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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
云图控股 (002539)
- 12.90
- +0.03+0.23%
休市中 05/22 15:00 (北京)
155.80亿总市值17.77市盈率TTM
13.18最高价12.76最低价15.36万手成交量13.08今开12.87昨收1.99亿成交额1.73%换手率18.83市盈率(静)12.08亿总股本17.2752周最高1.60市净率114.78亿流通值8.1452周最低14.16涨停价8.90亿流通股22.40历史最高11.58跌停价3.26%振幅0.78历史最低0.20股息TTM12.96平均价7.70万手内盘1.55%股息率TTM100股每手7.21万手外盘
云图控股 (002539) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.90%39.58亿 | 5.20%150.17亿 | 0.77%111.14亿 | 8.29%78.3亿 | 11.71%38.84亿 | -5.61%142.75亿 | 3.53%110.29亿 | 9.27%72.3亿 | -2.66%34.77亿 | -1.96%151.24亿 |
| 收到的税费返还 | --1,364.53万 | -20.26%1.11亿 | 3,244.10%7,306.05万 | 6,605.80%7,285.92万 | ---- | 9.24%1.39亿 | -98.18%218.48万 | -98.93%108.65万 | ---- | -62.39%1.27亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -11.53%3.67亿 | 155.29%11.12亿 | 87.92%7.7亿 | 96.93%7.84亿 | 290.99%4.15亿 | 4.74%4.35亿 | -45.98%4.1亿 | -2.80%3.98亿 | 15.57%1.06亿 | 28.96%4.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 0.92%43.39亿 | 9.36%162.39亿 | 4.51%119.57亿 | 13.86%86.87亿 | 19.99%42.99亿 | -5.22%148.5亿 | -0.79%114.4亿 | 7.04%76.29亿 | -4.14%35.83亿 | -2.61%156.67亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.24%42.34亿 | 4.64%127.26亿 | 5.88%97.66亿 | 14.88%67.06亿 | 25.70%33.54亿 | -6.44%121.61亿 | -2.90%92.24亿 | 0.87%58.38亿 | -19.46%26.68亿 | -1.42%129.99亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.84%2.89亿 | 5.65%11.16亿 | 3.41%7.95亿 | 4.55%5.15亿 | 2.40%2.63亿 | -0.35%10.57亿 | 12.34%7.68亿 | 12.80%4.93亿 | 10.83%2.57亿 | 18.93%10.6亿 |
| 支付的各项税费 | 22.02%1.25亿 | -4.57%3.77亿 | -10.90%2.94亿 | -16.05%1.98亿 | -22.52%1.02亿 | -28.53%3.96亿 | -32.20%3.3亿 | -40.95%2.35亿 | -28.36%1.32亿 | -24.60%5.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 31.02%2.03亿 | 26.04%7.63亿 | 92.45%5.47亿 | 109.43%4.09亿 | -12.26%1.55亿 | 51.94%6.06亿 | -18.01%2.84亿 | -14.35%1.95亿 | 82.16%1.76亿 | -3.45%3.99亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 25.21%48.5亿 | 5.37%149.83亿 | 7.50%114.02亿 | 15.78%78.28亿 | 19.81%38.73亿 | -5.28%142.19亿 | -3.73%106.06亿 | -1.31%67.61亿 | -15.48%32.33亿 | -1.40%150.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -220.06%-5.11亿 | 99.36%12.57亿 | -33.46%5.55亿 | -1.11%8.59亿 | 21.65%4.26亿 | -3.85%6.3亿 | 61.97%8.34亿 | 213.78%8.68亿 | 499.24%3.5亿 | -24.02%6.56亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 2,515,939,900.00%2,515.94万 | 399,260,060.00%399.26万 | ---- | ---- | --1 | --1 | --1 | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --85.6万 | 3,974.91%709.84万 | 592.67%120.66万 | --37.75万 | ---- | --17.42万 | --17.42万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -61.02%37.66万 | 371.60%2,420.23万 | 1,695.11%2,060.14万 | 2,001.24%2,047.97万 | 407.92%96.6万 | 31.94%513.2万 | -69.82%114.76万 | -71.31%97.46万 | -52.89%19.02万 | -31.56%388.95万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66.09万 | --62.99万 | --62.99万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -20.17%2.22亿 | -58.68%5.89亿 | -59.97%5.52亿 | -59.98%4.32亿 | -68.59%2.78亿 | -22.82%14.26亿 | 25.79%13.79亿 | 121.77%10.78亿 | 345.19%8.86亿 | 102.18%18.47亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -20.01%2.23亿 | -54.91%6.46亿 | -58.16%5.78亿 | -58.10%4.52亿 | -68.49%2.79亿 | -22.66%14.32亿 | 25.53%13.81亿 | 120.55%10.8亿 | 344.38%8.86亿 | 99.57%18.51亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41.92%7.45亿 | 17.04%23.56亿 | 55.43%22.91亿 | 65.27%10.96亿 | 86.26%5.25亿 | -40.81%20.13亿 | -49.22%14.74亿 | -55.90%6.63亿 | -63.18%2.82亿 | 93.60%34.01亿 |
