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002283 天润工业

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71.56亿总市值20.52市盈率TTM

天润工业关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-15.72%23.45亿
-17.73%16.11亿
-3.80%8.09亿
6.33%36.38亿
15.80%27.83亿
9.98%19.58亿
-14.85%8.41亿
-27.16%34.21亿
-44.42%24.03亿
-35.93%17.81亿
收到的税费返还
112.00%3,472.9万
21.54%1,856.58万
269.71%1,133.88万
-96.77%60.57万
-64.90%1,638.15万
-64.93%1,527.6万
-78.80%306.69万
-31.89%1,872.76万
64.72%4,667.21万
980.19%4,355.51万
收到其他与经营活动有关的现金
38.75%2.79亿
34.46%2.65亿
29.34%2.99亿
-60.23%2.05亿
-52.14%2.01亿
-47.07%1.97亿
-53.30%2.32亿
180.44%5.15亿
1,828.35%4.2亿
851.02%3.73亿
经营活动现金流入小计
-11.38%26.58亿
-12.71%18.95亿
4.12%11.19亿
-2.83%38.43亿
4.55%30亿
-1.18%21.71亿
-28.19%10.75亿
-19.42%39.55亿
-34.40%28.69亿
-22.17%21.97亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-22.53%13.06亿
-39.62%7.68亿
6.13%5.53亿
-24.82%18.29亿
-9.10%16.85亿
-17.76%12.72亿
-39.98%5.21亿
3.08%24.32亿
-32.84%18.54亿
-24.24%15.47亿
支付给职工以及为职工支付的现金
2.96%3.21亿
-4.08%2.1亿
-10.90%1.19亿
17.03%4.83亿
11.76%3.12亿
7.67%2.19亿
-7.64%1.33亿
-21.34%4.12亿
-8.43%2.79亿
-9.45%2.03亿
支付的各项税费
-2.31%1.15亿
-3.63%8,420.99万
-17.69%3,161.48万
-17.02%1.39亿
-22.57%1.17亿
-11.07%8,738.36万
-50.25%3,841.05万
-27.08%1.67亿
-15.58%1.52亿
-46.74%9,825.87万
支付其他与经营活动有关的现金
40.29%4.03亿
76.13%3.65亿
15.44%3.75亿
31.95%4.76亿
71.03%2.87亿
24.64%2.07亿
-9.29%3.25亿
-51.11%3.61亿
-75.25%1.68亿
-30.30%1.66亿
经营活动现金流出小计
-10.71%21.45亿
-20.08%14.27亿
5.97%10.78亿
-13.24%29.26亿
-2.07%24.02亿
-11.37%17.86亿
-29.71%10.17亿
-12.43%33.73亿
-37.49%24.53亿
-25.09%20.15亿
经营活动产生的现金流量净额
-14.04%5.14亿
21.45%4.68亿
-28.29%4,164.67万
57.48%9.17亿
43.54%5.98亿
111.55%3.85亿
15.57%5,807.54万
-44.92%5.82亿
-7.46%4.16亿
36.72%1.82亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
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----
----
----
----
----
--1.36亿
----
----
取得投资收益收到的现金
32.18%224.29万
-0.11%140.41万
-87.52%3.14万
-88.98%243.03万
-71.93%169.69万
-69.46%140.57万
-93.73%25.14万
294.39%2,204.78万
87.65%604.48万
51.02%460.22万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
----
----
--5,881.36
-84.59%2.76万
----
----
----
-77.35%17.89万
-24.26%14.25万
-18.08%14.25万
收到其他与投资活动有关的现金
130.75%6.55亿
-15.40%2.4亿
----
-76.78%6.34亿
-84.58%2.84亿
-73.26%2.84亿
-91.55%4,570万
57.31%27.29亿
46.70%18.4亿
17.08%10.61亿
投资活动现金流入小计
130.16%6.57亿
-15.33%2.41亿
-99.92%3.72万
-77.97%6.36亿
-84.54%2.85亿
-73.25%2.85亿
-91.57%4,595.14万
65.81%28.87亿
46.80%18.46亿
17.18%10.66亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-33.40%2.92亿
-52.53%2.28亿
23.21%7,607.04万
-28.52%2.72亿
99.30%4.38亿
229.13%4.79亿
-54.92%6,174.26万
-39.60%3.8亿
-32.51%2.2亿
-46.84%1.46亿
