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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
达意隆 (002209)
- 13.95
- +0.35+2.57%
休市中 05/15 15:00 (北京)
27.76亿总市值25.14市盈率TTM
14.16最高价13.61最低价7.41万手成交量13.66今开13.60昨收1.03亿成交额4.74%换手率22.79市盈率(静)1.99亿总股本20.3852周最高3.23市净率21.81亿流通值11.2752周最低14.96涨停价1.56亿流通股29.04历史最高12.24跌停价4.04%振幅2.85历史最低0.05股息TTM13.89平均价3.18万手内盘0.37%股息率TTM100股每手4.00万手外盘
达意隆 (002209) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.18%5.69亿 | 23.32%22.45亿 | 19.68%16.27亿 | 16.52%10.07亿 | 27.23%5.36亿 | 20.27%18.21亿 | 22.75%13.6亿 | 12.69%8.64亿 | 11.40%4.21亿 | 30.91%15.14亿 |
| 收到的税费返还 | 253.35%3,845.49万 | 31.44%5,059.54万 | 34.44%4,182.37万 | 5.26%2,249.58万 | 5.53%1,088.29万 | 215.22%3,849.34万 | 319.00%3,110.94万 | 271.54%2,137.26万 | 50.04%1,031.23万 | 4.00%1,221.17万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 540.92%2,238.36万 | 56.40%3,639.94万 | -18.55%1,429.35万 | -46.66%833.07万 | -62.70%349.24万 | -10.98%2,327.37万 | 13.52%1,754.83万 | 53.46%1,561.86万 | -4.21%936.26万 | 129.81%2,614.53万 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.47%6.3亿 | 23.89%23.32亿 | 19.53%16.83亿 | 15.16%10.37亿 | 24.81%5.5亿 | 21.28%18.82亿 | 24.57%14.08亿 | 15.12%9.01亿 | 11.69%4.41亿 | 31.59%15.52亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39.66%4.62亿 | 10.95%14.7亿 | 15.09%10.63亿 | 21.85%6.9亿 | 39.02%3.31亿 | 33.93%13.25亿 | 28.95%9.24亿 | 26.34%5.66亿 | -4.86%2.38亿 | 27.17%9.9亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.35%1.2亿 | 11.83%2.91亿 | 12.55%2.25亿 | 13.91%1.65亿 | 17.44%1.05亿 | 16.75%2.61亿 | 17.40%2亿 | 18.64%1.44亿 | 23.00%8,982.28万 | 6.24%2.23亿 |
| 支付的各项税费 | 43.07%719.79万 | -14.85%2,268.2万 | -9.41%1,833.33万 | 80.27%1,633.51万 | 121.91%503.1万 | -30.31%2,663.81万 | -35.41%2,023.83万 | -61.80%906.15万 | -83.01%226.71万 | 26.49%3,822.31万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -90.55%281.65万 | 43.60%1.46亿 | 198.05%2.06亿 | 135.60%1.06亿 | 21.64%2,981.68万 | 23.32%1.02亿 | 11.00%6,916.37万 | 7.77%4,491.5万 | -14.08%2,451.2万 | 6.53%8,259.82万 |
| 经营活动现金流出小计 | 25.57%5.92亿 | 12.63%19.31亿 | 24.69%15.13亿 | 27.73%9.77亿 | 32.88%4.71亿 | 28.56%17.14亿 | 23.74%12.13亿 | 20.36%7.65亿 | -2.86%3.55亿 | 21.68%13.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51.73%3,812.93万 | 138.88%4.01亿 | -12.53%1.71亿 | -55.46%6,061.82万 | -8.36%7,898.99万 | -23.14%1.68亿 | 29.99%1.95亿 | -7.48%1.36亿 | 190.86%8,620.03万 | 161.74%2.19亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --3,003.67万 | --5,505.06万 | --5,501.88万 | --2,001.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 654.73%557.8万 | -71.97%147.81万 | -21.32%80.99万 | -14.85%74.01万 | 37.91%73.91万 | 162.07%527.26万 | -37.80%102.94万 | -21.73%86.91万 | -2.55%53.59万 | 113.10%201.19万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --3.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,718.83%3,561.47万 | 972.13%5,652.88万 | 5,326.60%5,586.06万 | 2,288.51%2,075.88万 | 37.91%73.91万 | 162.07%527.26万 | -73.46%102.94万 | -21.73%86.91万 | -2.55%53.59万 | 113.10%201.19万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83.86%6,081.09万 | 228.66%1.87亿 | 415.72%1.45亿 | 281.84%7,799.04万 | 426.98%3,307.47万 | 100.38%5,702.52万 | 41.20%2,813.9万 | 36.55%2,042.5万 | -9.52%627.62万 | -10.61%2,845.84万 |
