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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中水渔业 (000798)
- 9.08
- -0.17-1.84%
休市中 05/15 15:00 (北京)
33.22亿总市值45.17市盈率TTM
9.26最高价9.05最低价7.20万手成交量9.25今开9.25昨收6567.75万成交额1.97%换手率39.65市盈率(静)3.66亿总股本16.6052周最高8.20市净率33.22亿流通值6.9652周最低10.18涨停价3.66亿流通股24.96历史最高8.33跌停价2.27%振幅1.38历史最低--股息TTM9.12平均价3.42万手内盘--股息率TTM100股每手3.70万手外盘
中水渔业 (000798) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -9.77%8.99亿 | -25.68%38.52亿 | -7.35%32.34亿 | -10.80%18.77亿 | -2.87%9.97亿 | 27.04%51.83亿 | 24.38%34.9亿 | 22.22%21.04亿 | 17.92%10.26亿 | 9.65%40.8亿 |
| 收到的税费返还 | -2.93%382.33万 | 141.54%4,381.97万 | 8.60%1,539.14万 | 13.16%999.47万 | 29.94%393.89万 | -40.61%1,814.16万 | 73.51%1,417.28万 | 17.97%883.25万 | -19.63%303.14万 | 117.56%3,054.69万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -71.19%3,351.75万 | 27.04%7.71亿 | -40.28%3.91亿 | 1.77%3.43亿 | -68.80%1.16亿 | -52.80%6.07亿 | -39.01%6.55亿 | -55.85%3.37亿 | -30.82%3.73亿 | 200.19%12.85亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -16.15%9.37亿 | -19.65%46.67亿 | -12.49%36.4亿 | -8.98%22.29亿 | -20.33%11.17亿 | 7.64%58.08亿 | 6.97%41.6亿 | -1.69%24.49亿 | -0.77%14.02亿 | 29.62%53.96亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.33%9.7亿 | -24.20%30.63亿 | -17.32%24.82亿 | -36.01%12.91亿 | -35.56%7.56亿 | 3.60%40.41亿 | 23.16%30.02亿 | 44.82%20.18亿 | 7.86%11.73亿 | 40.35%39.01亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.30%2.43亿 | 9.12%7.8亿 | -2.88%5.39亿 | -4.00%3.74亿 | 10.09%2.31亿 | 17.03%7.15亿 | 26.79%5.55亿 | 28.82%3.9亿 | 30.21%2.1亿 | 24.93%6.11亿 |
| 支付的各项税费 | -55.29%581.45万 | -8.05%5,512.77万 | -12.39%4,162.84万 | -22.72%3,001.6万 | 68.32%1,300.62万 | 24.70%5,995.21万 | 143.86%4,751.39万 | 130.61%3,884.24万 | 183.11%772.69万 | 70.11%4,807.89万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -50.37%5,308.44万 | -35.92%2.99亿 | -65.59%2.25亿 | -5.24%1.55亿 | -68.59%1.07亿 | -54.41%4.66亿 | -33.44%6.54亿 | -75.80%1.64亿 | -15.91%3.41亿 | 43.14%10.23亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.94%12.72亿 | -20.54%41.97亿 | -22.80%32.87亿 | -29.10%18.51亿 | -36.06%11.07亿 | -5.38%52.82亿 | 9.83%42.58亿 | 9.22%26.11亿 | 4.51%17.31亿 | 39.18%55.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,427.95%-3.36亿 | -10.61%4.7亿 | 458.52%3.53亿 | 334.59%3.78亿 | 103.06%1,008.55万 | 380.95%5.25亿 | -937.82%-9,844.15万 | -259.14%-1.61亿 | -35.18%-3.29亿 | -223.28%-1.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --5.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 61.98%2,594.85万 | 10.19%1,472.01万 | --1,465.82万 | --1,472.32万 | 36.44%1,601.94万 | 63.77%1,335.91万 | ---- | ---- | -88.53%1,174.06万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -95.75%16.84万 | ---- | ---- | ---- | 200.21%395.89万 | ---- | -63.72%14.9万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | ---- | 62.32%2,600.22万 | -14.03%1,488.85万 | --1,465.82万 | 9,781.37%1,472.32万 | 36.44%1,601.94万 | 82.75%1,731.79万 | ---- | -96.96%14.9万 | -88.53%1,174.06万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -32.14%1,493.34万 | -21.89%3.62亿 | -37.34%1.78亿 | -24.84%1.27亿 | -80.82%2,200.68万 | 210.16%4.64亿 | 168.47%2.83亿 | 214.70%1.7亿 | 298.70%1.15亿 | 24.85%1.5亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --245.07万 | --171.91万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | -92.69%8.85万 | ---- | ---- | ---- | -67.46%121.1万 | ---- | -99.67%1.18万 | --361.01万 |