支付其他与投资活动有关的现金
387.12%11.35亿
129.61%5.35亿
33.33%2.4亿
-70.04%7.13亿
-88.84%2.33亿
-78.35%2.33亿
-61.32%1.8亿
24.29%23.8亿
52.79%20.87亿
23.85%10.76亿
投资活动现金流出小计
112.61%14.27亿
7.05%7.63亿
30.75%3.16亿
-64.32%9.85亿
-70.91%6.71亿
-41.71%7.12亿
-59.86%2.42亿
5.98%27.6亿
36.37%23.07亿
6.91%12.22亿
投资活动产生的现金流量净额
-99.62%-7.7亿
-21.99%-5.21亿
-61.41%-3.16亿
-374.17%-3.49亿
16.34%-3.86亿
-173.70%-4.27亿
-241.94%-1.96亿
114.73%1.27亿
-6.16%-4.61亿
33.13%-1.56亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
----
----
----
----
----
----
----
-90.79%195.48万
-74.40%195.48万
-69.18%195.48万
取得借款收到的现金
43.60%10.55亿
11.43%7.08亿
----
-56.38%5.43亿
-1.08%7.35亿
32.85%6.35亿
79.49%1.4亿
3.09%12.45亿
-10.55%7.43亿
-38.92%4.78亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-36.03%6,786.41万
-80.63%2,055万
----
-6.86%1.14亿
--1.06亿
--1.06亿
-22.06%2,650万
--1.23亿
----
----
筹资活动现金流入小计
33.56%11.23亿
-1.75%7.28亿
----
-52.01%6.57亿
12.90%8.41亿
54.41%7.41亿
46.11%1.67亿
11.44%13.69亿
-11.13%7.45亿
-39.17%4.8亿
偿还债务支付的现金
-44.73%5.52亿
-28.36%3.45亿
-99.25%200万
-15.67%10.8亿
62.89%10亿
-10.09%4.82亿
72.48%2.65亿
5.64%12.8亿
-23.35%6.14亿
-20.11%5.36亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
299.49%2.62亿
4,439.57%2.61亿
-87.99%59.72万
-41.48%6,595.5万
-43.77%6,546.63万
175.80%575.27万
1,073.06%497.21万
74.42%1.13亿
86.99%1.16亿
-96.70%208.58万
支付其他与筹资活动有关的现金
65.30%1.92亿
45.11%1.58亿
472.76%3,229.6万
-24.88%5,088.37万
--1.16亿
--1.09亿
--563.86万
-60.37%6,773.39万
----
----
筹资活动现金流出小计
-14.83%10.06亿
28.17%7.64亿
-87.34%3,489.33万
-18.09%11.96亿
61.80%11.81亿
10.91%5.96亿
78.90%2.76亿
0.91%14.61亿
-17.83%7.3亿
-29.18%5.38亿
筹资活动产生的现金流量净额
134.46%1.17亿
-125.09%-3,630.55万
68.02%-3,489.33万
-489.98%-5.39亿
-2,385.58%-3.4亿
350.45%1.45亿
-172.04%-1.09亿
58.22%-9,141.25万
129.64%1,488.36万
-294.82%-5,776.97万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
360.43%141.8万
-20.18%-220.25万
-154.74%-130.53万
-99.84%2,236.67
-125.38%-54.45万
-241.86%-183.28万
270.08%238.45万
391.51%143.7万
756.14%214.56万
4,254.15%129.19万
现金及现金等价物净增加额
-6.84%-1.37亿
-191.26%-9,193.88万
-27.06%-3.11亿
-95.36%2,875.43万
-367.56%-1.29亿
429.99%1.01亿
-403.83%-2.44亿
2,593.53%6.19亿
19.50%-2,749.14万
56.75%-3,052.9万
加:期初现金及现金等价物余额
3.92%7.63亿
3.92%7.63亿
3.92%7.63亿
539.86%7.34亿
539.86%7.34亿
539.86%7.34亿
539.86%7.34亿
-17.80%1.15亿
-17.80%1.15亿
-17.80%1.15亿
期末现金及现金等价物余额
3.30%6.25亿
-19.64%6.71亿
-7.64%4.52亿
3.92%7.63亿
594.16%6.05亿
891.56%8.35亿
639.55%4.9亿
539.86%7.34亿
-17.24%8,722.22万
22.08%8,418.47万
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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--
会计师事务所
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--
