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001228 永泰运

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23.18亿总市值23.49市盈率TTM

永泰运关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
189.37%55.39亿
154.00%32.34亿
89.66%11.68亿
-22.89%23.61亿
-17.90%19.14亿
-8.55%12.73亿
-9.17%6.16亿
65.97%30.62亿
101.65%23.32亿
107.08%13.92亿
收到的税费返还
2,096.67%7,840.21万
1,478.64%4,031.05万
17,424,757.75%1,492.26万
27.42%858.27万
-47.01%356.91万
-59.46%255.35万
-99.99%85.64
147.07%673.59万
365.64%673.5万
663.27%629.89万
收到其他与经营活动有关的现金
-59.93%1.41亿
-72.54%6,184.91万
180.93%1.97亿
225.11%9,475.95万
691.40%3.53亿
771.80%2.25亿
154.45%7,019.73万
31.27%2,914.69万
-3.55%4,459.67万
553.40%2,583.15万
经营活动现金流入小计
153.62%57.59亿
122.26%33.36亿
101.17%13.8亿
-20.44%24.65亿
-4.71%22.71亿
5.38%15.01亿
-2.88%6.86亿
65.68%30.98亿
97.93%23.83亿
110.37%14.24亿
购买商品、接受劳务支付的现金
293.39%63.03亿
225.60%34.08亿
205.85%13.1亿
-30.93%17.26亿
-17.91%16.02亿
-17.49%10.47亿
-23.58%4.28亿
64.01%24.98亿
87.19%19.52亿
122.51%12.69亿
支付给职工以及为职工支付的现金
6.55%1.58亿
6.62%1.1亿
-0.78%6,446.67万
33.46%1.97亿
39.34%1.48亿
40.22%1.03亿
64.27%6,497.32万
41.93%1.48亿
48.68%1.06亿
49.13%7,355.24万
支付的各项税费
27.97%1.07亿
19.94%6,460.3万
6.34%2,821.3万
-26.43%8,862.26万
-0.32%8,335.11万
14.94%5,386.35万
16.80%2,652.98万
97.48%1.2亿
139.35%8,361.95万
135.56%4,686.35万
支付其他与经营活动有关的现金
-90.73%5,743.98万
-90.22%4,078.83万
147.32%3.33亿
-36.48%4,233.57万
840.68%6.2亿
1,301.48%4.17亿
139.25%1.35亿
84.51%6,665.35万
15.79%6,586.92万
188.77%2,974.43万
经营活动现金流出小计
170.03%66.25亿
123.59%36.23亿
165.22%17.36亿
-27.52%20.53亿
11.13%24.53亿
14.23%16.21亿
-3.63%6.55亿
64.29%28.33亿
83.05%22.08亿
118.39%14.19亿
经营活动产生的现金流量净额
-373.89%-8.66亿
-140.24%-2.87亿
-1,224.25%-3.56亿
55.09%4.11亿
-204.38%-1.83亿
-2,280.68%-1.2亿
15.94%3,162.88万
82.04%2.65亿
8,128.31%1.75亿
-79.95%548.78万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
78.52%3.43亿
70.39%2.5亿
--119.82万
-64.98%3.6亿
--1.92亿
--1.47亿
----
--10.28亿
----
----
取得投资收益收到的现金
19.51%231.33万
231.52%179.23万
742.24%92.61万
-65.06%200.35万
-44.61%193.57万
--54.06万
8,095.16%11万
--573.42万
901.79%349.49万
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
154.17%192.42万
156.23%187.79万
-61.51%10.97万
6,383.91%2,657.35万
115.65%75.71万
109.19%73.29万
-18.61%28.5万
28.90%40.98万
735.83%35.11万
19.20%35.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--873.6万
--25.87万
----
----
----
----
----
--0
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
----
----
----
-76.21%266.5万
----
----
----
--1,120万
----
----
投资活动现金流入小计
82.71%3.56亿
71.58%2.54亿
465.63%223.4万
-62.57%3.91亿
4,965.92%1.95亿
42,141.63%1.48亿
12.36%39.5万
328,676.23%10.45亿
883.96%384.59万
19.20%35.04万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-57.01%9,539.84万
-84.50%2,975.61万
66.39%2,155.22万
346.31%2.66亿
423.93%2.22亿
695.13%1.92亿
-4.72%1,295.29万
150.11%5,950.32万
389.30%4,235.48万
127.03%2,414.31万
投资支付的现金
-13.66%3.1亿
-29.19%2.2亿
-73.82%1,597.03万
-50.84%5.5亿
-2.88%3.59亿
