(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -8.78%10.92亿 | 17.37%51.86亿 | 16.42%36.09亿 | 35.59%24.72亿 | 64.56%11.97亿 | 29.13%44.19亿 | 26.90%30.99亿 | 41.13%18.23亿 | --7.27亿 | 8.79%34.22亿 |
收到的税费返还 | -66.01%1,666万 | 60.75%1.13亿 | -52.49%1,288.24万 | 186.49%5,257.72万 | 448.94%4,902.17万 | 493.78%7,006.03万 | 788.82%2,711.27万 | 745.55%1,835.21万 | --893.02万 | -41.04%1,179.91万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -49.66%1,987.23万 | 63.55%5,873.78万 | 83.25%4,656.11万 | 120.64%4,217.5万 | 380.15%3,947.62万 | 45.48%3,591.48万 | 33.55%2,540.85万 | 75.85%1,911.47万 | --822.16万 | 21.60%2,468.77万 |
经营活动现金流入小计 | -12.22%11.28亿 | 18.41%53.57亿 | 16.37%36.68亿 | 37.95%25.66亿 | 72.65%12.85亿 | 30.83%45.25亿 | 27.89%31.52亿 | 42.59%18.6亿 | --7.44亿 | 8.56%34.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 212.86%6.39亿 | -8.58%19.87亿 | -12.68%10.17亿 | -67.99%2.41亿 | -39.01%2.04亿 | 46.92%21.73亿 | 24.33%11.65亿 | 85.87%7.52亿 | --3.35亿 | 75.67%14.79亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -5.36%5,002.64万 | 1.79%1.76亿 | -6.00%1.18亿 | 7.41%9,560.25万 | 5.50%5,285.7万 | 11.90%1.72亿 | 7.36%1.26亿 | 5.96%8,900.58万 | --5,010.18万 | 19.27%1.54亿 |
支付的各项税费 | 49.16%1,514.68万 | 39.94%4,416.9万 | 100.13%4,565.7万 | 18.67%1,964.98万 | 98.53%1,015.45万 | -43.96%3,156.35万 | -49.09%2,281.35万 | -47.60%1,655.87万 | --511.49万 | 28.24%5,632.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -8.44%3,239.9万 | -20.73%6,647.9万 | -32.26%5,007.7万 | -13.83%3,900.04万 | 133.65%3,538.6万 | 83.37%8,386.89万 | 93.13%7,393.04万 | 91.20%4,525.9万 | --1,514.52万 | -17.71%4,573.71万 |
经营活动现金流出小计 | 143.39%7.37亿 | -7.64%22.73亿 | -11.26%12.31亿 | -56.26%3.95亿 | -25.32%3.03亿 | 41.82%24.61亿 | 22.00%13.87亿 | 66.01%9.03亿 | --4.05亿 | 62.07%17.35亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60.15%3.92亿 | 49.47%30.85亿 | 38.09%24.37亿 | 126.85%21.71亿 | 189.73%9.83亿 | 19.77%20.64亿 | 32.94%17.65亿 | 25.84%9.57亿 | --3.39亿 | -18.53%17.23亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1.82亿 | 47.38%3.66亿 | --8,550万 | --4,050万 | ---- | 148.00%2.48亿 | ---- | ---- | ---- | -73.26%1亿 |
取得投资收益收到的现金 | --185.44万 | 43.16%90.64万 | -67.17%2.23万 | ---- | ---- | 501.28%63.32万 | 52.30%6.8万 | ---- | ---- | -77.65%10.53万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -87.44%3.44万 | -48.44%135.9万 | -44.29%145.32万 | -75.89%60.43万 | 333.65%27.36万 | 1,208.14%263.57万 | 1,066.34%260.87万 | 3,814.63%250.6万 | --6.31万 | -53.16%20.15万 |
投资活动现金流入小计 | 67,108.62%1.84亿 | 46.36%3.68亿 | 3,149.46%8,697.55万 | 1,540.23%4,110.43万 | 333.65%27.36万 | 150.50%2.51亿 | -95.56%267.66万 | -95.83%250.6万 | --6.31万 | -73.24%1亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -43.77%3,785.86万 | -9.94%1.83亿 | 7.92%1.6亿 | 3.91%1.02亿 | 27.75%6,732.72万 | -6.09%2.03亿 | 10.83%1.49亿 | 23.42%9,861.54万 | --5,270.27万 | 108.79%2.16亿 |