--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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--
天健会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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(Q9)2024/09/30(Q6)2024/06/30(Q3)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q9)2023/09/30(Q6)2023/06/30(Q3)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q9)2022/09/30(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -15.72%23.45亿-17.73%16.11亿-3.80%8.09亿6.33%36.38亿15.80%27.83亿9.98%19.58亿-14.85%8.41亿-27.16%34.21亿-44.42%24.03亿-35.93%17.81亿
收到的税费返还 112.00%3,472.9万21.54%1,856.58万269.71%1,133.88万-96.77%60.57万-64.90%1,638.15万-64.93%1,527.6万-78.80%306.69万-31.89%1,872.76万64.72%4,667.21万980.19%4,355.51万
收到其他与经营活动有关的现金 38.75%2.79亿34.46%2.65亿29.34%2.99亿-60.23%2.05亿-52.14%2.01亿-47.07%1.97亿-53.30%2.32亿180.44%5.15亿1,828.35%4.2亿851.02%3.73亿
经营活动现金流入小计 -11.38%26.58亿-12.71%18.95亿4.12%11.19亿-2.83%38.43亿4.55%30亿-1.18%21.71亿-28.19%10.75亿-19.42%39.55亿-34.40%28.69亿-22.17%21.97亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -22.53%13.06亿-39.62%7.68亿6.13%5.53亿-24.82%18.29亿-9.10%16.85亿-17.76%12.72亿-39.98%5.21亿3.08%24.32亿-32.84%18.54亿-24.24%15.47亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.96%3.21亿-4.08%2.1亿-10.90%1.19亿17.03%4.83亿11.76%3.12亿7.67%2.19亿-7.64%1.33亿-21.34%4.12亿-8.43%2.79亿-9.45%2.03亿
支付的各项税费 -2.31%1.15亿-3.63%8,420.99万-17.69%3,161.48万-17.02%1.39亿-22.57%1.17亿-11.07%8,738.36万-50.25%3,841.05万-27.08%1.67亿-15.58%1.52亿-46.74%9,825.87万
支付其他与经营活动有关的现金 40.29%4.03亿76.13%3.65亿15.44%3.75亿31.95%4.76亿71.03%2.87亿24.64%2.07亿-9.29%3.25亿-51.11%3.61亿-75.25%1.68亿-30.30%1.66亿
经营活动现金流出小计 -10.71%21.45亿-20.08%14.27亿5.97%10.78亿-13.24%29.26亿-2.07%24.02亿-11.37%17.86亿-29.71%10.17亿-12.43%33.73亿-37.49%24.53亿-25.09%20.15亿
经营活动产生的现金流量净额 -14.04%5.14亿21.45%4.68亿-28.29%4,164.67万57.48%9.17亿43.54%5.98亿111.55%3.85亿15.57%5,807.54万-44.92%5.82亿-7.46%4.16亿36.72%1.82亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ------------------------------1.36亿--------
取得投资收益收到的现金 32.18%224.29万-0.11%140.41万-87.52%3.14万-88.98%243.03万-71.93%169.69万-69.46%140.57万-93.73%25.14万294.39%2,204.78万87.65%604.48万51.02%460.22万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 ----------5,881.36-84.59%2.76万-------------77.35%17.89万-24.26%14.25万-18.08%14.25万
收到其他与投资活动有关的现金 130.75%6.55亿-15.40%2.4亿-----76.78%6.34亿-84.58%2.84亿-73.26%2.84亿-91.55%4,570万57.31%27.29亿46.70%18.4亿17.08%10.61亿
投资活动现金流入小计 130.16%6.57亿-15.33%2.41亿-99.92%3.72万-77.97%6.36亿-84.54%2.85亿-73.25%2.85亿-91.57%4,595.14万65.81%28.87亿46.80%18.46亿17.18%10.66亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -33.40%2.92亿-52.53%2.28亿23.21%7,607.04万-28.52%2.72亿99.30%4.38亿229.13%4.79亿-54.92%6,174.26万-39.60%3.8亿-32.51%2.2亿-46.84%1.46亿
