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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
拓日新能 (002218)
- 5.46
- -0.15-2.67%
休市中 04/30 15:00 (北京)
76.89亿总市值-38.72市盈率TTM
5.60最高价5.40最低价82.86万手成交量5.55今开5.61昨收4.53亿成交额5.97%换手率亏损市盈率(静)14.08亿总股本8.1852周最高1.96市净率75.77亿流通值2.9852周最低6.17涨停价13.88亿流通股11.15历史最高5.05跌停价3.57%振幅1.63历史最低0.01股息TTM5.47平均价47.07万手内盘0.18%股息率TTM100股每手32.80万手外盘
拓日新能 (002218) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37.62%2.13亿 | -0.60%11.03亿 | -2.90%9.37亿 | -26.82%4.1亿 | -19.37%1.55亿 | 40.06%11.1亿 | 51.17%9.65亿 | 46.33%5.6亿 | -6.28%1.92亿 | -37.88%7.92亿 |
| 收到的税费返还 | 54.43%188.15万 | -62.91%2,774.4万 | -69.30%1,364.58万 | -50.39%917.88万 | -82.67%121.83万 | 64.20%7,479.91万 | 37.54%4,444.97万 | 34.81%1,850.12万 | -35.39%702.85万 | -76.19%4,555.45万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -7.57%4,881.46万 | 408.11%1.87亿 | 28.57%1.06亿 | 21.21%9,042.78万 | 27.10%5,281.47万 | -26.62%3,672.49万 | -6.79%8,275.69万 | 26.92%7,460.35万 | -6.16%4,155.44万 | -54.12%5,004.46万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.31%2.64亿 | 7.87%13.17亿 | -3.21%10.57亿 | -22.00%5.09亿 | -13.21%2.09亿 | 37.54%12.21亿 | 43.81%10.92亿 | 43.47%6.53亿 | -7.48%2.41亿 | -43.66%8.88亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -2.03%1.64亿 | -23.85%5.66亿 | -39.06%4.08亿 | -33.58%2.95亿 | -4.64%1.68亿 | 55.95%7.43亿 | 76.42%6.7亿 | 116.54%4.44亿 | 61.67%1.76亿 | -29.37%4.76亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -17.38%2,171.52万 | -6.76%1.03亿 | -6.35%8,001.05万 | -2.07%5,378.07万 | 3.57%2,628.27万 | 9.79%1.1亿 | 20.65%8,543.19万 | 20.39%5,492.02万 | 6.40%2,537.68万 | -8.11%1亿 |
| 支付的各项税费 | 58.87%2,567.64万 | 6.91%1.24亿 | 3.19%9,015.63万 | -8.43%4,986.61万 | -27.83%1,616.2万 | -39.55%1.16亿 | -47.23%8,736.7万 | -53.73%5,445.77万 | -80.36%2,239.34万 | 194.53%1.92亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -33.99%2,399.39万 | 175.92%2.43亿 | 12.43%8,147.51万 | 52.21%7,783.71万 | 177.27%3,634.93万 | 145.26%8,796.74万 | 23.31%7,246.54万 | 24.26%5,113.66万 | 43.58%1,310.99万 | -85.53%3,586.64万 |
| 经营活动现金流出小计 | -4.38%2.36亿 | -2.07%10.35亿 | -27.90%6.6亿 | -21.21%4.77亿 | 4.12%2.47亿 | 31.40%10.57亿 | 35.61%9.15亿 | 47.65%6.05亿 | -7.41%2.37亿 | -26.65%8.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175.49%2,831.83万 | 71.68%2.83亿 | 124.81%3.97亿 | -32.01%3,279.69万 | -1,023.32%-3,751.24万 | 96.58%1.65亿 | 109.50%1.76亿 | 5.90%4,824.11万 | -10.95%406.28万 | -82.54%8,371.02万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 448.60%2.2亿 | 244.20%343.53万 | 244.20%343.53万 | ---- | -19.64%4,017.82万 | --99.81万 | --99.81万 | ---- | 4,667.39%5,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 184.79%95.43万 | -57.11%619.14万 | -81.96%96.02万 | 13.90%73.07万 | -40.39%33.51万 | 5.53%1,443.41万 | -38.33%532.18万 | -62.43%64.16万 | -62.32%56.21万 | 100.26%1,367.76万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.20%3,000 | ---- | ---- | ---- | -97.06%4.41万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.34%1,272.42万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 36.91%8,990万 | 28.18%9.75亿 | -27.86%4.75亿 | -37.14%2.55亿 | -73.26%6,566.39万 | -41.25%7.61亿 | -32.31%6.59亿 | -47.34%4.06亿 | -34.09%2.46亿 | 7.70%12.95亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 37.66%9,085.43万 | 47.39%12.02亿 | -29.24%4.8亿 | -36.38%2.59亿 | -73.18%6,599.9万 | -39.99%8.15亿 | -34.05%6.78亿 | -47.91%4.08亿 | -35.92%2.46亿 | 6.97%13.