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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
江苏国泰 (002091)
- 8.95
- -0.92-9.32%
休市中 04/30 15:00 (北京)
145.68亿总市值11.53市盈率TTM
9.50最高价8.90最低价94.36万手成交量9.46今开9.87昨收8.53亿成交额5.90%换手率11.26市盈率(静)16.28亿总股本10.9352周最高0.91市净率143.04亿流通值6.6852周最低10.86涨停价15.98亿流通股16.03历史最高8.88跌停价6.08%振幅-1.73历史最低0.47股息TTM9.04平均价54.31万手内盘5.25%股息率TTM100股每手37.40万手外盘
江苏国泰 (002091) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.27%97.72亿 | 4.01%388.83亿 | 7.53%292.08亿 | 7.92%182.51亿 | 13.92%90.25亿 | -1.54%373.84亿 | -3.52%271.62亿 | -2.34%169.12亿 | -12.55%79.22亿 | -15.38%379.67亿 |
| 收到的税费返还 | -56.13%4.63亿 | 23.25%29.24亿 | 21.31%23.36亿 | 31.97%15.73亿 | 34.36%10.55亿 | 10.26%23.72亿 | 16.55%19.26亿 | 22.06%11.92亿 | 41.43%7.85亿 | -17.33%21.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 22.81%-2,521.87万 | -186.50%-2,386.17万 | -20.29%-6,970.09万 | 18.96%-4,157.15万 | -26.60%-3,267.25万 | -116.13%-832.88万 | -302.11%-5,794.61万 | -278.93%-5,129.94万 | -190.01%-2,580.75万 | 80.05%5,162.06万 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 18.48%1,250.02万 | -25.78%4,931.67万 | -17.72%3,996.72万 | -7.43%2,539.81万 | -15.39%1,055.03万 | -6.50%6,644.38万 | -8.98%4,857.5万 | -22.57%2,743.78万 | -19.41%1,246.99万 | 6.28%7,106.44万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -49.42%4,058.93万 | -5.85%3.23亿 | -39.15%1.88亿 | -36.21%1.41亿 | -22.47%8,024.15万 | -26.69%3.43亿 | 0.59%3.09亿 | -4.47%2.21亿 | -0.61%1.03亿 | 54.69%4.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.23%102.63亿 | 4.97%421.56亿 | 7.88%317.02亿 | 9.00%199.49亿 | 15.24%101.38亿 | -1.36%401.58亿 | -2.67%293.87亿 | -1.55%183.02亿 | -9.89%87.98亿 | -14.95%407.1亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.09%90.37亿 | 1.68%332.29亿 | 4.13%254.08亿 | 0.60%160.84亿 | -0.36%82.08亿 | 2.46%326.79亿 | 3.27%244亿 | 7.86%159.88亿 | 7.88%82.38亿 | -19.52%318.96亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.32%14亿 | 11.39%40.97亿 | 13.00%32.11亿 | 14.33%22.56亿 | 14.04%13.16亿 | 18.60%36.78亿 | 18.96%28.42亿 | 16.94%19.73亿 | 20.87%11.54亿 | 20.76%31.01亿 |
| 支付的各项税费 | -1.99%3.03亿 | -14.17%11.1亿 | -19.04%7.92亿 | -25.07%6亿 | -28.53%3.09亿 | 9.36%12.93亿 | 3.12%9.78亿 | -3.50%8亿 | 68.74%4.32亿 | 3.06%11.82亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -137.42%-2.5亿 | 275.85%3.64亿 | 216.82%4.66亿 | 356.81%7.2亿 | 36.39%6.68亿 | -123.39%-2.07亿 | -643.46%-3.99亿 | 2,474.67%1.58亿 | 3,670.06%4.89亿 | 1,418.02%8.84亿 |
