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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
甘肃能源 (000791)
- 7.27
- +0.06+0.83%
休市中 04/10 15:00 (北京)
235.83亿总市值11.50市盈率TTM
7.34最高价7.21最低价29.57万手成交量7.23今开7.21昨收2.15亿成交额1.53%换手率11.50市盈率(静)32.44亿总股本9.3352周最高1.57市净率140.72亿流通值6.0852周最低7.93涨停价19.36亿流通股16.02历史最高6.49跌停价1.80%振幅-0.23历史最低0.18股息TTM7.28平均价13.58万手内盘2.48%股息率TTM100股每手15.34万手外盘
甘肃能源 (000791) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.49%102.43亿 | 5.02%76.1亿 | 7.60%47.03亿 | 11.05%26.97亿 | 30.83%95.29亿 | 296.04%72.46亿 | 392.69%43.71亿 | 617.03%24.29亿 | 245.45%72.84亿 | 28.94%18.3亿 |
| 收到的税费返还 | -25.82%3,074.43万 | 200.91%1.48亿 | -53.51%1,854.57万 | -38.00%424.33万 | -83.59%4,144.29万 | -63.95%4,933.69万 | 96.55%3,989.56万 | -52.03%684.44万 | 609.13%2.53亿 | 328.71%1.37亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13.81%6,932.25万 | 63.44%6,215.23万 | 70.33%4,292.7万 | 67.16%1,412.24万 | -4.32%6,091.13万 | 31.82%3,802.73万 | 35.09%2,520.16万 | -8.55%844.84万 | 32.30%6,365.85万 | 42.56%2,884.7万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.39%103.43亿 | 6.64%78.21亿 | 7.40%47.64亿 | 11.10%27.15亿 | 26.73%96.32亿 | 267.53%73.34亿 | 378.99%44.36亿 | 574.72%24.44亿 | 246.68%76亿 | 35.63%19.95亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.76%33.69亿 | -30.46%22.19亿 | -31.21%15.65亿 | -27.77%9.73亿 | 30.96%39.99亿 | 2,437.80%31.91亿 | 2,651.70%22.75亿 | 3,244.98%13.47亿 | 1,688.81%30.54亿 | 15.82%1.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.64%7.84亿 | 10.71%5.46亿 | 11.44%3.79亿 | 12.31%2.12亿 | 24.35%6.84亿 | 98.15%4.93亿 | 101.69%3.4亿 | 99.31%1.88亿 | 67.25%5.5亿 | 16.04%2.49亿 |
| 支付的各项税费 | -1.92%9.21亿 | 13.40%7.54亿 | 13.02%5.37亿 | 34.42%2.89亿 | 67.54%9.39亿 | 150.66%6.65亿 | 283.02%4.75亿 | 373.94%2.15亿 | 67.41%5.6亿 | 32.15%2.65亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22.19%1.18亿 | 20.57%8,682.58万 | 25.35%5,851.96万 | 47.20%2,882.01万 | 0.87%9,651.47万 | 37.78%7,201.32万 | 65.43%4,668.55万 | 43.68%1,957.88万 | 33.92%9,567.76万 | -1.63%5,226.52万 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.21%51.91亿 | -18.44%36.06亿 | -19.04%25.39亿 | -15.11%15.03亿 | 34.24%57.18亿 | 538.73%44.22亿 | 677.46%31.37亿 | 813.20%17.7亿 | 370.35%42.6亿 | 19.98%6.92亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31.64%51.52亿 | 44.73%42.14亿 | 71.25%22.25亿 | 79.97%12.13亿 | 17.16%39.14亿 | 123.47%29.12亿 | 148.59%12.99亿 | 300.17%6.74亿 | 159.63%33.4亿 | 45.74%13.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 140.44%1.24亿 | 140.28%1.24亿 | 140.36%1.24亿 | ---- | -55.60%5,159.87万 | -13.42%5,163.38万 | -13.45%5,161.62万 | ---- | -0.46%1.16亿 | 2.80%5,963.65万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 381.05%1,510.76万 | -91.49%17.51万 | -90.80%18.9万 | -99.41%1.18万 | -41.75%314.05万 | -41.82%205.62万 | -46.72%205.42万 | -45.48%199.55万 | 184.61%539.1万 | 182.49%353.42万 |
