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000727 冠捷科技

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136.34亿总市值47.78市盈率TTM

冠捷科技关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1.17%402.91亿
3.48%266.74亿
-1.40%134.12亿
-16.90%552.76亿
-19.76%398.26亿
-25.32%257.77亿
-23.75%136.03亿
-5.73%665.13亿
-0.06%496.34亿
6.52%345.16亿
收到的税费返还
25.08%10.99亿
12.04%7.05亿
34.28%3.57亿
-29.28%11.98亿
-26.89%8.78亿
-28.36%6.29亿
-24.14%2.66亿
1.43%16.93亿
-0.83%12.02亿
4.40%8.78亿
收到其他与经营活动有关的现金
39.85%4.29亿
113.20%3.39亿
83.31%1.43亿
-8.77%5.24亿
-25.33%3.07亿
16.88%1.59亿
87.99%7,780.39万
30.85%5.75亿
-1.73%4.11亿
-48.45%1.36亿
经营活动现金流入小计
1.97%418.19亿
4.34%277.17亿
-0.25%139.11亿
-17.13%569.98亿
-19.97%410.11亿
-25.23%265.65亿
-23.50%139.46亿
-5.34%687.81亿
-0.09%512.46亿
6.04%355.3亿
购买商品、接受劳务支付的现金
8.38%355.93亿
11.08%225.69亿
6.38%107.71亿
-15.37%438.62亿
-20.75%328.41亿
-31.37%203.19亿
-37.15%101.25亿
-20.35%518.3亿
-14.57%414.37亿
-2.42%296.06亿
支付给职工以及为职工支付的现金
5.09%35.21亿
9.62%25.08亿
14.47%15.08亿
-5.28%43.68亿
-6.21%33.51亿
-9.06%22.88亿
-13.03%13.17亿
-1.67%46.12亿
-3.95%35.72亿
-4.28%25.16亿
支付的各项税费
19.52%17.11亿
-11.23%11.28亿
-16.89%5.57亿
-26.24%27.02亿
-42.75%14.32亿
-27.38%12.71亿
287.07%6.7亿
9.25%36.63亿
-8.65%25.01亿
-0.94%17.51亿
支付其他与经营活动有关的现金
6.07%25.32亿
7.66%16.71亿
18.29%8.4亿
-20.30%32.78亿
-21.01%23.87亿
-23.66%15.52亿
-21.51%7.1亿
13.54%41.14亿
29.80%30.21亿
43.50%20.33亿
经营活动现金流出小计
8.36%433.57亿
9.62%278.76亿
6.65%136.76亿
-15.58%542.11亿
-20.82%400.1亿
-29.17%254.3亿
-31.44%128.23亿
-16.31%642.19亿
-11.79%505.32亿
-0.69%359.05亿
经营活动产生的现金流量净额
-253.75%-15.38亿
-114.02%-1.59亿
-79.06%2.35亿
-38.92%27.87亿
40.15%10亿
402.94%11.35亿
337.98%11.23亿
212.01%45.63亿
111.90%7.14亿
85.84%-3.75亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
-14.41%12.37亿
-19.99%8.13亿
-14.40%3.7亿
22.24%18.95亿
168.79%14.46亿
467.40%10.16亿
523.16%4.33亿
-33.88%15.5亿
-42.44%5.38亿
-76.83%1.79亿
取得投资收益收到的现金
6.95%1.89亿
108.49%1.65亿
320.67%1.17亿
1,186.73%2.44亿
1,024.28%1.77亿
1,761.51%7,935.83万
849.00%2,789.98万
-72.93%1,895.53万
-58.64%1,572.14万
-87.41%426.31万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
118.24%2,175.94万
-39.32%397.01万
-93.69%30.47万
-90.01%873.73万
-88.25%997.06万
-91.48%654.23万
-85.38%482.74万
-1.85%8,745.46万
290.26%8,483.54万
2,428.77%7,682.5万
投资活动现金流入小计
-11.29%14.48亿
-10.86%9.82亿
4.85%4.88亿
29.63%21.48亿
155.70%16.32亿
323.57%11.02亿
341.61%4.66亿
-59.58%16.57亿