-34.95%3.11亿
--6,100万
--11.19亿
--3.7亿
--4.78亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
----
----
3.40%2.19亿
--1.74亿
--6,154.37万
--2,242.36万
--2.12亿
----
----
质押贷款净增加额
----
----
----
----
----
----
----
--0
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
----
----
----
--4,480万
--1,261万
--2,880万
--5,540.85万
----
投资活动现金流出小计
-46.26%4.06亿
-58.97%2.5亿
-65.57%3,752.25万
-27.08%10.35亿
61.37%7.55亿
21.33%6.09亿
701.70%1.09亿
5,864.18%14.19亿
5,302.91%4.68亿
4,621.98%5.02亿
投资活动产生的现金流量净额
91.14%-4,962.56万
100.86%397.21万
67.50%-3,528.85万
-72.25%-6.43亿
-20.71%-5.6亿
8.07%-4.61亿
-720.00%-1.09亿
-1,491.47%-3.74亿
-5,511.88%-4.64亿
-4,752.81%-5.02亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
20.21%1,336万
67.30%1,140万
1,065.21%1,065万
-97.85%1,569万
-98.47%1,111.4万
-99.05%681.4万
--91.4万
--7.28亿
--7.27亿
--7.17亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
52.44%1,336万
--1,140万
846.39%865万
44.08%1,569万
-12.36%876.4万
----
--91.4万
--1,089万
--1,000万
----
取得借款收到的现金
56.37%10.25亿
-3.62%4.33亿
120.95%2.1亿
148.09%6.44亿
212.69%6.55亿
114.15%4.49亿
11.03%9,500万
33.94%2.6亿
8.14%2.1亿
41.10%2.1亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-72.47%509.23万
-91.39%159.23万
-31.66%459.25万
----
--1,850万
--1,850万
--672万
178.80%2,788万
----
----
筹资活动现金流入小计
52.31%10.43亿
-6.03%4.46亿
119.36%2.25亿
-35.05%6.6亿
-26.89%6.85亿
-48.85%4.74亿
19.95%1.03亿
398.36%10.16亿
359.71%9.37亿
484.66%9.27亿
偿还债务支付的现金
68.83%3.65亿
307.29%3.46亿
354.73%1.38亿
6.76%3.59亿
-30.39%2.16亿
-70.93%8,500万
-76.68%3,039.37万
99.46%3.36亿
107.43%3.11亿
107.20%2.92亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
72.70%7,941.32万
79.15%7,382.88万
477.28%522.43万
26.34%4,596.12万
34.32%4,598.32万
959.17%4,121.14万
-48.11%90.5万
454.62%3,637.77万
614.61%3,423.48万
11.09%389.09万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
77.28%387.7万
--387.7万
--187.7万
852.86%945.72万
120.34%218.69万
----
----
55.22%99.25万
55.22%99.25万
55.22%99.25万
支付其他与筹资活动有关的现金
331.86%4,996.17万
299.02%3,875.29万
8,645.68%2,594.06万
-82.83%959.05万
-76.89%1,156.9万
-75.08%971.21万
-50.65%29.66万
542.55%5,586.17万
1,351.40%5,005.52万
1,561.51%3,897.62万
筹资活动现金流出小计
80.59%4.94亿
237.53%4.59亿
436.08%1.69亿
-3.26%4.14亿
-30.67%2.74亿
-59.45%1.36亿
-76.19%3,159.53万
133.09%4.28亿
149.96%3.95亿
128.13%3.35亿
筹资活动产生的现金流量净额
33.47%5.49亿
-103.90%-1,318.5万
-21.50%5,576.7万
-58.24%2.45亿
-24.14%4.11亿
-42.84%3.38亿
250.69%7,103.87万
2,833.98%5.87亿
1,083.13%5.42亿
5,000.60%5.92亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-61.31%485.4万
-56.29%524.28万
151.04%124.44万
-13.81%1,018.73万
-21.37%1,254.61万
98.60%1,199.51万
-9,126.55%-243.79万
522.29%1,181.96万
4,862.30%1,595.61万
9,462.85%603.99万
现金及现金等价物净增加额
-13.54%-3.62亿
-26.33%-2.91亿
-3,892.69%-3.34亿
-95.23%2,340.56万
-218.45%-3.19亿
-327.34%-2.31亿
74.72%-836.19万
251.96%4.91亿
654.48%2.69亿
253.61%1.01亿
加:期初现金及现金等价物余额
3.28%7.36亿
3.28%7.36亿
3.28%7.36亿
221.36%7.13亿
221.36%7.13亿
221.36%7.13亿