支付其他与投资活动有关的现金 387.12%11.35亿129.61%5.35亿33.33%2.4亿-70.04%7.13亿-88.84%2.33亿-78.35%2.33亿-61.32%1.8亿24.29%23.8亿52.79%20.87亿23.85%10.76亿
投资活动现金流出小计 112.61%14.27亿7.05%7.63亿30.75%3.16亿-64.32%9.85亿-70.91%6.71亿-41.71%7.12亿-59.86%2.42亿5.98%27.6亿36.37%23.07亿6.91%12.22亿
投资活动产生的现金流量净额 -99.62%-7.7亿-21.99%-5.21亿-61.41%-3.16亿-374.17%-3.49亿16.34%-3.86亿-173.70%-4.27亿-241.94%-1.96亿114.73%1.27亿-6.16%-4.61亿33.13%-1.56亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -----------------------------90.79%195.48万-74.40%195.48万-69.18%195.48万
取得借款收到的现金 43.60%10.55亿11.43%7.08亿-----56.38%5.43亿-1.08%7.35亿32.85%6.35亿79.49%1.4亿3.09%12.45亿-10.55%7.43亿-38.92%4.78亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -36.03%6,786.41万-80.63%2,055万-----6.86%1.14亿--1.06亿--1.06亿-22.06%2,650万--1.23亿--------
筹资活动现金流入小计 33.56%11.23亿-1.75%7.28亿-----52.01%6.57亿12.90%8.41亿54.41%7.41亿46.11%1.67亿11.44%13.69亿-11.13%7.45亿-39.17%4.8亿
偿还债务支付的现金 -44.73%5.52亿-28.36%3.45亿-99.25%200万-15.67%10.8亿62.89%10亿-10.09%4.82亿72.48%2.65亿5.64%12.8亿-23.35%6.14亿-20.11%5.36亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 299.49%2.62亿4,439.57%2.61亿-87.99%59.72万-41.48%6,595.5万-43.77%6,546.63万175.80%575.27万1,073.06%497.21万74.42%1.13亿86.99%1.16亿-96.70%208.58万
支付其他与筹资活动有关的现金 65.30%1.92亿45.11%1.58亿472.76%3,229.6万-24.88%5,088.37万--1.16亿--1.09亿--563.86万-60.37%6,773.39万--------
筹资活动现金流出小计 -14.83%10.06亿28.17%7.64亿-87.34%3,489.33万-18.09%11.96亿61.80%11.81亿10.91%5.96亿78.90%2.76亿0.91%14.61亿-17.83%7.3亿-29.18%5.38亿
筹资活动产生的现金流量净额 134.46%1.17亿-125.09%-3,630.55万68.02%-3,489.33万-489.98%-5.39亿-2,385.58%-3.4亿350.45%1.45亿-172.04%-1.09亿58.22%-9,141.25万129.64%1,488.36万-294.82%-5,776.97万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 360.43%141.8万-20.18%-220.25万-154.74%-130.53万-99.84%2,236.67-125.38%-54.45万-241.86%-183.28万270.08%238.45万391.51%143.7万756.14%214.56万4,254.15%129.19万
现金及现金等价物净增加额 -6.84%-1.37亿-191.26%-9,193.88万-27.06%-3.11亿-95.36%2,875.43万-367.56%-1.29亿429.99%1.01亿-403.83%-2.44亿2,593.53%6.19亿19.50%-2,749.14万56.75%-3,052.9万
加:期初现金及现金等价物余额 3.92%7.63亿3.92%7.63亿3.92%7.63亿539.86%7.34亿539.86%7.34亿539.86%7.34亿539.86%7.34亿-17.80%1.15亿-17.80%1.15亿-17.80%1.15亿
期末现金及现金等价物余额 3.30%6.25亿-19.64%6.71亿-7.64%4.52亿3.92%7.63亿594.16%6.05亿891.56%8.35亿639.55%4.9亿539.86%7.34亿-17.24%8,722.22万22.08%8,418.47万
货币单位 人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币
会计准则 新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)新会计准则(2007)
审计意见 ------无保留意见------无保留意见----
会计师事务所 ------天健会计师事务所(特殊普通合伙)------天健会计师事务所(特殊普通合伙)----

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。