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4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
太极股份 (002368)
- 17.24
- -1.92-10.02%
休市中 04/30 15:00 (北京)
107.45亿总市值-12.14市盈率TTM
17.78最高价17.24最低价28.46万手成交量17.24今开19.16昨收4.94亿成交额4.59%换手率亏损市盈率(静)6.23亿总股本31.2552周最高2.70市净率106.93亿流通值17.2452周最低21.08涨停价6.20亿流通股51.02历史最高17.24跌停价2.82%振幅4.17历史最低0.09股息TTM17.37平均价13.08万手内盘0.54%股息率TTM100股每手12.89万手外盘
太极股份 (002368) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.71%14.01亿 | 3.32%83.29亿 | 1.86%46.56亿 | 3.49%25.02亿 | 8.19%11.41亿 | -8.01%80.61亿 | -10.34%45.71亿 | -21.29%24.18亿 | -5.85%10.55亿 | -8.16%87.63亿 |
| 收到的税费返还 | -69.07%727.74万 | 102.41%4,775.81万 | 71.49%3,181.38万 | 91.83%2,662.91万 | 127.28%2,352.97万 | -32.86%2,359.43万 | -32.10%1,855.1万 | -41.04%1,388.16万 | 34.19%1,035.28万 | -16.72%3,514.09万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 170.98%6,768.6万 | -18.35%3.32亿 | -2.48%2.35亿 | 7.19%1.47亿 | -52.28%2,497.86万 | 84.78%4.06亿 | -11.97%2.41亿 | -26.90%1.37亿 | -27.79%5,234.47万 | -66.38%2.2亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.00%14.76亿 | 2.56%87.08亿 | 1.91%49.23亿 | 4.16%26.76亿 | 6.46%11.9亿 | -5.84%84.91亿 | -10.53%48.31亿 | -21.75%25.69亿 | -6.92%11.18亿 | -11.92%90.17亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.51%22.19亿 | -0.29%61.87亿 | 7.35%48.36亿 | 7.37%33.45亿 | -2.23%18.57亿 | -11.43%62.05亿 | -15.85%45.05亿 | -14.45%31.16亿 | -3.28%18.99亿 | -4.73%70.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -2.26%4.18亿 | -1.42%14.06亿 | -2.75%10.93亿 | -2.87%7.83亿 | -9.93%4.28亿 | -0.60%14.26亿 | -0.14%11.24亿 | -1.85%8.06亿 | 7.03%4.75亿 | -4.75%14.35亿 |
| 支付的各项税费 | 39.09%1.59亿 | 17.70%2.67亿 | 25.25%2.29亿 | 15.66%1.68亿 | -2.40%1.14亿 | -7.99%2.27亿 | 13.68%1.83亿 | 10.28%1.46亿 | 28.12%1.17亿 | -21.00%2.47亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.43%2.13亿 | -9.13%7.63亿 | -6.96%5.73亿 | 12.04%3.89亿 | 14.03%1.97亿 | -5.16%8.39亿 | -4.60%6.16亿 | -16.16%3.47亿 | -19.96%1.72亿 | -1.99%8.85亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 15.94%30.09亿 | -0.86%86.23亿 | 4.72%67.32亿 | 6.14%46.85亿 | -2.55%25.95亿 | -9.13%86.98亿 | -11.77%64.28亿 | -11.87%44.14亿 | -1.87%26.63亿 | -4.99%95.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.12%-15.33亿 | 140.90%8,475.68万 | -13.22%-18.09亿 | -8.90%-20.09亿 | 9.08%-14.05亿 | 62.64%-2.07亿 | 15.33%-15.97亿 | -6.93%-18.45亿 | -2.14%-15.45亿 | -441.68%-5.55亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --836.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 88.51%28.78万 | ---- | ---- | ---- | --15.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70.36%17.03万 | -77.12%9.99万 | -70.83%9.99万 | 130.40%9.99万 | 2,676.11%9.99万 | 1,524.06%43.69万 | 1,173.50%34.26万 | 61.25%4.34万 | --3,600 | -88.40%2.69万 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,439.45%853.43万 | -34.24%38.77万 | -70.83%9.99万 | 130.40%9.99万 | 2,676.11%9.99万 | 2,091.53%58.95万 | 1,173.50%34.26万 | 61.25%4.34万 | --3,600 | -92.26%2.69万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81.07%4,208.49万 | 35.11%3.28亿 | 82.22%1.98亿 | 48.23%1.04亿 | -56.23%2,324.23万 | 6.45%2.43亿 | -20.71%1.08亿 | -22.15%7,030.15万 | 10.89%5,310.17万 | -8.92%2.28亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 81.07%4,208.49万 | 35.11%3.28亿 | 82.22%1.98亿 | 48.23%1.04亿 | -56.23%2,324.23万 | 6.45%2.43亿 | -20.71%1.08亿 | -22.15%7,030.15万 | 10.89%5,310.17万 | -39.38%2.