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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
天奇股份 (002009)
- 23.22
- +0.04+0.17%
休市中 04/30 15:00 (北京)
93.40亿总市值252.39市盈率TTM
23.64最高价23.11最低价14.33万手成交量23.18今开23.18昨收3.34亿成交额4.05%换手率170.74市盈率(静)4.02亿总股本38.0052周最高4.55市净率82.21亿流通值14.0652周最低25.50涨停价3.54亿流通股39.83历史最高20.86跌停价2.29%振幅1.08历史最低--股息TTM23.34平均价6.35万手内盘--股息率TTM100股每手7.51万手外盘
天奇股份 (002009) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.47%6.45亿 | -4.91%21.68亿 | 5.13%16.2亿 | 20.84%11.33亿 | 35.16%5.68亿 | -26.22%22.8亿 | -32.79%15.41亿 | -37.86%9.38亿 | -46.85%4.2亿 | 4.29%30.9亿 |
| 收到的税费返还 | 172.38%1,836.48万 | 104.05%5,258.89万 | 61.34%3,545.55万 | 52.44%3,050.23万 | 20.06%674.23万 | -68.92%2,577.25万 | -63.28%2,197.6万 | -14.38%2,000.94万 | -65.20%561.57万 | -13.25%8,291.64万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6.82%1.03亿 | 10.29%2.43亿 | 11.76%1.76亿 | -14.91%1.2亿 | 52.76%9,680.91万 | -29.98%2.2亿 | -13.99%1.57亿 | -17.34%1.41亿 | 3.19%6,337.5万 | 82.79%3.15亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.11%7.67亿 | -2.47%24.64亿 | 6.46%18.32亿 | 16.82%12.84亿 | 37.27%6.72亿 | -27.57%25.26亿 | -32.15%17.2亿 | -35.48%10.99亿 | -43.65%4.89亿 | 7.95%34.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.07%4.98亿 | -15.49%15.73亿 | -7.21%12.43亿 | -6.16%8.65亿 | -19.18%4.01亿 | -16.81%18.62亿 | -20.73%13.39亿 | -12.69%9.22亿 | -10.75%4.97亿 | -13.80%22.38亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.99%9,520.33万 | -8.87%2.99亿 | -11.62%2.27亿 | -9.36%1.63亿 | -6.42%9,814.04万 | -9.95%3.28亿 | -4.20%2.57亿 | -7.47%1.8亿 | -5.14%1.05亿 | -2.76%3.64亿 |
| 支付的各项税费 | -29.34%2,425.38万 | 21.11%8,025.23万 | 28.15%7,372.98万 | 27.49%5,599.89万 | 36.35%3,432.35万 | -59.42%6,626.65万 | -58.91%5,753.48万 | -56.89%4,392.48万 | -53.80%2,517.37万 | -39.27%1.63亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -42.19%7,235.78万 | 7.18%2.6亿 | 24.39%2.77亿 | 27.87%2.05亿 | 70.50%1.25亿 | -21.17%2.43亿 | -20.90%2.23亿 | -18.06%1.6亿 | -35.50%7,341.28万 | -20.54%3.08亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.67%6.9亿 | -11.45%22.13亿 | -2.97%18.21亿 | -1.29%12.89亿 | -5.87%6.59亿 | -18.70%24.99亿 | -21.14%18.77亿 | -15.62%13.06亿 | -16.19%7亿 | -15.27%30.73亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 499.04%7,684.38万 | 817.24%2.51亿 | 106.97%1,087.14万 | 97.19%-582.16万 | 106.09%1,282.77万 | -93.40%2,736.01万 | -199.81%-1.56亿 | -233.81%-2.07亿 | -732.82%-2.11亿 | 204.54%4.14亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 17,651.56%1.52亿 | ---- | ---- | ---- | -74.09%85.5万 | -71.57%25.5万 | -36.25%25.5万 | 155.00%25.5万 | -54.98%330万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -66.74%9.39万 | 430.14%164.99万 | 5,774.47%164.59万 | --164.59万 | -99.06%28.22万 | -98.48%31.12万 | -99.86%2.8万 | ---- | 651.30%3,005.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.23%446.03万 | 51.59%1.47亿 | 1,276.56%1.19亿 | 3,506.48%1.1亿 | 8,311.10%9,342.21万 | -6.84%9,686.52万 | -78.21%860.85万 | -92.24%305.14万 | 426.63%111.07万 | 330.96%1.04亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -97.40%372.27万 | -100.82%-68.99万 | ---- | ---- | 78.71%1.43亿 | 6.27%8,438.53万 | --29万 | --29万 | -50.02%8,019.01万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --366.62万 | 143.90%1亿 | -90.48%200万 | ---- | ---- | -70.71%4,100万 | -82.97%2,100万 | -89.50%1,400万 | ---- | --1.4亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -91.45%812.64万 | 42.55%4.02亿 | 6.02%1.21亿 | 533.75%1.12亿 | 5,641.86%9,506.8万 | -21.04%2.82亿 | -56.54%1.15亿 | -90.89%1,762.45万 | -98.65%165.57万 | 82.50%3.