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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中科三环 (000970)
- 12.08
- -0.06-0.49%
休市中 04/30 15:00 (北京)
146.86亿总市值154.87市盈率TTM
12.18最高价11.97最低价14.87万手成交量12.16今开12.14昨收1.80亿成交额1.22%换手率161.07市盈率(静)12.16亿总股本16.2552周最高2.25市净率146.86亿流通值10.5952周最低13.35涨停价12.16亿流通股27.74历史最高10.93跌停价1.73%振幅0.81历史最低0.02股息TTM12.08平均价7.78万手内盘0.17%股息率TTM100股每手6.66万手外盘
中科三环 (000970) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.95%18.39亿 | -7.66%66.88亿 | -8.99%47.99亿 | -15.09%30.65亿 | -10.62%16亿 | -19.98%72.43亿 | -24.07%52.73亿 | -27.35%36.1亿 | -29.49%17.9亿 | 0.81%90.52亿 |
| 收到的税费返还 | 21.94%1.1亿 | -4.25%3.76亿 | -23.17%2.37亿 | -31.78%1.55亿 | -26.31%9,055.61万 | -32.10%3.92亿 | -33.48%3.09亿 | -28.81%2.27亿 | -16.27%1.23亿 | -9.73%5.78亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -63.39%1,267.29万 | 2.60%9,203.33万 | 39.20%8,891.53万 | -21.03%3,667.56万 | 30.85%3,461.91万 | -45.16%8,969.95万 | -53.23%6,387.75万 | -60.16%4,644.19万 | -56.97%2,645.72万 | 137.60%1.64亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.75%19.62亿 | -7.36%71.56亿 | -9.22%51.25亿 | -16.14%32.57亿 | -11.05%17.25亿 | -21.12%77.25亿 | -25.17%56.45亿 | -28.14%38.83亿 | -29.40%19.39亿 | 1.08%97.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28.58%16.22亿 | 16.86%59.76亿 | 7.94%40.2亿 | 3.29%25.24亿 | -10.85%12.61亿 | -26.24%51.14亿 | -28.73%37.24亿 | -34.87%24.43亿 | -22.62%14.15亿 | -20.27%69.33亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.95%2.35亿 | 3.17%9.32亿 | -0.81%6.76亿 | -4.69%4.53亿 | -2.45%2.58亿 | -6.60%9.03亿 | -9.00%6.81亿 | -10.71%4.75亿 | -0.29%2.65亿 | 10.05%9.67亿 |
| 支付的各项税费 | 18.60%7,971.87万 | -19.93%2.15亿 | -30.79%1.45亿 | -21.33%1.03亿 | 10.43%6,721.43万 | -19.96%2.69亿 | -20.90%2.1亿 | -33.49%1.31亿 | -43.11%6,086.5万 | -16.37%3.36亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -21.98%3,097.15万 | -1.28%1.12亿 | 2.46%9,880.08万 | -34.84%4,357.03万 | 34.91%3,969.88万 | -10.52%1.13亿 | -22.72%9,642.84万 | -16.13%6,686.17万 | -40.76%2,942.56万 | 23.95%1.26亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.97%19.68亿 | 13.06%72.34亿 | 4.84%49.4亿 | 0.22%31.23亿 | -8.10%16.26亿 | -23.48%63.99亿 | -25.96%47.12亿 | -31.67%31.16亿 | -21.36%17.7亿 | -17.02%83.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -105.64%-555.49万 | -105.91%-7,835.66万 | -80.20%1.85亿 | -82.59%1.34亿 | -41.84%9,844.59万 | -7.32%13.26亿 | -20.90%9.33亿 | -9.12%7.67亿 | -65.87%1.69亿 | 467.28%14.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -81.00%6,000万 | 411.80%16.48亿 | 757.17%11.46亿 | 564.92%7.56亿 | 282.06%3.16亿 | 130.01%3.22亿 | 345.63%1.34亿 | --1.14亿 | --8,267.56万 | 4,017.67%1.4亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -27.79%63.88万 | -11.70%507.09万 | -30.02%273.08万 | -53.96%170.57万 | -15.36%88.46万 | 202.66%574.29万 | 5,100.77%390.25万 | --370.52万 | --104.51万 | 122.29%189.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -44.27%61.01万 | -25.74%338.05万 | 6.94%276.15万 | -12.03%204.07万 | 258.52%109.48万 | 56.23%455.25万 | -1.61%258.23万 | 2,122.97%231.97万 | 3,971.53%30.54万 | -14.04%291.39万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 126,718.09%2.69亿 | 60.75%7,008.5万 | -72.65%29.93万 | -39.05%29.16万 | -55.23%21.19万 | 55.51%4,359.85万 | -92.82%109.41万 | -88.36%47.84万 | -63.72%47.33万 | -43.59%2,803.51万 |
