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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
中国海诚 (002116)
- 9.73
- -0.05-0.51%
休市中 04/30 15:00 (北京)
45.32亿总市值13.48市盈率TTM
9.81最高价9.69最低价4.52万手成交量9.77今开9.78昨收4403.42万成交额0.98%换手率13.31市盈率(静)4.66亿总股本11.7952周最高1.61市净率44.76亿流通值9.2552周最低10.76涨停价4.60亿流通股25.18历史最高8.80跌停价1.23%振幅-1.07历史最低0.31股息TTM9.74平均价2.54万手内盘3.18%股息率TTM100股每手1.90万手外盘
中国海诚 (002116) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -17.93%12.12亿 | 13.67%68.36亿 | 16.01%45.64亿 | 10.06%28.79亿 | 0.72%14.77亿 | -0.79%60.14亿 | -6.64%39.34亿 | 4.24%26.16亿 | 26.48%14.67亿 | -11.32%60.61亿 |
| 收到的税费返还 | -13.74%1,375.8万 | 46.10%4,120.46万 | 202.40%2,753.04万 | 202.30%1,927.09万 | 361.53%1,594.99万 | 77.43%2,820.4万 | 8.26%910.4万 | 7.80%637.47万 | 75.94%345.59万 | -49.71%1,589.58万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11.73%5,604.88万 | -8.53%2.56亿 | -13.02%1.82亿 | -25.91%1.18亿 | -38.03%5,016.63万 | -3.53%2.8亿 | 11.87%2.1亿 | 42.03%1.59亿 | 88.91%8,094.81万 | 25.57%2.9亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -16.92%12.82亿 | 12.83%71.33亿 | 14.96%47.74亿 | 8.44%30.17亿 | -0.50%15.43亿 | -0.72%63.22亿 | -5.83%41.53亿 | 5.86%27.82亿 | 28.79%15.51亿 | -10.29%63.68亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.06%11.43亿 | 30.61%50.59亿 | 27.07%36.49亿 | 35.30%24.23亿 | 57.38%13亿 | -13.54%38.73亿 | -4.05%28.71亿 | -6.64%17.91亿 | -24.08%8.26亿 | 8.29%44.79亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.10%2.63亿 | -1.67%16.08亿 | -14.20%7.97亿 | -15.76%5.31亿 | -21.03%2.87亿 | 4.24%16.35亿 | -0.47%9.28亿 | -3.38%6.31亿 | 4.40%3.63亿 | 6.97%15.68亿 |
| 支付的各项税费 | 27.20%8,199.3万 | 38.64%2.7亿 | 38.89%1.88亿 | 46.01%1.41亿 | 23.57%6,446.2万 | -28.65%1.94亿 | -17.23%1.35亿 | -16.20%9,654.75万 | 2.24%5,216.66万 | 16.57%2.73亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -15.36%6,258.08万 | -9.13%3.11亿 | -12.29%2.46亿 | -28.78%1.48亿 | -48.83%7,394.2万 | 20.56%3.42亿 | 19.47%2.81亿 | 48.48%2.08亿 | 134.23%1.45亿 | -20.51%2.84亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.08%15.51亿 | 19.89%72.47亿 | 15.74%48.8亿 | 18.98%32.43亿 | 24.49%17.25亿 | -8.47%60.45亿 | -2.50%42.16亿 | -3.55%27.26亿 | -10.51%13.85亿 | 6.63%66.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48.10%-2.69亿 | -141.07%-1.14亿 | -67.31%-1.06亿 | -502.94%-2.26亿 | -209.72%-1.82亿 | 217.03%2.77亿 | -173.52%-6,315.16万 | 128.37%5,620.77万 | 148.12%1.65亿 | -126.19%-2.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2,000万 | 319.29%6,132.47万 | 180.51%4,110万 | --4,000万 | ---- | 245.53%1,462.59万 | 246.14%1,465.18万 | ---- | ---- | --423.29万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,684.40%98.59万 | 31,811.31%825.82万 | --733.82万 | 26,627.13%733.82万 | --2.61万 | -89.33%2.59万 | ---- | -79.55%2.75万 | ---- | -45.84%24.25万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 327,700.00%6.56万 | -72.56%40.91万 | -71.51%37.24万 | -92.76%9.1万 | -99.60%20 | -10.07%149.08万 | 120.03%130.74万 | 278.45%125.72万 | -96.67%4,984.94 | 25.15%165.77万 |
