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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
四川九洲 (000801)
- 13.26
- +0.14+1.07%
已收盘 05/28 15:00 (北京)
134.76亿总市值78.46市盈率TTM
13.43最高价12.87最低价16.18万手成交量13.12今开13.12昨收2.15亿成交额1.59%换手率75.34市盈率(静)10.16亿总股本18.9652周最高4.33市净率134.72亿流通值12.6852周最低14.43涨停价10.16亿流通股21.33历史最高11.81跌停价4.27%振幅0.10历史最低0.10股息TTM13.26平均价6.91万手内盘0.75%股息率TTM100股每手8.36万手外盘
四川九洲 (000801) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44.72%14.11亿 | 10.57%46.93亿 | -0.70%31.73亿 | -5.48%20.49亿 | -8.44%9.75亿 | 15.09%42.45亿 | 21.72%31.95亿 | 20.01%21.68亿 | 20.14%10.65亿 | -2.59%36.88亿 |
| 收到的税费返还 | 5.40%715.48万 | 15.34%3,055.11万 | -38.45%1,788.93万 | -40.00%1,232.14万 | -41.03%678.81万 | -58.96%2,648.84万 | -48.68%2,906.34万 | -42.15%2,053.72万 | -23.52%1,151.07万 | 8.21%6,453.99万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 384.97%1.89亿 | 379.50%7.66亿 | 198.44%2.58亿 | 175.26%1.98亿 | 61.71%3,900.84万 | 70.81%1.6亿 | 78.47%8,643.99万 | 121.23%7,188.98万 | 24.20%2,412.29万 | -48.00%9,351.2万 |
| 经营活动现金流入小计 | 57.46%16.07亿 | 23.90%54.9亿 | 4.17%34.48亿 | -0.05%22.59亿 | -7.24%10.21亿 | 15.20%44.31亿 | 21.26%33.11亿 | 20.59%22.6亿 | 19.51%11亿 | -4.46%38.46亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194.67%17.64亿 | 0.89%33.34亿 | -7.39%21.64亿 | -3.12%14.14亿 | -18.22%5.99亿 | 29.36%33.04亿 | 32.05%23.36亿 | 22.94%14.59亿 | 39.69%7.32亿 | -11.84%25.54亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.98%3.04亿 | -11.13%7.03亿 | 8.45%6.53亿 | -6.97%3.86亿 | -4.70%2.47亿 | 24.75%7.91亿 | 25.88%6.02亿 | 23.89%4.15亿 | 21.99%2.59亿 | 17.15%6.34亿 |
| 支付的各项税费 | -28.64%3,506.94万 | 64.01%1.65亿 | 56.99%1.31亿 | 29.32%8,342.96万 | 57.79%4,914.28万 | -23.83%1亿 | -34.27%8,346.92万 | -16.94%6,451.31万 | 15.89%3,114.47万 | 41.65%1.32亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 249.82%2.19亿 | 168.17%9.06亿 | 53.32%2.91亿 | 31.13%2.51亿 | -6.09%6,246.75万 | 9.49%3.38亿 | 22.47%1.9亿 | 87.99%1.91亿 | 25.53%6,652.1万 | 15.73%3.08亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 142.48%23.22亿 | 12.65%51.07亿 | 0.85%32.39亿 | 0.19%21.34亿 | -12.08%9.58亿 | 24.93%45.33亿 | 26.97%32.12亿 | 25.20%21.3亿 | 33.38%10.89亿 | -4.47%36.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,234.00%-7.15亿 | 473.69%3.83亿 | 112.13%2.09亿 | -3.96%1.25亿 | 467.20%6,303.44万 | -147.11%-1.02亿 | -50.73%9,874.43万 | -24.68%1.3亿 | -89.32%1,111.32万 | -4.26%2.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -46.09%3.45亿 | 3.48%21.57亿 | 13.30%17.05亿 | 44.39%10.03亿 | 95.78%6.4亿 | 24.45%20.84亿 | 48.14%15.05亿 | 25.52%6.94亿 | 20.45%3.27亿 | -25.78%16.75亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 490.94%1,127.85万 | -48.98%910.35万 | -66.61%783.62万 | -64.89%459.98万 | -37.49%190.86万 | -37.02%1,784.3万 | 9.73%2,347.18万 | 27.83%1,310.06万 | 105.36%305.32万 | 16.68%2,833.33万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,100 | 9,711.85%25.66万 | --9.26万 | --6.3万 | ---- | -97.50%2,615 | --0 | ---- | ---- | -47.75%10.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,240.52万 | --4,709万 | --4,642万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | 17,475.71%5,441.44 | 37,436.30%7,465.97 | ---- | ---- | -100.00%30.96 | -97.89%19.89 | -70.51%80.94万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -44.34%3.57亿 | 0.54%21.66亿 | 8.73%17.13亿 | 33.61%10.07亿 | 94.07%6.42亿 | 26.49%21.54亿 | 51.68%15.75亿 | 33.78%7.54亿 | 20.00%3.31亿 | -25.33%17.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.12%5,161.29万 | -16.72%1.92亿 | -22.34%1.42亿 | -41.12%8,915.9万 | -36.37%4,261.45万 | 15.89%2.31亿 | 55.50%1.82亿 | 260.06%1.51亿 | 389.29%6,697.19万 | -55.04%1.99亿 |
