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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
三羊马 (001317)
- 52.90
- -0.43-0.81%
未开盘 05/28 15:00 (北京)
45.26亿总市值-629.76市盈率TTM
54.29最高价51.77最低价2.88万手成交量53.20今开53.33昨收1.53亿成交额3.38%换手率亏损市盈率(静)8556.58万总股本62.9252周最高4.46市净率45.22亿流通值39.0652周最低58.66涨停价8548.14万流通股107.91历史最高48.00跌停价4.73%振幅18.48历史最低--股息TTM52.89平均价1.33万手内盘--股息率TTM100股每手1.38万手外盘
三羊马 (001317) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.99%5.27亿 | 47.45%21.48亿 | 47.48%14.74亿 | 52.51%9.48亿 | 51.63%4.39亿 | 56.82%14.57亿 | 54.04%10亿 | 49.02%6.21亿 | 55.58%2.9亿 | 12.12%9.29亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -21.08%662.49万 | -20.68%665.85万 | ---- | 8.00%3.43万 | -59.87%839.43万 | -59.87%839.43万 | --839.43万 | --3.17万 | 220,357.10%2,091.7万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -24.85%1,113.58万 | 146.50%9,147.68万 | 119.86%7,649.95万 | 124.22%6,408.15万 | 91.40%1,481.73万 | -53.47%3,711.1万 | -22.50%3,479.43万 | -33.80%2,857.91万 | -76.37%774.14万 | 116.83%7,976.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.51%5.38亿 | 49.51%22.46亿 | 49.35%15.57亿 | 53.68%10.12亿 | 52.66%4.54亿 | 45.91%15.02亿 | 45.90%10.43亿 | 43.07%6.58亿 | 35.85%2.97亿 | 18.99%10.3亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.41%5.33亿 | 27.76%18.6亿 | 25.84%13.4亿 | 39.66%8.7亿 | 42.62%4.62亿 | 71.49%14.56亿 | 73.10%10.65亿 | 58.21%6.23亿 | 81.56%3.24亿 | 33.41%8.49亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.41%2,153.56万 | 7.10%8,900.01万 | 14.77%7,046.26万 | 24.02%5,119.71万 | -2.42%2,206.77万 | 4.63%8,310.31万 | 4.56%6,139.61万 | 4.20%4,128.26万 | 5.68%2,261.4万 | 1.03%7,942.54万 |
| 支付的各项税费 | -30.24%430.61万 | 20.35%3,448.25万 | 9.84%2,150.32万 | 27.75%1,836.25万 | 10.71%617.29万 | 28.27%2,865.22万 | 34.19%1,957.64万 | 33.27%1,437.41万 | 132.20%557.55万 | -15.42%2,233.74万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23.36%3,451.09万 | 6.10%7,383.75万 | 15.42%6,763.19万 | 53.73%5,200.2万 | 30.28%2,797.52万 | -0.21%6,959.56万 | 18.29%5,859.58万 | -5.92%3,382.67万 | -20.72%2,147.25万 | 18.21%6,974.35万 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.54%5.94亿 | 25.66%20.57亿 | 24.51%14.99亿 | 39.18%9.92亿 | 38.71%5.18亿 | 60.44%16.37亿 | 63.20%12.04亿 | 48.39%7.13亿 | 62.93%3.74亿 | 27.49%10.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.51%-5,564.98万 | 240.18%1.89亿 | 135.94%5,801.89万 | 136.20%1,970.55万 | 15.66%-6,434.29万 | -1,554.94%-1.35亿 | -596.83%-1.61亿 | -169.73%-5,442.82万 | -631.08%-7,629.06万 | -85.75%926.18万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -32.54%4.93亿 | -45.72%2.2亿 | -25.77%1.46亿 | ---- | 92.43%7.31亿 | 101.95%4.05亿 | 29.50%1.96亿 | 221.88%6,511.89万 | -35.99%3.8亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -23.27%12.75万 | -23.27%12.75万 | -23.27%12.75万 | -23.27%12.75万 | 38.82%16.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --1,820 | 514.18%246.1万 | --35.04万 | --2.41万 | ---- | 321.78%40.07万 | ---- | ---- | ---- | --9.5万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 80.83%500万 | ---- | ---- | ---- | -48.83%276.5万 | -91.87%42.3万 | -91.87%42.3万 | -91.54%42.3万 | -45.96%540.4万 |
| 投资活动现金流入小计 | --1,820 | -31.83%5.01亿 | -45.71%2.2亿 | -25.97%1.46亿 | ---- | 90.46%7.35亿 | 96.95%4.05亿 | 25.42%1.97亿 | 158.57%6,566.95万 | -36.13%3.86亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -62.78%364.15万 | -82.00%1,930.09万 | -80.82%1,827.21万 | -80.99%1,764.76万 | -77.76%978.46万 | 28.45%1.07亿 | 30.76%9,525.85万 | 93.61%9,281.87万 | 38.41%4,399.08万 | 71.26%8,347.61万 |