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44.97%-3,355.06万 | -35.28%-3.28亿 | -82.70%-1.97亿 | -48.18%-1.04亿 | 56.42%-2,314.24万 | -6.20%-2.42亿 | 20.95%-1.08亿 | 22.17%-7,025.81万 | -10.88%-5,309.81万 | 39.33%-2.28亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | 0.50%2,010万 | -63.60%728万 | ---- | ---- | 11.11%2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | 50.00%1,800万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 0.50%2,010万 | -63.60%728万 | ---- | ---- | 11.11%2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --1,800万 |
| 取得借款收到的现金 | 14.07%10.6亿 | 18.02%35.21亿 | 19.90%27.34亿 | 4.62%18.49亿 | -27.44%9.29亿 | 54.09%29.83亿 | 24.21%22.81亿 | 100.18%17.68亿 | 80.28%12.8亿 | -16.10%19.36亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --20.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14.10%10.6亿 | 17.90%35.41亿 | 19.18%27.42亿 | 3.45%18.49亿 | -28.55%9.29亿 | 53.69%30.03亿 | 25.30%23.01亿 | 102.45%17.88亿 | 83.10%13亿 | -15.76%19.54亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -35.71%5.15亿 | 77.69%30.9亿 | 75.72%17.66亿 | 120.43%10.36亿 | 196.67%8.01亿 | -8.59%17.39亿 | -15.01%10.05亿 | 39.26%4.7亿 | -12.20%2.7亿 | -16.11%19.03亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11.01%1,728.68万 | -26.25%1.31亿 | -30.15%1.11亿 | 25.77%3,361.19万 | 48.29%1,557.22万 | 10.49%1.78亿 | 7.61%1.59亿 | 27.47%2,672.47万 | 13.81%1,050.1万 | -8.24%1.61亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 356.30%2,799.79万 | -70.09%1,079.12万 | -32.20%1,607.96万 | -56.58%1,079.13万 | -73.90%613.59万 | -27.76%3,607.41万 | 263.46%2,371.51万 | 392.97%2,485.29万 | 810.05%2,351.1万 | -43.50%4,993.59万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -31.90%5.6亿 | 65.49%32.32亿 | 59.40%18.93亿 | 107.14%10.8亿 | 170.62%8.23亿 | -7.59%19.53亿 | -11.15%11.88亿 | 43.48%5.22亿 | -4.79%3.04亿 | -16.53%21.13亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 370.74%4.99亿 | -70.59%3.09亿 | -23.74%8.49亿 | -39.27%7.69亿 | -89.35%1.06亿 | 758.66%10.5亿 | 122.90%11.13亿 | 143.70%12.66亿 | 154.93%9.96亿 | 24.92%-1.59亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 19.27%-10.67亿 | -89.02%6,596.53万 | -95.34%-11.57亿 | -107.12%-13.44亿 | -119.45%-13.22亿 | 163.77%6.01亿 | 61.12%-5.92亿 | 49.93%-6.49亿 | 48.51%-6.02亿 | -121.22%-9.42亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.13%21.75亿 | 39.84%21.09亿 | 39.84%21.09亿 | 39.84%21.09亿 | 39.84%21.09亿 | -38.45%15.08亿 | -38.45%15.08亿 | -38.45%15.08亿 | -38.45%15.08亿 | -14.81%24.5亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 40.77%11.08亿 | 3.13%21.75亿 | 3.93%9.52亿 | -10.97%7.65亿 | -13.12%7.87亿 | 39.84%21.09亿 | -1.16%9.16亿 | -25.57%8.59亿 | -29.25%9.06亿 | -38.45%15.08亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 带解释性说明的无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
