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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
东华软件 (002065)
- 8.23
- 0.000.00%
休市中 04/30 15:00 (北京)
263.81亿总市值54.50市盈率TTM
8.30最高价8.17最低价33.49万手成交量8.22今开8.23昨收2.76亿成交额1.15%换手率55.23市盈率(静)32.05亿总股本12.3552周最高2.13市净率239.32亿流通值7.6652周最低9.05涨停价29.08亿流通股22.93历史最高7.41跌停价1.58%振幅-0.13历史最低0.05股息TTM8.24平均价19.12万手内盘0.61%股息率TTM100股每手13.93万手外盘
东华软件 (002065) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.88%31.78亿 | 2.25%136.74亿 | 6.20%87.4亿 | 2.40%53.82亿 | -1.53%25.25亿 | 1.02%133.73亿 | -0.69%82.3亿 | 5.17%52.56亿 | -0.44%25.64亿 | 0.51%132.38亿 |
| 收到的税费返还 | 104.72%6,646.36万 | -46.82%4,892.08万 | -36.33%4,640.78万 | -38.05%3,702.59万 | -28.56%3,246.56万 | -3.18%9,198.39万 | 31.92%7,288.78万 | 72.32%5,976.83万 | 123.23%4,544.7万 | 3.99%9,500.45万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 148.55%1.25亿 | -30.98%1.55亿 | -49.52%1.38亿 | -48.82%1.09亿 | -72.01%5,016.89万 | -4.04%2.24亿 | -19.18%2.74亿 | 18.42%2.13亿 | 52.05%1.79亿 | 84.77%2.34亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 29.23%33.69亿 | 1.38%138.78亿 | 4.06%89.25亿 | -0.01%55.28亿 | -6.50%26.07亿 | 0.90%136.89亿 | -1.21%85.77亿 | 6.07%55.28亿 | 2.77%27.88亿 | 1.33%135.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.65%24.25亿 | -23.20%77.55亿 | -21.23%61.83亿 | -21.28%40.46亿 | -41.03%19.77亿 | -2.22%100.97亿 | 14.54%78.5亿 | 27.40%51.4亿 | 53.13%33.53亿 | -1.72%103.26亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.55%5.27亿 | 2.03%21.02亿 | 3.08%15.35亿 | 2.47%10.53亿 | 1.66%5.47亿 | -2.22%20.6亿 | -3.58%14.9亿 | -1.05%10.27亿 | 3.23%5.38亿 | 6.76%21.07亿 |
| 支付的各项税费 | 49.24%1.36亿 | 6.53%2.82亿 | 15.15%2.08亿 | 17.43%1.45亿 | 19.18%9,126.57万 | -10.94%2.64亿 | -13.70%1.81亿 | -16.45%1.24亿 | -11.46%7,658.1万 | 41.52%2.97亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -24.16%1.6亿 | 0.88%4.79亿 | -38.47%3.84亿 | -31.73%2.63亿 | 6.32%2.11亿 | -19.10%4.74亿 | -9.51%6.24亿 | -21.03%3.86亿 | -26.03%1.99亿 | -12.87%5.86亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 14.94%32.49亿 | -17.67%106.17亿 | -18.07%83.11亿 | -17.51%55.07亿 | -32.15%28.27亿 | -3.16%128.96亿 | 9.11%101.44亿 | 16.94%66.76亿 | 35.89%41.67亿 | -0.35%133.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154.66%1.2亿 | 311.19%32.61亿 | 139.16%6.14亿 | 101.79%2,049.92万 | 84.07%-2.2亿 | 217.20%7.93亿 | -154.47%-15.67亿 | -130.85%-11.48亿 | -290.56%-13.78亿 | 855.60%2.5亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 761.37%6,460.27万 | 3,026.62%1.5亿 | 1,594.90%7,627.03万 | --7,493.57万 | --750万 | -89.15%480.24万 | -92.60%450万 | ---- | ---- | 272.36%4,425.98万 |
| 取得投资收益收到的现金 | --2,461.72 | -44.89%137.5万 | -83.87%137.5万 | --137.5万 | --0 | -63.12%249.5万 | 26.05%852.64万 | ---- | ---- | --676.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2.22万 | 87.50%7.8万 | --0 | ---- | --0 | -63.76%4.16万 | --3.6万 | --7,000 | --7,000 | 359.20%11.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,165万 | --2,165万 | --1,077.01万 | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 投资活动现金流入小计 | 761.70%6,462.74万 | 422.98%1.52亿 | 123.68%7,764.53万 | 608.08%7,631.07万 | 107,042.86%750万 | -43.31%2,898.9万 | -48.64%3,471.24万 | 1,078.75%1,077.71万 | --7,000 | 329.33%5,113.89万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -59.46%2,059.13万 | 18.72%2.15亿 | 109.99%1.85亿 | 62.84%1.14亿 | -8.29%5,079.85万 | -8.85%1.81亿 | -43.42%8,808.49万 | -16.59%6,971.97万 | 5.96%5,538.74万 | -9.76%1.99亿 |