| 投资支付的现金 | --1.4亿 | --3.91亿 | --3.86亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.20%2.63亿 | -58.97%6.1亿 | -60.31%5.66亿 | -59.98%4.97亿 | -72.50%2.63亿 | -18.49%14.87亿 | 31.08%14.26亿 | 95.52%12.42亿 | 565.88%9.55亿 | 208.76%18.24亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 45.80%11.49亿 | -4.08%33.57亿 | 11.84%32.44亿 | -16.36%15.93亿 | -36.32%7.88亿 | -35.49%35亿 | -30.80%29亿 | -18.57%19.05亿 | 11.53%12.37亿 | 131.11%54.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81.91%-9.26亿 | -31.11%-27.11亿 | -75.49%-26.66亿 | -38.25%-11.41亿 | -44.77%-5.09亿 | 42.13%-20.68亿 | 50.85%-15.19亿 | 55.39%-8.25亿 | 61.38%-3.51亿 | -151.71%-35.74亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.85%294万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,575.00%294万 |
| 取得借款收到的现金 | 5.49%23.54亿 | 6.37%85.98亿 | -0.15%68.87亿 | -13.90%46.61亿 | -0.33%22.32亿 | 19.41%80.83亿 | 8.92%68.97亿 | 41.03%54.13亿 | 77.67%22.4亿 | 22.59%67.69亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -70.00%1.7亿 | --4.93亿 | --5.88亿 | --7.58亿 | 215.64%5.65亿 | ---- | ---- | ---- | --1.79亿 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -10.40%25.24亿 | 12.72%91.11亿 | 8.66%74.95亿 | 0.46%54.38亿 | 16.48%28.17亿 | 19.36%80.83亿 | 8.87%68.97亿 | 41.03%54.13亿 | 91.87%24.19亿 | -10.24%67.72亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -3.17%17.27亿 | 0.59%60.06亿 | -3.38%47.67亿 | -6.02%40.44亿 | 1.99%17.83亿 | 43.42%59.71亿 | 44.10%49.34亿 | 97.14%43.03亿 | 79.99%17.48亿 | -3.24%41.63亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25.02%8,704.63万 | 7.14%5.59亿 | 11.13%4.76亿 | -21.62%2.77亿 | 11.87%6,962.61万 | -9.42%5.22亿 | -19.47%4.28亿 | -25.25%3.53亿 | 46.04%6,223.81万 | -4.81%5.76亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 65.39%1,500万 | 65.39%1,500万 | 624.81%1,500万 | ---- | -10.87%906.95万 | -9.31%906.95万 | -79.31%206.95万 | ---- | -20.87%1,017.53万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -90.09%233.22万 | -82.88%4,856.54万 | -93.34%4,772.75万 | -89.61%4,330.83万 | -45.02%2,354.28万 | -28.53%2.84亿 | -17.15%7.17亿 | -31.90%4.17亿 | -50.60%4,281.86万 | 24.14%3.97亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -3.21%18.16亿 | -2.40%66.14亿 | -12.96%52.91亿 | -13.98%43.64亿 | 1.24%18.76亿 | 31.94%67.76亿 | 26.09%60.79亿 | 55.27%50.73亿 | 68.39%18.53亿 | -1.75%51.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24.75%7.08亿 | 91.06%24.98亿 | 169.35%22.04亿 | 215.63%10.74亿 | 66.45%9.41亿 | -20.12%13.07亿 | -45.96%8.18亿 | -40.43%3.4亿 | 253.50%5.65亿 | -29.38%16.36亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158.77%-65.06万 | -153.22%-189.29万 | -120.13%-59.53万 | 181.06%79.04万 | 180.00%110.7万 | -29.56%355.65万 | -19.10%295.71万 | -130.48%-97.5万 | -138.34%-138.38万 | 64.55%504.87万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -184.95%-7.29亿 | 920.39%10.41亿 | -32.08%9,277.19万 | 107.26%7.93亿 | 52.73%8.59亿 | 90.06%-1.27亿 | 112.91%1.37亿 | 138.31%3.83亿 | 167.39%5.62亿 | -172.41%-12.77亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92.86%21.62亿 | -10.17%11.21亿 | -10.17%11.21亿 | -10.17%11.21亿 | -10.17%11.21亿 | -50.57%12.48亿 | -50.57%12.48亿 | -50.57%12.48亿 | -50.57%12.48亿 | 231.58%25.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -27.63%14.33亿 | 92.86%21.62亿 | -12.33%12.14亿 | 17.38%19.14亿 | 9.37%19.79亿 | -10.17%11.21亿 | -5.62%13.84亿 | 6.83%16.3亿 | 7.07%18.1亿 | -50.57%12.48亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