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 776.24%3,472.92万 | 893.46%1.55亿 | 430.54%6,945.05万 | 364.40%4,455.81万 | -55.83%396.34万 | -94.26%1,555.52万 | -84.22%1,309.06万 | -83.27%959.49万 | 3.86%897.36万 | 5.09%2.71亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 144.79%1.39亿 | 424.40%5,426万 | 656.54%4,526万 | 2,073.00%4,346万 | 20.55%5,660.7万 | -80.09%1,034.7万 | -84.26%598.25万 | -90.00%200万 | -48.76%4,695.63万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --42.12万 | ---- | -95.12%200万 | ---- | ---- | 605.00%1.41亿 | --4,100万 | --3,400万 | --2,000万 | -83.33%2,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | -25.88%3,515.04万 | 37.50%2.93亿 | 95.09%1.26亿 | 81.17%8,981.81万 | 53.11%4,742.34万 | -36.93%2.13亿 | -52.24%6,443.76万 | -48.00%4,957.74万 | 8.15%3,097.36万 | -28.29%3.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156.72%-2,702.4万 | 58.10%1.09亿 | -108.48%-424.93万 | 168.47%2,187.73万 | 262.51%4,764.46万 | 254.20%6,915.16万 | -61.05%5,012.24万 | -132.55%-3,195.29万 | -131.15%-2,931.79万 | 107.09%1,952.36万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -67.05%65.9万 | --32.9万 | --32.9万 | ---- | -99.35%200万 | ---- | ---- | ---- | 3,190.66%3.1亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -67.05%65.9万 | ---- | ---- | ---- | -80.00%200万 | ---- | ---- | ---- | 900.00%1,000万 |
| 取得借款收到的现金 | -40.93%3.13亿 | -4.73%16.11亿 | -17.75%10.95亿 | -9.39%9.29亿 | 10.77%5.3亿 | -7.88%16.91亿 | -3.26%13.31亿 | 0.47%10.25亿 | -21.26%4.78亿 | -0.86%18.35亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 198.09%462.68万 | ---- | ---- | ---- | -92.49%155.21万 | ---- | ---- | ---- | -2.57%2,066.1万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -40.93%3.13亿 | -4.62%16.16亿 | -17.73%10.95亿 | -9.36%9.29亿 | 10.77%5.3亿 | -21.78%16.94亿 | -21.65%13.31亿 | -0.50%10.25亿 | -22.53%4.78亿 | 15.10%21.66亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -34.16%3.89亿 | 6.89%18.42亿 | 5.38%12.25亿 | 28.31%9.37亿 | 61.40%5.9亿 | -24.27%17.23亿 | -30.02%11.63亿 | -37.47%7.3亿 | -29.95%3.66亿 | 94.06%22.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -6.23%1,425.99万 | -34.49%6,467.14万 | -33.63%4,605.02万 | -35.93%3,230.99万 | -43.16%1,520.78万 | 19.55%9,872.06万 | -0.78%6,938.4万 | 18.41%5,043.07万 | 20.98%2,675.48万 | -20.63%8,257.73万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.79%25.98万 | ---- | ---- | ---- | -89.45%75.96万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 33.06%1.36亿 | -0.76%8,560.58万 | -6.80%6,706.75万 | -19.47%3,058.31万 | 47.65%1.02亿 | 141.15%8,626.1万 | 181.64%7,196.22万 | 66.43%3,797.57万 | 335.59%6,941.61万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -36.66%4.03亿 | 6.16%20.43亿 | 2.92%13.57亿 | 21.55%10.36亿 | 47.76%6.36亿 | -20.72%19.25亿 | -25.40%13.18亿 | -31.01%8.53亿 | -24.08%4.3亿 | 87.81%24.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.35%-8,994.26万 | -85.47%-4.27亿 | -2,123.17%-2.62亿 | -162.45%-1.08亿 | -322.37%-1.06亿 | 11.93%-2.3亿 | 119.04%1,292.85万 | 183.58%1.72亿 | -5.12%4,777.95万 | -144.35%-2.61亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -234.66%-479.3万 | 2,785.05%1,546.45万 | 165.99%639.68万 | 5,465.21%808.21万 | 932.38%355.94万 | -132.60%-57.59万 | 79.44%240.5万 | -91.57%14.52万 | 4.82%-42.76万 | 167.41%176.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6.40%-4,491.58万 | 61.83%-5,126.72万 | -174.39%-2.49亿 | -24.20%-8,336.74万 | 78.08%-4,221.6万 | -177.08%-1.34亿 | -141.46%-9,057.99万 | -237.02%-6,712.35万 | -208.61%-1.93亿 | 304.86%1.74亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.57%4.84亿 | -20.05%5.36亿 | -20.05%5.36亿 | -20.05%5.36亿 | -20.05%5.36亿 | 35.16%6.7亿 | 35.16%6.7亿 | 35.16%6.7亿 | 35.16%6.7亿 | -14.65%4.96亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -10.94%4.39亿 | -9.57%4.84亿 | -50.46%2.87亿 | -24.98%4.52亿 | 3.36%4.93亿 | -20.05%5.36亿 | -18.88%5.79亿 | 10.67%6.03亿 | -29.07%4.77亿 | 35.16%6.7亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
