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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
航发控制 (000738)
- 21.15
- +0.11+0.52%
休市中 04/10 15:00 (北京)
278.16亿总市值83.27市盈率TTM
21.48最高价21.14最低价21.18万手成交量21.18今开21.04昨收4.51亿成交额1.61%换手率83.27市盈率(静)13.15亿总股本30.1552周最高2.23市净率278.16亿流通值17.0052周最低23.14涨停价13.15亿流通股44.50历史最高18.94跌停价1.62%振幅0.60历史最低0.17股息TTM21.30平均价11.82万手内盘0.81%股息率TTM100股每手8.58万手外盘
航发控制 (000738) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.25%57.73亿 | 26.39%41.24亿 | 35.26%32.78亿 | 69.96%16.02亿 | -17.91%43亿 | 3.03%32.63亿 | 23.44%24.23亿 | 61.57%9.43亿 | 14.32%52.38亿 | -7.65%31.67亿 |
| 收到的税费返还 | -59.98%800.15万 | -72.89%627.4万 | -63.70%494.97万 | -69.36%219.54万 | 50.92%1,999.33万 | 87.03%2,314.54万 | 47.00%1,363.49万 | 884.08%716.45万 | -71.32%1,324.74万 | -68.72%1,237.51万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -8.42%2.91亿 | -15.57%9,653.68万 | -51.09%4,339.17万 | -19.78%2,246.51万 | -32.17%3.18亿 | -35.28%1.14亿 | -42.90%8,872.44万 | -63.89%2,800.37万 | 53.93%4.69亿 | 10.07%1.77亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 30.91%60.72亿 | 24.30%42.27亿 | 31.69%33.26亿 | 66.37%16.27亿 | -18.92%46.38亿 | 1.33%34.01亿 | 18.70%25.26亿 | 47.77%9.78亿 | 15.97%57.21亿 | -7.53%33.56亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.91%21.16亿 | -9.59%16.04亿 | -12.74%10.94亿 | -10.92%5.41亿 | -0.99%22.49亿 | 11.55%17.74亿 | 10.31%12.54亿 | 27.84%6.08亿 | 17.96%22.72亿 | 22.51%15.9亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.49%20.38亿 | 4.84%12.2亿 | 7.06%7.93亿 | 7.66%4.1亿 | 3.98%18.61亿 | 5.70%11.64亿 | 5.65%7.4亿 | 9.64%3.8亿 | 5.10%17.9亿 | 3.23%11.01亿 |
| 支付的各项税费 | 30.14%5.74亿 | 48.87%4.59亿 | 35.66%2.6亿 | 16.46%1.24亿 | 56.36%4.41亿 | 27.63%3.09亿 | 19.12%1.91亿 | 38.33%1.06亿 | 58.25%2.82亿 | 79.71%2.42亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.78%4亿 | 13.73%2.7亿 | 10.06%1.71亿 | 19.13%9,387.89万 | -11.47%3.49亿 | 3.28%2.38亿 | 4.19%1.55亿 | 14.56%7,880.59万 | 16.90%3.94亿 | -3.65%2.3亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.65%51.28亿 | 2.00%35.54亿 | -1.01%23.17亿 | -0.39%11.69亿 | 3.43%49亿 | 10.14%34.84亿 | 9.02%23.41亿 | 21.20%11.73亿 | 14.32%47.37亿 | 15.53%31.63亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 460.99%9.44亿 | 907.28%6.73亿 | 446.13%10.09亿 | 334.57%4.58亿 | -126.60%-2.62亿 | -143.23%-8,340.76万 | 1,050.26%1.85亿 | 36.21%-1.95亿 | 24.59%9.83亿 | -78.36%1.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -30.06%11.4亿 | -17.78%7.4亿 | -23.33%4.6亿 | -33.33%2亿 | -22.38%16.3亿 | 12.50%9亿 | 20.00%6亿 | 0.00%3亿 | -43.24%21亿 | -42.86%8亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.44%187.5万 | -76.44%187.5万 | 163.16%187.5万 | 163.16%187.5万 | -89.33%795.85万 | -34.99%795.85万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 216.84%233.55万 | 134.12%109.94万 | 92.62%77.49万 | 255.44%35.28万 | -77.37%73.71万 | -81.50%46.96万 | -82.43%40.23万 | -41.93%9.93万 | 367.60%325.67万 | 277.55%253.82万 |
| 投资活动现金流入小计 | -30.03%11.42亿 | -17.87%7.41亿 | -23.49%4.61亿 | -33.65%2亿 | -22.67%16.33亿 | 11.33%9.02亿 | 19.74%6.02亿 | 0.36%3.02亿 | -44.08%21.11亿 | -42.64%8.1亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -17.29%8.01亿 | -26.19%4.93亿 | -19.91%3.37亿 | -35.67%9,789.1万 | -4.44%9.69亿 | 14.82%6.68亿 | 15.96%4.21亿 | 18.06%1.52亿 | 48.78%10.14亿 | 60.86%5.82亿 |
