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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
浙江正特 (001238)
- 45.27
- -0.01-0.02%
休市中 05/15 15:00 (北京)
50.17亿总市值131.22市盈率TTM
45.64最高价44.40最低价3638.32手成交量45.39今开45.28昨收1643.91万成交额0.35%换手率138.44市盈率(静)1.11亿总股本58.4952周最高4.30市净率46.93亿流通值34.2052周最低49.81涨停价1.04亿流通股58.49历史最高40.75跌停价2.74%振幅13.43历史最低--股息TTM45.18平均价2071.69手内盘--股息率TTM100股每手1473.63手外盘
浙江正特 (001238) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.62%4.65亿 | 32.91%16.32亿 | 33.91%13.5亿 | 50.10%9.04亿 | 43.61%3.36亿 | 12.32%12.28亿 | 1.15%10.08亿 | -5.62%6.03亿 | 4.92%2.34亿 | -26.07%10.93亿 |
| 收到的税费返还 | 57.29%5,284.51万 | 25.36%1.2亿 | 24.40%9,347.41万 | 37.80%7,242.49万 | 57.47%3,359.8万 | 31.86%9,604.26万 | 40.09%7,513.88万 | 31.48%5,255.93万 | 35.63%2,133.55万 | -48.66%7,283.61万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -34.02%1,965.31万 | 37.06%1.03亿 | -11.14%6,023.48万 | -28.87%4,091.19万 | -38.14%2,978.61万 | 221.90%7,503.09万 | -53.29%6,778.96万 | -37.42%5,751.32万 | 110.55%4,814.95万 | -57.05%2,330.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.77%5.38亿 | 32.62%18.55亿 | 30.63%15.03亿 | 42.82%10.18亿 | 31.60%3.99亿 | 17.63%13.99亿 | -3.71%11.51亿 | -7.49%7.13亿 | 16.01%3.03亿 | -28.99%11.89亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.99%3.1亿 | 36.88%12.56亿 | 27.18%8.82亿 | 51.24%5.51亿 | 74.67%2.37亿 | 18.06%9.18亿 | 19.38%6.94亿 | -12.37%3.64亿 | -23.84%1.35亿 | -36.32%7.77亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.89%7,471.52万 | 19.33%2.67亿 | 16.64%1.99亿 | 20.85%1.43亿 | 26.36%7,056.24万 | 24.65%2.24亿 | 20.09%1.7亿 | 6.45%1.18亿 | 4.34%5,584.09万 | -5.40%1.8亿 |
| 支付的各项税费 | -53.66%675.25万 | -1.95%3,498.12万 | -12.87%2,636万 | 45.84%2,431.46万 | 65.44%1,457.01万 | 0.27%3,567.57万 | 55.13%3,025.42万 | 23.33%1,667.25万 | 20.47%880.71万 | -11.75%3,558.13万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.61%9,158.51万 | 45.37%3.04亿 | 42.57%2.37亿 | 115.08%1.89亿 | 15.32%8,133.03万 | 57.94%2.09亿 | -31.98%1.66亿 | -35.61%8,769.29万 | 81.88%7,052.47万 | -25.77%1.32亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 19.83%4.83亿 | 34.33%18.62亿 | 26.75%13.44亿 | 54.52%9.06亿 | 48.94%4.03亿 | 23.24%13.86亿 | 7.48%10.6亿 | -13.25%5.86亿 | -2.46%2.71亿 | -30.95%11.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,452.90%5,475.96万 | -157.73%-719.73万 | 76.12%1.59亿 | -11.58%1.12亿 | -112.42%-404.76万 | -80.62%1,246.71万 | -56.65%9,039.7万 | 33.83%1.26亿 | 302.25%3,258.14万 | 41.19%6,432.06万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -14.12%2.25亿 | --9,500万 | --9,500万 | --6,000万 | 7,226.08%2.62亿 | ---- | ---- | ---- | -91.28%357.63万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 2.53%77.7万 | -2.67%52.05万 | 219.69%20.65万 | --15.36万 | 61,041.66%75.78万 | 43,046.56%53.48万 | -98.32%6.46万 | ---- | -98.94%1,239.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --160万 | -6.81%48.25万 | -74.10%21.22万 | 7,827.59%43.32万 | ---- | 9.61%51.77万 | 8,442.13%81.92万 | -99.98%5,464.07 | -83.44%4,428.7 | -70.79%47.23万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 162.16%1.05亿 | 6.79%4,271.46万 | 1,233.33%4,000万 | --4,000万 | --4,000万 | --4,000万 | --300万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.30%1.06亿 | -11.31%2.69亿 | 3,017.46%1.36亿 | 193,497.65%1.36亿 | 2,261,367.81%1亿 | 7,388.55%3.03亿 | 24.01%435.39万 | -99.78%7.01万 | -99.87%4,428.7 | -90.52%404.99万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -50.09%1,074.15万 | -42.86%7,010.6万 | -25.31%6,318.22万 | 11.30%3,721.68万 | 67.65%2,151.98万 | 102.17%1.23亿 | 78.50%8,459.06万 | -43.95%3,343.75万 | 25.15%1,283.6万 | -42.28%6,068.99万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -49.64%1.67亿 | 1,147.66%1亿 | 1,584.20%1亿 | 484.45%3,080.8万 | 814.69%3.32亿 | -75.54%801.5万 | -74.33%593.75万 | 36.92%527.13万 | -48.93%3,625.64万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --4,182.36万 | 0.00%8,000万 | -46.72%5,700.73万 | -40.11%6,408.48万 | ---- | --8,000万 | --1.07亿 | --1.07亿 | --722.1万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 0.45%5,256.51万 | -40.65%3.17亿 | 10.31%2.2亿 | 37.52%2.01亿 | 106.60%5,232.78万 | 451.17%5.34亿 | 141.45%2亿 | 74.93%1.46亿 | 79.56%2,532.83万 | -44.96%9,694.63万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12.70%5,389.81万 | 79.17%-4,813.92万 | 56.74%-8,445.68万 | 55.12%-6,566.19万 | 288.86%4,782.58万 | -148.73%-2.31亿 | -146.66%-1.95亿 | -185.26%-1.46亿 | -139.37%-2,532.39万 | 30.36%-9,289.64万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --1,618.68万 | --1,559.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.83%68.85万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.87%68.85万 |
| 取得借款收到的现金 | -17.24%5,793.02万 | 41.67%1.7亿 | 140.00%1.2亿 | 140.00%1.2亿 | 40.00%7,000万 | -15.45%1.2亿 | -64.77%5,000万 | -64.77%5,000万 | 0.00%5,000万 | 3.20%1.42亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -17.24%5,793.02万 | 55.16%1.86亿 | 171.20%1.36亿 | 140.00%1.2亿 | 40.00%7,000万 | -15.86%1.2亿 | -64.94%5,000万 | -64.94%5,000万 | 0.00%5,000万 | -73.63%1.43亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 250.00%7,000万 | 100.00%1亿 | 100.00%1亿 | 100.00%1亿 | --2,000万 | -67.97%5,000万 | -60.43%5,000万 | 54.80%5,000万 | ---- | 1.63%1.56亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -61.52%35.42万 | -69.53%288.16万 | -72.64%246.65万 | -79.26%181.38万 | 34.79%92.04万 | -28.60%945.59万 | -30.39%901.35万 | -27.16%874.72万 | 493.60%68.29万 | 915.18%1,324.37万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.87%959.77万 | 149.81%2,768.78万 | 158.11%1,453.66万 | 348.57%880.94万 | 371.14%500.21万 | 167.44%1,108.35万 | 301.16%563.2万 | 74.53%196.39万 | --106.17万 | -85.72%414.43万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 208.43%7,995.18万 | 85.10%1.31亿 | 80.99%1.17亿 | 82.21%1.11亿 | 1,385.88%2,592.25万 | -59.35%7,053.94万 | -54.06%6,464.55万 | 33.62%6,071.11万 | 940.35%174.46万 | -5.67%1.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -149.96%-2,202.16万 | 12.45%5,561.74万 | 226.97%1,859.54万 | 187.54%937.68万 | -8.66%4,407.75万 | 260.08%4,946.06万 | -882.55%-1,464.55万 | -111.02%-1,071.11万 | -3.16%4,825.54万 | -108.66%-3,089.79万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -387.10%-1,936.03万 | 1,229.13%1,034.2万 | 2,246.80%1,893.8万 | 1,115.17%2,421.09万 | 6,374.05%674.34万 | -112.80%-91.59万 | 54.92%-88.22万 | 164.12%199.24万 | 98.84%-10.75万 | 573.30%715.37万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28.88%6,727.58万 | 106.25%1,062.29万 | 193.27%1.12亿 | 375.57%7,949.31万 | 70.74%9,459.91万 | -225.01%-1.7亿 | -193.10%-1.2亿 | -121.05%-2,884.66万 | 298.98%5,540.54万 | -119.37%-5,231.99万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.75%1.95亿 | -47.93%1.85亿 | -47.93%1.85亿 | -47.93%1.85亿 | -47.93%1.85亿 | -12.85%3.55亿 | -12.85%3.55亿 | -12.85%3.55亿 | -12.85%3.55亿 | 197.20%4.07亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -5.98%2.63亿 | 5.75%1.95亿 | 26.71%2.97亿 | -18.93%2.64亿 | -31.90%2.79亿 | -47.93%1.85亿 | -56.30%2.34亿 | -40.10%3.26亿 | -2.57%4.1亿 | -12.85%3.55亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
