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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
陕西能源 (001286)
- 10.87
- -0.21-1.90%
休市中 04/10 15:00 (北京)
407.63亿总市值13.92市盈率TTM
11.08最高价10.83最低价16.37万手成交量11.04今开11.08昨收1.78亿成交额1.56%换手率13.55市盈率(静)37.50亿总股本11.7752周最高1.56市净率114.14亿流通值8.3852周最低12.19涨停价10.50亿流通股16.58历史最高9.97跌停价2.26%振幅6.58历史最低0.41股息TTM10.89平均价8.42万手内盘3.77%股息率TTM100股每手7.67万手外盘
陕西能源 (001286) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -0.56%186.61亿 | -3.23%115.33亿 | -10.86%58.13亿 | 18.82%258.55亿 | 16.36%187.66亿 | 14.91%119.18亿 | 9.74%65.22亿 | -5.69%217.6亿 | -2.43%161.28亿 | -5.95%103.72亿 |
| 收到的税费返还 | 36.10%1.03亿 | -18.00%4,734.35万 | -26.96%4,214.35万 | 75.90%7,547.69万 | 220.75%7,547.69万 | 145.36%5,773.51万 | 2,811.76%5,770.24万 | -94.99%4,290.95万 | -97.21%2,353.12万 | -96.98%2,353.12万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.51%4.12亿 | 46.89%2.82亿 | -27.84%7,904.07万 | -1.92%3.76亿 | 23.19%3.91亿 | -29.14%1.92亿 | -11.71%1.1亿 | -14.82%3.83亿 | 4.93%3.17亿 | 17.45%2.71亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -0.29%191.76亿 | -2.51%118.62亿 | -11.28%59.34亿 | 18.57%263.06亿 | 16.78%192.32亿 | 14.08%121.68亿 | 10.22%66.89亿 | -8.99%221.86亿 | -6.82%164.68亿 | -11.40%106.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.30%71.08亿 | -1.84%45.92亿 | -2.33%25.36亿 | 27.94%104.73亿 | 23.74%75.06亿 | 26.47%46.79亿 | 14.63%25.97亿 | -5.50%81.86亿 | -3.74%60.66亿 | -6.96%36.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.95%21.53亿 | 10.28%13.92亿 | 8.33%6.77亿 | 8.00%33.49亿 | 12.64%19.94亿 | 15.22%12.62亿 | 15.85%6.25亿 | 20.40%31.01亿 | 14.04%17.7亿 | 18.46%10.95亿 |
| 支付的各项税费 | 0.78%25.96亿 | -4.30%16.37亿 | -5.59%9.08亿 | 15.27%34.96亿 | 14.62%25.76亿 | 9.01%17.11亿 | 25.15%9.62亿 | -9.57%30.33亿 | -10.78%22.47亿 | -10.75%15.69亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.84%6.37亿 | -5.75%3.46亿 | -3.10%1.63亿 | 2.54%7.52亿 | 14.37%6.98亿 | -16.27%3.67亿 | 16.53%1.68亿 | -17.06%7.33亿 | 2.38%6.11亿 | 18.02%4.38亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -2.20%124.93亿 | -0.64%79.67亿 | -1.55%42.84亿 | 20.04%180.7亿 | 19.45%127.74亿 | 17.88%80.19亿 | 17.05%43.52亿 | -2.73%150.53亿 | -2.51%106.94亿 | -3.25%68.02亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.49%66.84亿 | -6.14%38.95亿 | -29.39%16.5亿 | 15.46%82.36亿 | 11.85%64.58亿 | 7.39%41.5亿 | -0.59%23.37亿 | -19.88%71.33亿 | -13.88%57.74亿 | -22.85%38.64亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | 477.50%2.44亿 | 439.13%2.28亿 | --1.38亿 | 46.47%4,232万 | 47.28%4,232万 | 47.28%4,232万 | --0 | 67.18%2,889.43万 | 66.26%2,873.53万 | 66.26%2,873.53万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 425.94%1,545.6万 | 466.05%1,455.02万 | ---- | 16.27%476.35万 | 236.13%293.88万 | 214.37%257.05万 | 4,489.14%101.06万 | -29.10%409.67万 | -34.50%87.43万 | -38.74%81.77万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --278.37万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 209.48%2.5亿 | --2.5亿 | --2亿 | -78.17%8,078万 | --8,078万 | ---- | ---- | --3.7亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 304.52%5.1亿 | 997.58%4.93亿 | 33,345.69%3.38亿 | -68.49%1.28亿 | 325.67%1.26亿 | 51.90%4,489.05万 | 4,489.14%101.06万 | 28.99%4.06亿 | -90.01%2,960.96万 | -90.03%2,955.3万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -18.81%42.72亿 | -17.60%27.67亿 | 11.11%10.71亿 | 52.89%70.32亿 | 76.39%52.61亿 | 56.38%33.57亿 | -8.56%9.64亿 | 3.60%46亿 | 28.40%29.82亿 | 19.60%21.47亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | 136.31%6.84亿 | 230.20%9.56亿 | 183.11%8.2亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | -82.60%3,560.04万 | --3,560.04万 | --2,778.64万 | ---- | --2.05亿 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 212.50%2.5亿 | 212.50%2.5亿 | --2.5亿 | -78.38%8,000万 | --8,000万 | --8,000万 | --0 | --3.7亿 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -15.90%45.22亿 | -12.94%30.17亿 | 37.05%13.21亿 | 22.01%71.48亿 | 36.50%53.77亿 | 16.80%34.65亿 | -23.48%9.64亿 | 23.88%58.59亿 | 50.77%39.39亿 | 42.31%29.