| 支付手续费及佣金的现金 | -57.71%2.12万 | -64.25%15.27万 | -56.68%13.92万 | -62.82%10.42万 | -63.18%5.01万 | 122.05%42.72万 | 120.28%32.12万 | 165.91%28.02万 | 351.82%13.62万 | 51.40%19.24万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.35%2.5亿 | -1.48%10.11亿 | 3.14%7.72亿 | 3.13%5.04亿 | -11.96%2.42亿 | 6.46%10.26亿 | 13.09%7.49亿 | 10.78%4.89亿 | 33.58%2.74亿 | 2.53%9.64亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -0.03%107.39亿 | 3.48%398.11亿 | 7.28%306.49亿 | 3.89%201.65亿 | 1.46%107.43亿 | 1.16%384.71亿 | 3.14%285.69亿 | 9.19%194.09亿 | 17.14%105.88亿 | -13.98%380.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.20%-4.76亿 | 38.96%23.45亿 | 28.75%10.53亿 | 80.56%-2.15亿 | 66.25%-6.04亿 | -37.09%16.87亿 | -67.22%8.18亿 | -235.75%-11.07亿 | -347.29%-17.91亿 | -26.66%26.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 13.36%83.56亿 | 94.42%467.41亿 | 131.23%317.2亿 | 181.54%189.99亿 | 122.26%73.71亿 | 19.69%240.41亿 | -30.53%137.18亿 | -54.96%67.48亿 | -62.57%33.16亿 | -27.26%200.86亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -27.21%3,972.3万 | 14.52%2.38亿 | 81.47%1.84亿 | 156.67%1.11亿 | 54.24%5,457.01万 | 30.77%2.08亿 | -24.32%1.01亿 | -60.12%4,333.33万 | -32.31%3,538.05万 | -3.65%1.59亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 275.06%3,346.18万 | -7.25%9,863.04万 | 8.48%6,518.23万 | -41.04%1,389.38万 | -9.97%892.18万 | 23.40%1.06亿 | 104.25%6,008.79万 | 155.41%2,356.33万 | 14.66%990.97万 | 216.55%8,617.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --2,134.35万 | --1,988.34万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --4,349.15万 | --4,349.15万 | --4,031.37万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --345.22万 | --1,233.61万 |
| 投资活动现金流入小计 | 13.38%84.29亿 | 93.56%471.43亿 | 130.79%320.32亿 | 181.21%191.64亿 | 120.93%74.34亿 | 19.72%243.55亿 | -30.31%138.79亿 | -54.88%68.15亿 | -62.28%33.65亿 | -26.84%203.44亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -37.03%1.98亿 | -25.22%10.65亿 | -25.29%7.87亿 | -16.64%5.62亿 | -20.58%3.15亿 | -0.66%14.24亿 | 0.75%10.53亿 | 5.02%6.74亿 | 68.56%3.97亿 | 27.58%14.33亿 |
| 投资支付的现金 | 11.47%102.74亿 | 70.93%469.29亿 | 83.55%339.26亿 | 362.31%203.85亿 | 171.10%92.17亿 | 41.08%274.55亿 | 4.51%184.83亿 | -63.30%44.09亿 | -62.20%34亿 | -35.13%194.6亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --1,442.97万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --25.43万 | --25.43万 | --61.01万 | -61.95%384.82万 | ---- | --0 | ---- | 27.43%1,011.4万 |
| 投资活动现金流出小计 | 9.86%104.72亿 | 66.09%479.93亿 | 77.69%347.13亿 | 312.06%209.47亿 | 151.09%95.32亿 | 38.24%288.97亿 | 4.29%195.36亿 | -59.83%50.83亿 | -58.87%37.96亿 | -33.03%209.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.60%-20.43亿 | 81.27%-8.51亿 | 52.60%-26.81亿 | -202.96%-17.83亿 | -386.26%-20.98亿 | -711.63%-45.41亿 | -578.08%-56.57亿 | -29.22%17.32亿 | -39.38%-4.31亿 | 83.58%-5.6亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 3,168.47%6,471.57万 | ---- | ---- | ---- | -89.10%198万 | -33.33%198万 | ---- | ---- | -99.47%1,817万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 3,168.47%6,471.57万 | ---- | ---- | ---- | -89.10%198万 | -33.33%198万 | ---- | ---- | -99.47%1,817万 |