| 投资活动现金流出小计 | -32.14%1,493.34万 | -22.30%3.62亿 | -37.95%1.78亿 | -24.84%1.27亿 | -80.82%2,200.68万 | 204.45%4.66亿 | 162.01%2.86亿 | 194.94%1.7亿 | 254.30%1.15亿 | 27.86%1.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105.03%-1,493.34万 | 25.31%-3.36亿 | 39.49%-1.63亿 | 33.49%-1.13亿 | 93.64%-728.35万 | -218.39%-4.5亿 | -169.53%-2.69亿 | -240.16%-1.7亿 | -316.85%-1.15亿 | -709.00%-1.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.39%1.2亿 |
| 取得借款收到的现金 | 57.91%3.46亿 | 0.00%20.94亿 | 32.63%15.95亿 | -0.88%7.86亿 | -47.67%2.19亿 | -37.06%20.94亿 | -42.88%12.03亿 | 142.60%7.93亿 | 65.50%4.19亿 | 968.35%33.27亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 57.91%3.46亿 | 0.00%20.94亿 | 32.63%15.95亿 | -0.88%7.86亿 | -47.67%2.19亿 | -39.25%20.94亿 | -45.96%12.03亿 | 142.60%7.93亿 | 65.50%4.19亿 | 390.03%34.47亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 65.78%1.78亿 | 15.57%21.22亿 | 173.84%16.6亿 | 300.81%6.99亿 | 77.18%1.07亿 | 49.10%18.36亿 | 206.14%6.06亿 | --1.75亿 | --6,044.67万 | 166.20%12.32亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -9.09%1,264.76万 | 39.16%1.16亿 | 74.93%9,370.83万 | 117.11%8,019.45万 | -9.83%1,391.22万 | 10.10%8,315.14万 | -56.54%5,357.02万 | 144.73%3,693.7万 | 805.43%1,542.86万 | 27.18%7,552.63万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -36.13%969.86万 | 18.42%5,939.68万 | 47.02%4,421.21万 | 13.48%2,940.82万 | -7.72%1,518.56万 | -97.11%5,015.61万 | -98.25%3,007.13万 | 36.63%2,591.46万 | 418.48%1,645.66万 | 5,366.55%17.33亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 46.77%2亿 | 16.63%22.97亿 | 160.62%17.98亿 | 240.86%8.09亿 | 47.51%1.36亿 | -35.20%19.7亿 | -66.26%6.9亿 | 596.89%2.37亿 | 1,792.81%9,233.19万 | 448.92%30.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76.19%1.46亿 | -263.78%-2.03亿 | -139.50%-2.03亿 | -104.16%-2,312.33万 | -74.58%8,302.32万 | -69.48%1.24亿 | 183.11%5.13亿 | 89.76%5.56亿 | 31.56%3.27亿 | 172.03%4.07亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,120.68%-714.48万 | -392.51%-1,007.47万 | -2,190.22%-418.65万 | 17.99%233.45万 | -63.40%17.77万 | 31.27%344.42万 | -94.29%20.03万 | -40.62%197.85万 | 209.46%48.55万 | -81.49%262.38万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -345.85%-2.11亿 | -139.61%-8,026.57万 | -111.44%-1,665.87万 | 8.05%2.45亿 | 173.69%8,600.29万 | 149.75%2.03亿 | 50.72%1.46亿 | -34.80%2.27亿 | -402.97%-1.17亿 | -72.77%8,114.18万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.09%8.04亿 | 29.75%8.84亿 | 29.76%8.84亿 | 29.75%8.84亿 | 29.76%8.84亿 | 13.52%6.81亿 | 13.48%6.81亿 | 346.28%6.81亿 | 5.25%6.81亿 | 98.67%6亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -38.95%5.92亿 | -9.08%8.04亿 | 4.89%8.67亿 | 24.33%11.29亿 | 71.82%9.7亿 | 29.75%8.84亿 | 18.64%8.27亿 | 81.46%9.08亿 | -9.54%5.64亿 | 13.52%6.81亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