-35.78%6.38亿
-67.87%2.6亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
8.78%7.03亿
39.29%5.56亿
40.05%2.98亿
-46.06%8.32亿
-51.23%6.46亿
-60.32%3.99亿
-69.81%2.13亿
-20.50%15.43亿
-0.28%13.25亿
-2.79%10.06亿
投资支付的现金
-21.20%13.09亿
-24.21%8.66亿
-22.41%4.07亿
26.93%22.97亿
122.78%16.61亿
534.00%11.43亿
648.33%5.24亿
-29.16%18.1亿
-52.07%7.45亿
-76.32%1.8亿
投资活动现金流出小计
-12.80%20.11亿
-7.78%14.23亿
-4.37%7.05亿
-6.66%31.3亿
11.43%23.07亿
30.01%15.43亿
-4.87%7.37亿
-25.43%33.53亿
-28.22%20.7亿
-33.99%11.86亿
投资活动产生的现金流量净额
16.46%-5.63亿
0.08%-4.4亿
20.18%-2.17亿
42.11%-9.82亿
52.90%-6.74亿
52.44%-4.41亿
59.41%-2.72亿
-326.13%-16.96亿
24.25%-14.32亿
6.20%-9.26亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
0.66%251.87亿
9.41%153.86亿
2.95%73.25亿
-24.58%335.41亿
-31.84%250.2亿
-50.11%140.63亿
-57.84%71.15亿
1.33%444.71亿
39.20%367.09亿
140.11%281.87亿
筹资活动现金流入小计
0.66%251.87亿
9.41%153.86亿
2.95%73.25亿
-24.58%335.41亿
-31.84%250.2亿
-50.11%140.63亿
-57.84%71.15亿
1.24%444.71亿
38.99%367.09亿
139.29%281.87亿
偿还债务支付的现金
-9.49%229.49亿
-5.96%142.11亿
-8.44%65.46亿
-24.02%351.92亿
-29.78%253.56亿
-45.00%151.12亿
-55.61%71.49亿
17.34%463.16亿
68.53%361.1亿
155.65%274.75亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
33.88%2.77亿
25.79%1.64亿
-12.42%5,811.05万
17.60%2.71亿
44.67%2.07亿
61.94%1.3亿
75.22%6,635.36万
79.37%2.31亿
48.74%1.43亿
108.84%8,057.46万
支付其他与筹资活动有关的现金
5.15%8,329.95万
3.02%5,931.39万
15.26%2,628.11万
-8.41%1.03亿
-4.17%7,921.97万
10.54%5,757.27万
7.16%2,280.14万
-93.40%1.13亿
-0.92%8,266.85万
-6.39%5,208.3万
筹资活动现金流出小计
-9.10%233.09亿
-5.65%144.35亿
-8.40%66.31亿
-23.77%355.67亿
-29.43%256.42亿
-44.58%153亿
-55.23%72.39亿
12.96%466.59亿
68.17%363.36亿
154.66%276.08亿
筹资活动产生的现金流量净额
402.15%18.78亿
176.88%9.51亿
663.73%6.95亿
7.43%-20.26亿
-266.82%-6.21亿
-313.66%-12.37亿
-117.32%-1.23亿
-183.56%-21.88亿
-92.25%3.73亿
-38.27%5.79亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
48.60%-1.23亿
-23,989.09%-8,766.86万
106.09%465.27万
-67.63%3,677.71万
-256.50%-2.4亿
-100.48%-36.39万
-446.27%-7,643.67万
161.14%1.14亿
-52.12%1.53亿
211.31%7,661.61万
现金及现金等价物净增加额
35.28%-3.47亿
148.62%2.64亿
10.14%7.18亿
-123.28%-1.84亿
-178.76%-5.36亿
15.84%-5.43亿
246.69%6.52亿
138.84%7.92亿
93.04%-1.92亿
76.66%-6.45亿
加:期初现金及现金等价物余额
-4.27%41.33亿
-4.27%41.33亿
-4.27%41.33亿
22.46%43.17亿
22.46%43.17亿
22.46%43.17亿
22.46%43.17亿
-36.64%35.25亿
-36.64%35.25亿
-36.64%35.25亿
期末现金及现金等价物余额
0.12%37.86亿
16.51%43.97亿
-2.38%48.5亿