投资支付的现金 | 640.00%1.85亿 | 84.48%4.58亿 | --8,550万 | --8,550万 | --2,500万 | 148.00%2.48亿 | ---- | ---- | ---- | -73.26%1亿 |
投资活动现金流出小计 | 141.38%2.23亿 | 42.01%6.4亿 | 65.44%2.46亿 | 90.61%1.88亿 | 75.18%9,232.72万 | 42.70%4.51亿 | -23.42%1.49亿 | -29.51%9,861.54万 | --5,270.27万 | -33.84%3.16亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 57.67%-3,896.98万 | -36.53%-2.72亿 | -8.89%-1.59亿 | -52.81%-1.47亿 | -74.88%-9,205.36万 | 7.47%-1.99亿 | -9.06%-1.46亿 | -20.45%-9,610.94万 | ---5,263.96万 | -110.33%-2.16亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30,310.41%8.09亿 | -69.63%80.78万 | -69.63%80.78万 | --10万 | -93.79%266万 |
取得借款收到的现金 | 239.84%4.55亿 | 90.98%16.02亿 | 342.06%16.89亿 | 43.80%2.72亿 | 158.11%1.34亿 | 222.66%8.39亿 | 99.14%3.82亿 | 200.82%1.89亿 | --5,189.54万 | --2.6亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --4,800万 | --2.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 275.68%5.03亿 | 9.81%18.09亿 | 341.13%16.89亿 | 43.19%2.72亿 | 157.61%1.34亿 | 527.38%16.48亿 | 96.84%3.83亿 | 189.86%1.9亿 | --5,199.54万 | 513.09%2.63亿 |
偿还债务支付的现金 | -52.60%5.4亿 | 52.77%45.79亿 | 105.63%37.16亿 | 129.50%22.23亿 | 225.45%11.38亿 | 62.85%29.97亿 | 32.62%18.07亿 | 15.33%9.69亿 | --3.5亿 | -2.55%18.4亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -75.87%204.6万 | 215.39%7,421.55万 | 431.70%6,927.76万 | 915.35%5,168.42万 | 495.61%847.8万 | 730.34%2,353.12万 | 610.85%1,302.94万 | 520.85%509.03万 | --142.34万 | -98.00%283.39万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 903,088.45%1.85亿 | 380.16%9,512.81万 | 310.76%5,494.07万 | 397.53%5,475.32万 | -99.79%2.05万 | 114.34%1,981.16万 | 53.94%1,337.53万 | 88.42%1,100.49万 | --982.32万 | --924.3万 |
筹资活动现金流出小计 | -36.64%7.27亿 | 56.16%47.48亿 | 109.45%38.4亿 | 136.56%23.29亿 | 217.67%11.47亿 | 64.12%30.4亿 | 33.53%18.34亿 | 16.33%9.85亿 | --3.61亿 | -8.76%18.53亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 77.94%-2.23亿 | -111.01%-29.39亿 | -48.32%-21.52亿 | -158.91%-20.57亿 | -227.77%-10.13亿 | 12.41%-13.93亿 | -23.08%-14.51亿 | -1.75%-7.94亿 | ---3.09亿 | 20.01%-15.9亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -178.17%-188.98万 | -870.53%-446.73万 | -1,553.61%-325.84万 | -316.18%-110.15万 | -459.07%-67.93万 | 163.83%57.98万 | -147.87%-19.7万 | -168.36%-26.47万 | ---12.15万 | 114.83%21.97万 |
现金及现金等价物净增加额 | 203.44%1.27亿 | -127.63%-1.31亿 | -26.76%1.23亿 | -150.58%-3,355.61万 | -443.15%-1.23亿 | 676.19%4.72亿 | 992.24%1.68亿 | 166.62%6,634.89万 | ---2,265.93万 | -448.28%-8,198.09万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -20.60%5.03亿 | 293.00%6.34亿 | 293.00%6.34亿 | 293.00%6.34亿 | 293.00%6.34亿 | -33.71%1.61亿 | -33.71%1.61亿 | -33.71%1.61亿 | --1.61亿 | 10.72%2.43亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 23.48%6.3亿 | -20.60%5.03亿 | 129.91%7.57亿 | 163.67%6亿 | 268.44%5.11亿 | 293.00%6.34亿 | 27.26%3.29亿 | 58.47%2.28亿 | --1.39亿 | -33.71%1.61亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据