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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
恒基达鑫 (002492)
- 6.42
- +0.24+3.88%
未开盘 06/01 15:00 (北京)
26.00亿总市值-39.63市盈率TTM
6.64最高价6.08最低价16.73万手成交量6.20今开6.18昨收1.07亿成交额4.21%换手率亏损市盈率(静)4.05亿总股本9.9952周最高1.60市净率25.54亿流通值5.6752周最低6.80涨停价3.98亿流通股16.84历史最高5.56跌停价9.06%振幅2.96历史最低--股息TTM6.42平均价8.01万手内盘--股息率TTM100股每手8.38万手外盘
恒基达鑫 (002492) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -43.81%4.04亿 | 37.05%27.76亿 | 55.03%24.4亿 | 28.84%14.85亿 | 3.32%7.19亿 | -7.14%20.26亿 | -5.89%15.74亿 | 2.43%11.53亿 | 27.66%6.96亿 | 14.44%21.81亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.61%24.74万 | -99.99%1,303.83 | ---- | -99.98%12.88 | 599.84%1,036.74万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22.09%3,840.24万 | -10.05%1.14亿 | -2.31%9,036.71万 | 121.82%5,941.68万 | 59.34%3,145.4万 | -70.17%1.27亿 | -76.53%9,250.28万 | -92.59%2,678.64万 | -90.23%1,974万 | -65.29%4.27亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -41.05%4.43亿 | 34.25%28.91亿 | 51.85%25.3亿 | 30.95%15.45亿 | 4.87%7.51亿 | -17.76%21.53亿 | -19.75%16.66亿 | -21.20%11.8亿 | -4.21%7.16亿 | -16.52%26.18亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -62.82%2.28亿 | 66.56%25.75亿 | 116.10%23.44亿 | 102.99%14.38亿 | 42.08%6.14亿 | -26.48%15.46亿 | -17.44%10.85亿 | -18.97%7.08亿 | 24.66%4.32亿 | 17.51%21.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -10.25%3,173.04万 | 4.80%1.08亿 | 1.40%7,960.5万 | 1.52%5,785.04万 | -2.40%3,535.44万 | 1.00%1.03亿 | 0.29%7,850.74万 | 0.03%5,698.41万 | -1.08%3,622.26万 | 5.76%1.02亿 |
| 支付的各项税费 | 6.20%558.86万 | -11.32%3,369.41万 | 10.91%3,154.35万 | 22.42%2,218.26万 | -3.09%526.22万 | -6.01%3,799.32万 | 9.31%2,844.19万 | 1.66%1,812.02万 | -26.48%543.01万 | 18.62%4,042.12万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50.43%2,169.57万 | -69.07%4,842.43万 | -61.17%4,862.1万 | -51.10%3,365.44万 | -54.41%1,442.28万 | -61.47%1.57亿 | -66.63%1.25亿 | -79.71%6,881.67万 | -82.87%3,163.73万 | -65.24%4.06亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -57.06%2.87亿 | 49.98%27.65亿 | 90.13%25.04亿 | 82.05%15.51亿 | 32.37%6.69亿 | -30.47%18.44亿 | -26.57%13.17亿 | -33.84%8.52亿 | -12.15%5.05亿 | -14.16%26.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89.69%1.55亿 | -59.52%1.25亿 | -92.43%2,643.54万 | -101.99%-650.82万 | -61.11%8,192.04万 | 1,022.78%3.09亿 | 23.47%3.49亿 | 56.63%3.27亿 | 22.34%2.11亿 | -171.12%-3,352.13万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -8.87%2.94亿 | 45.83%11.97亿 | 78.81%10亿 | 110.81%7.31亿 | 62.27%3.23亿 | -53.79%8.21亿 | -61.91%5.59亿 | -63.82%3.47亿 | -55.02%1.99亿 | 51.55%17.77亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -23.46%291.66万 | -21.87%1,208.38万 | -12.72%885.85万 | -15.95%679.23万 | -39.63%381.04万 | 43.95%1,546.66万 | 19.62%1,014.93万 | 39.57%808.11万 | 111.24%631.21万 | 33.08%1,074.42万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 295.02%72.41万 | 8.24%9.2万 | --9.2万 | ---- | -84.95%18.33万 | -93.74%8.5万 | ---- | ---- | 138.63%121.77万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --500.81万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -9.04%2.97亿 | 44.63%12.1亿 | 78.04%10.14亿 | 107.94%7.38亿 | 59.14%3.27亿 | -53.23%8.37亿 | -61.48%5.69亿 | -63.24%3.55亿 | -54.02%2.05亿 | 51.46%17.89亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -41.59%1,537.32万 | -29.81%1.01亿 | -57.31%5,904.93万 | -73.02%3,544.92万 | -25.79%2,631.98万 | 152.70%1.44亿 | 284.66%1.38亿 | 445.14%1.31亿 | 95.50%3,546.53万 | -16.58%5,710.26万 |
