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000796 凯撒旅业

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+0.48+9.96%

已收盘 12/02 15:00 (北京)

85.00亿总市值10.31市盈率TTM

凯撒旅业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

-4.54%5.51亿

10.10%3.6亿

91.83%1.82亿

140.53%7.12亿

245.31%5.77亿

159.30%3.27亿

6.89%9,464.8万

-72.37%2.96亿

-79.91%1.67亿

-77.58%1.26亿

收到的税费返还

----

3,288.82%220.84万

-97.96%3.37万

----

-13.24%9,020.95

-95.97%6.52万

-5.91%165.21万

-82.64%21.95万

收到其他与经营活动有关的现金

314.30%4,752.73万

1,481.43%4,259.52万

2,018.58%2,976.01万

519.53%4.64亿

-78.61%1,147.18万

-92.37%269.35万

-99.52%140.47万

-13.51%7,482.45万

-90.52%5,363.49万

-91.30%3,528.53万

经营活动现金流入小计

1.66%5.99亿

22.14%4.02亿

119.98%2.11亿

217.50%11.78亿

164.67%5.89亿

103.94%3.29亿

-74.62%9,606.18万

-68.01%3.71亿

-84.11%2.22亿

-83.33%1.61亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-2.27%3.85亿

38.81%2.57亿

164.21%1.27亿

238.74%5.1亿

0.12%3.94亿

-47.20%1.85亿

-85.96%4,814.5万

-77.75%1.51亿

-36.74%3.94亿

-31.35%3.5亿

支付给职工以及为职工支付的现金

50.72%1.82亿

63.47%1.27亿

144.76%6,950.67万

6.86%1.99亿

5.50%1.21亿

-25.90%7,776.12万

-58.41%2,839.82万

-48.47%1.87亿

-62.20%1.15亿

-48.77%1.05亿

支付的各项税费

71.38%2,985.69万

57.07%1,871.71万

316.40%892.73万

32.97%2,204.03万

159.93%1,742.18万

126.88%1,191.63万

-64.47%214.39万

-58.42%1,657.57万

-81.35%670.24万

-79.32%525.22万

支付其他与经营活动有关的现金

60.96%7,849.32万

111.38%6,277.75万

205.77%2,742.75万

-86.45%5,429.78万

-68.37%4,876.69万

-75.85%2,969.94万

-92.24%896.99万

140.90%4.01亿

-70.61%1.54亿

-54.88%1.23亿

经营活动现金流出小计

16.27%6.76亿

52.90%4.65亿

165.88%2.33亿

4.13%7.86亿

-13.13%5.82亿

-47.84%3.04亿

-83.55%8,765.7万

-39.39%7.54亿

-54.97%6.69亿

-42.40%5.84亿

经营活动产生的现金流量净额

-1,174.85%-7,758.32万

-355.25%-6,335.22万

-358.71%-2,174.37万

202.40%3.93亿

101.61%721.8万

105.88%2,481.97万

105.45%840.48万

-352.89%-3.83亿

-413.41%-4.47亿

-840.14%-4.22亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

----

-96.50%251.09万

-96.74%235万

-96.28%235万

----

424.44%7,171.85万

427.30%7,210.96万

1,451.78%6,324.02万

取得投资收益收到的现金

----

--341.7万

----

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

212.27%1.66万

----

-99.97%5,319.38

----

-100.00%1,373

335.07%1,755.8万

955.98%1,710.54万

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

--22.72

----

-99.50%2,215.12

----

-99.63%44.41万

-99.61%46万

-99.57%46万

投资活动现金流入小计

-99.71%1.66万

----

-91.78%593.01万

-93.60%577.24万

-92.86%577.24万

----

-77.62%7,216.4万

-35.46%9,012.76万

-29.07%8,080.56万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

588.97%226.51万

2,656.67%198.71万

66.14%96.78万

-63.43%306.41万

-77.31%32.88万