| 投资支付的现金 | --0 | 82.38%419.75万 | -77.50%307.57万 | -84.10%210万 | -83.45%200万 | -74.35%230.15万 | -79.79%1,366.97万 | 115.00%1,320.99万 | 119.73%1,208.49万 | -78.24%897.18万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | --3,084.02万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -61.00%2,059.13万 | 19.51%2.19亿 | 84.80%1.88亿 | 1.64%1.16亿 | -21.75%5,279.85万 | -11.68%1.84亿 | -54.44%1.02亿 | 26.78%1.14亿 | 16.79%6,747.24万 | -20.55%2.08亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 197.21%4,403.61万 | 56.17%-6,772.55万 | -64.67%-1.1亿 | 61.82%-3,932.19万 | 32.86%-4,529.85万 | 1.36%-1.55亿 | 56.96%-6,704.22万 | -15.96%-1.03亿 | -16.78%-6,746.54万 | 37.25%-1.57亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --19.09万 | --18.09万 | --5.5万 | --2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.71%433.23万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --0 | --19.09万 | --18.09万 | --5.5万 | --2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.71%433.23万 |
| 取得借款收到的现金 | -45.08%6.43亿 | 20.37%52.52亿 | 7.99%39.71亿 | 13.41%29.19亿 | -28.03%11.7亿 | -4.34%43.64亿 | 35.71%36.77亿 | 147.48%25.74亿 | 634.42%16.26亿 | 5.89%45.61亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -93.68%24万 | -50.31%1,139.33万 | -17.29%1,722.83万 | -72.21%578.8万 | -81.76%379.91万 | 152.58%2,293万 | --2,083万 | --2,083万 | --2,083万 | -60.43%907.82万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -45.24%6.43亿 | 20.00%52.64亿 | 7.86%39.88亿 | 12.72%29.25亿 | -28.71%11.74亿 | -4.12%43.86亿 | 36.27%36.98亿 | 148.48%25.95亿 | 629.97%16.47亿 | -1.94%45.75亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 10.13%18.91亿 | 51.27%71.4亿 | 68.18%48.44亿 | 85.64%34.9亿 | 27.69%17.17亿 | 3.07%47.2亿 | -1.80%28.8亿 | 23.30%18.8亿 | 51.77%13.45亿 | 15.86%45.79亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -17.27%3,199.76万 | 10.38%3.53亿 | 13.39%2.61亿 | 34.62%9,455.41万 | 11.25%3,867.82万 | 12.70%3.2亿 | 11.98%2.3亿 | 18.76%7,023.68万 | 12.23%3,476.84万 | -5.55%2.84亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --6,229.29万 | --2,994.72万 | --43.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -72.77%524.19万 | -62.24%4,930.08万 | -27.06%4,956.17万 | -38.56%3,983.82万 | 144.68%1,925.22万 | 1.29%1.31亿 | -30.88%6,795.28万 | -22.10%6,483.69万 | -55.76%786.83万 | -68.69%1.29亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.63%19.29亿 | 45.88%75.43亿 | 62.18%51.54亿 | 79.87%36.25亿 | 27.94%17.75亿 | 3.58%51.7亿 | -1.81%31.78亿 | 20.87%20.15亿 | 48.42%13.88亿 | 7.02%49.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113.76%-12.86亿 | -190.64%-22.79亿 | -324.55%-11.66亿 | -220.76%-7亿 | -332.30%-6.02亿 | -87.93%-7.84亿 | 199.25%5.19亿 | 193.03%5.8亿 | 136.50%2.59亿 | -57,609.58%-4.17亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.58%-71.53万 | -97.41%19.22万 | -689.31%-129.63万 | -293.21%-82.87万 | -123.31%-79.11万 | 864.55%742.77万 | -112.30%-16.42万 | -74.21%42.89万 | 39.94%-35.43万 | -79.50%77.01万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -29.44%-11.23亿 | 762.19%9.15亿 | 40.45%-6.64亿 | -7.20%-7.2亿 | 26.94%-8.67亿 | 57.25%-1.38亿 | 13.79%-11.15亿 | 44.41%-6.71亿 | -5.92%-11.87亿 | -47.52%-3.23亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47.87%28.25亿 | -6.74%19.11亿 | -6.74%19.11亿 | -6.74%19.11亿 | -6.74%19.11亿 | -13.62%20.49亿 | -13.62%20.49亿 | -13.62%20.49亿 | -13.62%20.49亿 | -8.45%23.72亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 63.18%17.03亿 | 47.87%28.25亿 | 33.54%12.46亿 | -13.53%11.91亿 | 21.08%10.43亿 | -6.74%19.11亿 | -13.42%9.33亿 | 18.32%13.77亿 | -31.13%8.62亿 | -13.62%20.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