| 投资支付的现金 | -63.00%2亿 | -13.93%17.98亿 | -7.05%14.51亿 | 19.16%6.99亿 | 201.68%5.41亿 | 15.76%20.89亿 | 50.33%15.61亿 | -20.88%5.87亿 | -14.46%1.79亿 | -31.64%18.04亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --2.27亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -17.93%4.79亿 | -14.21%19.9亿 | -8.65%15.93亿 | 6.79%7.88亿 | 136.94%5.83亿 | 15.77%23.2亿 | 50.85%17.43亿 | -5.80%7.38亿 | 5.70%2.46亿 | -35.00%20.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -308.53%-1.22亿 | 206.51%1.76亿 | 171.30%1.2亿 | 1,300.25%2.19亿 | -30.93%5,831.59万 | 45.00%-1.65亿 | -43.51%-1.68亿 | 107.10%1,563.04万 | 98.26%8,443.22万 | 62.51%-3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 757.14%1.2亿 | --0 | ---- | ---- | --1,400万 | --1,400万 | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 757.14%1.2亿 | --0 | ---- | ---- | --1,400万 | --1,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 2,520.55%6.55亿 | 3.78%7.26亿 | 4.40%5.22亿 | 24.36%3.42亿 | -90.00%2,500万 | 19.72%7亿 | 16.37%5亿 | -36.00%2.75亿 | -26.40%2.5亿 | 167.74%5.85亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -43.79%2,222.51万 | --1,350.56万 | --3,024 | ---- | -88.80%3,954.29万 | --0 | ---- | ---- | 136.27%3.53亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,520.55%6.55亿 | 15.28%8.69亿 | 4.18%5.36亿 | 24.36%3.42亿 | -90.00%2,500万 | -19.65%7.54亿 | 17.27%5.14亿 | -37.29%2.75亿 | -28.28%2.5亿 | 154.95%9.38亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 317.39%1.25亿 | 28.62%6.21亿 | -2.05%3.59亿 | -14.70%2.34亿 | -82.14%3,000万 | 29.04%4.83亿 | 81.49%3.67亿 | 69.52%2.75亿 | 66.16%1.68亿 | 96.78%3.74亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71.25%710.04万 | 2.39%1.45亿 | -9.12%1.27亿 | -2.45%1.23亿 | 13.14%414.62万 | 0.82%1.41亿 | 0.96%1.39亿 | 455.88%1.26亿 | 7.86%366.47万 | 76.91%1.4亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -1.25%2,503.77万 | -41.93%1,472.25万 | 0.94%1,472.25万 | ---- | 10.50%2,535.4万 | 10.50%2,535.4万 | 5.92%1,458.58万 | ---- | 32.85%2,294.44万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --279.47万 | 1,769.71%1.35亿 | --1.17亿 | 538.85%2,854.97万 | ---- | -4.63%722.09万 | --0 | --446.89万 | ---- | -87.15%757.17万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 295.69%1.35亿 | 42.67%9亿 | 19.14%6.03亿 | -4.79%3.85亿 | -80.11%3,414.62万 | 20.98%6.31亿 | 48.81%5.06亿 | 119.21%4.05亿 | 63.20%1.72亿 | 58.97%5.22亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,785.71%5.2亿 | -125.98%-3,179.77万 | -949.51%-6,740.79万 | 66.57%-4,338.37万 | -111.68%-914.62万 | -70.59%1.22亿 | -91.92%793.49万 | -151.12%-1.3亿 | -67.82%7,833.53万 | 948.96%4.16亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,739.15%351.51万 | 84.21%-47.61万 | 77.73%-67.67万 | 88.26%-27.06万 | 42.34%-21.44万 | 67.96%-301.5万 | -63.66%-303.87万 | -163.75%-230.55万 | 80.28%-37.19万 | -4,092.87%-941.09万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -379.38%-3.13亿 | 455.08%5.27亿 | 504.32%2.61亿 | 2,039.55%3.01亿 | -35.46%1.12亿 | -145.80%-1.48亿 | -136.01%-6,464.33万 | -93.33%1,404.7万 | -55.30%1.74亿 | 160.61%3.24亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82.37%11.66亿 | -18.83%6.39亿 | -18.83%6.39亿 | -18.83%6.39亿 | -18.83%6.39亿 | 69.82%7.88亿 | 69.82%7.88亿 | 69.82%7.88亿 | 69.82%7.88亿 | -53.53%4.64亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 13.54%8.53亿 | 82.37%11.66亿 | 24.58%9.01亿 | 17.24%9.4亿 | -21.83%7.51亿 | -18.83%6.39亿 | 12.38%7.23亿 | 18.88%8.02亿 | 12.81%9.61亿 | 69.82%7.88亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
