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4
携程集团-S
09961
5
腾讯音乐-SW
01698
沪深市场个股详情
三特索道 (002159)
- 19.02
- -0.50-2.56%
午间休市 03/04 11:30 (北京)
33.72亿总市值27.02市盈率TTM
19.48最高价18.63最低价5.29万手成交量19.30今开19.52昨收1.01亿成交额3.82%换手率23.75市盈率(静)1.77亿总股本20.5952周最高2.31市净率26.34亿流通值12.8852周最低21.47涨停价1.38亿流通股35.40历史最高17.57跌停价4.36%振幅2.49历史最低0.25股息TTM19.15平均价2.28万手内盘1.31%股息率TTM100股每手2.55万手外盘
三特索道 (002159) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.19%5.33亿 | -8.06%3.06亿 | -10.89%1.41亿 | -2.63%7.28亿 | -3.59%5.94亿 | -8.11%3.33亿 | -2.42%1.59亿 | 170.66%7.48亿 | 159.80%6.16亿 | 190.80%3.62亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 130.66%2,397.19万 | 116.99%2,189.41万 | -68.73%227.14万 | -12.86%1,223.75万 | -13.42%1,039.29万 | -8.74%1,008.97万 | -26.62%726.33万 | -90.43%1,404.33万 | 32.23%1,200.34万 | 47.00%1,105.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | -7.77%5.57亿 | -4.38%3.28亿 | -13.43%1.44亿 | -2.82%7.4亿 | -3.78%6.04亿 | -8.13%3.43亿 | -3.81%1.66亿 | 79.00%7.62亿 | 152.45%6.28亿 | 177.25%3.73亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -14.19%3,920.4万 | -19.75%2,506.76万 | -46.90%1,019.17万 | 12.12%5,077.57万 | 23.84%4,568.63万 | 24.72%3,123.85万 | -17.45%1,919.2万 | 21.16%4,528.69万 | 15.78%3,689.18万 | 42.14%2,504.68万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.81%1.33亿 | 10.00%9,525.15万 | 11.63%6,078.84万 | 6.20%1.53亿 | 9.80%1.19亿 | 10.40%8,659.15万 | 17.62%5,445.53万 | 16.90%1.44亿 | 15.13%1.08亿 | 17.86%7,843.22万 |
| 支付的各项税费 | -22.73%6,305.59万 | -22.16%3,948.18万 | -26.21%1,542.54万 | 10.50%1.15亿 | 12.10%8,160.78万 | 22.70%5,072.17万 | 23.93%2,090.38万 | 173.71%1.04亿 | 227.24%7,279.62万 | 321.42%4,133.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17.24%1.3亿 | 53.24%8,669.88万 | 70.24%5,036.7万 | -0.99%1.36亿 | 13.17%1.11亿 | -9.77%5,657.9万 | 13.43%2,958.62万 | 63.75%1.38亿 | 57.66%9,765.03万 | 125.31%6,270.36万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.25%3.64亿 | 9.49%2.46亿 | 10.18%1.37亿 | 5.57%4.55亿 | 13.02%3.56亿 | 8.49%2.25亿 | 10.34%1.24亿 | 52.54%4.31亿 | 50.28%3.15亿 | 70.37%2.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22.17%1.93亿 | -30.94%8,119.9万 | -83.82%673.52万 | -13.76%2.85亿 | -20.70%2.48亿 | -28.96%1.18亿 | -30.43%4,162.97万 | 131.29%3.31亿 | 702.25%3.13亿 | 1,199.48%1.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | --2,480万 | --480万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 15.79%10.4万 | ---- | ---- | ---- | -99.80%8.98万 | 0.00%8.98万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -68.74%355.74万 | -79.64%197.41万 | -18.36%97.52万 | -46.99%1,188.56万 | -35.90%1,137.88万 | 1,723.72%969.4万 | 175.48%119.44万 | 171.27%2,242.26万 | 118.69%1,775.05万 | 141.75%53.16万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.77%1,800万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --1,430.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -78.01%355.74万 | -79.64%197.41万 | -18.36%97.52万 | 26.12%5,109.23万 | -9.31%1,617.88万 | 1,723.72%969.4万 | 175.48%119.44万 | -94.27%4,051.24万 | -97.29%1,784.03万 | -99.92%53.16万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29.35%3,057.4万 | 14.93%2,035.85万 | -15.97%1,114.67万 | -30.49%4,591万 | -56.23%2,363.67万 | -64.29%1,771.32万 | -58.98%1,326.51万 | -37.51%6,604.35万 | 91.29%5,400.4万 | 137.07%4,959.6万 |