-93.95%7.21万

-51.81%58.25万

-47.67%837.8万

-87.97%144.87万

-88.46%119.16万

投资支付的现金

201,920.20%5,000万

----

-99.00%1万

-96.91%2.48万

----

-99.67%100万

-99.73%80万

支付其他与投资活动有关的现金

----

-92.78%56.01万

--56.01万

----

379.49%776万

----

投资活动现金流出小计

5,620.64%5,226.51万

214.32%198.71万

66.14%96.78万

-78.79%363.42万

-59.37%91.36万

-68.26%63.22万

-51.81%58.25万

-94.64%1,713.8万

-99.28%224.87万

-99.36%199.16万

投资活动产生的现金流量净额

-1,175.35%-5,224.85万

-138.33%-197.05万

-66.14%-96.78万

-95.83%229.59万

-94.47%485.87万

-93.48%514.02万

-103.88%-58.25万

2,094.22%5,502.59万

150.41%8,787.89万

139.74%7,881.39万

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

--5.17亿

--4.31亿

----

取得借款收到的现金

-98.66%68.2万

-98.49%68.2万

-83.92%68.2万

152.51%8,964万

41.66%5,084万

67.87%4,514万

-57.56%424万

-94.43%3,550万

-88.69%3,589万

-90.44%2,689万

收到其他与筹资活动有关的现金

----

--100万

----

筹资活动现金流入小计

917.28%5.17亿

1,045.73%5.17亿

10,072.55%4.31亿

145.59%8,964万

41.66%5,084万

67.87%4,514万

-57.56%424万

-94.27%3,650万

-88.69%3,589万

-90.44%2,689万

偿还债务支付的现金

-50.71%1,707.67万

-64.21%1,216.14万

-95.22%18.07万

58.56%7,275.5万

13.48%3,464.5万

21.98%3,398.45万

-68.06%378.11万

-93.25%4,588.56万

-90.41%3,052.93万

-90.14%2,786.13万

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

379.34%746.71万

452.16%681.72万

124.96%77.64万

-80.05%298.12万

-86.04%155.78万

-84.98%123.46万

-94.19%34.51万

-84.35%1,494.15万

-83.62%1,115.81万

-84.51%822万

支付其他与筹资活动有关的现金

1,010.38%556.02万

660.48%380.81万

564.48%267.57万

-73.92%182.28万

-79.28%50.08万

-78.38%50.08万

-78.68%40.27万

-89.84%698.81万

-93.65%241.67万

-92.94%231.56万

筹资活动现金流出小计

-17.98%3,010.4万

-36.21%2,278.67万

-19.79%363.28万

14.37%7,755.9万

-16.78%3,670.36万

-6.97%3,571.99万

-76.98%452.89万

-91.97%6,781.52万

-89.61%4,410.4万

-89.58%3,839.69万

筹资活动产生的现金流量净额

3,345.57%4.87亿

5,148.31%4.94亿

148,126.18%4.28亿

138.58%1,208.1万

272.10%1,413.64万

181.86%942.01万

97.02%-28.89万

84.86%-3,131.52万

92.34%-821.4万

86.83%-1,150.69万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

----

6,514.77%9.35万

96.35%-22.59万

-63.77%11.76万

-96.64%1.09万

99.69%-1,457.92

-248.89%-618.47万

106.83%32.45万

108.13%32.35万

现金及现金等价物净增加额

1,256.77%3.57亿

989.28%4.29亿

5,278.01%4.05亿

211.17%4.07亿

107.17%2,633.08万

111.11%3,939.09万

105.04%753.19万

-25.84%-3.66亿

1.71%-3.67亿

-5.99%-3.55亿

加:期初现金及现金等价物余额

1,439.04%4.35亿

-92.83%2,826.47万

-42.45%3.94亿

期末现金及现金等价物余额

1,351.14%7.92亿

1,177.18%8.64亿

2,246.79%8.4亿

1,439.04%4.35亿

101.37%5,459.55万

71.10%6,765.56万

-85.38%3,579.66万

-92.83%2,826.47万

-91.30%2,711.16万

-88.71%3,954.07万

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