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.13%6,161.38万 | -90.29%2,732.86万 | -2.00%2.05亿 | 1.85%1.54亿 | -26.08%7,259.57万 | 9.85%2.81亿 | -12.82%2.09亿 | -3.28%1.51亿 | 72.23%9,820.51万 | 52.89%2.56亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -22.62%671.3万 | 17.26%671.3万 | -17.77%391.43万 | --251.66万 | --867.5万 | --572.48万 | --476.04万 | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 64.08%11.65亿 | 15.18%6.45亿 | -43.06%2.05亿 | ---- | -46.97%7.1亿 | -39.32%5.6亿 | -57.65%3.6亿 | -71.71%1.8亿 | 25.02%13.39亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -17.97%6,161.38万 | 19.90%11.99亿 | 10.56%8.57亿 | -29.67%3.63亿 | -73.00%7,511.23万 | -37.30%10亿 | -33.36%7.75亿 | -48.74%5.16亿 | -59.87%2.78亿 | 28.79%15.95亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 420.85%2,924.04万 | 101.39%256.63万 | -288.26%-3.77亿 | 4.35%-1.03亿 | 71.63%-911.34万 | 21.86%-1.85亿 | 28.06%-9,712.92万 | 51.62%-1.08亿 | 89.61%-3,211.76万 | -850.33%-2.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -81.94%1.3亿 | 44.62%11.7亿 | 94.57%12.53亿 | 120.04%10.98亿 | 176.92%7.2亿 | -25.78%8.09亿 | -31.34%6.44亿 | -35.61%4.99亿 | 15.56%2.6亿 | -30.48%10.9亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,276.82万 | -90.85%1,510万 | 98.71%7,153.53万 | 94.61%5,059.96万 | ---- | 13.79%1.65亿 | -28.71%3,600.04万 | -26.76%2,600万 | ---- | -54.28%1.45亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -80.17%1.43亿 | 21.67%11.85亿 | 94.78%13.25亿 | 118.78%11.49亿 | 176.92%7.2亿 | -21.13%9.74亿 | -31.21%6.8亿 | -35.23%5.25亿 | 10.73%2.6亿 | -34.48%12.35亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -74.00%1.48亿 | 148.40%13.71亿 | 195.12%12.05亿 | 221.64%9.33亿 | 831.02%5.69亿 | -62.34%5.52亿 | -70.34%4.08亿 | -76.47%2.9亿 | -55.88%6,111.54万 | 2.68%14.65亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -18.54%1,212.56万 | -40.60%5,741.65万 | -26.07%5,927.64万 | -16.41%3,026.42万 | -28.36%1,488.5万 | -3.42%9,665.81万 | -19.18%8,017.41万 | -12.12%3,620.64万 | 1.61%2,077.68万 | -33.97%1亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,334.39%1,269.25万 | -96.54%604.05万 | -54.78%5,623.77万 | -5.43%5,614.53万 | -99.71%8.79万 | -41.97%1.74亿 | -30.28%1.24亿 | 2.56%5,937.13万 | -92.31%3,078.15万 | -21.31%3亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -70.41%1.73亿 | 74.30%14.34亿 | 115.47%13.2亿 | 164.32%10.19亿 | 418.29%5.84亿 | -55.90%8.23亿 | -62.95%6.13亿 | -71.04%3.86亿 | -79.85%1.13亿 | -4.83%18.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -122.07%-3,001.55万 | -264.65%-2.49亿 | -93.93%407.67万 | -7.14%1.29亿 | -7.67%1.36亿 | 123.98%1.51亿 | 110.09%6,717.38万 | 126.78%1.39亿 | 145.41%1.47亿 | -737.57%-6.31亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -310.42%-488.62万 | -78.93%48.73万 | 139.89%798.26万 | 1,314.46%916.08万 | 629.77%232.21万 | -31.25%231.28万 | -258.36%-2,001.23万 | -59.06%64.77万 | -83.43%31.82万 | -55.05%336.41万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -75.30%2,265.71万 | -72.56%3,657.51万 | -74.96%3,167.15万 | -15.17%6,820.8万 | -23.30%9,172.35万 | 117.09%1.33亿 | 117.97%1.27亿 | 111.54%8,040.63万 | 119.07%1.2亿 | -275.98%-7.8亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6.29%6.18亿 | 29.77%5.81亿 | 29.77%5.81亿 | 29.77%5.81亿 | 29.77%5.81亿 | -63.53%4.48亿 | -63.53%4.48亿 | -63.53%4.48亿 | -63.53%4.48亿 | 56.49%12.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -4.83%6.4亿 | 6.29%6.18亿 | 6.70%6.13亿 | 22.93%6.49亿 | 18.58%6.73亿 | 29.77%5.81亿 | 9.59%5.74亿 | -0.55%5.28亿 | -5.54%5.67亿 | -63.53%4.48亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
