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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
翔腾新材 (001373)
- 38.52
- -0.94-2.38%
休市中 05/15 15:00 (北京)
26.46亿总市值-63.15市盈率TTM
39.81最高价38.00最低价1.86万手成交量38.86今开39.46昨收7184.17万成交额5.63%换手率亏损市盈率(静)6868.69万总股本46.5052周最高3.14市净率12.76亿流通值27.7152周最低43.41涨停价3313.17万流通股68.58历史最高35.51跌停价4.59%振幅22.10历史最低0.10股息TTM38.55平均价9692.00手内盘0.26%股息率TTM100股每手7210.00手外盘
翔腾新材 (001373) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.28%1.37亿 | -22.47%5.74亿 | -22.53%4.36亿 | -18.22%3.04亿 | -7.85%1.66亿 | 7.70%7.4亿 | 21.40%5.63亿 | 26.72%3.72亿 | 56.03%1.8亿 | -34.50%6.87亿 |
| 收到的税费返还 | -0.21%116.51万 | -48.29%331.7万 | -46.47%278.12万 | -51.37%183.72万 | 20.93%116.76万 | 75.35%641.47万 | 114.56%519.57万 | 169.21%377.8万 | 70.98%96.55万 | -36.77%365.82万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -85.53%44.69万 | -50.03%1,027.56万 | -52.91%827万 | -43.54%544.36万 | -1.29%308.73万 | 60.03%2,056.43万 | 43.44%1,756.07万 | -16.87%964.16万 | -35.62%312.75万 | 164.75%1,285.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | -18.40%1.39亿 | -23.42%5.88亿 | -23.65%4.47亿 | -19.18%3.11亿 | -7.59%1.7亿 | 9.01%7.67亿 | 22.44%5.86亿 | 25.72%3.85亿 | 52.41%1.84亿 | -33.60%7.04亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.51%1.2亿 | -12.53%4.99亿 | -14.65%3.75亿 | -12.90%2.41亿 | -10.22%1.37亿 | -6.34%5.7亿 | 6.96%4.39亿 | 0.39%2.77亿 | 19.21%1.53亿 | -22.91%6.09亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.02%2,214.8万 | 10.46%7,686.86万 | 8.59%6,001.3万 | 20.43%4,375.12万 | 30.02%2,215.17万 | 6.53%6,959.06万 | 2.94%5,526.43万 | 8.10%3,632.92万 | 5.08%1,703.77万 | -5.20%6,532.72万 |
| 支付的各项税费 | -71.02%58.34万 | -48.12%257.42万 | -45.95%239.55万 | -1.74%303.38万 | 17.68%201.3万 | -52.59%496.18万 | -46.93%443.2万 | -49.63%308.74万 | -43.89%171.06万 | -25.17%1,046.48万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60.22%748.69万 | 3.62%2,915.1万 | -13.13%1,835.6万 | 13.56%1,112.08万 | 56.41%467.3万 | -21.59%2,813.26万 | 36.03%2,112.99万 | 46.25%979.28万 | 10.61%298.78万 | 64.38%3,588.07万 |
| 经营活动现金流出小计 | -9.50%1.5亿 | -9.74%6.07亿 | -12.39%4.56亿 | -8.29%2.99亿 | -4.87%1.66亿 | -6.61%6.73亿 | 6.52%5.2亿 | 1.19%3.26亿 | 16.24%1.74亿 | -19.45%7.2亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -389.64%-1,152.13万 | -120.68%-1,957.83万 | -112.47%-822.17万 | -79.32%1,220.72万 | -57.80%397.78万 | 678.77%9,465.44万 | 785.43%6,595.5万 | 471.05%5,903.75万 | 132.06%942.57万 | -109.85%-1,635.43万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -89.74%4,523.25万 | -40.83%7.31亿 | -51.33%4.9亿 | -56.12%3.73亿 | -19.32%4.41亿 | 101.42%12.35亿 | 325.11%10.07亿 | 772.69%8.51亿 | 823.59%5.46亿 | 840.45%6.13亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | --18.56万 | --8,854.58 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.35万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,566.75%357.01万 | -91.18%2,654.87 | --2,654.87 | ---- | 105.86%6.3万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.58%100.9万 | 19.36%100.9万 | 18,421.46%100.9万 | 1,388,397.84%100.9万 | -50.25%34.84万 |
