(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.16%10.14亿 | 5.79%5.18亿 | -12.16%19.89亿 | -11.16%15.39亿 | -8.66%10.02亿 | -14.29%4.9亿 | 5.71%22.64亿 | 6.29%17.32亿 | 3.50%10.97亿 | 14.34%5.72亿 |
收到的税费返还 | -50.82%294.83万 | -99.00%4.39万 | 97.09%3,331.06万 | -18.77%908.54万 | 53.44%599.53万 | 404.96%440.71万 | -47.50%1,690.09万 | -29.74%1,118.42万 | -5.94%390.73万 | -58.50%87.28万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -39.15%5,954.38万 | 139.40%9,429.56万 | 14.81%1.64亿 | 37.47%1.42亿 | 18.74%9,785.24万 | -25.62%3,938.76万 | -16.52%1.43亿 | 27.41%1.03亿 | 87.07%8,240.86万 | 158.07%5,295.3万 |
经营活动现金流入小计 | -2.69%10.76亿 | 14.79%6.13亿 | -9.80%21.87亿 | -8.49%16.9亿 | -6.55%11.06亿 | -14.66%5.34亿 | 3.35%24.24亿 | 6.95%18.47亿 | 6.79%11.84亿 | 19.69%6.25亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | -3.09%5.68亿 | 7.13%3.17亿 | -26.18%10.08亿 | -10.97%8.78亿 | -11.71%5.86亿 | -15.66%2.96亿 | 88.37%13.66亿 | 29.13%9.86亿 | 38.16%6.63亿 | 34.80%3.51亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.13%2.38亿 | 22.14%1.31亿 | 8.65%5.61亿 | 3.11%3.64亿 | -2.94%2.26亿 | -14.36%1.07亿 | 7.48%5.16亿 | 3.46%3.53亿 | 3.53%2.33亿 | 21.54%1.25亿 |
支付的各项税费 | -62.02%2,446.61万 | -68.96%1,213.72万 | 9.31%7,630.28万 | 22.53%8,208.61万 | 17.35%6,442.06万 | 9.94%3,910.75万 | -22.68%6,980.58万 | 15.89%6,699.15万 | 13.97%5,489.73万 | 16.44%3,557.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -44.31%5,548.89万 | 30.93%5,850.15万 | 78.36%2.16亿 | 23.22%1.31亿 | 13.17%9,963.63万 | 36.99%4,468.06万 | -50.29%1.21亿 | 4.93%1.06亿 | 57.99%8,803.84万 | 37.31%3,261.66万 |
经营活动现金流出小计 | -9.28%8.85亿 | 6.50%5.19亿 | -10.20%18.62亿 | -3.80%14.55亿 | -6.10%9.76亿 | -10.54%4.87亿 | 34.67%20.73亿 | 19.65%15.13亿 | 28.44%10.39亿 | 30.34%5.44亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46.80%1.91亿 | 100.96%9,414.54万 | -7.45%3.25亿 | -29.74%2.34亿 | -9.81%1.3亿 | -42.31%4,684.68万 | -56.45%3.51亿 | -27.81%3.34亿 | -51.82%1.44亿 | -22.66%8,120.46万 |
投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
收回投资收到的现金 | ---- | --0 | -95.21%4,100万 | ---- | ---- | --0 | 133.13%8.57亿 | ---- | ---- | ---- |
取得投资收益收到的现金 | ---- | --0 | -96.28%46.75万 | ---- | ---- | ---- | 61.62%1,255.11万 | -6.90%385.35万 | -6.48%389.59万 | ---- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,157.79%313.78万 | --0 | 482.11%1,548.72万 | -97.75%1.12万 | -27.92%24.95万 | --24.86万 | -91.86%266.05万 | 76.84%49.95万 | 21.29%34.61万 | --0 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --0 | ---- | ---1,946.56万 | ---1,937.54万 | --0 | --3.25亿 | ---- | ---- | ---- |
收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | -95.03%4,133.91万 | -94.10%4,133.91万 | -91.79%4,033.91万 | ---- | 236.27%8.32亿 | 296.20%7.01亿 | 280.30%4.91亿 |
投资活动现金流入小计 | -85.87%313.78万 | --0 | -95.24%5,695.47万 | -97.38%2,188.47万 | -96.85%2,221.31万 | -91.74%4,058.77万 | 193.39%11.97亿 | 232.10%8.37亿 | 288.82%7.05亿 | 280.29%4.91亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -51.63%4,329.59万 | -72.62%1,801.08万 | -46.10%2.29亿 | -44.79%1.53亿 | -55.60%8,950.3万 | -24.17%6,578.63万 | -39.41%4.24亿 | -31.59%2.77亿 | -18.41%2.02亿 | -43.64%8,674.98万 |