| 投资活动现金流入小计 | 154.24%1.39亿 | 131.40%1.24亿 | 131.51%1.24亿 | -99.41%1.18万 | -54.99%5,473.93万 | -15.01%5,369万 | -15.47%5,367.04万 | -45.48%199.55万 | 2.49%1.22亿 | 6.60%6,317.08万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.52%37.5亿 | 7.40%26.82亿 | -7.90%16.76亿 | -33.65%7.23亿 | -8.39%35.21亿 | 199.99%24.97亿 | 154.10%18.2亿 | 103.59%10.9亿 | 69.11%38.43亿 | -38.41%8.32亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.72%2亿 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -99.86%8,300 | -99.08%5.35万 | ---- | ---- | 4,071.45%593.9万 | --580.02万 | --580.02万 | --580.02万 | 390.02%14.24万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 6.34%37.5亿 | 7.15%26.82亿 | -8.19%16.76亿 | -34.00%7.23亿 | -12.78%35.27亿 | 200.69%25.03亿 | 154.91%18.26亿 | 104.67%10.96亿 | 71.27%40.43亿 | -42.39%8.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.01%-36.11亿 | -4.43%-25.58亿 | 12.42%-15.52亿 | 33.88%-7.23亿 | 11.47%-34.72亿 | -218.40%-24.5亿 | -171.49%-17.72亿 | -105.70%-10.94亿 | -74.91%-39.22亿 | 44.48%-7.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -85.80%2.83亿 | 109.32%1.9亿 | ---- | ---- | 125.99%19.91亿 | --9,058万 | --8,568万 | --8,568万 | -26.37%8.81亿 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 210.39%2.83亿 | 109.32%1.9亿 | ---- | ---- | -62.52%9,108万 | --9,058万 | --8,568万 | --8,568万 | --2.43亿 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 92.06%44.07亿 | 131.96%35.41亿 | 69.95%14.4亿 | 173.58%2.06亿 | -47.82%22.95亿 | 31.65%15.26亿 | -24.97%8.47亿 | -89.99%7,545万 | -1.09%43.98亿 | -59.16%11.59亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.84%1,239.4万 | ---- | ---- | ---- | -45.22%1.02亿 | --1,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9.12%46.9亿 | 130.69%37.3亿 | 54.34%14.4亿 | 28.11%2.06亿 | -20.12%42.98亿 | 38.27%16.17亿 | -17.39%9.33亿 | -78.61%1.61亿 | -7.69%53.81亿 | -58.85%11.69亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 52.25%35.79亿 | 89.39%26.76亿 | 215.28%13.09亿 | 4.21%1.56亿 | -37.91%23.51亿 | -1.51%14.13亿 | -65.38%4.15亿 | -78.46%1.5亿 | 24.17%37.86亿 | -25.06%14.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93.56%16.82亿 | 115.29%15.53亿 | 62.12%8.98亿 | 13.14%1.9亿 | -38.40%8.69亿 | 77.15%7.21亿 | 92.48%5.54亿 | 65.06%1.68亿 | 159.26%14.1亿 | 1.13%4.07亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 584.20%6.01亿 | 75.58%6.01亿 | -10.89%5,562.03万 | --5,508万 | -65.36%8,779.12万 | 638.01%3.42亿 | 1,255.66%6,241.93万 | ---- | 276.49%2.53亿 | -30.48%4,635.62万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -94.59%6,311.49万 | 44.13%4,347.29万 | -15.02%2,424.8万 | -54.32%214.3万 | 653.99%11.67亿 | -2.93%3,016.29万 | 12.61%2,853.42万 | -18.48%469.15万 | 156.00%1.55亿 | -5.96%3,107.44万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21.35%53.23亿 | 97.39%42.72亿 | 123.66%22.3亿 | 8.01%3.49亿 | -18.01%43.87亿 | 15.57%21.64亿 | -34.04%9.97亿 | -59.81%3.23亿 | 46.47%53.51亿 | -20.30%18.73亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -615.01%-6.33亿 | 0.94%-5.42亿 | -1,131.97%-7.9亿 | 12.02%-1.42亿 | -391.37%-8,857.81万 | 22.16%-5.47亿 | 83.23%-6,414.44万 | -225.09%-1.62亿 | -98.60%3,040.07万 | -242.86%-7.03亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 156.90%9.07亿 | 1,410.25%11.14亿 | 78.17%-1.17亿 | 159.67%3.47亿 | 164.15%3.53亿 | 49.86%-8,503.55万 | -4.76%-5.37亿 | -40.81%-5.82亿 | -145.10%-5.51亿 | -21,389.35%-1.7亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17.55%23.66亿 | 17.55%23.66亿 | 17.55%23.66亿 | 17.55%23.66亿 | -21.48%20.12亿 | 16.44%20.12亿 | 16.44%20.12亿 | 16.44%20.12亿 | 405.19%25.63亿 | 240.66%17.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 38.36%32.73亿 | 80.55%34.8亿 | 52.39%22.48亿 | 89.62%27.13亿 | 17.55%23.66亿 | 23.65%19.27亿 | 21.36%14.75亿 | 8.78%14.31亿 | 16.44%20.12亿 | 206.75%15.59亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
