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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | -43.12%2.51亿 | -43.47%1.85亿 | -30.34%1.21亿 | 374.67%7.44亿 | 241.96%4.42亿 | 273.28%3.27亿 | 514.31%1.73亿 | 25.30%1.57亿 | 13.45%1.29亿 | 44.48%8,747.18万 |
收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.39万 | --2.39万 | ---- | --12万 | ---- | ---- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -64.73%1,800.41万 | -62.49%1,711.66万 | -76.08%1,381.21万 | 185.72%1.28亿 | 95.30%5,104.55万 | 92.76%4,563.78万 | 817.23%5,775.01万 | 70.02%4,494.75万 | -49.84%2,613.72万 | -46.27%2,367.57万 |
经营活动现金流入小计 | -45.36%2.69亿 | -45.80%2.02亿 | -41.78%1.34亿 | 332.29%8.72亿 | 217.30%4.93亿 | 234.85%3.72亿 | 569.63%2.31亿 | 33.18%2.02亿 | -6.42%1.55亿 | 6.23%1.11亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -19.71%2.88亿 | -28.27%1.83亿 | 120.57%1.26亿 | 136.82%6.48亿 | 41.51%3.59亿 | 38.86%2.55亿 | -21.27%5,700.77万 | 136.14%2.74亿 | 163.13%2.54亿 | 243.01%1.84亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | -15.70%4,792.47万 | -16.38%3,369.78万 | -15.45%1,946.56万 | 46.14%7,344.89万 | 51.42%5,685万 | 64.73%4,030.05万 | 81.15%2,302.24万 | 46.53%5,025.98万 | 96.40%3,754.57万 | 85.28%2,446.47万 |
支付的各项税费 | -38.64%937.39万 | -28.75%830.39万 | -21.45%417.76万 | 303.14%2,040.35万 | 500.80%1,527.71万 | 707.48%1,165.52万 | 2,243.84%531.85万 | 2.09%506.11万 | 15.75%254.28万 | 3,338.46%144.34万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -32.07%6,438.02万 | -37.32%5,318.06万 | -39.94%3,590.82万 | -22.05%1.66亿 | -55.50%9,477.25万 | -55.13%8,484.31万 | -47.40%5,978.83万 | 115.69%2.13亿 | 451.22%2.13亿 | 459.14%1.89亿 |
经营活动现金流出小计 | -22.05%4.1亿 | -29.02%2.78亿 | 27.67%1.85亿 | 67.52%9.08亿 | 3.77%5.26亿 | -1.71%3.92亿 | -27.07%1.45亿 | 113.46%5.42亿 | 224.11%5.07亿 | 296.25%3.99亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -329.31%-1.4亿 | -288.43%-7,642.25万 | -159.35%-5,088.42万 | 89.49%-3,575.66万 | 90.69%-3,270.4万 | 93.16%-1,967.45万 | 152.11%8,573.04万 | -232.23%-3.4亿 | -3,710.96%-3.51亿 | -7,261.36%-2.88亿 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | --1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --612 | --1.26万 | --612 |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.25%5,000万 | --5,000万 | --5,000万 |
投资活动现金流入小计 | --1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -53.24%5,000.06万 | --5,001.26万 | --5,000.06万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87.13%92.94万 | 127.03%92.94万 | --92.94万 | -17.15%318.24万 | -84.12%49.66万 | -60.32%40.94万 | ---- | 5.39%384.11万 | 378.80%312.72万 | 124.63%103.17万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -98.93%180万 | -98.27%180万 | -98.22%180万 | -64.00%180万 | --1.68亿 | --1.04亿 | --1.01亿 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,066.37万 | --6,065.44万 |
投资活动现金流出小计 | -59.53%92.94万 | -57.94%92.94万 | -48.37%92.94万 | -97.10%498.24万 | -98.63%229.66万 | -98.64%220.94万 | -66.62%180万 | 4,609.37%1.72亿 | 25,589.85%1.68亿 | 35,321.67%1.63亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 669.12%1,307.06万 | 57.94%-92.94万 | 48.37%-92.94万 | 95.90%-498.24万 | 98.05%-229.66万 | 98.04%-220.94万 | -104.04%-180万 | -217.76%-1.22亿 | -17,932.61%-1.18亿 | -24,435.03%-1.13亿 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
取得借款收到的现金 | -74.85%1,000万 | 2.38%1,000万 | ---- | 283.27%1.15亿 | --3,976.75万 | --976.75万 | ---- | --3,000万 | ---- | ---- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | --1.54亿 | --6,427.29万 | --4,987.29万 | 267.07%2,936.53万 | ---- | ---- | ---- | -60.00%800万 | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | 312.59%1.64亿 | 660.41%7,427.29万 | --4,987.29万 | 279.86%1.44亿 | --3,976.75万 | --976.75万 | ---- | -95.31%3,800万 | ---- | ---- |
偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | -28.92%6,000万 | --2万 | ---- | ---- | 1,106.37%8,441.53万 | ---- | ---- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38.97%363.21万 | 17.71%224.92万 | 144.14%106.2万 | 3,855.47%401.48万 | --261.36万 | --191.07万 | --43.5万 | -42.81%10.15万 | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,330.35%8,645.58万 | 951.84%4,698.4万 | --3,678.49万 | -96.50%673.5万 | -97.20%604.44万 | -97.84%446.68万 | ---- | 135.80%1.93亿 | --2.16亿 | --2.07亿 |
筹资活动现金流出小计 | 938.12%9,008.79万 | 671.97%4,923.32万 | 8,600.44%3,784.69万 | -74.47%7,074.98万 | -95.98%867.8万 | -96.92%637.76万 | -99.68%43.5万 | 211.86%2.77亿 | 2,278.40%2.16亿 | 4,138.67%2.07亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 137.99%7,398.86万 | 638.65%2,503.97万 | 2,864.60%1,202.6万 | 130.77%7,359.55万 | 114.41%3,108.95万 | 101.64%338.99万 | 99.68%-43.5万 | -133.19%-2.39亿 | -2,278.40%-2.16亿 | -4,138.67%-2.07亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 78.22%-5,281.63 | -84.16%-2.54万 | -181.54%-3.15万 | -2,224.12%-2万 | -110.81%-2.42万 | -397.11%-1.38万 | -316.82%-1.12万 | 207.51%939.41 | 34,437.34%22.43万 | -370.41%-2,778.17 |
现金及现金等价物净增加额 | -1,255.59%-5,334.77万 | -182.79%-5,233.75万 | -147.70%-3,981.9万 | 104.68%3,283.66万 | 99.43%-393.54万 | 96.95%-1,850.78万 | 132.64%8,348.42万 | -197.17%-7.01亿 | -60,344,807.44%-6.85亿 | -45,724.33%-6.07亿 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 146.78%5,520.76万 | 146.78%5,520.76万 | 146.78%5,520.76万 | -96.91%2,237.11万 | -96.91%2,237.11万 | -96.91%2,237.11万 | -96.91%2,237.11万 | 36,983.82%7.23亿 | 36,983.82%7.23亿 | 36,983.82%7.23亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -89.91%185.99万 | -25.71%287.01万 | -85.46%1,538.86万 | 146.78%5,520.76万 | -52.51%1,843.57万 | -96.68%386.33万 | -77.36%1.06亿 | -96.91%2,237.11万 | 1,889.01%3,882.03万 | 18,484.80%1.16亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。