投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.14亿 | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --113.72万 | --113.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --1,949.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.95%5.11亿 | 200.00%4.65亿 | 204.65%3.28亿 |
投资活动现金流出小计 | -51.63%4,329.59万 | -72.62%1,801.08万 | -73.44%2.49亿 | -80.44%1.54亿 | -86.57%8,950.3万 | -84.12%6,578.63万 | -31.01%9.38亿 | 32.42%7.88亿 | 65.79%6.67亿 | 58.46%4.14亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 40.32%-4,015.8万 | 28.52%-1,801.08万 | -174.31%-1.92亿 | -373.93%-1.32亿 | -273.71%-6,728.99万 | -132.64%-2,519.86万 | 127.18%2.59亿 | 114.07%4,830.73万 | 117.55%3,873.68万 | 158.41%7,721.22万 |
筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的现金 | -37.75%5.24亿 | -40.31%3.04亿 | -21.00%9.11亿 | 31.80%9.3亿 | 72.91%8.42亿 | 159.87%5.08亿 | -22.20%11.54亿 | -22.05%7.06亿 | -24.52%4.87亿 | -47.28%1.96亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
筹资活动现金流入小计 | -37.75%5.24亿 | -40.31%3.04亿 | -21.00%9.11亿 | 31.80%9.3亿 | 72.91%8.42亿 | 159.87%5.08亿 | -53.32%11.54亿 | -55.78%7.06亿 | -24.52%4.87亿 | -47.28%1.96亿 |
偿还债务支付的现金 | -49.40%6.35亿 | -65.93%3.28亿 | 14.45%16.89亿 | 78.20%17.09亿 | 86.00%12.56亿 | 151.99%9.62亿 | -13.62%14.76亿 | -5.56%9.59亿 | -8.59%6.75亿 | -9.29%3.82亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -14.56%3,036.08万 | -34.86%1,431.1万 | -35.06%6,518.08万 | 30.98%9,226.29万 | -20.28%3,553.41万 | 0.70%2,196.81万 | -27.96%1亿 | -40.83%7,044.22万 | -52.13%4,457.25万 | -12.76%2,181.64万 |
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104.31%4,846.65万 | --1,227.84万 | 35.47%3,777.87万 | -31.62%2,383.28万 | 24.38%2,372.23万 | ---- | 117.03%2,788.81万 | --3,485.49万 | --1,907.19万 | --0 |
筹资活动现金流出小计 | -45.69%7.14亿 | -63.98%3.54亿 | 11.72%17.92亿 | 71.48%18.25亿 | 78.00%13.15亿 | 143.81%9.84亿 | -13.80%16.04亿 | -6.19%10.64亿 | -11.17%7.39亿 | -9.49%4.04亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 59.83%-1.9亿 | 89.30%-5,085.81万 | -95.55%-8.8亿 | -149.50%-8.95亿 | -87.83%-4.73亿 | -128.70%-4.75亿 | -173.67%-4.5亿 | -177.83%-3.59亿 | -35.08%-2.52亿 | -178.18%-2.08亿 |
现金及现金等价物 | ||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -108.00%-36.31万 | 25.92%-236.26万 | -90.23%402.63万 | -86.61%417.43万 | -65.18%454.11万 | 21.17%-318.95万 | -30.91%4,122.33万 | 718.31%3,117.67万 | 383.55%1,304.28万 | -138.27%-404.61万 |
现金及现金等价物净增加额 | 90.23%-3,963.7万 | 105.01%2,291.38万 | -470.49%-7.44亿 | -1,550.25%-7.89亿 | -626.65%-4.06亿 | -753.69%-4.57亿 | -61.78%2.01亿 | -90.54%5,439.79万 | 50.41%-5,580.88万 | 48.34%-5,353.62万 |
加:期初现金及现金等价物余额 | -69.96%3.18亿 | -70.03%3.18亿 | 23.31%10.62亿 | 23.00%10.59亿 | 23.00%10.59亿 | 23.31%10.62亿 | 156.30%8.61亿 | 156.30%8.61亿 | 156.30%8.61亿 | 156.30%8.61亿 |
期末现金及现金等价物余额 | -57.38%2.79亿 | -43.60%3.41亿 | -70.03%3.18亿 | -70.47%2.7亿 | -18.83%6.54亿 | -25.11%6.05亿 | 23.31%10.62亿 | 0.52%9.16亿 | 260.40%8.05亿 | 247.56%8.08亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据