,492.03万 | -2.46%1.32亿 | -63.70%4,660.62万 | -38.92%3,807.89万 | 48.49%3,736.43万 | -43.35%1.35亿 | -42.59%1.28亿 | -37.05%6,233.78万 | 221.10%2,516.27万 | 35.94%2.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --373.25万 | --373.25万 | --373.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.77%110万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 20.54%14.48万 | ---- | ---- | ---- | -55.99%12.01万 | -37.74%12.01万 | ---- | ---- | -49.36%27.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.92%3,000 | 26.02%32.6万 | 48.87%32.5万 | 206.26%29.71万 | 26,230.75%373.9万 | -94.83%25.87万 | -78.91%21.83万 | 2,299.70%9.7万 | --1.42万 | 1,254.05%500.82万 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.92%3,000 | 1,009.55%420.33万 | 1,098.89%405.75万 | 4,053.39%402.96万 | 26,230.75%373.9万 | -94.06%37.88万 | -72.44%33.84万 | 234.06%9.7万 | -43.20%1.42万 | 87.91%638.11万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -10.14%1,050.98万 | -23.42%4,648.56万 | 35.25%4,557.33万 | 10.56%2,618.59万 | -32.36%1,169.6万 | -14.14%6,070.53万 | -39.21%3,369.51万 | -42.05%2,368.41万 | 71.25%1,729.18万 | 27.12%7,070.4万 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | -69.63%263.09万 | -0.00%263.09万 | ---- | -88.11%340万 | -69.72%866.19万 | -90.80%263.09万 | ---- | 380.00%2,860.35万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.69亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -10.14%1,050.98万 | -27.49%4,648.56万 | 13.80%4,820.43万 | 9.51%2,881.68万 | -32.36%1,169.6万 | -76.12%6,410.53万 | -83.27%4,235.7万 | -88.97%2,631.5万 | -55.32%1,729.18万 | 335.90%2.68亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32.04%-1,050.68万 | 33.65%-4,228.23万 | -5.06%-4,414.68万 | 5.46%-2,478.72万 | 53.95%-795.7万 | 75.68%-6,372.64万 | 83.32%-4,201.86万 | 89.01%-2,621.8万 | 55.33%-1,727.76万 | -350.37%-2.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --200万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -13.26%7,780万 | 9.38%3.44亿 | -3.91%2.49亿 | -37.69%1.49亿 | 28.13%8,969万 | -39.67%3.14亿 | -1.38%2.59亿 | -1.49%2.39亿 | -58.93%7,000万 | 10.36%5.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -89.08%569万 | --200万 | ---- | ---- | --5,210万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -13.26%7,780万 | -4.07%3.52亿 | -2.37%2.53亿 | -37.69%1.49亿 | 28.13%8,969万 | -29.67%3.66亿 | -1.38%2.59亿 | -1.49%2.39亿 | -58.93%7,000万 | 9.31%5.21亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -17.74%8,485.1万 | -14.48%4.11亿 | -35.88%2.62亿 | -38.89%1.7亿 | -34.44%1.03亿 | 29.90%4.81亿 | 37.70%4.08亿 | 83.54%2.78亿 | 332.54%1.57亿 | -33.31%3.7亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -22.82%369.36万 | -23.12%1,782.33万 | -19.93%1,406.96万 | -24.63%900.42万 | -18.61%478.56万 | -8.50%2,318.45万 | -7.22%1,757.08万 | -4.44%1,194.7万 | -0.62%587.96万 | -8.60%2,533.83万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 21.32%76.91万 | --76.91万 | ---- | ---- | --63.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --800万 | -89.88%325.04万 | ---- | ---- | ---- | -17.61%3,213.25万 | --1,704.17万 | --1,700.17万 | ---- | 9.91%3,900万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -10.56%9,654.46万 | -19.37%4.33亿 | -37.71%2.76亿 | -41.72%1.79亿 | -33.87%1.08亿 | 23.40%5.36亿 | 40.41%4.43亿 | 87.20%3.07亿 | 285.93%1.63亿 | -29.73%4.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.71%-1,874.46万 | 52.37%-8,097.88万 | 87.66%-2,263.86万 | 55.92%-2,990.82万 | 80.42%-1,824.96万 | -296.95%-1.7亿 | -249.88%-1.83亿 | -186.15%-6,785.37万 | -172.74%-9,321.46万 | 160.80%8,632.17万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 40.43%1,566.9万 | 108.60%848.1万 | 79.20%-2,017.92万 | 47.64%-1,661.65万 | 113.08%1,115.77万 | -257.37%-9,867.07万 | -20.21%-9,703.25万 | 47.79%-3,173.39万 | -224.22%-8,532.95万 | 353.09%6,269.87万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.42%1.41亿 | -42.76%1.32亿 | -42.76%1.32亿 | -42.76%1.32亿 | -42.76%1.32亿 | 37.31%2.31亿 | 37.31%2.31亿 | 37.31%2.31亿 | 37.31%2.31亿 | -12.85%1.68亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.07%1.56亿 | 6.42%1.41亿 | -16.32%1.12亿 | -41.98%1.15亿 | -1.50%1.43亿 | -42.76%1.32亿 | 53.11%1.34亿 | 85.53%1.99亿 | -38.57%1.45亿 | 37.31%2.31亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
