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000811 冰轮环境

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8.51
-0.12-1.39%

休市中 08/09 15:00 (北京)

64.99亿总市值9.70市盈率TTM

冰轮环境关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

4.06%14.34亿

25.77%69.07亿

24.69%52.09亿

23.92%31.61亿

12.80%13.78亿

5.56%54.92亿

12.70%41.78亿

16.27%25.51亿

14.73%12.22亿

17.85%52.03亿

收到的税费返还

49.24%542.19万

-30.78%3,707.83万

-73.78%1,537.32万

-73.20%1,342.03万

-34.51%363.3万

241.63%5,356.55万

308.40%5,862.95万

811.16%5,007.99万

163.63%554.78万

37.22%1,567.93万

收到其他与经营活动有关的现金

91.41%3,409.14万

15.33%9,158.69万

10.80%5,510.58万

55.93%4,367.68万

24.57%1,781.09万

-28.94%7,941.58万

10.38%4,973.23万

17.33%2,801.1万

26.95%1,429.81万

-3.39%1.12亿

经营活动现金流入小计

5.29%14.74亿

25.09%70.36亿

23.18%52.79亿

22.41%32.18亿

12.73%14亿

5.53%56.25亿

13.80%42.86亿

18.24%26.29亿

15.14%12.42亿

17.36%53.3亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-7.90%12.4亿

40.25%48.79亿

17.94%38.08亿

15.83%24.68亿

23.78%13.46亿

2.83%34.79亿

22.88%32.29亿

25.69%21.31亿

24.86%10.87亿

27.80%33.83亿

支付给职工以及为职工支付的现金

7.09%4.4亿

17.60%10.73亿

21.25%8.67亿

20.77%6.28亿

24.20%4.11亿

13.53%9.12亿

13.47%7.15亿

13.89%5.2亿

11.68%3.31亿

30.59%8.04亿

支付的各项税费

23.20%8,912.61万

52.89%3.65亿

91.66%2.73亿

113.20%1.91亿

104.69%7,234.15万

7.03%2.39亿

-11.35%1.43亿

-13.21%8,968.77万

-18.69%3,534.12万

10.15%2.23亿

支付其他与经营活动有关的现金

17.48%8,181.46万

7.30%3.78亿

65.54%3.86亿

32.20%2.27亿

-21.19%6,963.93万

-23.31%3.53亿

-23.80%2.33亿

3.67%1.72亿

-25.47%8,836.08万

-15.96%4.6亿

经营活动现金流出小计

-2.54%18.5亿

34.38%66.96亿

23.48%53.35亿

20.68%35.14亿

23.15%18.99亿

2.32%49.83亿

15.98%43.2亿

20.30%29.12亿

16.01%15.42亿

21.37%48.7亿

经营活动产生的现金流量净额

24.51%-3.77亿

-47.02%3.4亿

-61.75%-5,521.55万

-4.59%-2.96亿

-66.26%-4.99亿

39.52%6.42亿

-182.61%-3,413.6万

-43.41%-2.83亿

-19.72%-3亿

-13.03%4.6亿

投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金

-54.31%1.22亿

-62.59%11亿

-74.15%5.77亿

-73.08%4.55亿

-79.62%2.67亿

-55.15%29.42亿

-46.61%22.34亿

-37.77%16.9亿

-12.80%13.12亿

19.16%65.59亿

取得投资收益收到的现金

144.62%1,548.37万

88.62%1.94亿

92.03%1.5亿

-63.10%2,536.07万

-88.82%632.98万

-17.98%1.03亿

171.87%7,837.17万

481.00%6,872.4万

586.46%5,663.37万

111.86%1.25亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

-80.03%29.21万

233.08%1,327.01万

280.33%433.38万

160.19%241.69万

157.83%146.32万

-53.09%398.41万

-80.74%113.95万

-50.22%92.89万

147.58%56.75万

-72.71%849.34万

投资活动现金流入小计

-49.87%1.38亿

-57.11%13.08亿

-68.34%7.32亿

-72.57%4.83亿

-79.90%2.75亿

-54.45%30.48亿

-45.17%23.13亿

-35.53%17.6亿

-9.51%13.69亿

19.63%66.93亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

-29.68%2,049.92万

-38.54%1.8亿

-49.64%7,377.81万

-37.36%5,617.15万

-32.04%2,915.16万

43.26%2.93亿

26.74%1.46亿

13.66%8,967.87万

30.02%4,289.7万

9.11%2.04亿

投资支付的现金

-14.44%3.4亿

-36.80%15.12亿

-61.29%7.19亿

