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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
融捷股份 (002192)
- 73.75
- +2.84+4.01%
交易中 03/27 10:04 (北京)
191.50亿总市值68.67市盈率TTM
76.66最高价73.01最低价27.89万手成交量73.33今开70.91昨收20.72亿成交额10.77%换手率68.67市盈率(静)2.60亿总股本76.6652周最高5.42市净率191.10亿流通值24.6052周最低78.00涨停价2.59亿流通股192.45历史最高63.82跌停价5.15%振幅0.51历史最低0.17股息TTM74.28平均价10.29万手内盘0.23%股息率TTM100股每手15.25万手外盘
融捷股份 (002192) 现金流量表
全部
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.87%9.41亿 | -14.12%5.69亿 | -28.78%3.69亿 | -64.61%8,518.52万 | -41.23%8.56亿 | -46.99%6.63亿 | -48.79%5.19亿 | -32.76%2.41亿 | -54.26%14.57亿 | -37.89%12.5亿 |
| 收到的税费返还 | 37.22%16.66万 | ---- | ---- | ---- | -97.50%12.14万 | ---- | ---- | ---- | 169.40%485.24万 | 454.15%229.36万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -78.90%1,392.86万 | -80.02%1,163.02万 | -25.81%783.18万 | 0.47%571.09万 | 149.17%6,602.2万 | 414.50%5,820.29万 | 30.24%1,055.63万 | 10.46%568.42万 | 238.92%2,649.7万 | 182.99%1,131.24万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.52%9.55亿 | -19.44%5.81亿 | -28.72%3.77亿 | -63.11%9,089.61万 | -38.03%9.22亿 | -42.95%7.21亿 | -48.28%5.29亿 | -32.57%2.46亿 | -53.42%14.88亿 | -37.35%12.64亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.34%2.86亿 | 5.62%1.62亿 | -18.74%7,334.44万 | 52.30%2,517.65万 | -67.92%1.99亿 | -70.74%1.53亿 | -81.30%9,025.45万 | -93.27%1,653.09万 | -58.57%6.22亿 | -50.69%5.23亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.76%1.13亿 | 1.94%8,178.95万 | -1.09%5,321.84万 | -4.51%2,710万 | -24.78%1.05亿 | -28.31%8,023.03万 | -33.90%5,380.48万 | -34.97%2,837.85万 | 8.16%1.4亿 | 14.82%1.12亿 |
| 支付的各项税费 | 6.43%1.44亿 | -24.23%8,783.67万 | -45.13%5,282.62万 | -72.50%1,952.88万 | -69.05%1.36亿 | -71.08%1.16亿 | -70.78%9,627.39万 | -73.39%7,102.57万 | 64.75%4.39亿 | 261.03%4.01亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 222.51%1.01亿 | 18.30%2,320.72万 | 117.47%1,784.88万 | -49.29%1,161.15万 | -32.86%3,117.88万 | -19.16%1,961.67万 | -36.84%820.75万 | 358.84%2,290万 | 35.86%4,643.67万 | -7.04%2,426.65万 |
| 经营活动现金流出小计 | 36.62%6.44亿 | -3.89%3.55亿 | -20.64%1.97亿 | -39.92%8,341.67万 | -62.17%4.72亿 | -65.21%3.69亿 | -72.58%2.49亿 | -75.26%1.39亿 | -35.42%12.47亿 | -18.17%10.6亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31.12%3.1亿 | -35.73%2.26亿 | -35.88%1.8亿 | -93.05%747.94万 | 86.50%4.51亿 | 73.01%3.52亿 | 140.33%2.81亿 | 154.95%1.08亿 | -80.89%2.42亿 | -71.79%2.04亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 4,118.78%9,930.04万 | --2,742.49万 | --2,742.49万 | --1,451.39万 | -99.64%235.38万 | ---- | ---- | ---- | --6.53亿 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | -80.19%2,841.2万 | -53.33%1,452.87万 | -59.62%918.67万 | -92.52%243.47万 | 300.25%1.43亿 | 53.34%3,113.21万 | 69.67%2,275.08万 | 534.42%3,256.22万 | -94.09%3,582.75万 | --2,030.27万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -75.08%8,000 | -68.13%8,000 | -68.00%8,000 | ---- | -45.44%3.21万 | -78.47%2.51万 | -77.99%2.5万 | ---- | -69.61%5.88万 | -4.39%11.66万 |
