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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
陕西金叶 (000812)
- 3.88
- -0.02-0.51%
休市中 05/15 15:00 (北京)
29.35亿总市值-12.56市盈率TTM
3.94最高价3.86最低价11.49万手成交量3.92今开3.90昨收4472.43万成交额1.52%换手率亏损市盈率(静)7.56亿总股本5.7152周最高2.00市净率29.34亿流通值3.7352周最低4.29涨停价7.56亿流通股14.47历史最高3.51跌停价2.05%振幅0.93历史最低0.03股息TTM3.89平均价5.51万手内盘0.72%股息率TTM100股每手5.84万手外盘
陕西金叶 (000812) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.86%2.2亿 | -8.59%12.91亿 | -4.43%9.84亿 | -9.89%4.14亿 | 4.73%2.06亿 | 16.92%14.13亿 | 8.91%10.29亿 | 16.62%4.59亿 | -4.48%1.97亿 | -8.10%12.08亿 |
| 收到的税费返还 | -19.31%4,811.14 | 385.71%279.51万 | 270.60%279.81万 | -99.22%5,962.48 | -62.01%5,962.48 | 12.96%57.55万 | 410.92%75.5万 | 421.16%76.27万 | -44.17%1.57万 | -37.18%50.95万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 52.93%6,347.01万 | 15.35%1.45亿 | -16.52%9,364.74万 | -31.48%6,117.8万 | 73.74%4,150.34万 | 16.46%1.25亿 | 29.01%1.12亿 | 12.28%8,928.42万 | -40.41%2,388.87万 | 1.72%1.08亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.57%2.84亿 | -6.50%14.39亿 | -5.43%10.8亿 | -13.52%4.75亿 | 12.20%2.48亿 | 16.88%15.39亿 | 10.66%11.42亿 | 16.02%5.5亿 | -10.34%2.21亿 | -7.38%13.17亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.74%2亿 | -13.62%6.05亿 | -19.40%4.89亿 | -13.92%3.18亿 | 32.63%2.34亿 | 14.54%7亿 | 26.91%6.07亿 | 40.59%3.69亿 | 9.34%1.77亿 | -19.05%6.11亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -17.40%8,146.41万 | 0.16%3.37亿 | -0.71%2.57亿 | 4.05%1.76亿 | 3.44%9,862.49万 | 23.60%3.36亿 | 27.65%2.59亿 | 29.19%1.69亿 | 31.58%9,534.37万 | 2.91%2.72亿 |
| 支付的各项税费 | -22.61%1,390.56万 | 27.35%7,132.82万 | 18.27%4,836.22万 | 49.10%3,546.11万 | 35.58%1,796.88万 | 30.23%5,601.02万 | 18.15%4,089.06万 | -10.17%2,378.37万 | -11.24%1,325.31万 | -1.92%4,300.84万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62.37%7,674.6万 | 27.01%1.84亿 | 12.28%1.24亿 | -1.05%5,986.66万 | 90.64%4,726.55万 | 5.17%1.45亿 | 1.63%1.11亿 | -31.42%6,050.27万 | -11.87%2,479.3万 | 1.69%1.38亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.60%3.72亿 | -3.26%11.97亿 | -9.68%9.2亿 | -5.38%5.89亿 | 28.42%3.98亿 | 16.28%12.37亿 | 23.38%10.18亿 | 22.52%6.23亿 | 11.89%3.1亿 | -11.24%10.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41.44%-8,815.86万 | -19.74%2.42亿 | 29.44%1.61亿 | -55.51%-1.14亿 | -68.53%-1.51亿 | 19.39%3.02亿 | -40.06%1.24亿 | -110.90%-7,346.13万 | -188.98%-8,933.27万 | 13.33%2.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -14.27%106.94万 | -15.09%105.92万 | -15.09%105.92万 | ---- | -76.09%124.74万 | -79.34%124.74万 | -79.34%124.74万 | -87.91%1.41万 | 11.76%521.63万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51.66%2.82万 | -4.40%22.33万 | -65.39%7.26万 | -58.32%3.79万 | -10.30%1.86万 | 569.79%23.36万 | 768.56%20.98万 | 316.16%9.08万 | 25.09%2.07万 | -96.96%3.49万 |
| 投资活动现金流入小计 | 51.66%2.82万 | -12.71%129.27万 | -22.33%113.18万 | -18.02%109.71万 | -46.57%1.86万 | -71.80%148.1万 | -75.96%145.73万 | -77.91%133.83万 | -73.83%3.48万 | -16.93%525.11万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -22.05%3,358.56万 | -39.29%2.75亿 | -41.20%2.39亿 | -55.89%9,142.42万 | -71.89%4,308.81万 | 45.10%4.53亿 | 50.76%4.06亿 | 31.48%2.07亿 | 61.59%1.53亿 | -29.42%3.12亿 |
