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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
华尔泰 (001217)
- 11.84
- -0.01-0.08%
未开盘 04/10 15:00 (北京)
39.29亿总市值133.03市盈率TTM
12.02最高价11.82最低价3.39万手成交量11.93今开11.85昨收4037.27万成交额1.03%换手率44.85市盈率(静)3.32亿总股本16.6552周最高1.75市净率38.90亿流通值10.1552周最低13.04涨停价3.29亿流通股23.68历史最高10.67跌停价1.69%振幅7.86历史最低0.10股息TTM11.92平均价1.93万手内盘0.84%股息率TTM100股每手1.44万手外盘
华尔泰 (001217) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.90%15.39亿 | -6.18%10.22亿 | -11.99%3.98亿 | 18.28%19.03亿 | 43.58%14.13亿 | 95.42%10.89亿 | 90.06%4.52亿 | -11.97%16.09亿 | -28.26%9.84亿 | -31.44%5.57亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | --1,501.72万 | -99.99%212.54 | ---- | ---- | ---- | --147.21万 | --147.21万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -88.63%159.09万 | -14.09%157.45万 | 4.79%170.66万 | 1,594.79%5,618.67万 | 575.59%1,398.97万 | 65.59%183.28万 | 176.71%162.86万 | -76.41%331.53万 | -85.10%207.07万 | -90.69%110.68万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.95%15.41亿 | -6.20%10.23亿 | -11.93%4亿 | 22.45%19.74亿 | 44.48%14.27亿 | 94.85%10.91亿 | 90.27%4.54亿 | -12.46%16.12亿 | -28.72%9.88亿 | -32.12%5.6亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49.79%12.76亿 | 25.67%9.21亿 | 7.28%4.67亿 | -4.16%13.28亿 | -15.64%8.52亿 | 23.01%7.33亿 | 19.62%4.35亿 | 0.20%13.85亿 | -2.98%10.09亿 | -6.78%5.96亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.09%1.04亿 | 8.08%7,463.23万 | 10.29%4,373.96万 | 0.71%1.32亿 | 0.69%9,885.32万 | -1.95%6,905.37万 | -0.47%3,965.7万 | 8.54%1.31亿 | 5.71%9,818.01万 | 6.13%7,043.04万 |
| 支付的各项税费 | -22.85%2,728.93万 | -42.18%1,792.48万 | -53.87%499.54万 | -15.20%3,828.62万 | 4.87%3,537.33万 | 16.82%3,100.13万 | 36.53%1,082.91万 | -55.25%4,515.1万 | -54.25%3,373.07万 | -44.02%2,653.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -25.54%2,134.32万 | -32.84%1,326.5万 | -15.18%444.04万 | -2.57%4,188.14万 | 31.12%2,866.27万 | 81.77%1,975.19万 | -21.15%523.51万 | -16.95%4,298.74万 | -42.65%2,186.01万 | -55.59%1,086.64万 |
| 经营活动现金流出小计 | 40.77%14.28亿 | 20.43%10.27亿 | 5.94%5.2亿 | -4.03%15.4亿 | -12.79%10.15亿 | 21.18%8.53亿 | 17.38%4.91亿 | -3.11%16.05亿 | -6.58%11.63亿 | -9.48%7.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -72.72%1.13亿 | -101.56%-371.04万 | -227.02%-1.2亿 | 5,843.04%4.34亿 | 335.54%4.13亿 | 265.46%2.38亿 | 79.55%-3,668.12万 | -96.06%730.01万 | -224.39%-1.75亿 | -404.45%-1.44亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 267.14%6.21亿 | 111.88%3.41亿 | 30.00%1.04亿 | -64.82%3.13亿 | -72.72%1.69亿 | -68.44%1.61亿 | -46.67%8,000万 | -45.73%8.9亿 | -51.56%6.2亿 | -31.08%5.1亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 187.40%698.17万 | 157.79%626.24万 | 1,063.13%557.99万 | -74.69%381.23万 | -80.27%242.93万 | --242.92万 | -89.14%47.97万 | -7.29%1,506.29万 | 4.59%1,231.23万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --765.1万 | --765.1万 | --280.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.68%9.5万 | -89.72%9万 | 3,668.02%1,171.44万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -53.27%138.81万 | -57.10%88.72万 | -69.56%36.82万 | -16.00%351.41万 | -20.06%297.01万 | -23.92%206.82万 | 0.74%120.96万 | -27.12%418.35万 | -9.67%371.55万 | -0.28%271.85万 |