| 投资活动现金流入小计 | -12.39%1.28亿 | 34.68%4,196.16万 | 60.78%3,661.96万 | -47.95%1,694.86万 | -78.83%1.46亿 | 52.59%3,115.72万 | -91.36%2,277.58万 | 527.59%3,256.22万 | 13.49%6.89亿 | 16,642.54%2,041.93万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -11.23%2.64亿 | -13.88%2.39亿 | -7.47%2.18亿 | -14.78%1亿 | 0.19%2.98亿 | -2.76%2.78亿 | 253.96%2.35亿 | 310.58%1.18亿 | 118.93%2.97亿 | 144.64%2.86亿 |
| 投资支付的现金 | -5.53%2,590.96万 | 11.76%7.27亿 | -21.24%5.47亿 | -9.57%6.82亿 | --2,742.49万 | 984.79%6.51亿 | --6.94亿 | 277.19%7.54亿 | ---- | --5,997万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.18万 |
| 投资活动现金流出小计 | -10.75%2.9亿 | 4.08%9.66亿 | -17.76%7.64亿 | -10.27%7.82亿 | 9.42%3.25亿 | 168.46%9.29亿 | 1,299.28%9.29亿 | 281.37%8.72亿 | -74.94%2.97亿 | 196.00%3.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.41%-1.62亿 | -3.02%-9.24亿 | 19.73%-7.28亿 | 8.81%-7.65亿 | -145.81%-1.79亿 | -175.73%-8.97亿 | -559.81%-9.06亿 | -275.65%-8.39亿 | 167.60%3.91亿 | -178.81%-3.25亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -50.00%2,500万 | -44.44%2,500万 | ---- | ---- | -52.38%5,000万 | -57.14%4,500万 | -18.18%4,500万 | -10.00%4,500万 | 59.12%1.05亿 | 59.12%1.05亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.1万 | --14.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -50.14%2,500万 | -44.62%2,500万 | ---- | ---- | -52.25%5,014.1万 | -57.01%4,514.1万 | -18.18%4,500万 | -10.00%4,500万 | -8.61%1.05亿 | 31.36%1.05亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -52.38%5,000万 | -52.38%5,000万 | -18.18%4,500万 | -10.00%4,500万 | 87.50%1.05亿 | 87.50%1.05亿 | 22.22%5,500万 | 25.00%5,000万 | -66.06%5,600万 | -63.87%5,600万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -45.57%4,361.07万 | -45.55%4,346.54万 | -99.62%29.87万 | -62.55%26.81万 | -68.77%8,012.85万 | -68.80%7,983.27万 | -68.97%7,925.04万 | 61.71%71.58万 | 1,767.23%2.57亿 | 3,777.14%2.56亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.78%623.59万 | 2.05%475.29万 | 2.52%350.26万 | -13.99%146.93万 | -54.54%612.69万 | -56.60%465.76万 | -52.60%341.64万 | -51.31%170.82万 | -56.83%1,347.71万 | -60.27%1,073.05万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -47.79%9,984.66万 | -48.17%9,821.83万 | -64.55%4,880.14万 | -10.85%4,673.74万 | -41.34%1.91亿 | -41.26%1.89亿 | -55.25%1.38亿 | 19.28%5,242.4万 | 55.29%3.26亿 | 71.03%3.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46.96%-7,484.66万 | 49.28%-7,321.83万 | 47.34%-4,880.14万 | -529.55%-4,673.74万 | 36.16%-1.41亿 | 33.66%-1.44亿 | 63.32%-9,266.68万 | -222.73%-742.4万 | -132.53%-2.21亿 | -100.22%-2.18亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | --379.83 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -43.85%7,316.34万 | -11.87%-7.71亿 | 16.98%-5.96亿 | -8.85%-8.05亿 | -68.38%1.3亿 | -103.12%-6.9亿 | -1,272.21%-7.19亿 | -78.93%-7.39亿 | -30.24%4.12亿 | -168.42%-3.39亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11.74%12.4亿 | 11.74%12.4亿 | 11.74%12.4亿 | 11.74%12.4亿 | 59.04%11.1亿 | 59.04%11.1亿 | 59.04%11.1亿 | 59.04%11.1亿 | 550.34%6.98亿 | 550.34%6.98亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 5.90%13.14亿 | 11.53%4.69亿 | 64.45%6.44亿 | 17.49%4.36亿 | 11.74%12.4亿 | 17.29%4.21亿 | -48.43%3.92亿 | 30.19%3.71亿 | 59.04%11.1亿 | -40.59%3.59亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
| 会计师事务所 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
