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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
海南发展 (002163)
- 12.46
- +0.29+2.38%
休市中 04/30 15:00 (北京)
105.28亿总市值-22.82市盈率TTM
12.60最高价12.15最低价29.88万手成交量12.16今开12.17昨收3.71亿成交额3.72%换手率亏损市盈率(静)8.45亿总股本25.0352周最高17.70市净率100.12亿流通值8.1252周最低13.39涨停价8.04亿流通股25.50历史最高10.95跌停价3.70%振幅0.95历史最低--股息TTM12.41平均价13.49万手内盘--股息率TTM100股每手16.22万手外盘
海南发展 (002163) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32.28%9.23亿 | 9.82%34.58亿 | 6.93%22.36亿 | -7.44%12.92亿 | 12.43%6.98亿 | -14.93%31.49亿 | -9.98%20.91亿 | -7.69%13.96亿 | -12.43%6.2亿 | 17.11%37.02亿 |
| 收到的税费返还 | -99.65%1,958.18 | -21.71%407.25万 | -67.64%147.21万 | -60.71%123.66万 | -65.14%56.68万 | -70.26%520.16万 | -69.79%454.97万 | -65.75%314.77万 | -75.82%162.6万 | -67.28%1,749.15万 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到再保业务现金净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 保户储金及投资款净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 拆入资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 283.53%3,714.91万 | 38.81%2.01亿 | -55.76%3,717.3万 | -40.00%4,064.33万 | -82.84%968.6万 | 96.29%1.45亿 | 34.25%8,403.35万 | 103.34%6,773.75万 | 229.65%5,645.36万 | 9.43%7,384.9万 |
| 经营活动现金流入小计 | 35.61%9.6亿 | 11.04%36.64亿 | 4.36%22.75亿 | -9.06%13.34亿 | 4.31%7.08亿 | -13.02%33亿 | -9.20%21.8亿 | -5.65%14.67亿 | -7.36%6.79亿 | 15.58%37.93亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.79%9.04亿 | 8.18%30.4亿 | -7.52%21.61亿 | -7.71%13.52亿 | -6.28%7.94亿 | -7.49%28.1亿 | -3.14%23.37亿 | -7.03%14.65亿 | -0.24%8.47亿 | 12.18%30.38亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31.65%1.48亿 | 5.76%4.57亿 | 1.82%3.56亿 | -10.98%2.22亿 | -21.23%1.12亿 | 8.02%4.32亿 | 11.53%3.49亿 | 18.38%2.49亿 | 34.32%1.42亿 | 2.84%4亿 |
| 支付的各项税费 | 62.65%2,978.29万 | 39.16%7,900.48万 | 30.68%5,236.11万 | 10.94%3,220.37万 | 14.68%1,831.1万 | -20.50%5,677.2万 | -17.79%4,006.87万 | -15.87%2,902.76万 | -5.82%1,596.64万 | 14.67%7,141.3万 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 拆出资金净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付保单红利的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75.96%1.16亿 | 284.18%2.76亿 | 154.38%1.45亿 | 83.83%7,648.74万 | 176.19%6,565.39万 | -50.92%7,183.49万 | -54.29%5,716.04万 | -14.47%4,160.68万 | -15.00%2,377.11万 | 9.26%1.46亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.84%11.97亿 | 14.27%38.52亿 | -2.47%27.15亿 | -5.73%16.83亿 | -3.81%9.9亿 | -7.79%33.7亿 | -4.01%27.84亿 | -4.53%17.85亿 | 2.91%10.29亿 | 11.01%36.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.17%-2.37亿 | -164.66%-1.88亿 | 27.15%-4.4亿 | -9.67%-3.49亿 | 19.52%-2.82亿 | -151.30%-7,096.17万 | -20.98%-6.04亿 | -1.03%-3.18亿 | -30.99%-3.51亿 | 1,430.27%1.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --0 | -53.77%515.08万 | 150.18%496.34万 | --0 | --0 | 2,733,709.09%1,114.11万 | --198.4万 | --0 | ---- | --407.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 85,554.48%8.51万 | -59.97%31.56万 | -74.03%19.64万 | -57.15%19.63万 | -99.88%99.4 | 221.50%78.84万 | 1,518.08%75.63万 | 1,129.99%45.82万 | 136.03%8.51万 | -80.45%24.52万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --1.44亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --0 | --2.84亿 | --2.84亿 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 85,554.48%8.51万 | 2,328.70%2.9亿 | 10,462.02%2.89亿 | -57.15%19.63万 | -99.88%99.4 | -91.71%1,192.95万 | -95.41%274.02万 | 1,129.99%45.82万 | 136.03%8.51万 | 11,367.62%1.44亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 468.91%3,190.92万 | -1.16%3,204.91万 | -33.75%1,748.06万 | -57.07%884.87万 | 34.96%560.88万 | -19.28%3,242.4万 | -3.10%2,638.66万 | 6.57%2,061.38万 | -57.10%415.58万 | 10.75%4,016.66万 |