| 投资支付的现金 | 120.32%5.84亿 | 18.03%11.07亿 | 44.99%10.06亿 | 48.52%5.8亿 | 52.03%2.65亿 | -44.58%9.38亿 | -55.37%6.94亿 | -52.88%3.9亿 | -61.66%1.74亿 | 30.29%16.92亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | --1,020万 | --260万 | 36,720.00%3,682万 | ---- | ---- | ---- | -99.88%10万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 109.19%6.09亿 | 11.89%12.11亿 | 32.40%11.02亿 | 17.91%6.15亿 | 38.87%2.91亿 | -38.14%10.82亿 | -50.18%8.32亿 | -38.80%5.22亿 | -61.21%2.1亿 | 27.94%17.49亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -972.36%-3.12亿 | 99.77%-56.02万 | 66.58%-8,778.21万 | 173.53%1.23亿 | 940.19%3,573.54万 | -717.64%-2.45亿 | -36.69%-2.63亿 | -248.00%-1.67亿 | 95.46%-425.32万 | 121.35%3,972.17万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | -59.30%6,550.49万 | 90.32%4.24亿 | 44.75%3.71亿 | 47.26%1.96亿 | 58.78%1.61亿 | 15.75%2.23亿 | 130.25%2.56亿 | 50.39%1.33亿 | 147.22%1.01亿 | 2.81%1.93亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 64.45%7,713万 | 99.97%1,980万 | 303.96%1,980万 | ---- | 212.68%4,690.15万 | -33.99%990.15万 | -67.32%490.15万 | --490.15万 | -68.56%1,500万 |
| 筹资活动现金流入小计 | -59.30%6,550.49万 | 85.82%5.02亿 | 46.80%3.9亿 | 56.38%2.16亿 | 51.46%1.61亿 | 29.98%2.7亿 | 110.72%2.66亿 | 33.32%1.38亿 | 159.17%1.06亿 | -33.99%2.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -63.59%5,270.38万 | 60.35%3.94亿 | 39.65%2.86亿 | -18.13%1.45亿 | 8.70%1.45亿 | 93.63%2.46亿 | 107.58%2.05亿 | 220.54%1.77亿 | 6,871.87%1.33亿 | -64.20%1.27亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12.03%284.65万 | -70.87%1,792.94万 | -65.01%2,057.64万 | -68.83%1,782.6万 | -57.96%254.08万 | 43.26%6,154.76万 | 40.98%5,880.78万 | 41.87%5,718.46万 | 20.94%604.37万 | 71.03%4,296.32万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24.62%1,776.97万 | 153.07%4,716.44万 | 92.56%2,616.33万 | 18,118.37%1,767.68万 | 29,292.96%1,425.96万 | 84.16%1,863.66万 | 101.27%1,358.7万 | -98.45%9.7万 | -92.85%4.85万 | 178.71%1,012万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -54.61%7,332万 | 40.86%4.59亿 | 20.04%3.33亿 | -23.00%1.8亿 | 16.01%1.62亿 | 81.06%3.26亿 | 88.41%2.77亿 | 130.16%2.34亿 | 1,735.78%1.39亿 | -53.02%1.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,187.53%-781.51万 | 176.73%4,279.63万 | 610.75%5,761.97万 | 136.83%3,542.39万 | 98.16%-60.7万 | -300.70%-5,577.66万 | 46.10%-1,128.14万 | -5,636.46%-9,616.93万 | -198.76%-3,299.88万 | 140.70%2,779.09万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,028.92%-29.47万 | -94.88%3.77万 | 187.69%23.86万 | 126.42%37.66万 | 29.69%-2.61万 | 34.19%73.61万 | -143.54%-27.21万 | -81.21%16.63万 | 20.86%-3.71万 | -88.02%54.86万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -240.53%-1.64亿 | 1,771.63%1.67亿 | -104.64%-348.85万 | 135.33%1.52亿 | -32.50%1.17亿 | -74.09%894.91万 | 6.63%7,517.07万 | -80.09%6,459.08万 | 55.11%1.73亿 | 117.05%3,453.98万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76.62%3.86亿 | 4.27%2.19亿 | 4.27%2.19亿 | 4.27%2.19亿 | 4.27%2.19亿 | 19.73%2.1亿 | 19.73%2.1亿 | 19.73%2.1亿 | 19.73%2.1亿 | -53.64%1.75亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -33.96%2.22亿 | 76.62%3.86亿 | -24.48%2.15亿 | 35.14%3.71亿 | -12.37%3.36亿 | 4.27%2.19亿 | 15.97%2.85亿 | -45.11%2.74亿 | 33.51%3.83亿 | 19.73%2.1亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