| 取得借款收到的现金 | 5.56%33.84亿 | 20.94%51.86亿 | 126.70%48.53亿 | 209.45%39.44亿 | 254.80%32.05亿 | -0.36%42.88亿 | -42.71%21.41亿 | -49.28%12.75亿 | -2.04%9.03亿 | -21.13%43.04亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -40.70%1.04亿 | -35.53%1.48亿 | -62.95%1.13亿 | -49.11%2.28亿 | -7.14%1.76亿 | 122.86%2.29亿 | 318.61%3.05亿 | 113.21%4.47亿 | -13.86%1.89亿 | -46.32%1.03亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.16%34.88亿 | 19.45%53.98亿 | 102.89%49.66亿 | 142.26%41.72亿 | 209.45%33.81亿 | 2.14%45.19亿 | -35.80%24.47亿 | -36.83%17.22亿 | -4.51%10.93亿 | -51.33%44.24亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 9.32%34.96亿 | 26.20%50.57亿 | 180.48%48.36亿 | 281.16%40.11亿 | 1,214.34%31.98亿 | 69.29%40.07亿 | -10.41%17.24亿 | 21.81%10.52亿 | -52.53%2.43亿 | -54.71%23.67亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123.33%2.68亿 | 9.27%13.84亿 | -12.91%8.6亿 | -15.09%7.77亿 | -57.04%1.2亿 | 41.88%12.67亿 | 16.83%9.88亿 | 18.86%9.16亿 | 4.51%2.8亿 | 27.76%8.93亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 192.47%2.45亿 | -0.51%4.44亿 | -34.41%2.41亿 | -32.85%2.4亿 | -64.86%8,369.23万 | 38.25%4.46亿 | 28.28%3.68亿 | 24.67%3.58亿 | -9.94%2.38亿 | 60.42%3.23亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -78.29%7,836.55万 | 5.38%5.28亿 | 162.24%8.42亿 | 0.05%1.39亿 | 302.09%3.61亿 | 4.38%5.01亿 | 60.03%3.21亿 | -65.02%1.39亿 | -84.87%8,977.01万 | 69.95%4.8亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.45%38.43亿 | 20.68%69.7亿 | 115.58%65.39亿 | 133.91%49.27亿 | 500.33%36.79亿 | 54.41%57.75亿 | 2.10%30.33亿 | 3.75%21.06亿 | -55.38%6.13亿 | -39.75%37.4亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.06%-3.55亿 | -25.08%-15.72亿 | -168.61%-15.73亿 | -96.45%-7.55亿 | -162.17%-2.98亿 | -283.64%-12.56亿 | -169.60%-5.86亿 | -155.25%-3.84亿 | 308.99%4.8亿 | -76.26%6.84亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,554.73%-2.04亿 | -248.80%-2.43亿 | 96.91%-135.97万 | -52.93%2,990.73万 | -124.94%-1,234.81万 | 18.18%1.63亿 | -122.07%-4,395.16万 | -69.61%6,353.68万 | 286.10%4,951.15万 | -70.37%1.38亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2.19%-30.79亿 | 91.87%-3.21亿 | 41.43%-32.03亿 | -997.36%-27.23亿 | -77.97%-30.13亿 | -234.04%-39.47亿 | -215.90%-54.68亿 | -92.72%3.03亿 | -1,168.38%-16.93亿 | -18.17%29.45亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -2.48%126.37亿 | -23.35%129.58亿 | -23.35%129.58亿 | -23.35%129.58亿 | -23.35%129.58亿 | 21.09%169.05亿 | 21.09%169.05亿 | 21.09%169.05亿 | 21.09%169.05亿 | 34.73%139.6亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -3.89%95.58亿 | -2.48%126.37亿 | -14.70%97.55亿 | -40.52%102.35亿 | -34.62%99.45亿 | -23.35%129.58亿 | -38.77%114.36亿 | -5.07%172.08亿 | 7.74%152.12亿 | 21.09%169.05亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