| 投资活动现金流入小计 | -89.73%4,525.91万 | -41.05%7.31亿 | -51.36%4.9亿 | -56.17%3.73亿 | -19.47%4.41亿 | 102.03%12.39亿 | 323.02%10.08亿 | 773.68%8.52亿 | 825.33%5.47亿 | 830.64%6.13亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -39.09%1,580.65万 | -17.31%4,904.07万 | -25.80%3,669.96万 | -21.17%3,070.34万 | 31.85%2,595.14万 | 38.31%5,930.51万 | 63.86%4,945.96万 | 123.94%3,894.95万 | 148.72%1,968.19万 | 70.83%4,287.98万 |
| 投资支付的现金 | -21.47%1.5亿 | -58.92%5.1亿 | -60.64%4.28亿 | -50.92%4.27亿 | -62.28%1.91亿 | 40.78%12.41亿 | 108.28%10.87亿 | 799.23%8.7亿 | 423.14%5.06亿 | 1,256.62%8.82亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -49.58%0.6 | -100.00%3.45 | -100.00%2.85 | -100.00%2.24 | -100.00%1.19 | -1.34%124.85万 | 18.51%128.04万 | 8.81%117.56万 | 92.36%111.06万 | -83.91%126.55万 |
| 投资活动现金流出小计 | -23.57%1.66亿 | -57.06%5.59亿 | -59.17%4.64亿 | -49.71%4.58亿 | -58.85%2.17亿 | 40.61%13.02亿 | 105.68%11.38亿 | 689.93%9.11亿 | 400.70%5.27亿 | 845.18%9.26亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -153.84%-1.21亿 | 373.87%1.72亿 | 119.77%2,568.25万 | -44.41%-8,448.92万 | 1,004.80%2.24亿 | 79.95%-6,264.52万 | 58.74%-1.3亿 | -229.68%-5,850.46万 | 143.93%2,026.56万 | -875.08%-3.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.64亿 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.85%1,000万 | -97.85%1,000万 | -97.85%1,000万 | ---- | 1,589.04%4.64亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.33%1,000万 | -33.33%1,000万 | ---- | ---- | -83.96%1,500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -85.26%425.58万 | -84.31%412.12万 | -70.00%412.12万 | ---- | 35.31%2,888.11万 | 32.32%2,626.82万 | -0.77%1,373.74万 | ---- | 219.58%2,134.45万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%1,250万 | 108.33%1,250万 | ---- | ---- | 66.55%750万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.84%205.68万 | 292.05%3,274.75万 | 402.71%3,166.79万 | 367.72%1,783.34万 | 10.44%180.67万 | -73.07%835.3万 | -75.58%629.95万 | -83.03%381.28万 | -22.91%163.6万 | 131.24%3,101.67万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13.84%205.68万 | -21.66%3,700.34万 | -15.92%3,578.91万 | 25.10%2,195.46万 | 10.44%180.67万 | -29.88%4,723.41万 | -29.81%4,256.77万 | -65.80%1,755.02万 | -90.51%163.6万 | -40.70%6,736.12万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.84%-205.68万 | 0.62%-3,700.34万 | -9.89%-3,578.91万 | -190.78%-2,195.46万 | -10.44%-180.67万 | -109.38%-3,723.41万 | -108.06%-3,256.77万 | -101.83%-755.02万 | 90.51%-163.6万 | 561.28%3.97亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,089.32%-289.22万 | -193.59%-444.41万 | -192.50%-229.28万 | -160.50%-108.87万 | -191.03%-9.07万 | 34.14%474.85万 | -115.48%-78.39万 | -72.36%179.96万 | 103.02%9.96万 | -87.10%353.98万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -160.63%-1.37亿 | 23,302.71%1.11亿 | 78.81%-2,062.11万 | -1,726.96%-9,532.53万 | 702.61%2.26亿 | -100.66%-47.64万 | -215.24%-9,729.28万 | -101.35%-521.77万 | 129.31%2,815.5万 | -4.65%7,180.86万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43.68%3.64亿 | -0.19%2.53亿 | -0.19%2.53亿 | -0.19%2.53亿 | -0.19%2.53亿 | 39.51%2.54亿 | 39.51%2.54亿 | 39.51%2.54亿 | 39.51%2.54亿 | 70.76%1.82亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -52.70%2.27亿 | 43.68%3.64亿 | 48.76%2.32亿 | -36.48%1.58亿 | 70.06%4.79亿 | -0.19%2.53亿 | -41.30%1.56亿 | -56.26%2.48亿 | 228.84%2.82亿 | 39.51%2.54亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