| 投资支付的现金 | -3.23%1.5亿 | -27.68%5.26亿 | -32.24%4.12亿 | -25.48%3.1亿 | -51.56%1.55亿 | 109.41%7.27亿 | 111.85%6.08亿 | 121.28%4.16亿 | 150.00%3.2亿 | -43.91%3.47亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 3,344.95%3,568.8万 | -47.95%16.5万 | -44.69%16.98万 | ---- | 176.25%103.6万 | 58.50%31.7万 | 104.67%30.7万 | --12.7万 | --37.5万 |
| 投资活动现金流出小计 | -6.76%1.54亿 | -30.47%5.81亿 | -38.82%4.3亿 | -35.61%3.28亿 | -54.74%1.65亿 | 93.79%8.35亿 | 95.41%7.04亿 | 115.65%5.09亿 | 127.88%3.64亿 | -35.45%4.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.76%-1.54亿 | 20.58%-7,979.72万 | 29.46%-2.1亿 | 41.68%-1.82亿 | 44.79%-1.65亿 | -122.22%-1亿 | -93.36%-2.98亿 | -293.86%-3.13亿 | -122.08%-2.98亿 | 29.06%-4,521.55万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 136.21%685万 | --685万 | --685万 | --355万 | --290万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 136.21%685万 | --685万 | --685万 | --355万 | --290万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -57.14%3,000万 | -3.44%3.9亿 | -43.55%1.8亿 | -34.55%1.4亿 | -46.35%7,000万 | 157.46%4.04亿 | 129.74%3.19亿 | 101.01%2.14亿 | 278.53%1.3亿 | 35.30%1.57亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.22亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -59.21%3,000万 | -2.44%3.97亿 | -41.41%1.87亿 | -31.34%1.47亿 | -43.63%7,355万 | 7.40%4.07亿 | 111.60%3.19亿 | 80.79%2.14亿 | 278.53%1.3亿 | 225.55%3.79亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -50.00%3,000万 | 196.95%4.61亿 | 194.97%2.14亿 | 116.90%1.14亿 | 100.00%6,000万 | 3.16%1.55亿 | -17.51%7,252.54万 | 9.62%5,252.54万 | 100.00%3,000万 | -18.99%1.5亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37.01%272.22万 | -7.54%2,182.99万 | 0.46%1,892.8万 | 2.24%1,536.62万 | -20.54%198.68万 | 39.68%2,361.11万 | 30.98%1,884.07万 | 25.01%1,503.03万 | 49.80%250.05万 | -59.83%1,690.39万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -56.07%300.7万 | 61.39%1,814.73万 | 0.12%1,115.66万 | 58.12%837.82万 | 73.75%684.42万 | -64.92%1,124.45万 | -46.71%1,114.31万 | -74.35%529.88万 | -30.07%393.9万 | 203.76%3,205.33万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -48.09%3,572.92万 | 163.53%5.01亿 | 138.04%2.44亿 | 88.97%1.38亿 | 88.89%6,883.1万 | -4.68%1.9亿 | -16.80%1.03亿 | -9.61%7,285.44万 | 63.39%3,643.95万 | -16.34%1.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -221.41%-572.92万 | -148.03%-1.04亿 | -126.42%-5,716.04万 | -93.49%917.98万 | -94.98%471.9万 | 20.83%2.17亿 | 687.05%2.16亿 | 274.02%1.41亿 | 672.80%9,404.71万 | 246.96%1.79亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---58.67万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4.18%-2.15亿 | 123.95%443.65万 | 13.87%-2.09亿 | 32.10%-1.53亿 | 20.05%-2.24亿 | -112.92%-1,852.54万 | -62.27%-2.43亿 | -265.44%-2.26亿 | -111.60%-2.81亿 | 218.71%1.43亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1.19%3.77亿 | -4.74%3.72亿 | -4.74%3.72亿 | -4.74%3.72亿 | -4.74%3.72亿 | 57.96%3.91亿 | 57.96%3.91亿 | 57.96%3.91亿 | 57.96%3.91亿 | -32.81%2.47亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9.35%1.62亿 | 1.19%3.77亿 | 10.29%1.63亿 | 32.76%2.19亿 | 34.29%1.48亿 | -4.74%3.72亿 | 51.34%1.48亿 | -11.16%1.65亿 | -4.05%1.1亿 | 57.96%3.91亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