-4.27%41.33亿
13.45%37.81亿
31.04%37.74亿
61.26%49.68亿
22.46%43.17亿
18.96%33.33亿
2.89%28.8亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1.17%402.91亿3.48%266.74亿-1.40%134.12亿-16.90%552.76亿-19.76%398.26亿-25.32%257.77亿-23.75%136.03亿-5.73%665.13亿-0.06%496.34亿6.52%345.16亿
收到的税费返还 25.08%10.99亿12.04%7.05亿34.28%3.57亿-29.28%11.98亿-26.89%8.78亿-28.36%6.29亿-24.14%2.66亿1.43%16.93亿-0.83%12.02亿4.40%8.78亿
收到其他与经营活动有关的现金 39.85%4.29亿113.20%3.39亿83.31%1.43亿-8.77%5.24亿-25.33%3.07亿16.88%1.59亿87.99%7,780.39万30.85%5.75亿-1.73%4.11亿-48.45%1.36亿
经营活动现金流入小计 1.97%418.19亿4.34%277.17亿-0.25%139.11亿-17.13%569.98亿-19.97%410.11亿-25.23%265.65亿-23.50%139.46亿-5.34%687.81亿-0.09%512.46亿6.04%355.3亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.38%355.93亿11.08%225.69亿6.38%107.71亿-15.37%438.62亿-20.75%328.41亿-31.37%203.19亿-37.15%101.25亿-20.35%518.3亿-14.57%414.37亿-2.42%296.06亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.09%35.21亿9.62%25.08亿14.47%15.08亿-5.28%43.68亿-6.21%33.51亿-9.06%22.88亿-13.03%13.17亿-1.67%46.12亿-3.95%35.72亿-4.28%25.16亿
支付的各项税费 19.52%17.11亿-11.23%11.28亿-16.89%5.57亿-26.24%27.02亿-42.75%14.32亿-27.38%12.71亿287.07%6.7亿9.25%36.63亿-8.65%25.01亿-0.94%17.51亿
支付其他与经营活动有关的现金 6.07%25.32亿7.66%16.71亿18.29%8.4亿-20.30%32.78亿-21.01%23.87亿-23.66%15.52亿-21.51%7.1亿13.54%41.14亿29.80%30.21亿43.50%20.33亿
经营活动现金流出小计 8.36%433.57亿9.62%278.76亿6.65%136.76亿-15.58%542.11亿-20.82%400.1亿-29.17%254.3亿-31.44%128.23亿-16.31%642.19亿-11.79%505.32亿-0.69%359.05亿
经营活动产生的现金流量净额 -253.75%-15.38亿-114.02%-1.59亿-79.06%2.35亿-38.92%27.87亿40.15%10亿402.94%11.35亿337.98%11.23亿212.01%45.63亿111.90%7.14亿85.84%-3.75亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -14.41%12.37亿-19.99%8.13亿-14.40%3.7亿22.24%18.95亿168.79%14.46亿467.40%10.16亿523.16%4.33亿-33.88%15.5亿-42.44%5.38亿-76.83%1.79亿
取得投资收益收到的现金 6.95%1.89亿108.49%1.65亿320.67%1.17亿1,186.73%2.44亿1,024.28%1.77亿1,761.51%7,935.83万849.00%2,789.98万-72.93%1,895.53万-58.64%1,572.14万-87.41%426.31万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 118.24%2,175.94万-39.32%397.01万-93.69%30.47万-90.01%873.73万-88.25%997.06万-91.48%654.23万-85.38%482.74万-1.85%8,745.46万290.26%8,483.54万2,428.77%7,682.5万
投资活动现金流入小计 -11.29%14.48亿-10.86%9.82亿4.85%4.88亿29.63%21.48亿155.70%16.32亿323.57%11.02亿341.61%4.66亿-59.58%16.57亿-35.78%6.38亿-67.87%2.6亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.78%7.03亿39.29%5.56亿40.05%2.98亿-46.06%8.32亿-51.23%6.46亿-60.32%3.99亿-69.81%2.13亿-20.50%15.43亿-0.28%13.25亿-2.79%10.06亿