| 投资支付的现金 | -42.20%6.3亿 | -3.03%3.2亿 | -47.54%1.6亿 | --8,000万 | -31.88%10.9亿 | 10.00%3.3亿 | 1.10%3.05亿 | ---- | -50.00%16亿 | -72.73%3亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -30.48%14.31亿 | -18.53%8.13亿 | -31.51%4.97亿 | 16.90%1.78亿 | -21.23%20.59亿 | 13.18%9.98亿 | 9.22%7.26亿 | 18.06%1.52亿 | -32.66%26.14亿 | -39.68%8.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32.20%-2.89亿 | 24.76%-7,172.8万 | 70.48%-3,658.54万 | -85.01%2,246.18万 | 15.21%-4.26亿 | -34.23%-9,532.67万 | 23.47%-1.24亿 | -12.90%1.5亿 | -372.82%-5.03亿 | -46.16%-7,101.96万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 0.00%650万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%650万 | ---- | ---- | ---- | -68.29%650万 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -15.42%5,000.74万 | -64.54%1,939.73万 | -17.35%1,684.55万 | ---- | -65.75%5,912.26万 | -48.89%5,470万 | -75.58%2,038.1万 | ---- | -16.82%1.73亿 | -36.80%1.07亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -13.89%5,650.74万 | -64.54%1,939.73万 | -17.35%1,684.55万 | ---- | -63.37%6,562.26万 | -48.89%5,470万 | -75.58%2,038.1万 | ---- | -21.45%1.79亿 | -41.63%1.07亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 61.54%1,050万 | --400万 | ---- | ---- | -95.89%650万 | --0 | ---- | --0 | -7.33%1.58亿 | -7.62%1.52亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5.25%2.31亿 | 5.23%2.31亿 | 3.58%2.27亿 | -20.76%22.6万 | 188.71%2.19亿 | 189.74%2.19亿 | 190.34%2.19亿 | -77.84%28.52万 | 14.45%7,600.84万 | 17.15%7,564.49万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --375.79万 | --375.79万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 666.22%340万 | --340万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -5.19%2,499.45万 | -19.99%1,428.19万 | 31.02%1,428.19万 | 27.36%691.91万 | 5.90%2,636.34万 | -1.25%1,784.93万 | -9.16%1,090.07万 | -21.58%543.27万 | -10.86%2,489.41万 | -18.52%1,807.49万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.61%2.66亿 | 5.01%2.49亿 | 4.88%2.41亿 | 24.96%714.51万 | -2.55%2.52亿 | -3.34%2.37亿 | -3.81%2.3亿 | -74.26%571.79万 | -2.24%2.59亿 | -2.21%2.45亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.47%-2.1亿 | -25.88%-2.3亿 | -7.04%-2.24亿 | -24.96%-714.51万 | -134.05%-1.87亿 | -31.93%-1.82亿 | -34.73%-2.09亿 | 74.26%-571.79万 | -116.83%-7,976.25万 | -105.00%-1.38亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -530.95%-437.49万 | -33.62%-229.06万 | -129.29%-119.51万 | -36.56%-42.25万 | -46.68%101.52万 | -159.83%-171.42万 | -113.58%-52.12万 | 61.04%-30.94万 | -75.62%190.38万 | -71.69%286.5万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 150.47%4.41亿 | 201.94%3.7亿 | 600.68%7.47亿 | 1,017.21%4.73亿 | -316.99%-8.74亿 | -2,601.48%-3.63亿 | 55.20%-1.49亿 | 67.20%-5,158.41万 | -38.43%4.03亿 | -101.71%-1,342.86万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -22.37%30.32亿 | -22.37%30.32亿 | -22.37%30.32亿 | -22.37%30.32亿 | 11.49%39.05亿 | 11.49%39.05亿 | 11.49%39.05亿 | 11.42%39.05亿 | 22.95%35.03亿 | 22.95%35.03亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 14.54%34.73亿 | -3.98%34.01亿 | 0.59%37.78亿 | -9.05%35.05亿 | -22.37%30.32亿 | 1.53%35.43亿 | 18.50%37.56亿 | 15.11%38.54亿 | 11.49%39.05亿 | -3.99%34.89亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