| 投资支付的现金 | --1.2亿 | ---- | ---- | 4,211.09%2,000万 | ---- | ---- | ---- | -65.28%46.39万 | -48.45%46.39万 | -11.90%46.39万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 596.67%2,090万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 537.03%1.51亿 | 14.93%2,035.85万 | -15.97%1,114.67万 | -24.59%6,591万 | -56.60%2,363.67万 | -64.62%1,771.32万 | -59.56%1,326.51万 | -85.67%8,740.74万 | -89.71%5,446.8万 | -90.40%5,005.99万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,871.29%-1.47亿 | -129.26%-1,838.44万 | 15.73%-1,017.15万 | 68.40%-1,481.78万 | 79.64%-745.79万 | 83.81%-801.91万 | 62.71%-1,207.06万 | -148.29%-4,689.51万 | -128.43%-3,662.77万 | -138.61%-4,952.84万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -13.04%100万 | -13.04%100万 | --100万 | -51.06%115万 | -16.36%115万 | -16.36%115万 | ---- | --235万 | --137.5万 | --137.5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -13.04%100万 | -13.04%100万 | --100万 | -51.06%115万 | -16.36%115万 | -16.36%115万 | ---- | --235万 | --137.5万 | --137.5万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | 6.58%2,500万 | 35.45%2,500万 | 35.45%2,500万 | 118.00%2,500万 | -91.62%2,345.64万 | -93.23%1,845.64万 | -83.00%1,845.64万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -96.18%100万 | -96.18%100万 | -96.00%100万 | 1.33%2,615万 | 31.86%2,615万 | 31.86%2,615万 | 118.00%2,500万 | -90.78%2,580.64万 | -92.72%1,983.14万 | -81.74%1,983.14万 |
| 偿还债务支付的现金 | -10.65%5,593.26万 | -8.46%5,593.26万 | -55.54%2,650万 | -77.66%6,910万 | -78.98%6,260万 | -53.48%6,110万 | 209.68%5,960万 | -49.19%3.09亿 | -50.30%2.98亿 | -55.97%1.31亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6.08%4,589.44万 | -62.46%81.8万 | -48.60%41.34万 | 164.93%4,471.31万 | 184.78%4,326.37万 | -81.56%217.93万 | -88.34%80.42万 | -49.33%1,687.72万 | -48.74%1,519.21万 | -50.91%1,181.56万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -48.25%105.09万 | -49.28%30.91万 | ---- | 50.86%291.06万 | 17.44%203.09万 | -61.24%60.94万 | ---- | 434.90%192.93万 | 379.45%172.93万 | 335.93%157.23万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39.72%666.17万 | 134.93%499.87万 | 83.29%310.72万 | 2.33%604.52万 | 24.71%476.78万 | -25.07%212.77万 | 1.89%169.53万 | -97.00%590.74万 | -97.56%382.31万 | -98.17%283.97万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -1.94%1.08亿 | -5.59%6,174.94万 | -51.66%3,002.06万 | -63.91%1.2亿 | -65.09%1.11亿 | -55.20%6,540.7万 | 123.31%6,209.95万 | -60.41%3.32亿 | -59.66%3.17亿 | -69.44%1.46亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27.23%-1.07亿 | -54.75%-6,074.94万 | 21.78%-2,902.06万 | 69.41%-9,370.83万 | 71.56%-8,448.15万 | 68.89%-3,925.7万 | -127.04%-3,709.95万 | 45.19%-3.06亿 | 42.10%-2.97亿 | 65.83%-1.26亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -139.40%-6,148.6万 | -97.06%206.52万 | -330.44%-3,245.69万 | 888.61%1.77亿 | 846.69%1.56亿 | 790.10%7,029.64万 | -167.78%-754.04万 | 92.97%-2,241.39万 | 93.95%-2,090.08万 | 95.54%-1,018.65万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89.40%3.74亿 | 89.40%3.74亿 | 89.40%3.74亿 | -10.18%1.98亿 | -10.18%1.98亿 | -10.18%1.98亿 | -10.18%1.98亿 | -59.15%2.2亿 | -59.15%2.2亿 | -59.15%2.2亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -11.53%3.13亿 | 40.49%3.77亿 | 79.84%3.42亿 | 89.40%3.74亿 | 77.57%3.54亿 | 27.66%2.68亿 | -17.76%1.9亿 | -10.18%1.98亿 | 2.90%1.99亿 | -32.42%2.1亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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