投资支付的现金 -21.20%13.09亿-24.21%8.66亿-22.41%4.07亿26.93%22.97亿122.78%16.61亿534.00%11.43亿648.33%5.24亿-29.16%18.1亿-52.07%7.45亿-76.32%1.8亿
投资活动现金流出小计 -12.80%20.11亿-7.78%14.23亿-4.37%7.05亿-6.66%31.3亿11.43%23.07亿30.01%15.43亿-4.87%7.37亿-25.43%33.53亿-28.22%20.7亿-33.99%11.86亿
投资活动产生的现金流量净额 16.46%-5.63亿0.08%-4.4亿20.18%-2.17亿42.11%-9.82亿52.90%-6.74亿52.44%-4.41亿59.41%-2.72亿-326.13%-16.96亿24.25%-14.32亿6.20%-9.26亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 0.66%251.87亿9.41%153.86亿2.95%73.25亿-24.58%335.41亿-31.84%250.2亿-50.11%140.63亿-57.84%71.15亿1.33%444.71亿39.20%367.09亿140.11%281.87亿
筹资活动现金流入小计 0.66%251.87亿9.41%153.86亿2.95%73.25亿-24.58%335.41亿-31.84%250.2亿-50.11%140.63亿-57.84%71.15亿1.24%444.71亿38.99%367.09亿139.29%281.87亿
偿还债务支付的现金 -9.49%229.49亿-5.96%142.11亿-8.44%65.46亿-24.02%351.92亿-29.78%253.56亿-45.00%151.12亿-55.61%71.49亿17.34%463.16亿68.53%361.1亿155.65%274.75亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33.88%2.77亿25.79%1.64亿-12.42%5,811.05万17.60%2.71亿44.67%2.07亿61.94%1.3亿75.22%6,635.36万79.37%2.31亿48.74%1.43亿108.84%8,057.46万
支付其他与筹资活动有关的现金 5.15%8,329.95万3.02%5,931.39万15.26%2,628.11万-8.41%1.03亿-4.17%7,921.97万10.54%5,757.27万7.16%2,280.14万-93.40%1.13亿-0.92%8,266.85万-6.39%5,208.3万
筹资活动现金流出小计 -9.10%233.09亿-5.65%144.35亿-8.40%66.31亿-23.77%355.67亿-29.43%256.42亿-44.58%153亿-55.23%72.39亿12.96%466.59亿68.17%363.36亿154.66%276.08亿
筹资活动产生的现金流量净额 402.15%18.78亿176.88%9.51亿663.73%6.95亿7.43%-20.26亿-266.82%-6.21亿-313.66%-12.37亿-117.32%-1.23亿-183.56%-21.88亿-92.25%3.73亿-38.27%5.79亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 48.60%-1.23亿-23,989.09%-8,766.86万106.09%465.27万-67.63%3,677.71万-256.50%-2.4亿-100.48%-36.39万-446.27%-7,643.67万161.14%1.14亿-52.12%1.53亿211.31%7,661.61万
现金及现金等价物净增加额 35.28%-3.47亿148.62%2.64亿10.14%7.18亿-123.28%-1.84亿-178.76%-5.36亿15.84%-5.43亿246.69%6.52亿138.84%7.92亿93.04%-1.92亿76.66%-6.45亿
加:期初现金及现金等价物余额 -4.27%41.33亿-4.27%41.33亿-4.27%41.33亿22.46%43.17亿22.46%43.17亿22.46%43.17亿22.46%43.17亿-36.64%35.25亿-36.64%35.25亿-36.64%35.25亿
期末现金及现金等价物余额 0.12%37.86亿16.51%43.97亿-2.38%48.5亿-4.27%41.33亿13.45%37.81亿31.04%37.74亿61.26%49.68亿22.46%43.17亿18.96%33.33亿2.89%28.8亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)------普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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