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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
欢瑞世纪 (000892)
- 4.96
- +0.07+1.43%
休市中 04/30 15:00 (北京)
48.66亿总市值-16.87市盈率TTM
5.04最高价4.83最低价40.28万手成交量4.99今开4.89昨收2.00亿成交额5.67%换手率亏损市盈率(静)9.81亿总股本9.8752周最高8.05市净率35.26亿流通值3.5152周最低5.38涨停价7.11亿流通股23.86历史最高4.40跌停价4.29%振幅1.97历史最低--股息TTM4.97平均价20.09万手内盘--股息率TTM100股每手19.61万手外盘
欢瑞世纪 (000892) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.73%9,019.69万 | 55.53%5.7亿 | 43.15%4.11亿 | 47.40%2.37亿 | -33.50%8,372.64万 | -40.81%3.67亿 | -29.11%2.87亿 | -40.26%1.61亿 | -45.44%1.26亿 | 40.50%6.19亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -21.94%480.47万 | -40.67%2,122.9万 | -42.48%1,491.57万 | -49.85%987.09万 | -35.92%615.55万 | 47.79%3,578.34万 | 54.17%2,593万 | 35.81%1,968.23万 | 164.63%960.59万 | -84.12%2,421.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.70%9,500.17万 | 46.98%5.91亿 | 36.05%4.26亿 | 36.79%2.47亿 | -33.67%8,988.2万 | -37.48%4.02亿 | -26.25%3.13亿 | -36.82%1.8亿 | -42.19%1.36亿 | 7.96%6.44亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -83.70%2,709.6万 | -9.37%3.16亿 | 24.36%2.96亿 | 6.71%2.08亿 | 41.54%1.66亿 | 97.91%3.49亿 | 128.52%2.38亿 | 175.01%1.95亿 | 142.33%1.17亿 | -45.75%1.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49.83%2,151.01万 | 28.24%7,048.14万 | 23.61%5,502.09万 | 20.41%3,443.64万 | -2.47%1,435.59万 | 4.63%5,496.25万 | 5.45%4,451.26万 | 0.62%2,859.91万 | 2.80%1,471.96万 | -14.01%5,253.05万 |
| 支付的各项税费 | 184.00%159.62万 | -13.52%456.98万 | -13.94%412.07万 | 5.88%309.75万 | 84.26%56.2万 | -35.24%528.4万 | -40.89%478.84万 | -51.77%292.54万 | -21.29%30.5万 | -41.79%815.95万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 134.61%8,262.59万 | 206.46%3.23亿 | 134.51%2.12亿 | 99.28%1.32亿 | 4.09%3,521.89万 | -53.72%1.05亿 | -49.40%9,052.31万 | -50.27%6,630.13万 | -49.89%3,383.44万 | 10.59%2.28亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -38.60%1.33亿 | 38.82%7.14亿 | 50.15%5.68亿 | 28.99%3.78亿 | 30.10%2.16亿 | 10.72%5.15亿 | 13.40%3.78亿 | 22.70%2.93亿 | 27.24%1.66亿 | -23.31%4.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70.09%-3,782.65万 | -9.56%-1.23亿 | -117.56%-1.42亿 | -16.50%-1.31亿 | -311.01%-1.26亿 | -162.74%-1.12亿 | -172.21%-6,541.78万 | -340.82%-1.13亿 | -129.66%-3,076.73万 | 1,907.17%1.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --50万 | --55万 | --55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --420万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98.40%2万 | 25.53%2.4万 | -23.45%1.46万 | -47.19%1.01万 | 249.05%1.01万 | 1,346.06%1.91万 | 1,726.60%1.91万 | 1,726.60%1.91万 | 176.36%2,888 | --1,320 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0.03 | --0.03 | --0.03 | --0.03 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,058.41%52万 | 2,906.92%57.4万 | 2,857.94%56.46万 | -47.19%1.01万 | 249.05%1.01万 | -99.55%1.91万 | -99.55%1.91万 | -99.55%1.91万 | 176.36%2,888 | --420.13万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -94.32%2.36万 | -56.76%111.29万 | -46.24%128.63万 | 62.74%71.49万 | 968.53%41.49万 | -4.18%257.37万 | 12.87%239.27万 | 47.94%43.93万 | -75.25%3.88万 | 1,882.20%268.61万 |