221.36%7.13亿
169.50%2.22亿
169.50%2.22亿
169.50%2.22亿
期末现金及现金等价物余额
-5.03%3.74亿
-7.75%4.45亿
-42.90%4.02亿
3.28%7.36亿
-19.83%3.94亿
49.08%4.82亿
273.27%7.04亿
221.36%7.13亿
316.22%4.91亿
191.25%3.23亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 189.37%55.39亿154.00%32.34亿89.66%11.68亿-22.89%23.61亿-17.90%19.14亿-8.55%12.73亿-9.17%6.16亿65.97%30.62亿101.65%23.32亿107.08%13.92亿
收到的税费返还 2,096.67%7,840.21万1,478.64%4,031.05万17,424,757.75%1,492.26万27.42%858.27万-47.01%356.91万-59.46%255.35万-99.99%85.64147.07%673.59万365.64%673.5万663.27%629.89万
收到其他与经营活动有关的现金 -59.93%1.41亿-72.54%6,184.91万180.93%1.97亿225.11%9,475.95万691.40%3.53亿771.80%2.25亿154.45%7,019.73万31.27%2,914.69万-3.55%4,459.67万553.40%2,583.15万
经营活动现金流入小计 153.62%57.59亿122.26%33.36亿101.17%13.8亿-20.44%24.65亿-4.71%22.71亿5.38%15.01亿-2.88%6.86亿65.68%30.98亿97.93%23.83亿110.37%14.24亿
购买商品、接受劳务支付的现金 293.39%63.03亿225.60%34.08亿205.85%13.1亿-30.93%17.26亿-17.91%16.02亿-17.49%10.47亿-23.58%4.28亿64.01%24.98亿87.19%19.52亿122.51%12.69亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.55%1.58亿6.62%1.1亿-0.78%6,446.67万33.46%1.97亿39.34%1.48亿40.22%1.03亿64.27%6,497.32万41.93%1.48亿48.68%1.06亿49.13%7,355.24万
支付的各项税费 27.97%1.07亿19.94%6,460.3万6.34%2,821.3万-26.43%8,862.26万-0.32%8,335.11万14.94%5,386.35万16.80%2,652.98万97.48%1.2亿139.35%8,361.95万135.56%4,686.35万
支付其他与经营活动有关的现金 -90.73%5,743.98万-90.22%4,078.83万147.32%3.33亿-36.48%4,233.57万840.68%6.2亿1,301.48%4.17亿139.25%1.35亿84.51%6,665.35万15.79%6,586.92万188.77%2,974.43万
经营活动现金流出小计 170.03%66.25亿123.59%36.23亿165.22%17.36亿-27.52%20.53亿11.13%24.53亿14.23%16.21亿-3.63%6.55亿64.29%28.33亿83.05%22.08亿118.39%14.19亿
经营活动产生的现金流量净额 -373.89%-8.66亿-140.24%-2.87亿-1,224.25%-3.56亿55.09%4.11亿-204.38%-1.83亿-2,280.68%-1.2亿15.94%3,162.88万82.04%2.65亿8,128.31%1.75亿-79.95%548.78万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 78.52%3.43亿70.39%2.5亿--119.82万-64.98%3.6亿--1.92亿--1.47亿------10.28亿--------
取得投资收益收到的现金 19.51%231.33万231.52%179.23万742.24%92.61万-65.06%200.35万-44.61%193.57万--54.06万8,095.16%11万--573.42万901.79%349.49万----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 154.17%192.42万156.23%187.79万-61.51%10.97万6,383.91%2,657.35万115.65%75.71万109.19%73.29万-18.61%28.5万28.90%40.98万735.83%35.11万19.20%35.04万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --873.6万--25.87万----------------------0--------
收到其他与投资活动有关的现金 -------------76.21%266.5万--------------1,120万--------
投资活动现金流入小计 82.71%3.56亿71.58%2.54亿465.63%223.4万-62.57%3.91亿4,965.92%1.95亿42,141.63%1.48亿12.36%39.5万328,676.23%10.45亿883.96%384.59万19.20%35.04万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -57.01%9,539.84万-84.50%2,975.61万66.39%2,155.22万346.31%2.66亿423.93%2.22亿695.13%1.92亿-4.72%1,295.29万150.11%5,950.32万389.30%4,235.48万127.03%2,414.31万
投资支付的现金 -13.66%3.1亿-29.19%2.2亿-73.82%1,597.03万-50.84%5.5亿-2.88%3.59亿-34.95%3.11亿--6,100万--11.19亿--3.7亿--4.78亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ------------3.40%2.19亿--1.74亿--6,154.37万--2,242.36万--2.12亿--------