否定意见

会计师事务所

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	-4.54%5.51亿	10.10%3.6亿	91.83%1.82亿	140.53%7.12亿	245.31%5.77亿	159.30%3.27亿	6.89%9,464.8万	-72.37%2.96亿	-79.91%1.67亿	-77.58%1.26亿
收到的税费返还	----	----	----	3,288.82%220.84万	-97.96%3.37万	----	-13.24%9,020.95	-95.97%6.52万	-5.91%165.21万	-82.64%21.95万
收到其他与经营活动有关的现金	314.30%4,752.73万	1,481.43%4,259.52万	2,018.58%2,976.01万	519.53%4.64亿	-78.61%1,147.18万	-92.37%269.35万	-99.52%140.47万	-13.51%7,482.45万	-90.52%5,363.49万	-91.30%3,528.53万
经营活动现金流入小计	1.66%5.99亿	22.14%4.02亿	119.98%2.11亿	217.50%11.78亿	164.67%5.89亿	103.94%3.29亿	-74.62%9,606.18万	-68.01%3.71亿	-84.11%2.22亿	-83.33%1.61亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-2.27%3.85亿	38.81%2.57亿	164.21%1.27亿	238.74%5.1亿	0.12%3.94亿	-47.20%1.85亿	-85.96%4,814.5万	-77.75%1.51亿	-36.74%3.94亿	-31.35%3.5亿
支付给职工以及为职工支付的现金	50.72%1.82亿	63.47%1.27亿	144.76%6,950.67万	6.86%1.99亿	5.50%1.21亿	-25.90%7,776.12万	-58.41%2,839.82万	-48.47%1.87亿	-62.20%1.15亿	-48.77%1.05亿
支付的各项税费	71.38%2,985.69万	57.07%1,871.71万	316.40%892.73万	32.97%2,204.03万	159.93%1,742.18万	126.88%1,191.63万	-64.47%214.39万	-58.42%1,657.57万	-81.35%670.24万	-79.32%525.22万
支付其他与经营活动有关的现金	60.96%7,849.32万	111.38%6,277.75万	205.77%2,742.75万	-86.45%5,429.78万	-68.37%4,876.69万	-75.85%2,969.94万	-92.24%896.99万	140.90%4.01亿	-70.61%1.54亿	-54.88%1.23亿
经营活动现金流出小计	16.27%6.76亿	52.90%4.65亿	165.88%2.33亿	4.13%7.86亿	-13.13%5.82亿	-47.84%3.04亿	-83.55%8,765.7万	-39.39%7.54亿	-54.97%6.69亿	-42.40%5.84亿
经营活动产生的现金流量净额	-1,174.85%-7,758.32万	-355.25%-6,335.22万	-358.71%-2,174.37万	202.40%3.93亿	101.61%721.8万	105.88%2,481.97万	105.45%840.48万	-352.89%-3.83亿	-413.41%-4.47亿	-840.14%-4.22亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	----	----	----	-96.50%251.09万	-96.74%235万	-96.28%235万	----	424.44%7,171.85万	427.30%7,210.96万	1,451.78%6,324.02万
取得投资收益收到的现金	----	----	----	--341.7万	--341.7万	--341.7万	----	----	----	----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	212.27%1.66万	212.27%1.66万	----	----	-99.97%5,319.38	-99.97%5,319.38	----	-100.00%1,373	335.07%1,755.8万	955.98%1,710.54万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--22.72	--22.72	----	-99.50%2,215.12	----	----	----	-99.63%44.41万	-99.61%46万	-99.57%46万
投资活动现金流入小计	-99.71%1.66万	-99.71%1.66万	----	-91.78%593.01万	-93.60%577.24万	-92.86%577.24万	----	-77.62%7,216.4万	-35.46%9,012.76万	-29.07%8,080.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	588.97%226.51万	2,656.67%198.71万	66.14%96.78万	-63.43%306.41万	-77.31%32.88万	-93.95%7.21万	-51.81%58.25万	-47.67%837.8万	-87.97%144.87万	-88.46%119.16万
投资支付的现金	201,920.20%5,000万	----	----	-99.00%1万	-96.91%2.48万	----	----	-99.67%100万	-99.73%80万	-99.73%80万