| 投资活动现金流入小计 | 80,646.20%2,105.14万 | 333.59%6,999.2万 | 205.85%4,881.06万 | 3,591.89%4,742.92万 | 423.00%2.61万 | 163.20%1,614.26万 | 217.47%1,595.92万 | -72.66%128.47万 | -98.85%4,984.94 | 127.35%613.32万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -4.20%1,343.28万 | -18.15%7,910.45万 | -11.64%5,275.85万 | -20.23%3,587.53万 | -53.41%1,402.2万 | -20.96%9,664.83万 | -31.03%5,970.96万 | -35.25%4,497.53万 | -9.18%3,009.84万 | 32.40%1.22亿 |
| 投资支付的现金 | 0.00%1,000万 | --3,200万 | --3,200万 | --2,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.43%77.22万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.85%2,418.62万 | 275.68%2,418.62万 | --2,000万 | --2,000万 | --6,690.5万 |
| 投资活动现金流出小计 | -2.45%2,343.28万 | -8.05%1.11亿 | 1.03%8,475.85万 | -14.01%5,587.53万 | -52.05%2,402.2万 | -36.39%1.21亿 | -10.54%8,389.58万 | -7.48%6,497.53万 | 50.06%5,009.84万 | 104.95%1.9亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 90.08%-238.14万 | 60.73%-4,111.25万 | 47.09%-3,594.79万 | 86.74%-844.61万 | 52.10%-2,399.59万 | 43.05%-1.05亿 | 23.46%-6,793.65万 | 2.81%-6,369.06万 | -52.01%-5,009.34万 | -104.28%-1.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.07%6,649.51万 | -84.07%6,649.51万 | ---- | ---- | 649.11%4.17亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,649.51万 | ---- | ---- | --0 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.07%6,649.51万 | -84.07%6,649.51万 | ---- | ---- | 649.11%4.17亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 18.13%1.44亿 | 18.18%1.44亿 | 18.23%1.44亿 | ---- | 53.74%1.22亿 | 53.63%1.22亿 | 53.61%1.22亿 | ---- | 32.62%7,936.94万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.54%590.47万 | -3.56%2,750.63万 | -4.48%2,071.46万 | -6.00%1,247.42万 | 5.22%564.83万 | 10.58%2,852.29万 | 14.60%2,168.63万 | 34.92%1,327.05万 | 118.11%536.8万 | -8.51%2,579.44万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4.54%590.47万 | 14.02%1.72亿 | 14.76%1.65亿 | 15.86%1.57亿 | 5.22%564.83万 | 43.15%1.51亿 | 46.11%1.44亿 | 51.55%1.35亿 | 118.11%536.8万 | 19.45%1.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.54%-590.47万 | -104.22%-1.72亿 | -113.67%-1.65亿 | -15.86%-1.57亿 | -5.22%-564.83万 | -126.92%-8,405.2万 | -124.18%-7,715.74万 | -51.55%-1.35亿 | -118.11%-536.8万 | 1,065.71%3.12亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -276.49%-392.52万 | 78.21%174.84万 | 16.53%489.96万 | 141.08%661.78万 | 190.69%222.4万 | -88.05%98.11万 | 3,159.72%420.44万 | -79.01%274.51万 | 15.67%-245.22万 | -77.02%820.75万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -34.51%-2.81亿 | -463.29%-3.25亿 | -47.80%-3.02亿 | -175.06%-3.85亿 | -294.29%-2.09亿 | 189.18%8,941.53万 | -164.51%-2.04亿 | 58.81%-1.4亿 | 128.14%1.08亿 | -112.26%-1亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -9.92%29.49亿 | 2.81%32.74亿 | 2.81%32.74亿 | 2.81%32.74亿 | 2.81%32.74亿 | -3.05%31.84亿 | -3.05%31.84亿 | -3.05%31.84亿 | -3.05%31.84亿 | 33.15%32.84亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -12.95%26.68亿 | -9.92%29.49亿 | -0.27%29.72亿 | -5.11%28.89亿 | -6.90%30.65亿 | 2.81%32.74亿 | -17.24%29.8亿 | 3.38%30.44亿 | 13.42%32.92亿 | -3.05%31.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
