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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天音控股 (000829)
- 8.66
- +0.07+0.81%
未开盘 05/28 15:00 (北京)
88.77亿总市值-481.11市盈率TTM
8.73最高价8.39最低价23.07万手成交量8.58今开8.59昨收1.98亿成交额2.25%换手率亏损市盈率(静)10.25亿总股本12.6952周最高3.06市净率88.69亿流通值8.3952周最低9.45涨停价10.24亿流通股27.72历史最高7.73跌停价3.96%振幅0.46历史最低--股息TTM8.59平均价10.95万手内盘--股息率TTM100股每手11.74万手外盘
天音控股 (000829) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.64%325.38亿 | 17.67%1,082.64亿 | -4.65%725.48亿 | -9.13%502.24亿 | -6.77%249.07亿 | -14.13%920.03亿 | -1.58%760.84亿 | 2.01%552.68亿 | 8.60%267.16亿 | 23.34%1,071.47亿 |
| 收到的税费返还 | 110.75%5,846.94万 | 65.97%1.43亿 | 314.05%1.2亿 | 311.48%8,871.99万 | 4,713.42%2,774.37万 | 53.62%8,604.17万 | -40.67%2,906.78万 | -42.13%2,156.12万 | -91.06%57.64万 | -33.12%5,600.89万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45.65%10.47亿 | -43.63%17.35亿 | -18.41%9.16亿 | -5.37%9.31亿 | -2.87%7.19亿 | 186.11%30.78亿 | -8.77%11.23亿 | 30.74%9.84亿 | 196.80%7.4亿 | 0.28%10.76亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.14%336.44亿 | 15.74%1,101.42亿 | -4.73%735.85亿 | -8.94%512.43亿 | -6.57%256.54亿 | -12.11%951.67亿 | -1.72%772.36亿 | 2.37%562.73亿 | 10.47%274.57亿 | 23.00%1,082.79亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.42%346.7亿 | 15.78%1,055.47亿 | -6.01%699.94亿 | -10.82%481.74亿 | -11.21%245.16亿 | -10.01%911.62亿 | 1.86%744.66亿 | 6.99%540.17亿 | 30.56%276.1亿 | 14.03%1,012.98亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.71%3.44亿 | 0.79%10.59亿 | 6.29%8.76亿 | 2.32%5.62亿 | -5.13%3.17亿 | 9.85%10.51亿 | 9.88%8.24亿 | 2.84%5.49亿 | 0.20%3.34亿 | 9.45%9.57亿 |
| 支付的各项税费 | 0.78%1.05亿 | -0.00%3.41亿 | -0.72%2.73亿 | -1.94%2亿 | 9.60%1.04亿 | -2.82%3.41亿 | 16.12%2.75亿 | 27.80%2.04亿 | 37.89%9,501.88万 | -5.91%3.51亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44.66%4.57亿 | -7.28%27.04亿 | 33.52%20.94亿 | -6.49%12.55亿 | 36.66%3.16亿 | 62.86%29.17亿 | 22.37%15.69亿 | 13.77%13.42亿 | -75.64%2.31亿 | 1.99%17.91亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 40.88%355.76亿 | 14.85%1,096.52亿 | -5.05%732.38亿 | -10.55%501.91亿 | -10.67%252.52亿 | -8.55%954.71亿 | 2.33%771.34亿 | 7.16%561.13亿 | 25.66%282.7亿 | 13.67%1,043.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -580.71%-19.32亿 | 261.31%4.9亿 | 241.15%3.47亿 | 558.41%10.52亿 | 149.43%4.02亿 | -107.82%-3.04亿 | -96.83%1.02亿 | -93.87%1.6亿 | -134.49%-8.13亿 | 201.87%38.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --12.86万 | --12.86万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | -53.57%3,100.2万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | -54.86%1,497.23万 | 158.14%1,497.23万 | 153.86%1,472.36万 | 0.03%580.15万 | -84.42%3,317.21万 | -96.59%580万 | -96.59%580万 | -96.59%580万 | 2,112.02%2.13亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,213.10%6,565.5 | 678.70%149.18万 | 470.48%105.2万 | 316.01%54.51万 | -99.60%500 | -72.69%19.16万 | -60.42%18.44万 | 180.34%13.1万 | 168.80%12.37万 | 20,534.78%70.