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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
依依股份 (001206)
- 16.75
- -0.15-0.89%
交易中 05/28 13:49 (北京)
30.97亿总市值19.78市盈率TTM
17.04最高价16.53最低价1.66万手成交量16.86今开16.90昨收2777.15万成交额1.55%换手率16.92市盈率(静)1.85亿总股本35.5252周最高1.71市净率17.90亿流通值16.5352周最低18.59涨停价1.07亿流通股55.70历史最高15.21跌停价3.02%振幅7.37历史最低0.76股息TTM16.76平均价9349.88手内盘4.54%股息率TTM100股每手6692.80手外盘
依依股份 (001206) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -13.52%3.91亿 | 1.74%17.48亿 | 13.55%13.49亿 | 25.34%9.31亿 | 22.49%4.52亿 | 28.27%17.18亿 | -4.07%11.88亿 | 15.17%7.43亿 | 7.87%3.69亿 | -15.06%13.39亿 |
| 收到的税费返还 | -21.40%3,757.08万 | -4.34%1.34亿 | 6.69%1.12亿 | 19.94%8,404.42万 | 36.53%4,779.83万 | 25.50%1.4亿 | 27.69%1.05亿 | 28.70%7,006.98万 | 59.87%3,500.85万 | -43.45%1.12亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -17.44%262.3万 | 37.67%1,492.15万 | 116.39%1,643.27万 | 153.90%1,134.85万 | 22.17%317.7万 | -40.78%1,083.88万 | -50.88%759.39万 | -56.42%446.97万 | -45.90%260.05万 | 85.32%1,830.1万 |
| 经营活动现金流入小计 | -14.29%4.31亿 | 1.49%18.97亿 | 13.60%14.77亿 | 25.58%10.27亿 | 23.70%5.03亿 | 27.20%18.69亿 | -2.65%13亿 | 15.17%8.18亿 | 10.26%4.07亿 | -17.66%14.7亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.49%3.21亿 | -2.81%13.43亿 | -2.27%10.15亿 | -0.33%6.95亿 | 9.75%3.47亿 | 30.08%13.82亿 | 1.66%10.39亿 | 39.05%6.97亿 | 29.77%3.17亿 | -22.85%10.63亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.65%4,133.2万 | 6.83%1.32亿 | 7.25%1.01亿 | 10.08%7,053.11万 | 15.80%3,987.56万 | 16.31%1.24亿 | 13.54%9,456.01万 | 12.72%6,407.06万 | 15.57%3,443.47万 | -13.12%1.06亿 |
| 支付的各项税费 | -46.09%1,237.81万 | 25.30%8,504.97万 | 22.38%6,179.88万 | 35.36%4,364.44万 | 144.75%2,295.89万 | 8.51%6,787.78万 | 24.85%5,049.69万 | 0.87%3,224.43万 | -25.59%938.05万 | 27.38%6,255.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -24.45%1,558.33万 | -27.85%5,233.73万 | -14.13%3,549.3万 | 38.29%2,790.14万 | 66.55%2,062.6万 | 104.04%7,254.38万 | 78.10%4,133.51万 | 26.48%2,017.63万 | 23.31%1,238.47万 | 2.70%3,555.39万 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.33%3.91亿 | -2.03%16.13亿 | -0.92%12.14亿 | 2.86%8.37亿 | 15.59%4.31亿 | 29.93%16.46亿 | 4.82%12.25亿 | 34.23%8.14亿 | 25.77%3.73亿 | -19.98%12.67亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43.92%4,049.94万 | 27.51%2.84亿 | 249.45%2.64亿 | 4,763.93%1.9亿 | 112.68%7,222.33万 | 10.12%2.23亿 | -54.89%7,540.42万 | -96.24%390.16万 | -53.16%3,395.85万 | 0.68%2.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -47.46%1.55亿 | -29.47%6.7亿 | -21.28%5.55亿 | -27.97%4.25亿 | -4.84%2.95亿 | -13.48%9.5亿 | 15.01%7.05亿 | 15.01%5.9亿 | -2.52%3.1亿 | -24.54%10.98亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -76.25%221.65万 | 92.13%2,981.45万 | 32.19%2,310.75万 | 14.37%1,654.73万 | 90.31%933.35万 | 32.91%1,551.82万 | -31.49%1,748万 | -38.72%1,446.77万 | -71.86%490.42万 | -60.68%1,167.58万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -69.68%32.21万 | -71.79%31.14万 | -71.69%31.14万 | -91.55%5.14万 | 43.10%106.2万 | 151.99%110.4万 | 291.57%110万 | 116.43%60.8万 | 796.90%74.21万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --3,005.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -38.48%1.87亿 | -27.57%7亿 | -20.06%5.78亿 | -27.03%4.42亿 | -3.53%3.04亿 | -12.95%9.67亿 | 13.25%7.24亿 | 12.79%6.06亿 | -6.02%3.16亿 | -25.21%11.1亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.66%1,855.18万 | 116.25%6,784.67万 | 84.55%5,230.98万 | 105.80%4,435.1万 | 2.38%1,328.32万 | -37.43%3,137.46万 | -26.49%2,834.4万 | -24.85%2,155.06万 | 152.31%1,297.49万 | -35.82%5,014万 |
