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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
运机集团 (001288)
- 26.58
- -0.35-1.30%
交易中 04/15 14:32 (北京)
62.43亿总市值31.91市盈率TTM
27.18最高价26.51最低价2.81万手成交量26.99今开26.93昨收7517.33万成交额1.85%换手率31.91市盈率(静)2.35亿总股本40.9952周最高2.74市净率40.38亿流通值19.3452周最低29.62涨停价1.52亿流通股40.99历史最高24.24跌停价2.49%振幅7.50历史最低0.18股息TTM26.79平均价1.70万手内盘0.67%股息率TTM100股每手1.04万手外盘
运机集团 (001288) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.10%14.92亿 | 7.88%7.36亿 | 53.62%5.1亿 | 255.59%1.8亿 | 43.19%12.63亿 | 15.37%6.83亿 | -22.07%3.32亿 | -78.77%5,059.64万 | 8.15%8.82亿 | 12.06%5.92亿 |
| 收到的税费返还 | 127.35%7,513.7万 | 107.49%5,829.28万 | 7,807.14%4,016.73万 | --931.6万 | --3,304.93万 | 6,696.88%2,809.37万 | 22.90%50.8万 | ---- | ---- | -65.10%41.33万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 411.45%3.43亿 | 376.95%1.53亿 | 153.88%3,956.75万 | -68.85%850.49万 | 0.37%6,703.71万 | -34.72%3,208.72万 | -64.61%1,558.5万 | 7.47%2,730.08万 | 15.81%6,679.04万 | -35.96%4,915.62万 |
| 经营活动现金流入小计 | 40.09%19.1亿 | 27.59%9.48亿 | 69.41%5.9亿 | 153.84%1.98亿 | 43.66%13.63亿 | 15.84%7.43亿 | -26.01%3.48亿 | -70.46%7,789.72万 | 8.66%9.49亿 | 5.83%6.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75.01%12.75亿 | 84.68%10亿 | 105.06%7.26亿 | 99.31%3.3亿 | 11.97%7.29亿 | -0.06%5.41亿 | -5.89%3.54亿 | -18.59%1.66亿 | 16.15%6.51亿 | 27.65%5.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49.53%2.37亿 | 72.03%1.8亿 | 79.40%1.26亿 | 124.88%7,338.14万 | 35.53%1.58亿 | 19.63%1.05亿 | 17.56%7,030.04万 | 0.17%3,263.11万 | 38.29%1.17亿 | 66.82%8,751.59万 |
| 支付的各项税费 | 151.22%9,210.48万 | 190.42%7,779.31万 | 173.38%6,322.26万 | 52.93%2,100.23万 | -45.50%3,666.33万 | -50.78%2,678.65万 | -48.01%2,312.59万 | -53.86%1,373.31万 | 17.00%6,727.18万 | 11.20%5,442.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 209.60%6.12亿 | 100.84%4.95亿 | 58.97%3.31亿 | 36.98%2.4亿 | 134.76%1.98亿 | 278.84%2.46亿 | 327.24%2.08亿 | 743.04%1.75亿 | -17.06%8,423.22万 | -32.67%6,499.68万 |
| 经营活动现金流出小计 | 97.65%22.16亿 | 90.65%17.52亿 | 90.09%12.46亿 | 71.63%6.64亿 | 22.01%11.21亿 | 22.77%9.19亿 | 23.88%6.55亿 | 35.08%3.87亿 | 14.34%9.19亿 | 20.30%7.49亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -226.34%-3.06亿 | -356.16%-8.05亿 | -113.57%-6.55亿 | -50.92%-4.67亿 | 703.57%2.42亿 | -64.12%-1.76亿 | -428.65%-3.07亿 | -1,252.04%-3.09亿 | -56.78%3,014.43万 | -554.11%-1.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 102.88%18.92亿 | 553.37%14.52亿 | 60.48%10.21亿 | 186.60%6.95亿 | --9.32亿 | --2.22亿 | --6.36亿 | 1,275,930.84%2.42亿 | --0 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -76.42%101.17万 | -20.66%279.76万 | 19.18%227.08万 | 112.38%23.82万 | --429.12万 | 16,724.53%352.6万 | 9,083.16%190.53万 | 628.88%11.22万 | --0 | -101.16%-2.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 488.50%65.01万 | -15.70%3.15万 | 295.30%14.6万 | 251.12%3.93万 | -15.22%11.05万 | -58.16%3.74万 | -50.09%3.69万 | --1.12万 | 976.74%13.03万 | 578.93%8.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --1.55亿 | --1.55亿 | --1,143.87万 | --1,142.33万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 118.62%20.48亿 | 612.74%16.1亿 | 62.16%10.35亿 | 191.27%7.07亿 | 718,805.79%9.37亿 | 331,379.63%2.26亿 | 1,208,341.33%6.38亿 | 1,247.72%2.43亿 | -99.93%13.03万 | -99.97%6.81万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41.99%3.28亿 | 81.41%2.35亿 | 125.84%1.37亿 | -17.10%3,432.84万 | 124.97%2.31亿 | 114.42%1.29亿 | 28.89%6,082.16万 | 76.25%4,141.1万 | -17.22%1.03亿 | -22.94%6,031.83万 |