| 投资活动现金流入小计 | 264.97%6.37亿 | 115.06%3.56亿 | 38.03%1.13亿 | -64.76%3.2亿 | -72.56%1.75亿 | -68.46%1.65亿 | -47.51%8,168.94万 | -45.38%9.09亿 | -50.95%6.36亿 | -30.04%5.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -49.42%2.38亿 | -48.53%1.56亿 | -27.73%7,515.45万 | 65.33%5.81亿 | 114.95%4.71亿 | 74.85%3.04亿 | 159.59%1.04亿 | 20.18%3.51亿 | 83.98%2.19亿 | 117.97%1.74亿 |
| 投资支付的现金 | 154.56%5.86亿 | 105.84%3.17亿 | 400.00%1亿 | -50.73%2.56亿 | -40.09%2.3亿 | -41.72%1.54亿 | --2,000万 | -67.92%5.2亿 | -64.75%3.84亿 | -66.12%2.64亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,582.94万 | --3,160.04万 | --3,160.04万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --211.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 17.58%8.24亿 | 3.37%4.73亿 | 41.27%1.75亿 | -7.50%8.39亿 | 10.40%7.01亿 | -2.49%4.58亿 | 73.02%1.24亿 | -52.69%9.07亿 | -47.49%6.35亿 | -45.37%4.7亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64.47%-1.87亿 | 59.78%-1.18亿 | -47.53%-6,239.95万 | -23,568.81%-5.19亿 | -39,898.95%-5.26亿 | -633.68%-2.93亿 | -150.38%-4,229.61万 | 100.87%221万 | -98.49%132.24万 | 149.81%5,482.04万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 203.75%2.43亿 | 112.50%1.7亿 | 110.00%1.68亿 | 28,305.71%2.15亿 | --8,000万 | --8,000万 | --8,000万 | --75.69万 | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | ---- | -71.02%3,000万 | -70.49%3,000万 | -67.15%3,000万 | ---- | --1.04亿 | --1.02亿 | --9,132.5万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 148.18%2.73亿 | 81.82%2亿 | 110.00%1.68亿 | 134.97%2.45亿 | 8.21%1.1亿 | 20.45%1.1亿 | -11.26%8,000万 | --1.04亿 | --1.02亿 | --9,132.5万 |
| 偿还债务支付的现金 | 171.18%2.19亿 | 0.00%3,000万 | --3,000万 | --1.55亿 | --8,075.69万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.86%3,318.7万 | -3.31%3,318.7万 | ---- | 5.55%3,502.9万 | 4.01%3,451.8万 | 3.43%3,432.39万 | --57.02万 | -50.00%3,318.76万 | -50.00%3,318.7万 | -50.00%3,318.7万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | --139.21万 | --122.99万 | --70.02万 | 66.67%5,000万 | ---- | --0 | ---- | -71.02%3,000万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | 119.98%2.54亿 | 0.14%6,441.69万 | 5,283.94%3,070.02万 | 279.87%2.4亿 | 247.35%1.15亿 | 93.82%6,432.39万 | --57.02万 | -62.81%6,318.76万 | -50.00%3,318.7万 | -50.00%3,318.7万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 468.18%1,942.09万 | 196.84%1.36亿 | 72.86%1.37亿 | -87.90%497.1万 | -107.70%-527.49万 | -21.43%4,567.61万 | -11.89%7,942.98万 | 124.18%4,108.23万 | 203.15%6,846.78万 | 187.59%5,813.8万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | --8.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 53.69%-5,497.56万 | 261.29%1,421.42万 | -10,056.19%-4,505.48万 | -257.66%-7,976.52万 | -12.51%-1.19亿 | 71.51%-881.3万 | 108.53%45.25万 | 121.32%5,059.24万 | -165.01%-1.06亿 | 76.05%-3,093.25万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -35.55%1.45亿 | -35.55%1.45亿 | -35.55%1.45亿 | 29.12%2.24亿 | 29.12%2.24亿 | 29.12%2.24亿 | 29.12%2.24亿 | -57.73%1.74亿 | -57.73%1.74亿 | -57.73%1.74亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -15.18%8,960.46万 | -26.32%1.59亿 | -55.73%9,952.54万 | -35.55%1.45亿 | 54.78%1.06亿 | 50.91%2.16亿 | 33.45%2.25亿 | 29.12%2.24亿 | -88.10%6,825.15万 | -49.33%1.43亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