| 投资支付的现金 | -56.05%1.25亿 | -20.36%7.85亿 | -10.90%6.19亿 | -33.68%4.14亿 | -27.08%2.84亿 | -17.76%9.85亿 | -11.77%6.95亿 | 13.02%6.25亿 | 41.82%3.9亿 | -15.09%11.98亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --3,000万 | -54.52%236.62万 | -52.00%182.8万 | -82.61%60万 | ---- | -16.57%520.24万 | --380.81万 | --344.99万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -51.87%1.44亿 | -13.19%8.83亿 | -7.50%6.74亿 | -29.17%4.61亿 | -26.61%2.98亿 | -18.55%10.17亿 | -12.49%7.29亿 | 11.81%6.5亿 | 45.08%4.06亿 | -16.47%12.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 616.50%4,371.89万 | -264.44%-1.82亿 | -1,736.52%-9,572.63万 | 58.05%-1,878.95万 | 106.71%610.17万 | 63.66%-5,004.44万 | 97.31%-521.24万 | -0.01%-4,479.09万 | -263.62%-9,091.26万 | -1,349.83%-1.38亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --990.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -0.00%100.01万 | ---- | ---- | ---- | 0.01%100.01万 | --990.93万 | ---- | ---- | --100万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -90.83%100.01万 | ---- | ---- | ---- | 990.94%1,090.94万 | --990.93万 | ---- | ---- | --100万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | --4,048.38万 | -31.93%1.12亿 | -8.36%1.12亿 | -6.85%6,817.75万 | ---- | 47.65%1.65亿 | 85.66%1.23亿 | 10.84%7,319.44万 | ---- | 69.28%1.12亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --1,890.7万 | 318.18%1,736.99万 | 394.89%1,481.53万 | 408.95%858.32万 | ---- | -87.93%415.37万 | -84.81%299.37万 | -27.68%168.65万 | ---- | 922.89%3,442.28万 |
| 筹资活动现金流出小计 | --5,939.08万 | -23.33%1.3亿 | 1.25%1.27亿 | 2.51%7,676.08万 | ---- | 15.73%1.69亿 | 46.48%1.26亿 | 9.53%7,488.09万 | ---- | 110.67%1.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ---5,939.08万 | 18.68%-1.29亿 | -9.92%-1.27亿 | -2.51%-7,676.08万 | ---- | -9.01%-1.58亿 | -34.93%-1.16亿 | -9.53%-7,488.09万 | ---- | -109.23%-1.45亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -314.79%-464.1万 | -106.69%-84.75万 | -47.00%173.97万 | -24.91%271.08万 | 90.45%216.08万 | 213.94%1,267.42万 | -52.80%328.22万 | -49.91%360.98万 | 123.53%113.46万 | -37.11%403.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -74.92%2,018.65万 | -201.46%-2,767.91万 | 200.33%4,234.92万 | 186.42%9,693.18万 | 244.19%8,048.58万 | 135.69%2,728.19万 | 59.97%-4,221.1万 | -4,930.35%-1.12亿 | -145.29%-5,581.96万 | -159.45%-7,644.51万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.28%2.69亿 | 10.12%2.97亿 | 10.12%2.97亿 | 10.12%2.97亿 | 10.07%2.97亿 | -22.09%2.7亿 | -22.09%2.7亿 | -22.09%2.7亿 | -22.09%2.7亿 | 59.13%3.46亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -23.29%2.89亿 | -9.32%2.69亿 | 49.19%3.39亿 | 150.14%3.94亿 | 76.46%3.77亿 | 10.12%2.97亿 | -5.49%2.27亿 | -54.21%1.57亿 | -54.45%2.14亿 | -22.09%2.7亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