| 投资活动现金流入小计 | 3.74%3.3亿 | 359.32%17.27亿 | 715.28%11.52亿 | 532.30%7.6亿 | 276.41%3.18亿 | 117.48%3.76亿 | 194.75%1.41亿 | 2,751.88%1.2亿 | 6,339.90%8,449.94万 | 4.13%1.73亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.90%3,302.97万 | -27.35%1.56亿 | -35.35%1.09亿 | -41.78%6,979.04万 | -29.25%3,547.7万 | -48.87%2.15亿 | -59.17%1.69亿 | -57.18%1.2亿 | -59.17%5,014.23万 | -25.29%4.2亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 433.73%17.88亿 | 406.58%13.81亿 | 256.42%9.01亿 | 78.23%2.8亿 | 110.03%3.35亿 | 95.47%2.73亿 | 111.44%2.53亿 | 3,391.20%1.57亿 | 811.43%1.6亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 409.43%2.04亿 | 281.94%3.25亿 | -95.54%58.18万 | -95.23%34.71万 | 1,329.45%4,006.89万 | -27.66%8,516.05万 | -70.35%1,305.01万 | -66.29%727.43万 | -53.91%280.31万 | 54.89%1.18亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -33.30%2.37亿 | 257.32%22.69亿 | 228.03%14.91亿 | 155.57%9.71亿 | 69.27%3.56亿 | -8.97%6.35亿 | -23.87%4.55亿 | -9.78%3.8亿 | 57.48%2.1亿 | 6.30%6.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 347.56%9,279.87万 | -109.40%-5.43亿 | -8.31%-3.39亿 | 18.83%-2.11亿 | 70.14%-3,748.56万 | 50.61%-2.59亿 | 42.95%-3.13亿 | 37.71%-2.6亿 | 4.94%-1.26亿 | -7.04%-5.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --35.94万 | --35.94万 | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --35.94万 | --35.94万 | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 29.41%1.1亿 | 39.38%6.95亿 | 14.16%5.04亿 | -38.46%2.04亿 | -61.36%8,500万 | -64.84%4.99亿 | -42.82%4.42亿 | -50.68%3.32亿 | 203.59%2.2亿 | -28.70%14.19亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 29.41%1.1亿 | 39.28%6.95亿 | 14.06%5.04亿 | -38.46%2.04亿 | -61.36%8,500万 | -64.82%4.99亿 | -42.77%4.42亿 | -50.68%3.32亿 | 203.59%2.2亿 | -48.63%14.19亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 919.96%1.53亿 | -42.34%7.22亿 | -54.45%4.99亿 | -62.38%3.05亿 | -94.08%1,500万 | -33.96%12.53亿 | -7.14%10.96亿 | -12.25%8.12亿 | 29.04%2.54亿 | 97.94%18.97亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -98.35%482.61万 | 169.88%3.4亿 | 248.84%3.35亿 | 257.26%3.18亿 | 2,654.43%2.93亿 | -39.20%1.26亿 | -50.97%9,592.37万 | -38.12%8,905.95万 | -42.46%1,062.11万 | 32.07%2.07亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 873.07%2.91亿 | 1,184.31%2.91亿 | 1,162.91%2.86亿 | --2.86亿 | -4.21%2,989.46万 | -27.44%2,264.62万 | 18.65%2,264.62万 | ---- | 100.06%3,120.9万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 818.45%70.08万 | -95.18%548.16万 | -91.62%512.12万 | --278.28万 | --7.63万 | 2,860.59%1.14亿 | --6,109.81万 | --0 | ---- | -52.55%384.24万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -48.47%1.59亿 | -28.45%10.68亿 | -33.05%8.39亿 | -30.48%6.26亿 | 16.47%3.08亿 | -29.20%14.93亿 | -8.93%12.54亿 | -15.73%9.01亿 | 22.90%2.64亿 | 87.66%21.08亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78.21%-4,852.11万 | 62.49%-3.73亿 | 58.70%-3.35亿 | 25.83%-4.22亿 | -404.58%-2.23亿 | -44.15%-9.93亿 | -34.30%-8.12亿 | -43.41%-5.7亿 | 69.03%-4,412.11万 | -142.05%-6.89亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -202.38%-1,774.59万 | -20.02%2,160.56万 | 38.32%2,771.65万 | 58.65%2,839.45万 | 262.48%1,733.35万 | -14.14%2,701.51万 | -7.63%2,003.81万 | -10.22%1,789.79万 | 130.66%478.2万 | -42.75%3,146.58万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 114.53%2,097.67万 | -1,067.94%-9.72亿 | -169.38%-4.62亿 | -964.64%-4.71亿 | -3,395.40%-1.44亿 | -59.54%1亿 | -455.78%-1.72亿 | -188.50%-4,426.6万 | -97.87%437.98万 | -69.51%2.48亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -40.70%14.16亿 | 4.39%23.88亿 | 4.39%23.88亿 | 4.39%23.88亿 | 4.39%23.88亿 | 12.17%22.88亿 | 12.17%22.88亿 | 12.17%22.88亿 | 12.17%22.88亿 | 66.43%20.4亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -35.96%14.37亿 | -40.70%14.16亿 | -8.98%19.26亿 | -14.55%19.17亿 | -2.11%22.44亿 | 4.39%23.88亿 | 1.36%21.16亿 | 7.37%22.44亿 | 2.08%22.92亿 | 12.17%22.88亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