-62.06%5.42亿

-68.16%3.97亿

-65.34%23.93亿

-59.55%18.59亿

-46.89%14.28亿

-17.58%12.48亿

22.77%69.04亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

----

--1,427.28万

--1,335.37万

----

支付其他与投资活动有关的现金

----

--14.63万

----

投资活动现金流出小计

-15.48%3.61亿

-37.32%16.92亿

-60.70%7.93亿

-60.60%5.98亿

-66.96%4.27亿

-62.02%27亿

-57.15%20.18亿

-45.16%15.18亿

-16.56%12.91亿

22.15%71.09亿

投资活动产生的现金流量净额

-46.97%-2.23亿

-210.40%-3.85亿

-120.73%-6,106.37万

-147.79%-1.15亿

-294.69%-1.52亿

183.81%3.49亿

159.88%2.95亿

718.64%2.41亿

325.21%7,781.98万

-84.88%-4.16亿

筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金

----

138.26%1.4亿

625.63%1.38亿

8.18%432.7万

----

1,262.20%5,895.62万

5,692.68%1,900万

1,119.51%400万

--400万

-64.90%432.8万

-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

----

-98.24%104万

-96.11%74万

-81.50%74万

----

1,262.20%5,895.62万

5,692.68%1,900万

1,119.51%400万

--400万

-64.90%432.8万

取得借款收到的现金

24.97%2.58亿

63.48%9.88亿

13.12%6.07亿

25.49%4.24亿

54.76%2.06亿

-53.88%6.04亿

-35.79%5.36亿

-12.08%3.38亿

25.87%1.33亿

74.18%13.1亿

收到其他与筹资活动有关的现金

--196万

66.92%7,350万

2,678.57%8,350万

--7,350万

----

-8.27%4,403.21万

-69.95%300.51万

----

-65.79%4,800万

筹资活动现金流入小计

25.92%2.6亿

69.93%12.02亿

48.31%8.28亿

46.81%5.01亿

50.25%2.06亿

-48.10%7.07亿

-33.97%5.58亿

-11.12%3.42亿

29.65%1.37亿

50.58%13.62亿

偿还债务支付的现金

-32.13%1.38亿

23.42%9.05亿

-36.78%4.51亿

-29.31%3.28亿

-30.24%2.03亿

-43.05%7.34亿

-20.21%7.13亿

-13.51%4.64亿

273.11%2.91亿

44.68%12.88亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-11.53%780.19万

-2.54%1.83亿

1.56%1.76亿

0.71%1.67亿

1.54%881.87万

120.98%1.88亿

204.56%1.73亿

1,257.67%1.66亿

9.65%868.47万

-0.85%8,489.87万

支付其他与筹资活动有关的现金

--1,728万

101.68%7,644.04万

--3,673.75万

--2,081.45万

----

127.15%3,790.09万

----

--646.45万

--1,668.51万

筹资活动现金流出小计

-23.11%1.63亿

21.44%11.65亿

-25.14%6.64亿

-18.09%5.16亿

-30.81%2.12亿

-30.99%9.59亿

-6.83%8.86亿

14.84%6.3亿

256.34%3.06亿

42.40%13.9亿

筹资活动产生的现金流量净额

1,830.53%9,675.79万

114.68%3,699.47万

150.10%1.64亿

94.88%-1,478.1万

96.69%-559.12万

-824.65%-2.52亿

-209.73%-3.28亿

-75.46%-2.89亿

-946.79%-1.69亿

61.70%-2,724.54万

现金及现金等价物

汇率变动对现金及现金等价物的影响

32.85%-514.12万

-84.04%446.68万

-120.89%-1,074.93万

-28.87%1,495.23万

-303.12%-765.67万

710.87%2,799.51万

2,391.95%5,146.87万

442.91%2,101.97万

10.48%376.95万

124.68%345.25万

现金及现金等价物净增加额

23.50%-5.08亿

-100.43%-330.03万

330.05%3,737.81万

-32.99%-4.12亿

-71.36%-6.64亿

3,659.80%7.67亿

97.07%-1,624.8万

22.10%-3.09亿

-47.91%-3.87亿

-90.69%2,038.71万

加:期初现金及现金等价物余额

-0.15%21.77亿

54.22%21.8亿

1.46%14.14亿

18.64%13.93亿

期末现金及现金等价物余额

10.07%16.69亿

-0.15%21.77亿

58.69%22.18亿

60.17%17.69亿

47.76%15.16亿

54.22%21.8亿

66.61%13.97亿

10.86%11.04亿

-9.29%10.26亿

1.46%14.14亿

货币单位

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

审计意见

无保留意见

会计师事务所

上会会计师事务所(特殊普通合伙)