| 投资支付的现金 | --5.35万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | --0 | --1.98亿 | --1.98亿 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 质押贷款净增加额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --50.07万 | 10,800.25%541.79万 | --0 | --0 | --0 | --4.97万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 478.79%3,246.34万 | 623.63%2.35亿 | 714.83%2.15亿 | -57.07%884.87万 | 34.96%560.88万 | -19.15%3,247.37万 | -13.86%2,638.66万 | -9.36%2,061.38万 | -57.10%415.58万 | 10.75%4,016.66万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -477.28%-3,237.83万 | 366.45%5,473.99万 | 414.72%7,441.97万 | 57.07%-865.23万 | -37.78%-560.87万 | -119.82%-2,054.42万 | -181.48%-2,364.63万 | 11.23%-2,015.56万 | 57.82%-407.07万 | 396.05%1.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 114.11%2.67亿 | 51.63%10.69亿 | 93.51%10.35亿 | 148.72%6.29亿 | -17.42%1.25亿 | 14.18%7.05亿 | 23.56%5.35亿 | -20.94%2.53亿 | 31.30%1.51亿 | -21.63%6.18亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --0 | --1.4亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 114.11%2.67亿 | 71.49%12.09亿 | 93.51%10.35亿 | 148.72%6.29亿 | -17.42%1.25亿 | 14.18%7.05亿 | 23.56%5.35亿 | -20.94%2.53亿 | 31.30%1.51亿 | -57.73%6.18亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 1.99%1.75亿 | 89.70%11.33亿 | 68.98%7.01亿 | 64.97%5.02亿 | 162.92%1.71亿 | 10.15%5.97亿 | 62.62%4.15亿 | 46.41%3.05亿 | 103.41%6,511.31万 | -52.23%5.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.29%665.72万 | 146.91%8,135.73万 | -4.91%2,568.65万 | -38.10%1,220.43万 | -50.41%558.09万 | 38.19%3,295万 | 49.62%2,701.33万 | 69.20%1,971.53万 | 96.12%1,125.35万 | -30.23%2,384.4万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --0 | 450.09%5,169.45万 | --0 | --0 | --0 | 369.87%939.75万 | 369.87%939.75万 | 366.67%700万 | 300.00%400万 | 41.30%200万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 569.97%2,095.08万 | 19.72%1,240.29万 | 32.08%1,029.27万 | -17.33%549.59万 | 14.59%312.71万 | -88.73%1,036.02万 | -85.10%779.28万 | -82.87%664.83万 | -92.50%272.91万 | -28.77%9,189.54万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12.40%2.02亿 | 91.51%12.26亿 | 63.90%7.37亿 | 57.17%5.2亿 | 127.45%1.8亿 | -2.65%6.4亿 | 38.15%4.49亿 | 28.03%3.31亿 | 6.68%7,909.56万 | -49.32%6.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217.36%6,478.74万 | -126.66%-1,725.06万 | 249.01%2.99亿 | 239.91%1.09亿 | -176.77%-5,520.4万 | 260.76%6,470.27万 | -20.52%8,557.83万 | -226.78%-7,796.51万 | 75.99%7,190.44万 | -124.68%-4,024.75万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,002.80%-163.78万 | -194.00%-132.63万 | -129.77%-15.07万 | -115.29%-8万 | 306.87%18.14万 | -19.46%141.1万 | -70.23%50.63万 | -69.43%52.29万 | 91.55%-8.77万 | -74.68%175.18万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 39.95%-2.06亿 | -497.22%-1.52亿 | 87.67%-6,671.64万 | 40.24%-2.48亿 | -21.14%-3.43亿 | -112.48%-2,539.23万 | -50.11%-5.41亿 | -51.55%-4.16亿 | -19.11%-2.83亿 | 63.33%2.03亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -15.37%8.35亿 | -2.51%9.87亿 | -2.51%9.87亿 | -2.51%9.87亿 | -2.51%9.87亿 | 25.17%10.12亿 | 25.17%10.12亿 | 25.17%10.12亿 | 25.17%10.12亿 | 18.22%8.09亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -2.27%6.29亿 | -15.37%8.35亿 | 95.33%9.2亿 | 23.77%7.38亿 | -11.70%6.44亿 | -2.51%9.87亿 | 5.10%4.71亿 | 11.63%5.96亿 | 27.69%7.29亿 | 25.17%10.12亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
