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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
TCL中环 (002129)
- 8.66
- +0.04+0.46%
休市中 04/30 15:00 (北京)
350.13亿总市值-3.89市盈率TTM
8.73最高价8.55最低价57.60万手成交量8.56今开8.62昨收4.98亿成交额1.43%换手率亏损市盈率(静)40.43亿总股本11.8652周最高1.75市净率349.84亿流通值7.1152周最低9.48涨停价40.40亿流通股49.43历史最高7.76跌停价2.09%振幅0.37历史最低--股息TTM8.65平均价29.84万手内盘--股息率TTM100股每手27.06万手外盘
TCL中环 (002129) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.85%69.2亿 | 10.34%273.04亿 | 10.43%196.73亿 | 24.20%131.73亿 | 74.08%67.95亿 | 5.19%247.45亿 | 16.09%178.15亿 | 5.88%106.07亿 | -24.62%39.03亿 | -5.90%235.24亿 |
| 收到的税费返还 | -5.59%8,740.92万 | -34.03%8.37亿 | -58.56%4.6亿 | -74.34%2.07亿 | -84.43%9,258.01万 | -49.68%12.68亿 | -47.56%11.09亿 | -51.13%8.07亿 | 116.13%5.95亿 | 5.48%25.21亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -52.59%2.03亿 | -11.09%17.1亿 | -1.12%12.8亿 | -14.88%9亿 | 64.99%4.28亿 | 17.33%19.23亿 | -14.86%12.94亿 | -13.02%10.58亿 | 23.80%2.6亿 | 103.95%16.39亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.43%72.11亿 | 6.85%298.51亿 | 5.90%214.12亿 | 14.51%142.81亿 | 53.76%73.16亿 | 0.91%279.37亿 | 6.52%202.19亿 | -3.21%124.71亿 | -15.99%47.58亿 | -1.80%276.84亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.67%56.22亿 | 30.98%229.47亿 | 38.31%164.87亿 | 30.58%107.86亿 | 132.35%53.72亿 | 15.98%175.2亿 | 25.50%119.2亿 | 35.81%82.6亿 | -19.95%23.12亿 | -15.51%151.06亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -8.48%7.55亿 | -0.69%33.71亿 | 5.35%26.35亿 | 9.19%18.67亿 | -10.11%8.25亿 | 4.17%33.95亿 | -1.39%25.01亿 | -0.14%17.1亿 | 7.91%9.17亿 | 19.69%32.59亿 |
| 支付的各项税费 | -58.56%1.14亿 | -49.57%7.87亿 | -54.69%5.88亿 | -59.99%4.6亿 | -57.60%2.74亿 | -32.27%15.6亿 | -32.65%12.97亿 | -11.58%11.49亿 | 44.81%6.47亿 | 88.95%23.03亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.23%4.16亿 | -38.91%16.03亿 | -44.84%10.69亿 | -47.29%6.45亿 | -39.04%3.55亿 | 42.97%26.23亿 | 34.34%19.39亿 | 31.44%12.24亿 | 32.27%5.82亿 | 39.61%18.35亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.19%69.07亿 | 14.38%287.07亿 | 17.68%207.79亿 | 11.46%137.58亿 | 53.11%68.25亿 | 11.53%250.98亿 | 14.63%176.57亿 | 23.12%123.43亿 | -3.60%44.58亿 | -2.74%225.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37.97%3.04亿 | -59.72%11.44亿 | -75.31%6.32亿 | 308.40%5.23亿 | 63.51%4.91亿 | -45.20%28.39亿 | -28.41%25.62亿 | -95.52%1.28亿 | -71.11%3亿 | 2.46%51.81亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 163.50%166.19亿 | -4.45%296.2亿 | -9.94%207.12亿 | -18.25%114.89亿 | -31.30%63.07亿 | 10.74%309.99亿 | 15.80%229.99亿 | -4.55%140.54亿 | -13.18%91.81亿 | 4.57%279.92亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,104.71%8.69亿 | 16.99%5.13亿 | -58.88%1.58亿 | -78.90%6,785.83万 | -18.05%3,943.15万 | -6.72%4.39亿 | -6.13%3.85亿 | -3.24%3.22亿 | -40.26%4,811.89万 | 437.77%4.7亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 112,911.06%2.85亿 | 161.44%1.51亿 | 113.58%1.35亿 | -99.52%30.05万 | -5.95%25.19万 | -55.08%5,762.59万 | -47.68%6,327.91万 | 2,428.38%6,288.53万 | -84.73%26.79万 | 2,568.71%1.28亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | -96.72%3,519.73万 | --3,519.73万 | --0 | --0 | --10.74亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -42.97%1,710.85万 | -92.52%6,083.58万 | -88.70%4,173.61万 | -65.18%1.09亿 | --3,000万 | -43.62%8.14亿 | -74.35%3.69亿 | -78.32%3.12亿 | --0 | --14.43亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 178.99%177.9亿 | -6.18%303.44亿 | -11.76%210.47亿 | -20.91%116.66亿 | -30.91%63.76亿 | 3.97%323.44亿 | 9.26%238.51亿 | -10.59%147.5亿 | -23.65%92.29亿 | 15.81%311.07亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -20.33%17.28亿 | -22.63%53.79亿 | -16.82%44.83亿 | -4.47%32.96亿 | 13.09%21.69亿 | -42.84%69.52亿 | -44.25%53.9亿 | -55.17%34.5亿 | -56.08%19.18亿 | 8.47%121.63亿 |