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4.06%14.34亿	25.77%69.07亿	24.69%52.09亿	23.92%31.61亿	12.80%13.78亿	5.56%54.92亿	12.70%41.78亿	16.27%25.51亿	14.73%12.22亿	17.85%52.03亿
收到的税费返还	49.24%542.19万	-30.78%3,707.83万	-73.78%1,537.32万	-73.20%1,342.03万	-34.51%363.3万	241.63%5,356.55万	308.40%5,862.95万	811.16%5,007.99万	163.63%554.78万	37.22%1,567.93万
收到其他与经营活动有关的现金	91.41%3,409.14万	15.33%9,158.69万	10.80%5,510.58万	55.93%4,367.68万	24.57%1,781.09万	-28.94%7,941.58万	10.38%4,973.23万	17.33%2,801.1万	26.95%1,429.81万	-3.39%1.12亿
经营活动现金流入小计	5.29%14.74亿	25.09%70.36亿	23.18%52.79亿	22.41%32.18亿	12.73%14亿	5.53%56.25亿	13.80%42.86亿	18.24%26.29亿	15.14%12.42亿	17.36%53.3亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-7.90%12.4亿	40.25%48.79亿	17.94%38.08亿	15.83%24.68亿	23.78%13.46亿	2.83%34.79亿	22.88%32.29亿	25.69%21.31亿	24.86%10.87亿	27.80%33.83亿
支付给职工以及为职工支付的现金	7.09%4.4亿	17.60%10.73亿	21.25%8.67亿	20.77%6.28亿	24.20%4.11亿	13.53%9.12亿	13.47%7.15亿	13.89%5.2亿	11.68%3.31亿	30.59%8.04亿
支付的各项税费	23.20%8,912.61万	52.89%3.65亿	91.66%2.73亿	113.20%1.91亿	104.69%7,234.15万	7.03%2.39亿	-11.35%1.43亿	-13.21%8,968.77万	-18.69%3,534.12万	10.15%2.23亿
支付其他与经营活动有关的现金	17.48%8,181.46万	7.30%3.78亿	65.54%3.86亿	32.20%2.27亿	-21.19%6,963.93万	-23.31%3.53亿	-23.80%2.33亿	3.67%1.72亿	-25.47%8,836.08万	-15.96%4.6亿
经营活动现金流出小计	-2.54%18.5亿	34.38%66.96亿	23.48%53.35亿	20.68%35.14亿	23.15%18.99亿	2.32%49.83亿	15.98%43.2亿	20.30%29.12亿	16.01%15.42亿	21.37%48.7亿
经营活动产生的现金流量净额	24.51%-3.77亿	-47.02%3.4亿	-61.75%-5,521.55万	-4.59%-2.96亿	-66.26%-4.99亿	39.52%6.42亿	-182.61%-3,413.6万	-43.41%-2.83亿	-19.72%-3亿	-13.03%4.6亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	-54.31%1.22亿	-62.59%11亿	-74.15%5.77亿	-73.08%4.55亿	-79.62%2.67亿	-55.15%29.42亿	-46.61%22.34亿	-37.77%16.9亿	-12.80%13.12亿	19.16%65.59亿
取得投资收益收到的现金	144.62%1,548.37万	88.62%1.94亿	92.03%1.5亿	-63.10%2,536.07万	-88.82%632.98万	-17.98%1.03亿	171.87%7,837.17万	481.00%6,872.4万	586.46%5,663.37万	111.86%1.25亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-80.03%29.21万	233.08%1,327.01万	280.33%433.38万	160.19%241.69万	157.83%146.32万	-53.09%398.41万	-80.74%113.95万	-50.22%92.89万	147.58%56.75万	-72.71%849.34万
投资活动现金流入小计	-49.87%1.38亿	-57.11%13.08亿	-68.34%7.32亿	-72.57%4.83亿	-79.90%2.75亿	-54.45%30.48亿	-45.17%23.13亿	-35.53%17.6亿	-9.51%13.69亿	19.63%66.93亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-29.68%2,049.92万	-38.54%1.8亿	-49.64%7,377.81万	-37.36%5,617.15万	-32.04%2,915.16万	43.26%2.93亿	26.74%1.46亿	13.66%8,967.87万	30.02%4,289.7万	9.11%2.04亿
投资支付的现金	-14.44%3.4亿	-36.80%15.12亿	-61.29%7.19亿	-62.06%5.42亿	-68.16%3.97亿	-65.34%23.93亿	-59.55%18.59亿	-46.89%14.28亿	-17.58%12.48亿	22.77%69.04亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	----	----	----	----	----	--1,427.28万	--1,335.37万	----	----	----
