(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -15.72%23.45亿 | -17.73%16.11亿 | -3.80%8.09亿 | 6.33%36.38亿 | 15.80%27.83亿 | 9.98%19.58亿 | -14.85%8.41亿 | -27.16%34.21亿 | -44.42%24.03亿 | -35.93%17.81亿 |
收到的税费返还 | 112.00%3,472.9万 | 21.54%1,856.58万 | 269.71%1,133.88万 | -96.77%60.57万 | -64.90%1,638.15万 | -64.93%1,527.6万 | -78.80%306.69万 | -31.89%1,872.76万 | 64.72%4,667.21万 | 980.19%4,355.51万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38.75%2.79亿 | 34.46%2.65亿 | 29.34%2.99亿 | -60.23%2.05亿 | -52.14%2.01亿 | -47.07%1.97亿 | -53.30%2.32亿 | 180.44%5.15亿 | 1,828.35%4.2亿 | 851.02%3.73亿 |
经营活动现金流入小计 | -11.38%26.58亿 | -12.71%18.95亿 | 4.12%11.19亿 | -2.83%38.43亿 | 4.55%30亿 | -1.18%21.71亿 | -28.19%10.75亿 | -19.42%39.55亿 | -34.40%28.69亿 | -22.17%21.97亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -22.53%13.06亿 | -39.62%7.68亿 | 6.13%5.53亿 | -24.82%18.29亿 | -9.10%16.85亿 | -17.76%12.72亿 | -39.98%5.21亿 | 3.08%24.32亿 | -32.84%18.54亿 | -24.24%15.47亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.96%3.21亿 | -4.08%2.1亿 | -10.90%1.19亿 | 17.03%4.83亿 | 11.76%3.12亿 | 7.67%2.19亿 | -7.64%1.33亿 | -21.34%4.12亿 | -8.43%2.79亿 | -9.45%2.03亿 |
支付的各项税费 | -2.31%1.15亿 | -3.63%8,420.99万 | -17.69%3,161.48万 | -17.02%1.39亿 | -22.57%1.17亿 | -11.07%8,738.36万 | -50.25%3,841.05万 | -27.08%1.67亿 | -15.58%1.52亿 | -46.74%9,825.87万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40.29%4.03亿 | 76.13%3.65亿 | 15.44%3.75亿 | 31.95%4.76亿 | 71.03%2.87亿 | 24.64%2.07亿 | -9.29%3.25亿 | -51.11%3.61亿 | -75.25%1.68亿 | -30.30%1.66亿 |
经营活动现金流出小计 | -10.71%21.45亿 | -20.08%14.27亿 | 5.97%10.78亿 | -13.24%29.26亿 | -2.07%24.02亿 | -11.37%17.86亿 | -29.71%10.17亿 | -12.43%33.73亿 | -37.49%24.53亿 | -25.09%20.15亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -14.04%5.14亿 | 21.45%4.68亿 | -28.29%4,164.67万 | 57.48%9.17亿 | 43.54%5.98亿 | 111.55%3.85亿 | 15.57%5,807.54万 | -44.92%5.82亿 | -7.46%4.16亿 | 36.72%1.82亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.36亿 | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | 32.18%224.29万 | -0.11%140.41万 | -87.52%3.14万 | -88.98%243.03万 | -71.93%169.69万 | -69.46%140.57万 | -93.73%25.14万 | 294.39%2,204.78万 | 87.65%604.48万 | 51.02%460.22万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | --5,881.36 | -84.59%2.76万 | ---- | ---- | ---- | -77.35%17.89万 | -24.26%14.25万 | -18.08%14.25万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 130.75%6.55亿 | -15.40%2.4亿 | ---- | -76.78%6.34亿 | -84.58%2.84亿 | -73.26%2.84亿 | -91.55%4,570万 | 57.31%27.29亿 | 46.70%18.4亿 | 17.08%10.61亿 |
投资活动现金流入小计 | 130.16%6.57亿 | -15.33%2.41亿 | -99.92%3.72万 | -77.97%6.36亿 | -84.54%2.85亿 | -73.25%2.85亿 | -91.57%4,595.14万 | 65.81%28.87亿 | 46.80%18.46亿 | 17.18%10.66亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -33.40%2.92亿 | -52.53%2.28亿 | 23.21%7,607.04万 | -28.52%2.72亿 | 99.30%4.38亿 | 229.13%4.79亿 | -54.92%6,174.26万 | -39.60%3.8亿 | -32.51%2.2亿 | -46.84%1.46亿 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 387.12%11.35亿 | 129.61%5.35亿 | 33.33%2.4亿 | -70.04%7.13亿 | -88.84%2.33亿 | -78.35%2.33亿 | -61.32%1.8亿 | 24.29%23.8亿 | 52.79%20.87亿 | 23.85%10.76亿 |