支付其他与投资活动有关的现金	----	----	----	-92.78%56.01万	--56.01万	--56.01万	----	379.49%776万	----	----
投资活动现金流出小计	5,620.64%5,226.51万	214.32%198.71万	66.14%96.78万	-78.79%363.42万	-59.37%91.36万	-68.26%63.22万	-51.81%58.25万	-94.64%1,713.8万	-99.28%224.87万	-99.36%199.16万
投资活动产生的现金流量净额	-1,175.35%-5,224.85万	-138.33%-197.05万	-66.14%-96.78万	-95.83%229.59万	-94.47%485.87万	-93.48%514.02万	-103.88%-58.25万	2,094.22%5,502.59万	150.41%8,787.89万	139.74%7,881.39万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--5.17亿	--5.17亿	--4.31亿	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的现金	-98.66%68.2万	-98.49%68.2万	-83.92%68.2万	152.51%8,964万	41.66%5,084万	67.87%4,514万	-57.56%424万	-94.43%3,550万	-88.69%3,589万	-90.44%2,689万
收到其他与筹资活动有关的现金	----	----	----	----	----	----	----	--100万	----	----
筹资活动现金流入小计	917.28%5.17亿	1,045.73%5.17亿	10,072.55%4.31亿	145.59%8,964万	41.66%5,084万	67.87%4,514万	-57.56%424万	-94.27%3,650万	-88.69%3,589万	-90.44%2,689万
偿还债务支付的现金	-50.71%1,707.67万	-64.21%1,216.14万	-95.22%18.07万	58.56%7,275.5万	13.48%3,464.5万	21.98%3,398.45万	-68.06%378.11万	-93.25%4,588.56万	-90.41%3,052.93万	-90.14%2,786.13万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379.34%746.71万	452.16%681.72万	124.96%77.64万	-80.05%298.12万	-86.04%155.78万	-84.98%123.46万	-94.19%34.51万	-84.35%1,494.15万	-83.62%1,115.81万	-84.51%822万
支付其他与筹资活动有关的现金	1,010.38%556.02万	660.48%380.81万	564.48%267.57万	-73.92%182.28万	-79.28%50.08万	-78.38%50.08万	-78.68%40.27万	-89.84%698.81万	-93.65%241.67万	-92.94%231.56万
筹资活动现金流出小计	-17.98%3,010.4万	-36.21%2,278.67万	-19.79%363.28万	14.37%7,755.9万	-16.78%3,670.36万	-6.97%3,571.99万	-76.98%452.89万	-91.97%6,781.52万	-89.61%4,410.4万	-89.58%3,839.69万
筹资活动产生的现金流量净额	3,345.57%4.87亿	5,148.31%4.94亿	148,126.18%4.28亿	138.58%1,208.1万	272.10%1,413.64万	181.86%942.01万	97.02%-28.89万	84.86%-3,131.52万	92.34%-821.4万	86.83%-1,150.69万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	----	----	6,514.77%9.35万	96.35%-22.59万	-63.77%11.76万	-96.64%1.09万	99.69%-1,457.92	-248.89%-618.47万	106.83%32.45万	108.13%32.35万
现金及现金等价物净增加额	1,256.77%3.57亿	989.28%4.29亿	5,278.01%4.05亿	211.17%4.07亿	107.17%2,633.08万	111.11%3,939.09万	105.04%753.19万	-25.84%-3.66亿	1.71%-3.67亿	-5.99%-3.55亿
加:期初现金及现金等价物余额	1,439.04%4.35亿	1,439.04%4.35亿	1,439.04%4.35亿	-92.83%2,826.47万	-92.83%2,826.47万	-92.83%2,826.47万	-92.83%2,826.47万	-42.45%3.94亿	-42.45%3.94亿	-42.45%3.94亿
期末现金及现金等价物余额	1,351.14%7.92亿	1,177.18%8.64亿	2,246.79%8.4亿	1,439.04%4.35亿	101.37%5,459.55万	71.10%6,765.56万	-85.38%3,579.66万	-92.83%2,826.47万	-91.30%2,711.16万	-88.71%3,954.07万
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	否定意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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