质押贷款净增加额 ------------------------------0--------
支付其他与投资活动有关的现金 ----------------------4,480万--1,261万--2,880万--5,540.85万----
投资活动现金流出小计 -46.26%4.06亿-58.97%2.5亿-65.57%3,752.25万-27.08%10.35亿61.37%7.55亿21.33%6.09亿701.70%1.09亿5,864.18%14.19亿5,302.91%4.68亿4,621.98%5.02亿
投资活动产生的现金流量净额 91.14%-4,962.56万100.86%397.21万67.50%-3,528.85万-72.25%-6.43亿-20.71%-5.6亿8.07%-4.61亿-720.00%-1.09亿-1,491.47%-3.74亿-5,511.88%-4.64亿-4,752.81%-5.02亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 20.21%1,336万67.30%1,140万1,065.21%1,065万-97.85%1,569万-98.47%1,111.4万-99.05%681.4万--91.4万--7.28亿--7.27亿--7.17亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 52.44%1,336万--1,140万846.39%865万44.08%1,569万-12.36%876.4万------91.4万--1,089万--1,000万----
取得借款收到的现金 56.37%10.25亿-3.62%4.33亿120.95%2.1亿148.09%6.44亿212.69%6.55亿114.15%4.49亿11.03%9,500万33.94%2.6亿8.14%2.1亿41.10%2.1亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -72.47%509.23万-91.39%159.23万-31.66%459.25万------1,850万--1,850万--672万178.80%2,788万--------
筹资活动现金流入小计 52.31%10.43亿-6.03%4.46亿119.36%2.25亿-35.05%6.6亿-26.89%6.85亿-48.85%4.74亿19.95%1.03亿398.36%10.16亿359.71%9.37亿484.66%9.27亿
偿还债务支付的现金 68.83%3.65亿307.29%3.46亿354.73%1.38亿6.76%3.59亿-30.39%2.16亿-70.93%8,500万-76.68%3,039.37万99.46%3.36亿107.43%3.11亿107.20%2.92亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72.70%7,941.32万79.15%7,382.88万477.28%522.43万26.34%4,596.12万34.32%4,598.32万959.17%4,121.14万-48.11%90.5万454.62%3,637.77万614.61%3,423.48万11.09%389.09万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 77.28%387.7万--387.7万--187.7万852.86%945.72万120.34%218.69万--------55.22%99.25万55.22%99.25万55.22%99.25万
支付其他与筹资活动有关的现金 331.86%4,996.17万299.02%3,875.29万8,645.68%2,594.06万-82.83%959.05万-76.89%1,156.9万-75.08%971.21万-50.65%29.66万542.55%5,586.17万1,351.40%5,005.52万1,561.51%3,897.62万
筹资活动现金流出小计 80.59%4.94亿237.53%4.59亿436.08%1.69亿-3.26%4.14亿-30.67%2.74亿-59.45%1.36亿-76.19%3,159.53万133.09%4.28亿149.96%3.95亿128.13%3.35亿
筹资活动产生的现金流量净额 33.47%5.49亿-103.90%-1,318.5万-21.50%5,576.7万-58.24%2.45亿-24.14%4.11亿-42.84%3.38亿250.69%7,103.87万2,833.98%5.87亿1,083.13%5.42亿5,000.60%5.92亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -61.31%485.4万-56.29%524.28万151.04%124.44万-13.81%1,018.73万-21.37%1,254.61万98.60%1,199.51万-9,126.55%-243.79万522.29%1,181.96万4,862.30%1,595.61万9,462.85%603.99万
现金及现金等价物净增加额 -13.54%-3.62亿-26.33%-2.91亿-3,892.69%-3.34亿-95.23%2,340.56万-218.45%-3.19亿-327.34%-2.31亿74.72%-836.19万251.96%4.91亿654.48%2.69亿253.61%1.01亿
加:期初现金及现金等价物余额 3.28%7.36亿3.28%7.36亿3.28%7.36亿221.36%7.13亿221.36%7.13亿221.36%7.13亿221.36%7.13亿169.50%2.22亿169.50%2.22亿169.50%2.22亿
期末现金及现金等价物余额 -5.03%3.74亿-7.75%4.45亿-42.90%4.02亿3.28%7.36亿-19.83%3.94亿49.08%4.82亿273.27%7.04亿221.36%7.13亿316.22%4.91亿191.25%3.23亿
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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