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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
中铁特货 (001213)
- 3.94
- -0.03-0.76%
休市中 05/15 15:00 (北京)
175.11亿总市值46.90市盈率TTM
3.97最高价3.93最低价11.82万手成交量3.96今开3.97昨收4663.39万成交额0.27%换手率41.04市盈率(静)44.44亿总股本4.8052周最高0.91市净率175.11亿流通值3.9052周最低4.37涨停价44.44亿流通股8.99历史最高3.57跌停价1.01%振幅3.41历史最低0.08股息TTM3.94平均价6.69万手内盘2.06%股息率TTM100股每手4.98万手外盘
中铁特货 (001213) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.73%32.79亿 | 3.90%119.02亿 | -24.07%87.08亿 | 7.73%56.34亿 | 5.95%29.35亿 | 2.90%114.56亿 | 43.61%114.69亿 | 12.62%52.3亿 | 26.46%27.7亿 | 22.70%111.33亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 119.74%185.43万 | 119.74%185.43万 | ---- | ---- | -73.41%84.39万 | -73.41%84.39万 | -73.41%84.39万 | ---- | -94.57%317.37万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -24.66%8亿 | 17.36%60.29亿 | 2,388.51%38.48亿 | -1.51%24.45亿 | -18.66%10.62亿 | -3.48%51.38亿 | -95.91%1.55亿 | 13.18%24.83亿 | 41.94%13.05亿 | 18.48%53.23亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.07%40.79亿 | 8.07%179.34亿 | 8.03%125.58亿 | 4.74%80.79亿 | -1.93%39.96亿 | 0.82%165.95亿 | -1.25%116.24亿 | 12.76%77.14亿 | 31.03%40.75亿 | 20.80%164.59亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.79%25.06亿 | -0.19%92.66亿 | -35.81%68.44亿 | 3.83%43.94亿 | -3.35%21.28亿 | 8.54%92.84亿 | 77.58%106.63亿 | 14.07%42.32亿 | 17.51%22.02亿 | 14.68%85.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.98%1.84亿 | -0.02%9.29亿 | 5.31%5.73亿 | 4.04%3.55亿 | 1.07%1.77亿 | 1.62%9.29亿 | -4.60%5.44亿 | -3.11%3.41亿 | -5.93%1.75亿 | -4.78%9.14亿 |
| 支付的各项税费 | 11.78%7,296.85万 | 2.49%3.55亿 | -8.66%2.44亿 | -14.71%1.59亿 | 11.46%6,527.67万 | 20.42%3.46亿 | 41.10%2.67亿 | 96.14%1.86亿 | 49.18%5,856.27万 | 2.67%2.88亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -41.29%7.57亿 | 9.45%66.78亿 | 2,924.17%43.36亿 | -2.49%26.89亿 | -0.55%12.89亿 | 13.88%61.02亿 | -96.28%1.43亿 | 14.82%27.57亿 | 19.15%12.96亿 | 29.88%53.58亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.79%35.2亿 | 3.40%172.28亿 | 3.27%119.97亿 | 1.06%75.96亿 | -1.94%36.59亿 | 10.24%166.61亿 | 9.45%116.18亿 | 14.61%75.17亿 | 17.09%37.31亿 | 17.85%151.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65.55%5.59亿 | 1,161.61%7.06亿 | 8,636.70%5.6亿 | 145.17%4.83亿 | -1.83%3.38亿 | -104.94%-6,647.33万 | -99.45%641.1万 | -30.20%1.97亿 | 549.22%3.44亿 | 68.08%13.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 1,458.02%6,537.34万 | 1,292.21%1,613.57万 | --1,613.57万 | ---- | -90.11%419.59万 | -97.16%115.9万 | ---- | ---- | 335.81%4,243.72万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -94.69%3.98万 | -32.84%6,894.96万 | -75.75%1,655.35万 | -64.94%1,632.03万 | -97.97%75.05万 | 568.58%1.03亿 | 498.81%6,827.46万 | 309.29%4,655.61万 | --3,701.47万 | -61.39%1,535.6万 |
| 投资活动现金流入小计 | -94.69%3.98万 | 25.70%1.34亿 | -52.92%3,268.91万 | -30.29%3,245.6万 | -97.97%75.05万 | 84.91%1.07亿 | 32.88%6,943.36万 | -10.86%4,655.61万 | 262.89%3,701.47万 | 16.73%5,779.32万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89.41%3,231.63万 | 484.58%25.61亿 | 2,613.46%15.64亿 | 92.37%4,580.33万 | 329.74%1,706.16万 | -41.85%4.38亿 | -64.48%5,763.56万 | -83.79%2,381.06万 | -77.27%397.02万 | 16.68%7.53亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --9.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 89.41%3,231.63万 | 703.75%35.21亿 | 2,613.46%15.64亿 | 92.37%4,580.33万 | 329.74%1,706.16万 | -41.85%4.38亿 | -64.48%5,763.56万 | -83.79%2,381.06万 | -77.27%397.02万 | 16.68%7.53亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97.88%-3,227.65万 | -922.56%-33.86亿 | -13,078.74%-15.31亿 | -158.68%-1,334.73万 | -149.36%-1,631.11万 | 52.38%-3.31亿 | 110.73%1,179.8万 | 124.04%2,274.55万 | 554.89%3,304.45万 | -16.68%-6.95亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 39.66%3.6亿 | 5.17%2.71亿 | 5.17%2.71亿 | ---- | 56.76%2.58亿 | 56.76%2.58亿 | 56.76%2.58亿 | ---- | 58.80%1.64亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -1.92%2,304.27万 | 3.28%1.32亿 | 23.33%8,648.62万 | 23.09%5,461.02万 | 27.20%2,349.33万 | -0.61%1.28亿 | -19.41%7,012.35万 | -29.95%4,436.46万 | -46.47%1,846.9万 | 20.47%1.29亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -1.92%2,304.27万 | 27.58%4.92亿 | 9.06%3.58亿 | 7.80%3.26亿 | 27.20%2,349.33万 | 31.55%3.86亿 | 30.40%3.28亿 | 32.65%3.02亿 | -46.47%1,846.9万 | 39.32%2.93亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.92%-2,304.27万 | -27.58%-4.92亿 | -9.06%-3.58亿 | -7.80%-3.26亿 | -27.20%-2,349.33万 | -31.55%-3.86亿 | -30.40%-3.28亿 | -32.65%-3.02亿 | 46.47%-1,846.9万 | -39.32%-2.93亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 69.10%5.04亿 | -304.94%-31.73亿 | -329.04%-13.29亿 | 275.07%1.44亿 | -16.92%2.98亿 | -319.25%-7.84亿 | -138.98%-3.1亿 | -105.58%-8,231.66万 | 403.00%3.59亿 | 6,378.03%3.57亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -66.46%15.98亿 | -14.11%47.7亿 | -14.23%47.64亿 | -14.11%47.7亿 | -14.23%47.64亿 | 6.88%55.54亿 | 6.88%55.54亿 | 6.88%55.54亿 | 6.88%55.54亿 | -0.11%51.97亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -58.48%21.01亿 | -66.51%15.98亿 | -34.50%34.35亿 | -10.18%49.15亿 | -14.40%50.61亿 | -14.11%47.7亿 | -12.47%52.44亿 | 6.11%54.72亿 | 16.43%59.13亿 | 6.88%55.54亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