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -99.89%6,565.5 | -50.27%1,659.26万 | 169.92%1,615.28万 | 157.44%1,526.87万 | -2.05%580.2万 | -86.36%3,336.37万 | -96.89%598.44万 | -96.91%593.1万 | -96.91%592.37万 | 220.13%2.45亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 105.19%8,414.39万 | -23.51%2.57亿 | -32.24%1.34亿 | -37.96%9,211.99万 | -60.72%4,100.79万 | -8.09%3.36亿 | -38.48%1.98亿 | -39.98%1.48亿 | -20.14%1.04亿 | -28.01%3.66亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 302.83%3,826.08万 | 144.90%2,326.08万 | ---- | ---- | -98.17%949.81万 | -74.40%949.81万 | -98.70%449.81万 | -98.73%439.81万 | 21.06%5.19亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --73.5万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 106.98%8,487.89万 | -14.55%2.96亿 | -24.15%1.58亿 | -39.79%9,211.99万 | -62.31%4,100.79万 | -60.92%3.46亿 | -74.00%2.08亿 | -78.84%1.53亿 | -77.34%1.09亿 | -7.77%8.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141.07%-8,487.24万 | 10.73%-2.79亿 | 29.90%-1.42亿 | 47.74%-7,685.13万 | 65.78%-3,520.59万 | 51.21%-3.12亿 | 66.76%-2.02亿 | 72.33%-1.47亿 | 64.32%-1.03亿 | 27.49%-6.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --2,025万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --2,025万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 30.86%106.56亿 | 18.48%295.02亿 | 4.62%203.47亿 | 8.34%140.91亿 | -3.87%81.43亿 | 8.85%248.99亿 | 11.42%194.48亿 | 22.86%130.06亿 | 69.81%84.71亿 | 24.07%228.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 30.86%106.56亿 | 18.57%295.22亿 | 4.62%203.47亿 | 8.34%140.91亿 | -3.87%81.43亿 | 8.85%248.99亿 | 11.42%194.48亿 | 22.86%130.06亿 | 69.81%84.71亿 | 24.07%228.74亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -0.11%85.92亿 | 17.42%284.8亿 | 2.98%196.53亿 | 12.43%138.39亿 | 27.17%86.02亿 | -3.64%242.55亿 | -0.02%190.84亿 | 6.66%123.09亿 | 18.30%67.64亿 | 76.88%251.71亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -12.84%1.04亿 | -25.62%4亿 | -31.95%2.87亿 | -27.54%2.17亿 | -23.12%1.19亿 | 7.68%5.38亿 | -0.88%4.22亿 | 0.23%3亿 | 1.70%1.55亿 | 8.30%5亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 179.08%81.03万 | 6.86%31.03万 | --31.03万 | ---- | -19.44%29.03万 | --29.03万 | ---- | ---- | 42.89%36.04万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -23.74%607.82万 | -18.78%3,776.64万 | -23.57%2,243.58万 | -12.74%1,636.64万 | -17.99%797.06万 | -27.53%4,650.14万 | -9.59%2,935.46万 | -15.61%1,875.63万 | -1.81%971.91万 | 0.76%6,416.6万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.30%87.02亿 | 16.42%289.19亿 | 2.19%199.63亿 | 11.44%140.72亿 | 25.99%87.28亿 | -3.48%248.4亿 | -0.06%195.36亿 | 6.46%126.28亿 | 17.83%69.28亿 | 74.40%257.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 433.76%19.54亿 | 922.83%6.03亿 | 537.89%3.85亿 | -95.08%1,865.53万 | -137.94%-5.85亿 | 102.06%5,898.59万 | 95.80%-8,781.58万 | 129.70%3.79亿 | 273.21%15.43亿 | -177.72%-28.61亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -978.13%-760.54万 | -191.25%-1,725.26万 | -639.29%-885.76万 | -30.04%18.42万 | 721.31%86.61万 | 69.64%1,890.73万 | -149.86%-119.81万 | -97.55%26.33万 | -109.90%-13.94万 | -36.50%1,114.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 67.61%-7,055.47万 | 248.06%7.97亿 | 407.47%5.81亿 | 153.65%9.94亿 | -134.75%-2.18亿 | -237.23%-5.38亿 | -136.67%-1.89亿 | -51.67%3.92亿 | -46.84%6.27亿 | 139.39%3.92亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36.57%29.76亿 | -19.81%21.79亿 | -19.81%21.79亿 | -19.81%21.79亿 | -19.81%21.79亿 | 16.87%27.18亿 | 16.87%27.18亿 | 16.87%27.18亿 | 16.87%27.18亿 | -29.98%23.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 48.14%29.06亿 | 36.57%29.76亿 | 9.19%27.61亿 | 2.05%31.73亿 | -41.35%19.61亿 | -19.81%21.79亿 | -11.00%25.28亿 | -0.85%31.09亿 | -4.57%33.45亿 | 16.87%27.18亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