| 投资支付的现金 | --3,000万 | --5,500万 | --5,500万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 174.56%9,081.09万 | 325.10%2.42亿 | 611.18%2亿 | 379.76%9,799.04万 | 426.98%3,307.47万 | 100.38%5,702.52万 | 41.20%2,813.9万 | 36.55%2,042.5万 | -9.52%627.62万 | -37.23%2,845.84万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70.70%-5,519.62万 | -259.18%-1.86亿 | -432.13%-1.44亿 | -294.93%-7,723.16万 | -463.31%-3,233.56万 | -95.69%-5,175.26万 | -68.90%-2,710.97万 | -41.22%-1,955.59万 | 10.12%-574.03万 | 40.43%-2,644.65万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 359.85%1,820.22万 |
| 取得借款收到的现金 | 117.92%1.09亿 | 72.16%2.77亿 | 40.59%2.25亿 | 23.07%1.39亿 | -51.92%5,000万 | -30.60%1.61亿 | -31.03%1.6亿 | -25.51%1.13亿 | 67.74%1.04亿 | -28.45%2.32亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 117.92%1.09亿 | 72.16%2.77亿 | 40.59%2.25亿 | 23.07%1.39亿 | -51.92%5,000万 | -35.65%1.61亿 | -35.71%1.6亿 | -32.96%1.13亿 | 67.74%1.04亿 | -24.49%2.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 808.89%1,636万 | -48.04%1.41亿 | -74.97%5,791.5万 | -81.27%3,791.5万 | -98.96%180万 | -4.16%2.71亿 | 4.12%2.31亿 | 36.08%2.02亿 | 286.37%1.73亿 | -0.66%2.82亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92.25%188.13万 | 66.02%1,590.19万 | 65.45%1,411.6万 | 65.85%1,260.62万 | -43.12%97.86万 | -30.36%957.81万 | -38.45%853.18万 | 48.66%760.11万 | -22.51%172.03万 | 27.04%1,375.37万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --181.92万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -78.47%293.09万 | -44.39%1,094.35万 | -43.71%988.51万 | -46.24%752.19万 | 148.55%1,361.14万 | -28.82%1,967.94万 | -10.54%1,756.14万 | -0.50%1,399.11万 | -35.32%547.63万 | 8.81%2,764.8万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29.18%2,117.22万 | -44.16%1.67亿 | -68.19%8,191.62万 | -74.09%5,804.31万 | -90.90%1,638.99万 | -7.38%3亿 | 0.69%2.58亿 | 33.40%2.24亿 | 224.87%1.8亿 | 1.03%3.24亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 161.19%8,778.68万 | 179.11%1.1亿 | 246.69%1.43亿 | 172.99%8,102.89万 | 144.17%3,361.01万 | -88.90%-1.39亿 | -1,316.64%-9,750.83万 | -17,593.91%-1.11亿 | -1,259.51%-7,609.66万 | -769.53%-7,345.96万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -570.06%-890.01万 | -168.23%-579.25万 | -119.00%-84.04万 | -66.15%170.14万 | -5.27%189.34万 | 78.78%848.99万 | -7.50%442.28万 | 39.94%502.66万 | 302.74%199.87万 | 29.27%474.89万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -24.75%6,181.99万 | 2,374.98%3.19亿 | 124.94%1.69亿 | 526.41%6,611.68万 | 1,191.36%8,215.78万 | -111.38%-1,403.98万 | -43.20%7,497.99万 | -92.32%1,055.49万 | -77.93%636.21万 | 129.59%1.23亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118.23%5.89亿 | -4.95%2.7亿 | -4.95%2.7亿 | -4.95%2.7亿 | -4.89%2.7亿 | 76.91%2.84亿 | 76.91%2.84亿 | 76.91%2.84亿 | 76.91%2.84亿 | 50.37%1.6亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 84.87%6.51亿 | 118.36%5.89亿 | 22.19%4.39亿 | 14.10%3.36亿 | 21.33%3.52亿 | -4.95%2.7亿 | 22.70%3.59亿 | -1.17%2.94亿 | 53.33%2.9亿 | 76.91%2.84亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