| 投资支付的现金 | 99,999,900.00%100万 | -100.00%1 | -100.00%1 | -100.00%1 | -100.00%1 | --1,055万 | --555万 | --555万 | --55万 | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --175 |
| 投资活动现金流出小计 | 146.67%102.36万 | -91.52%111.29万 | -83.81%128.63万 | -88.06%71.49万 | -29.53%41.49万 | 388.55%1,312.37万 | 274.70%794.27万 | 1,916.89%598.93万 | 275.34%58.88万 | -77.57%268.62万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.38%-50.36万 | 95.89%-53.89万 | 90.89%-72.17万 | 88.19%-70.49万 | 30.90%-40.49万 | -964.94%-1,310.46万 | -480.70%-792.36万 | -252.92%-597.02万 | -276.01%-58.59万 | 112.65%151.51万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --2,478.59万 | --1,607.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -39.38%4,922.2万 | -18.80%8,120万 | 0.00%8,120万 | 0.00%8,120万 | 0.00%8,120万 | 11.11%1亿 | 14.04%8,120万 | 344.30%8,120万 | 344.30%8,120万 | 22.08%9,000万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | --3,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -39.38%4,922.2万 | -3.65%1.06亿 | 6.66%9,727.2万 | -10.96%8,120万 | 0.00%8,120万 | -8.33%1.1亿 | 28.09%9,120万 | 399.02%9,120万 | 344.30%8,120万 | 62.77%1.2亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 0.00%8,120万 | 11.11%1亿 | 14.04%8,120万 | 14.04%8,120万 | 14.04%8,120万 | 22.08%9,000万 | 29.63%7,120万 | 3,460.00%7,120万 | --7,120万 | 18.91%7,372.4万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -11.80%80.12万 | -7.82%388.65万 | 7.65%312.17万 | 16.01%212.26万 | 17.99%90.85万 | -37.88%421.62万 | -37.78%289.98万 | -31.57%182.96万 | -39.80%77万 | 52.71%678.68万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.12%264.01万 | 37.43%811.77万 | 67.75%734.4万 | 98.32%435.93万 | 11,693.14%217.97万 | -84.54%590.68万 | -21.92%437.78万 | -59.80%219.81万 | -99.56%1.85万 | 135.83%3,820.66万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.42%8,464.13万 | 11.87%1.12亿 | 16.80%9,166.56万 | 16.56%8,768.19万 | 17.09%8,428.81万 | -15.66%1亿 | 20.38%7,847.76万 | 641.76%7,522.77万 | 1,216.09%7,198.84万 | 43.65%1.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,046.95%-3,541.93万 | -160.93%-601.84万 | -55.93%560.64万 | -140.58%-648.19万 | -133.52%-308.81万 | 670.08%987.7万 | 111.73%1,272.24万 | 96.36%1,597.23万 | -28.07%921.16万 | 114.38%128.26万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -406.22%-11.67万 | 186.55%6.66万 | -4.53%13.13万 | 842.59%21.04万 | 917.58%3.81万 | 112.08%2.32万 | 219.12%13.76万 | 64.66%-2.83万 | 101.25%3,745.56 | 67.30%-19.24万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 43.14%-7,386.61万 | -12.15%-1.29亿 | -127.03%-1.37亿 | -34.62%-1.38亿 | -486.83%-1.3亿 | -163.60%-1.15亿 | -161.36%-6,048.14万 | -274.77%-1.03亿 | -119.07%-2,213.79万 | 678.20%1.81亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -30.28%2.98亿 | -21.26%4.27亿 | -21.26%4.27亿 | -21.26%4.27亿 | -21.26%4.27亿 | 50.21%5.43亿 | 50.21%5.43亿 | 50.21%5.43亿 | 50.21%5.43亿 | -7.99%3.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -24.66%2.24亿 | -30.28%2.98亿 | -39.85%2.9亿 | -34.28%2.89亿 | -42.86%2.98亿 | -21.26%4.27亿 | 4.87%4.82亿 | 4.80%4.4亿 | 9.06%5.21亿 | 50.21%5.43亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