| 投资支付的现金 | 121.00%18.57亿 | 418.59%15.04亿 | 35.46%9.8亿 | 203.78%8.16亿 | 2,000.25%8.4亿 | --2.9亿 | --7.24亿 | 1,414,147.74%2.69亿 | --4,000万 | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --2.81亿 | --3,736.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -97.84%302.52万 | --302.49万 | --301.54万 | --0 | --1.4亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 46.57%21.88亿 | 281.36%17.42亿 | 42.85%11.21亿 | 174.29%8.51亿 | 946.19%14.93亿 | 657.32%4.57亿 | 1,562.73%7.85亿 | 629.42%3.1亿 | 15.03%1.43亿 | -52.87%6,031.83万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 74.88%-1.4亿 | 42.73%-1.32亿 | 41.15%-8,631.91万 | -113.28%-1.44亿 | -289.89%-5.56亿 | -283.30%-2.31亿 | -211.18%-1.47亿 | -175.52%-6,754.82万 | -347.15%-1.43亿 | -172.36%-6,025.02万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 212.22%11.32亿 | 194.21%6.18亿 | 702.48%4.01亿 | --2.53亿 | -49.88%3.63亿 | -70.97%2.1亿 | --5,000万 | ---- | --7.23亿 | --7.23亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.15%5.59亿 | 26.09%3.48亿 | 25.02%2.64亿 | 78.41%9,507.05万 | -24.09%3.72亿 | -32.57%2.76亿 | -20.08%2.11亿 | -62.25%5,328.73万 | -1.28%4.91亿 | 15.43%4.1亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 130.10%16.91亿 | 98.68%9.66亿 | 154.58%6.66亿 | 553.20%3.48亿 | -39.45%7.35亿 | -57.08%4.86亿 | -1.18%2.61亿 | -62.25%5,328.73万 | 141.85%12.14亿 | 214.70%11.33亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 121.78%2.25亿 | 4,891.47%1.5亿 | --5,625.67万 | --1,250万 | --1.01亿 | --300万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53.81%6,721.23万 | 41.13%5,881.79万 | 27.55%5,047.79万 | --296.87万 | 173.11%4,369.8万 | 160.44%4,167.69万 | 147.30%3,957.35万 | ---- | -3.39%1,600万 | -3.07%1,600.24万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.12%6.26亿 | 29.77%4.32亿 | 71.21%3.69亿 | 149.80%1.48亿 | 28.36%4.97亿 | 29.89%3.33亿 | 17.35%2.15亿 | -53.46%5,933.07万 | -28.44%3.87亿 | -38.87%2.56亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 43.11%9.18亿 | 69.67%6.4亿 | 86.50%4.75亿 | 175.87%1.64亿 | 59.25%6.42亿 | 38.67%3.77亿 | 27.78%2.55亿 | -53.46%5,933.07万 | -30.20%4.03亿 | -40.26%2.72亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 728.46%7.73亿 | 199.27%3.26亿 | 2,796.12%1.9亿 | 3,151.21%1.84亿 | -88.50%9,328.57万 | -87.35%1.09亿 | -89.91%656.86万 | -144.14%-604.34万 | 1,176.49%8.11亿 | 1,001.09%8.61亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 556.74%314.17万 | 16.25%166.69万 | --187.31万 | --25.23万 | ---68.79万 | --143.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 249.56%3.3亿 | -105.16%-6.09亿 | -22.95%-5.5亿 | -11.31%-4.26亿 | -131.62%-2.21亿 | -142.84%-2.97亿 | -1,015.42%-4.47亿 | -1,036.07%-3.83亿 | 1,241.00%6.99亿 | 2,514.25%6.93亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -17.36%10.52亿 | -17.36%10.52亿 | -17.36%10.52亿 | -17.36%10.52亿 | 121.71%12.72亿 | 121.71%12.72亿 | 121.71%12.72亿 | 121.71%12.72亿 | 9.98%5.74亿 | 9.98%5.74亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 31.41%13.82亿 | -54.66%4.42亿 | -39.18%5.02亿 | -29.69%6.25亿 | -17.36%10.52亿 | -23.02%9.75亿 | 54.63%8.26亿 | 64.67%8.9亿 | 121.71%12.72亿 | 156.96%12.67亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