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23.59%-40.12亿 | 26.21%-25.24亿 | -2.09%-9.83亿 | -28.75%-70.2亿 | -34.31%-52.5亿 | -16.44%-34.2亿 | 23.56%-9.63亿 | -23.51%-54.53亿 | -68.80%-39.09亿 | -64.26%-29.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -53.12%1.5亿 | --1.5亿 | --9,975万 | -91.69%5.75亿 | -95.38%3.19亿 | ---- | --0 | 2,620.28%69.19亿 | 2,620.28%69.19亿 | 2,612.57%68.99亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -53.12%1.5亿 | --1.5亿 | --9,975万 | 2,246.70%5.75亿 | 1,203.84%3.19亿 | ---- | --0 | -90.37%2,450万 | -90.37%2,450万 | -98.07%490万 |
| 取得借款收到的现金 | 62.52%94.47亿 | 41.16%57.7亿 | 164.56%16.24亿 | 6.80%72.45亿 | 39.79%58.13亿 | 57.61%40.88亿 | -63.51%6.14亿 | -27.33%67.84亿 | -44.50%41.58亿 | -53.24%25.94亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --700万 | --700万 | 59.46%8,138.07万 | 165.92%6.94亿 | ---- | ---- | 7.62%5,103.42万 | 75.17%2.61亿 | 1,363.63%1.46亿 | 363.60%4,635.98万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 56.61%96.04亿 | 44.99%59.27亿 | 171.49%18.05亿 | -39.03%85.14亿 | -45.36%61.32亿 | -57.15%40.88亿 | -61.56%6.65亿 | 43.39%139.64亿 | 44.69%112.23亿 | 64.17%95.39亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 88.12%75.86亿 | 51.58%44.62亿 | 55.83%13.97亿 | -29.36%62.89亿 | -31.37%40.33亿 | -26.42%29.44亿 | -14.39%8.96亿 | -20.09%89.03亿 | -39.91%58.77亿 | -35.50%40.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7.79%34.2亿 | 10.80%31.48亿 | 102.51%3.89亿 | -11.24%34.23亿 | -12.98%31.73亿 | -14.92%28.42亿 | -21.83%1.92亿 | 37.49%38.56亿 | 43.22%36.46亿 | 46.85%33.4亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 9.39%13.79亿 | 18.60%12.72亿 | --3,176.82万 | -19.46%13.21亿 | -23.13%12.61亿 | -30.89%10.72亿 | --0 | 25.67%16.41亿 | 25.66%16.4亿 | 18.86%15.52亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145.26%13.14亿 | 287.26%12.49亿 | 253.80%4.65亿 | 4.36%8.12亿 | 11.40%5.36亿 | -23.17%3.23亿 | -24.31%1.32亿 | -12.39%7.78亿 | -12.32%4.81亿 | 13.30%4.2亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 59.15%123.2亿 | 45.05%88.6亿 | 84.52%22.51亿 | -22.26%105.24亿 | -22.61%77.41亿 | -21.29%61.08亿 | -16.81%12.2亿 | -8.74%135.37亿 | -22.30%100.03亿 | -12.29%77.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -68.82%-27.16亿 | -45.18%-29.33亿 | 19.62%-4.46亿 | -571.51%-20.1亿 | -231.88%-16.09亿 | -213.58%-20.2亿 | -311.38%-5.55亿 | 108.36%4.26亿 | 123.84%12.2亿 | 158.57%17.79亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 88.94%-4,436.49万 | -21.00%-15.62亿 | -73.04%2.21亿 | -137.67%-7.94亿 | -113.01%-4.01亿 | -147.71%-12.91亿 | -39.52%8.19亿 | 446.29%21.07亿 | 523.33%30.85亿 | 1,374.54%27.06亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -15.67%42.71亿 | -15.67%42.71亿 | -15.67%42.71亿 | 71.24%50.64亿 | 71.24%50.64亿 | 71.24%50.64亿 | 71.24%50.64亿 | -17.06%29.57亿 | -17.06%29.57亿 | -17.06%29.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -9.37%42.26亿 | -28.21%27.09亿 | -23.66%44.91亿 | -15.67%42.71亿 | -22.83%46.63亿 | -33.37%37.73亿 | 36.45%58.83亿 | 71.24%50.64亿 | 112.98%60.42亿 | 51.05%56.63亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
