(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41.57%2.52亿 | 22.84%1.11亿 | -5.70%3.65亿 | -8.00%2.63亿 | -16.63%1.78亿 | -23.81%9,021.8万 | 7.77%3.87亿 | 2.90%2.86亿 | 19.92%2.13亿 | --1.18亿 |
收到的税费返还 | -96.90%22.64万 | ---- | 450.28%1,056.45万 | 969.53%729.78万 | 969.53%729.78万 | --80.4万 | 11.31%191.98万 | -45.04%68.23万 | 5.53%68.23万 | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21.39%4,270.35万 | -32.82%1,135.93万 | 207.95%3,952.49万 | 56.66%1,297.85万 | 335.12%3,517.89万 | 276.63%1,690.82万 | -41.07%1,283.5万 | -55.67%828.47万 | -56.55%808.48万 | --448.94万 |
经营活动现金流入小计 | 33.77%2.95亿 | 13.21%1.22亿 | 3.31%4.15亿 | -3.93%2.84亿 | -0.80%2.2亿 | -12.18%1.08亿 | 5.00%4.02亿 | -0.97%2.95亿 | 12.66%2.22亿 | --1.23亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -26.97%1.19亿 | -42.20%5,538.13万 | 14.06%2.67亿 | 16.35%2.12亿 | 22.90%1.63亿 | 29.16%9,582.1万 | -2.24%2.34亿 | -4.16%1.83亿 | 7.44%1.33亿 | --7,418.72万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36.45%3,478.11万 | 36.46%1,749.62万 | 21.14%5,662.56万 | 22.06%4,014.42万 | 21.78%2,548.95万 | 7.11%1,282.17万 | 8.69%4,674.55万 | -0.64%3,288.78万 | -12.81%2,093.09万 | --1,197.09万 |
支付的各项税费 | 33.41%1,721.94万 | 31.51%964.11万 | 9.53%2,724.26万 | -4.43%1,971.97万 | 18.29%1,290.71万 | 8.21%733.11万 | -35.23%2,487.17万 | -34.75%2,063.33万 | -52.64%1,091.12万 | --677.46万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -20.17%4,065.51万 | 65.77%3,876.02万 | 87.40%8,196.17万 | 49.40%3,303.51万 | 280.23%5,092.64万 | 47.32%2,338.16万 | 152.46%4,373.64万 | 59.64%2,211.25万 | -11.96%1,339.36万 | --1,587.08万 |
经营活动现金流出小计 | -16.11%2.12亿 | -12.97%1.21亿 | 23.87%4.33亿 | 18.25%3.05亿 | 41.84%2.52亿 | 28.08%1.39亿 | 3.33%3.49亿 | -4.04%2.58亿 | -4.21%1.78亿 | --1.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 359.30%8,308.05万 | 102.89%90.88万 | -133.36%-1,752.85万 | -158.76%-2,173.2万 | -172.45%-3,203.99万 | -322.98%-3,142.52万 | 17.69%5,254.66万 | 27.43%3,698.15万 | 287.24%4,422.63万 | --1,409.35万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | 23.36%1.85亿 | --9,000万 | 463.38%4亿 | 218.84%2.2亿 | 163.16%1.5亿 | ---- | -42.60%7,100万 | -41.13%6,900万 | -36.45%5,700万 | --3,400万 |
取得投资收益收到的现金 | 63.90%137.89万 | --44.41万 | 2,732.09%279.36万 | 1,348.73%138.73万 | 995.62%84.13万 | ---- | -47.35%9.86万 | -40.05%9.58万 | -19.47%7.68万 | --2.21万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --5.65万 | --5.65万 | -98.18%2.51万 | ---- | ---- | ---- | 711.63%137.98万 | --52.54万 | --52.54万 | ---- |
投资活动现金流入小计 | 23.62%1.86亿 | --9,050.06万 | 455.78%4.03亿 | 217.99%2.21亿 | 161.87%1.51亿 | ---- | -41.58%7,247.84万 | -40.68%6,962.11万 | -35.85%5,760.21万 | --3,402.21万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 350.57%8,660.69万 | 23.54%1,172.22万 | 248.48%5,220.01万 | 130.00%2,656.1万 | 322.90%1,922.18万 | 384.26%948.89万 | -62.16%1,497.95万 | -69.03%1,154.81万 | -85.55%454.52万 | --195.95万 |