投资活动现金流出小计 | 112.61%14.27亿 | 7.05%7.63亿 | 30.75%3.16亿 | -64.32%9.85亿 | -70.91%6.71亿 | -41.71%7.12亿 | -59.86%2.42亿 | 5.98%27.6亿 | 36.37%23.07亿 | 6.91%12.22亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -99.62%-7.7亿 | -21.99%-5.21亿 | -61.41%-3.16亿 | -374.17%-3.49亿 | 16.34%-3.86亿 | -173.70%-4.27亿 | -241.94%-1.96亿 | 114.73%1.27亿 | -6.16%-4.61亿 | 33.13%-1.56亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.79%195.48万 | -74.40%195.48万 | -69.18%195.48万 |
取得借款收到的现金 | 43.60%10.55亿 | 11.43%7.08亿 | ---- | -56.38%5.43亿 | -1.08%7.35亿 | 32.85%6.35亿 | 79.49%1.4亿 | 3.09%12.45亿 | -10.55%7.43亿 | -38.92%4.78亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -36.03%6,786.41万 | -80.63%2,055万 | ---- | -6.86%1.14亿 | --1.06亿 | --1.06亿 | -22.06%2,650万 | --1.23亿 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 33.56%11.23亿 | -1.75%7.28亿 | ---- | -52.01%6.57亿 | 12.90%8.41亿 | 54.41%7.41亿 | 46.11%1.67亿 | 11.44%13.69亿 | -11.13%7.45亿 | -39.17%4.8亿 |
偿还债务支付的现金 | -44.73%5.52亿 | -28.36%3.45亿 | -99.25%200万 | -15.67%10.8亿 | 62.89%10亿 | -10.09%4.82亿 | 72.48%2.65亿 | 5.64%12.8亿 | -23.35%6.14亿 | -20.11%5.36亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 299.49%2.62亿 | 4,439.57%2.61亿 | -87.99%59.72万 | -41.48%6,595.5万 | -43.77%6,546.63万 | 175.80%575.27万 | 1,073.06%497.21万 | 74.42%1.13亿 | 86.99%1.16亿 | -96.70%208.58万 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 65.30%1.92亿 | 45.11%1.58亿 | 472.76%3,229.6万 | -24.88%5,088.37万 | --1.16亿 | --1.09亿 | --563.86万 | -60.37%6,773.39万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流出小计 | -14.83%10.06亿 | 28.17%7.64亿 | -87.34%3,489.33万 | -18.09%11.96亿 | 61.80%11.81亿 | 10.91%5.96亿 | 78.90%2.76亿 | 0.91%14.61亿 | -17.83%7.3亿 | -29.18%5.38亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 134.46%1.17亿 | -125.09%-3,630.55万 | 68.02%-3,489.33万 | -489.98%-5.39亿 | -2,385.58%-3.4亿 | 350.45%1.45亿 | -172.04%-1.09亿 | 58.22%-9,141.25万 | 129.64%1,488.36万 | -294.82%-5,776.97万 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 360.43%141.8万 | -20.18%-220.25万 | -154.74%-130.53万 | -99.84%2,236.67 | -125.38%-54.45万 | -241.86%-183.28万 | 270.08%238.45万 | 391.51%143.7万 | 756.14%214.56万 | 4,254.15%129.19万 |
现金及现金等价物净增加额 | -6.84%-1.37亿 | -191.26%-9,193.88万 | -27.06%-3.11亿 | -95.36%2,875.43万 | -367.56%-1.29亿 | 429.99%1.01亿 | -403.83%-2.44亿 | 2,593.53%6.19亿 | 19.50%-2,749.14万 | 56.75%-3,052.9万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3.92%7.63亿 | 3.92%7.63亿 | 3.92%7.63亿 | 539.86%7.34亿 | 539.86%7.34亿 | 539.86%7.34亿 | 539.86%7.34亿 | -17.80%1.15亿 | -17.80%1.15亿 | -17.80%1.15亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.30%6.25亿 | -19.64%6.71亿 | -7.64%4.52亿 | 3.92%7.63亿 | 594.16%6.05亿 | 891.56%8.35亿 | 639.55%4.9亿 | 539.86%7.34亿 | -17.24%8,722.22万 | 22.08%8,418.47万 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据