| 投资支付的现金 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9.09%1,200万 | -7.37%6,850万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | -94.45%200万 | -94.45%200万 | ---- | ---- | --3,601.77万 | 224.48%3,601.77万 | 214.57%3,491.77万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -15.09%3,658.56万 | -43.35%2.77亿 | -45.54%2.41亿 | -62.25%9,142.42万 | -73.93%4,308.81万 | 28.44%4.89亿 | 57.64%4.42亿 | 43.53%2.42亿 | 56.13%1.65亿 | -30.52%3.8亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15.12%-3,655.75万 | 43.45%-2.75亿 | 45.62%-2.39亿 | 62.49%-9,032.71万 | 73.94%-4,306.95万 | -29.84%-4.87亿 | -60.60%-4.4亿 | -48.05%-2.41亿 | -56.30%-1.65亿 | 30.68%-3.75亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -3.34%3.25亿 | 36.21%18.2亿 | 17.76%12.11亿 | 33.29%8.71亿 | 21.55%3.37亿 | 13.77%13.36亿 | 23.85%10.29亿 | 1.70%6.53亿 | -10.12%2.77亿 | 26.39%11.75亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -42.88%3,978.76万 | -89.62%807.8万 | 428.13%2.9亿 | 160.16%1.43亿 | 26.73%6,965.64万 | 40.90%7,779.46万 | --5,496.33万 | --5,496.33万 | --5,496.33万 | 179.63%5,521.33万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -10.12%3.65亿 | 29.29%18.28亿 | 38.57%15.02亿 | 43.13%10.14亿 | 22.41%4.06亿 | 14.99%14.14亿 | 30.47%10.84亿 | 10.26%7.08亿 | 7.71%3.32亿 | 29.58%12.3亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 97.98%3.01亿 | 28.37%13.93亿 | 44.22%8.32亿 | 87.25%6.8亿 | 13.05%1.52亿 | 7.28%10.85亿 | -13.56%5.77亿 | -6.27%3.63亿 | -14.27%1.34亿 | 44.86%10.12亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20.44%2,133.17万 | 26.92%1.15亿 | 23.58%8,988.96万 | 35.15%4,151.66万 | 21.67%1,771.11万 | 39.43%9,035.79万 | 40.79%7,273.55万 | -7.92%3,071.83万 | -19.28%1,455.63万 | 25.37%6,480.49万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 37.26%651.35万 | 37.26%651.35万 | --299.75万 | ---- | 439.32%474.54万 | 439.32%474.54万 | ---- | ---- | 11.40%87.99万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66.03%1,939.05万 | 216.28%1.96亿 | 747.35%3.25亿 | 171.78%7,401.67万 | -0.36%1,167.92万 | 66.01%6,186.7万 | 5.76%3,839.21万 | -7.26%2,723.41万 | 45.32%1,172.13万 | -12.57%3,726.77万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 88.35%3.42亿 | 37.65%17.04亿 | 81.28%12.47亿 | 88.91%7.96亿 | 12.85%1.81亿 | 11.11%12.38亿 | -8.91%6.88亿 | -6.46%4.21亿 | -12.14%1.61亿 | 40.50%11.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89.48%2,367.42万 | -29.30%1.25亿 | -35.65%2.55亿 | -24.02%2.18亿 | 31.38%2.25亿 | 52.17%1.77亿 | 424.52%3.96亿 | 49.42%2.87亿 | 36.69%1.71亿 | -25.80%1.16亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -421.79%-1.01亿 | 1,133.13%9,147.3万 | 120.76%1.76亿 | 149.98%1,358.07万 | 137.70%3,140万 | -37.82%-885.39万 | 858.21%7,968.53万 | -408.29%-2,716.95万 | -635.06%-8,329.95万 | 96.03%-642.43万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62.71%2.37亿 | -5.72%1.46亿 | -5.72%1.46亿 | -5.72%1.46亿 | -5.72%1.46亿 | -3.99%1.55亿 | -3.99%1.55亿 | -3.99%1.55亿 | -3.99%1.55亿 | -50.10%1.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -23.11%1.36亿 | 62.71%2.37亿 | 37.28%3.22亿 | 25.01%1.59亿 | 148.19%1.77亿 | -5.72%1.46亿 | 38.32%2.34亿 | -18.13%1.28亿 | -52.33%7,142.46万 | -3.99%1.55亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