| 投资支付的现金 | 75.53%155.56亿 | -4.55%310.26亿 | -10.57%220.25亿 | -19.21%135.6亿 | 0.28%88.63亿 | 8.75%325.05亿 | 16.97%246.29亿 | 17.90%167.84亿 | -5.06%88.38亿 | -6.41%298.9亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --12.73亿 | --3.62亿 | ---- | --0 | ---- | ---- | --3.91亿 | --0 | --0 | --0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -96.73%416.68万 | 872.98%8,367.63万 | 261.82%3,111.65万 | -31.00%599.29万 | 6,285.64%1.27亿 | -94.26%860万 | -87.73%860万 | -83.76%868.57万 | -80.52%199.58万 | 7,365.99%1.5亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 66.33%185.62亿 | -6.63%368.5亿 | -12.75%265.4亿 | -16.70%168.62亿 | 3.73%111.59亿 | -6.49%394.65亿 | -1.22%304.19亿 | -7.93%202.43亿 | -21.40%107.58亿 | -2.20%422.03亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 83.86%-7.72亿 | 8.66%-65.05亿 | 16.36%-54.93亿 | 5.40%-51.96亿 | -212.82%-47.83亿 | 35.81%-71.22亿 | 26.73%-65.67亿 | -0.08%-54.93亿 | 4.41%-15.29亿 | 31.89%-110.96亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --26亿 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | 381.51%22.27亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | 447.56%22.05亿 |
| 取得借款收到的现金 | 11.83%48.08亿 | -29.40%172.17亿 | -16.79%123.66亿 | -10.16%84.89亿 | 45.36%43亿 | 61.29%243.88亿 | 26.08%148.61亿 | 27.96%94.49亿 | -27.64%29.58亿 | -44.79%151.21亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | 16,857.61%5.07亿 | -98.91%390.26万 | --0 | 1,482.39%5.73亿 | -98.71%298.81万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11.83%48.08亿 | -20.40%198.17亿 | -16.81%123.66亿 | -10.16%84.89亿 | 21.78%43亿 | 43.48%248.95亿 | 3.44%148.65亿 | 26.71%94.49亿 | -15.34%35.31亿 | -38.22%173.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 68.36%39.03亿 | 11.35%157.65亿 | 19.15%93.37亿 | -7.62%49.91亿 | -22.59%23.19亿 | 66.75%141.58亿 | 111.30%78.36亿 | 163.89%54.03亿 | 169.31%29.95亿 | -35.24%84.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.25%3.32亿 | -44.60%13.99亿 | -50.88%10.47亿 | 9.86%6.99亿 | 1.33%3.44亿 | 46.52%25.26亿 | 53.80%21.32亿 | -32.62%6.37亿 | 12.25%3.39亿 | 5.18%17.24亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | 38.49%1.78亿 | 0.27%1.19亿 | --0 | --0 | -62.08%1.29亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,302.87%14.9亿 | -17.62%5.02亿 | -53.15%2.88亿 | -67.22%1.71亿 | -76.04%1.06亿 | -74.93%6.09亿 | -74.71%6.14亿 | -76.94%5.21亿 | -34.54%4.43亿 | -9.31%24.3亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106.83%57.26亿 | 2.16%176.66亿 | 0.85%106.72亿 | -10.66%58.62亿 | -26.71%27.68亿 | 36.76%172.93亿 | 40.68%105.82亿 | 24.88%65.61亿 | 80.61%37.77亿 | -27.45%126.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -159.94%-9.18亿 | -71.71%21.51亿 | -60.45%16.94亿 | -9.00%26.27亿 | 720.39%15.31亿 | 61.53%76.02亿 | -37.46%42.82亿 | 31.08%28.87亿 | -111.87%-2.47亿 | -55.83%47.06亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -245.39%-2,601.43万 | 420.81%2,865.69万 | 181.84%2,846.14万 | 517.20%2,732.85万 | 3,497.44%1,789.32万 | -1,701.97%-893.28万 | -675.44%-3,477.69万 | -327.77%-655.04万 | 98.50%-52.67万 | -99.72%55.76万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 48.54%-14.11亿 | -196.13%-31.82亿 | -1,396.24%-31.38亿 | 18.74%-20.18亿 | -85.81%-27.43亿 | 374.07%33.1亿 | -83.53%2.42亿 | -487.95%-24.84亿 | -199.52%-14.76亿 | -216.19%-12.08亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -26.27%88.71亿 | 37.96%120.32亿 | 37.96%120.32亿 | 37.96%120.32亿 | 37.96%120.32亿 | -12.17%87.21亿 | -12.17%87.21亿 | -12.17%87.21亿 | -12.17%87.21亿 | -3.70%99.29亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -19.69%74.6亿 | -26.45%88.5亿 | -0.77%88.94亿 | 60.53%100.14亿 | 28.21%92.89亿 | 37.96%120.32亿 | -21.36%89.63亿 | -34.39%62.38亿 | -36.52%72.45亿 | -12.17%87.21亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