支付其他与投资活动有关的现金	----	--14.63万	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	-15.48%3.61亿	-37.32%16.92亿	-60.70%7.93亿	-60.60%5.98亿	-66.96%4.27亿	-62.02%27亿	-57.15%20.18亿	-45.16%15.18亿	-16.56%12.91亿	22.15%71.09亿
投资活动产生的现金流量净额	-46.97%-2.23亿	-210.40%-3.85亿	-120.73%-6,106.37万	-147.79%-1.15亿	-294.69%-1.52亿	183.81%3.49亿	159.88%2.95亿	718.64%2.41亿	325.21%7,781.98万	-84.88%-4.16亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	----	138.26%1.4亿	625.63%1.38亿	8.18%432.7万	----	1,262.20%5,895.62万	5,692.68%1,900万	1,119.51%400万	--400万	-64.90%432.8万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	----	-98.24%104万	-96.11%74万	-81.50%74万	----	1,262.20%5,895.62万	5,692.68%1,900万	1,119.51%400万	--400万	-64.90%432.8万
取得借款收到的现金	24.97%2.58亿	63.48%9.88亿	13.12%6.07亿	25.49%4.24亿	54.76%2.06亿	-53.88%6.04亿	-35.79%5.36亿	-12.08%3.38亿	25.87%1.33亿	74.18%13.1亿
收到其他与筹资活动有关的现金	--196万	66.92%7,350万	2,678.57%8,350万	--7,350万	----	-8.27%4,403.21万	-69.95%300.51万	----	----	-65.79%4,800万
筹资活动现金流入小计	25.92%2.6亿	69.93%12.02亿	48.31%8.28亿	46.81%5.01亿	50.25%2.06亿	-48.10%7.07亿	-33.97%5.58亿	-11.12%3.42亿	29.65%1.37亿	50.58%13.62亿
偿还债务支付的现金	-32.13%1.38亿	23.42%9.05亿	-36.78%4.51亿	-29.31%3.28亿	-30.24%2.03亿	-43.05%7.34亿	-20.21%7.13亿	-13.51%4.64亿	273.11%2.91亿	44.68%12.88亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-11.53%780.19万	-2.54%1.83亿	1.56%1.76亿	0.71%1.67亿	1.54%881.87万	120.98%1.88亿	204.56%1.73亿	1,257.67%1.66亿	9.65%868.47万	-0.85%8,489.87万
支付其他与筹资活动有关的现金	--1,728万	101.68%7,644.04万	--3,673.75万	--2,081.45万	----	127.15%3,790.09万	----	----	--646.45万	--1,668.51万
筹资活动现金流出小计	-23.11%1.63亿	21.44%11.65亿	-25.14%6.64亿	-18.09%5.16亿	-30.81%2.12亿	-30.99%9.59亿	-6.83%8.86亿	14.84%6.3亿	256.34%3.06亿	42.40%13.9亿
筹资活动产生的现金流量净额	1,830.53%9,675.79万	114.68%3,699.47万	150.10%1.64亿	94.88%-1,478.1万	96.69%-559.12万	-824.65%-2.52亿	-209.73%-3.28亿	-75.46%-2.89亿	-946.79%-1.69亿	61.70%-2,724.54万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响	32.85%-514.12万	-84.04%446.68万	-120.89%-1,074.93万	-28.87%1,495.23万	-303.12%-765.67万	710.87%2,799.51万	2,391.95%5,146.87万	442.91%2,101.97万	10.48%376.95万	124.68%345.25万
现金及现金等价物净增加额	23.50%-5.08亿	-100.43%-330.03万	330.05%3,737.81万	-32.99%-4.12亿	-71.36%-6.64亿	3,659.80%7.67亿	97.07%-1,624.8万	22.10%-3.09亿	-47.91%-3.87亿	-90.69%2,038.71万
加:期初现金及现金等价物余额	-0.15%21.77亿	54.22%21.8亿	54.22%21.8亿	54.22%21.8亿	54.22%21.8亿	1.46%14.14亿	1.46%14.14亿	1.46%14.14亿	1.46%14.14亿	18.64%13.93亿
期末现金及现金等价物余额	10.07%16.69亿	-0.15%21.77亿	58.69%22.18亿	60.17%17.69亿	47.76%15.16亿	54.22%21.8亿	66.61%13.97亿	10.86%11.04亿	-9.29%10.26亿	1.46%14.14亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见
会计师事务所	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	大信会计师事务所(特殊普通合伙)

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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