投资支付的现金 | -43.57%1.47亿 | -25.00%7,500万 | 618.31%5.1亿 | 479.71%4亿 | 356.14%2.6亿 | 194.12%1亿 | -42.60%7,100万 | -44.22%6,900万 | -36.45%5,700万 | --3,400万 |
投资活动现金流出小计 | -16.44%2.33亿 | -20.79%8,672.22万 | 553.88%5.62亿 | 429.57%4.27亿 | 353.69%2.79亿 | 204.48%1.09亿 | -47.35%8,597.95万 | -49.97%8,054.81万 | -49.20%6,154.52万 | --3,595.95万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 63.52%-4,683.79万 | 103.45%377.84万 | -1,080.51%-1.59亿 | -1,777.67%-2.05亿 | -3,155.85%-1.28亿 | -5,551.47%-1.09亿 | 65.59%-1,350.11万 | 74.96%-1,092.7万 | 87.43%-394.31万 | ---193.74万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --3.74亿 | --3.74亿 | --3.74亿 | --3.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -65.86%1,020.68万 | -65.86%1,020.68万 | 21.35%6,990万 | -43.16%2,990万 | -34.72%2,990万 | -0.66%2,990万 | -8.32%5,760万 | -16.28%5,260万 | -24.50%4,580万 | --3,010万 |
筹资活动现金流入小计 | -97.47%1,020.68万 | -97.47%1,020.68万 | 670.25%4.44亿 | 667.42%4.04亿 | 781.36%4.04亿 | 1,241.07%4.04亿 | -8.32%5,760万 | -16.28%5,260万 | -24.50%4,580万 | --3,010万 |
偿还债务支付的现金 | -11.15%6,000万 | 49.75%5,974.7万 | 22.09%7,432.6万 | 22.13%7,432.6万 | 55.09%6,752.6万 | 37.96%3,989.73万 | 68.55%6,088万 | 69.53%6,086万 | 47.09%4,354万 | --2,892万 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -75.52%1,485.12万 | -42.82%40.02万 | 85.78%6,117.15万 | 89.37%6,106.08万 | 92.08%6,065.96万 | -97.73%70万 | 19.32%3,292.61万 | 19.94%3,224.5万 | 20.98%3,158.1万 | --3,085.7万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -86.53%266.2万 | ---- | 671.38%2,061.44万 | 947.44%1,976.95万 | 1,261.91%1,976.95万 | --1,041.95万 | 78.16%267.24万 | 654.97%188.74万 | 480.64%145.16万 | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -47.61%7,751.32万 | 17.90%6,014.73万 | 61.81%1.56亿 | 63.34%1.55亿 | 93.22%1.48亿 | -14.65%5,101.68万 | 47.94%9,647.85万 | 50.70%9,499.24万 | 36.85%7,657.26万 | --5,977.7万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -126.32%-6,730.64万 | -114.16%-4,994.04万 | 839.61%2.88亿 | 686.20%2.49亿 | 930.96%2.56亿 | 1,288.28%3.53亿 | -1,528.17%-3,887.85万 | -20,253.24%-4,239.24万 | -753.12%-3,077.26万 | ---2,967.7万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -528.35%-71.04万 | 100.94%1,036.24 | 28.44%6.83万 | -30.87%18.2万 | -14.87%16.58万 | -524.78%-10.98万 | 114.77%5.32万 | 287.32%26.33万 | 216.23%19.48万 | ---1.76万 |
现金及现金等价物净增加额 | -133.29%-3,177.42万 | -121.38%-4,525.22万 | 50,197.53%1.11亿 | 235.51%2,178.26万 | 883.49%9,545.29万 | 1,306.62%2.12亿 | -91.76%22.01万 | -7.47%-1,607.46万 | 163.02%970.55万 | ---1,753.84万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 340.99%1.43亿 | 340.99%1.43亿 | 0.68%3,246.7万 | 0.68%3,246.7万 | 0.68%3,246.7万 | 0.68%3,246.7万 | 9.03%3,224.69万 | 9.03%3,224.69万 | 9.03%3,224.69万 | --3,224.69万 |
期末现金及现金等价物余额 | -12.91%1.11亿 | -59.88%9,792.37万 | 340.99%1.43亿 | 235.45%5,424.96万 | 204.92%1.28亿 | 1,559.52%2.44亿 | 0.68%3,246.7万 | 10.62%1,617.22万 | 195.91%4,195.24万 | --1,470.84万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据